開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.4807
12-12
7.2707
12-12
5.4133
12-11
7.2033
12-11
0.06741.25%限大額開放
2007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.9822
12-12
1.9822
12-12
1.9462
12-11
1.9462
12-11
0.03601.85%限大額開放
3019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.9694
12-12
1.9694
12-12
1.9336
12-11
1.9336
12-11
0.03581.85%限大額開放
4015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6328
12-12
1.6328
12-12
1.6072
12-11
1.6072
12-11
0.02561.59%開放開放
5015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5875
12-12
1.5875
12-12
1.5627
12-11
1.5627
12-11
0.02481.59%開放開放
6320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.1430
12-11
2.3060
12-11
2.1200
12-10
2.2830
12-10
0.02301.08%開放開放
7160719嘉實黃金估值圖基金吧2.0110
12-11
2.0110
12-11
1.9890
12-10
1.9890
12-10
0.02201.11%限大額開放
8164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7540
12-11
1.7540
12-11
1.7350
12-10
1.7350
12-10
0.01901.10%限大額開放
9018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7340
12-11
1.7340
12-11
1.7160
12-10
1.7160
12-10
0.01801.05%限大額開放
10007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.6591
12-11
1.6591
12-11
1.6425
12-10
1.6425
12-10
0.01661.01%暫停開放
11161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.6623
12-11
1.6623
12-11
1.6457
12-10
1.6457
12-10
0.01661.01%限大額開放
12019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.3283
12-11
1.3283
12-11
1.3149
12-10
1.3149
12-10
0.01341.02%限大額開放
13378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.3146
12-11
1.3146
12-11
1.3013
12-10
1.3013
12-10
0.01331.02%限大額開放
14006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.7333
12-11
1.7333
12-11
1.7231
12-10
1.7231
12-10
0.01020.59%限大額開放
15019450摩根歐洲動力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.7253
12-11
1.7253
12-11
1.7152
12-10
1.7152
12-10
0.01010.59%限大額開放
16165513中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.0629
12-11
1.0629
12-11
1.0535
12-10
1.0535
12-10
0.00940.89%開放開放
17020969中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.0307
12-11
1.0307
12-11
1.0215
12-10
1.0215
12-10
0.00920.90%開放開放
18017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3664
12-11
1.3664
12-11
1.3589
12-10
1.3589
12-10
0.00750.55%開放開放
19017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3719
12-11
1.3719
12-11
1.3644
12-10
1.3644
12-10
0.00750.55%開放開放
20004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4212
12-11
2.4212
12-11
2.4141
12-10
2.4141
12-10
0.00710.29%暫停開放
21004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4212
12-11
2.4212
12-11
2.4141
12-10
2.4141
12-10
0.00710.29%暫停暫停
---
22161815銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.9820
12-11
0.9820
12-11
0.9760
12-10
0.9760
12-10
0.00600.61%開放開放
23021694銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.9760
12-11
0.9760
12-11
0.9700
12-10
0.9700
12-10
0.00600.62%開放開放
24004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5635
12-11
2.5635
12-11
2.5585
12-10
2.5585
12-10
0.00500.20%限大額開放
25160216國泰大宗商品(QDII-LOF)A估值圖基金吧0.6540
12-11
0.6540
12-11
0.6490
12-10
0.6490
12-10
0.00500.77%限大額開放
26320017諾安全球收益不動產(chǎn)估值圖基金吧1.2170
12-11
1.4080
12-11
1.2120
12-10
1.4030
12-10
0.00500.41%開放開放
27018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8253
12-11
1.8253
12-11
1.8203
12-10
1.8203
12-10
0.00500.27%限大額開放
28018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8089
12-11
1.8089
12-11
1.8040
12-10
1.8040
12-10
0.00490.27%限大額開放
29164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4678
12-11
1.4678
12-11
1.4636
12-10
1.4636
12-10
0.00420.29%限大額開放
30486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4730
12-11
4.4730
12-11
4.4690
12-10
4.4690
12-10
0.00400.09%限大額開放
31025162國泰大宗商品(QDII-LOF)D估值圖基金吧0.6550
12-11
0.6550
12-11
0.6510
12-10
0.6510
12-10
0.00400.61%限大額開放
32007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0885
12-11
2.0885
12-11
2.0857
12-10
2.0857
12-10
0.00280.13%限大額開放
33007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.1240
12-11
2.1240
12-11
2.1212
12-10
2.1212
12-10
0.00280.13%限大額開放
34022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0880
12-11
2.0880
12-11
2.0852
12-10
2.0852
12-10
0.00280.13%限大額開放
---
35007977易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.2352
12-11
0.2352
12-11
0.2326
12-10
0.2326
12-10
0.00261.12%暫停開放
---
36007978易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.2347
12-11
0.2347
12-11
0.2321
12-10
0.2321
12-10
0.00261.12%暫停開放
---
37000341嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.1130
12-11
1.1680
12-11
1.1110
12-10
1.1660
12-10
0.00200.18%限大額開放
---
38206011鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧0.8970
12-11
1.2730
12-11
0.8950
12-10
1.2710
12-10
0.00200.22%限大額開放
39007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3470
12-11
1.3470
12-11
1.3454
12-10
1.3454
12-10
0.00160.12%開放開放
40023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3435
12-11
1.3435
12-11
1.3419
12-10
1.3419
12-10
0.00160.12%開放開放
41025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3471
12-11
1.3471
12-11
1.3455
12-10
1.3455
12-10
0.00160.12%開放開放
---
42006283鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1270
12-11
0.1320
12-11
0.1260
12-10
0.1310
12-10
0.00100.79%限大額開放
---
43002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0019
12-11
1.0219
12-11
1.0010
12-10
1.0210
12-10
0.00090.09%限大額開放
44002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0531
12-11
1.0731
12-11
1.0522
12-10
1.0722
12-10
0.00090.09%限大額開放
45004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0461
12-11
1.0461
12-11
1.0452
12-10
1.0452
12-10
0.00090.09%暫停開放
46004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0062
12-11
1.0062
12-11
1.0053
12-10
1.0053
12-10
0.00090.09%暫停開放
47022512南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0504
12-11
1.0704
12-11
1.0495
12-10
1.0695
12-10
0.00090.09%限大額開放
48005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2077
12-11
0.2077
12-11
0.2069
12-10
0.2069
12-10
0.00080.39%暫停暫停
---
49005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1999
12-11
1.2599
12-11
1.1992
12-10
1.2592
12-10
0.00070.06%限大額開放
50020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1921
12-11
1.1921
12-11
1.1915
12-10
1.1915
12-10
0.00060.05%限大額開放
51023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9930
12-11
1.1340
12-11
0.9924
12-10
1.1334
12-10
0.00060.06%開放開放
52003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8291
12-11
1.8291
12-11
1.8286
12-10
1.8286
12-10
0.00050.03%限大額開放
53013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3288
12-11
1.3288
12-11
1.3283
12-10
1.3283
12-10
0.00050.04%暫停開放
54202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9963
12-11
1.1373
12-11
0.9958
12-10
1.1368
12-10
0.00050.05%開放開放
55003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2588
12-11
0.2588
12-11
0.2584
12-10
0.2584
12-10
0.00040.15%限大額開放
---
56003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2588
12-11
0.2588
12-11
0.2584
12-10
0.2584
12-10
0.00040.15%限大額開放
---
57019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8293
12-11
1.8293
12-11
1.8289
12-10
1.8289
12-10
0.00040.02%限大額開放
58000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2294
12-11
1.2994
12-11
1.2291
12-10
1.2991
12-10
0.00030.02%限大額開放
59002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1490
12-11
0.1519
12-11
0.1487
12-10
0.1516
12-10
0.00030.20%限大額開放
---
60007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1908
12-11
0.1908
12-11
0.1905
12-10
0.1905
12-10
0.00030.16%暫停暫停
---
61008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1908
12-11
0.1908
12-11
0.1905
12-10
0.1905
12-10
0.00030.16%暫停暫停
---
62013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2231
12-11
1.2231
12-11
1.2228
12-10
1.2228
12-10
0.00030.02%限大額開放
63000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1739
12-11
0.1846
12-11
0.1737
12-10
0.1844
12-10
0.00020.12%限大額開放
---
64001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2132
12-11
0.2522
12-11
0.2130
12-10
0.2520
12-10
0.00020.09%限大額開放
---
65001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2132
12-11
0.2522
12-11
0.2130
12-10
0.2520
12-10
0.00020.09%限大額開放
---
66002392華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1743
12-11
0.1743
12-11
0.1741
12-10
0.1741
12-10
0.00020.11%限大額開放
---
67002427華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1729
12-11
0.1729
12-11
0.1727
12-10
0.1727
12-10
0.00020.12%限大額開放
---
68002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1417
12-11
0.1446
12-11
0.1415
12-10
0.1444
12-10
0.00020.14%限大額開放
---
69006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7194
12-11
1.7194
12-11
1.7192
12-10
1.7192
12-10
0.00020.01%暫停開放
70006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2432
12-11
0.2432
12-11
0.2430
12-10
0.2430
12-10
0.00020.08%暫停開放
---
71006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2432
12-11
0.2432
12-11
0.2430
12-10
0.2430
12-10
0.00020.08%暫停開放
---
72006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6698
12-11
1.6698
12-11
1.6696
12-10
1.6696
12-10
0.00020.01%暫停開放
73007363易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1682
12-11
0.1682
12-11
0.1680
12-10
0.1680
12-10
0.00020.12%暫停開放
74008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5567
12-11
0.5567
12-11
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12-10
0.5565
12-10
0.00020.04%限大額開放
75013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1730
12-11
0.1730
12-11
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12-10
0.1728
12-10
0.00020.12%限大額開放
---
76206006鵬華全球中短債(QDII)人民幣A估值圖基金吧0.5667
12-11
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12-11
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12-10
0.5725
12-10
0.00020.04%限大額開放
77019230廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0274
12-11
1.0274
12-11
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12-10
1.0272
12-10
0.00020.02%開放開放
78019231廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0194
12-11
1.0194
12-11
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12-10
1.0192
12-10
0.00020.02%開放開放
79000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3667
12-11
1.3667
12-11
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12-10
1.3666
12-10
0.00010.01%限大額開放
80001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧0.0915
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12-10
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---
81002892華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2411
12-11
0.2411
12-11
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12-10
0.2410
12-10
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---
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12-11
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12-11
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12-10
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12-10
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---
83002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1477
12-11
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12-11
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12-10
0.2040
12-10
0.00010.07%限大額開放
---
84002893華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2411
12-11
0.2411
12-11
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12-10
0.2410
12-10
0.00010.04%限大額開放
---
85006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0802
12-11
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12-11
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12-10
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12-10
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---
86007362易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1714
12-11
0.1714
12-11
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12-10
0.1713
12-10
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87008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0788
12-11
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12-10
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12-10
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---
88011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1516
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12-10
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12-10
0.00010.07%限大額開放
---
89011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1475
12-11
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12-11
0.1474
12-10
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12-10
0.00010.07%限大額開放
---
90017972摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1542
12-11
0.1542
12-11
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12-10
0.1541
12-10
0.00010.06%限大額開放
---
91017971摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1542
12-11
0.1542
12-11
0.1541
12-10
0.1541
12-10
0.00010.06%限大額開放
---
92019549華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1933
12-11
0.1933
12-11
0.1932
12-10
0.1932
12-10
0.00010.05%限大額開放
---
93019550華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1933
12-11
0.1933
12-11
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12-10
0.1932
12-10
0.00010.05%限大額開放
---
94019232廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1453
12-11
0.1453
12-11
0.1452
12-10
0.1452
12-10
0.00010.07%開放開放
---
95019233廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1442
12-11
0.1442
12-11
0.1441
12-10
0.1441
12-10
0.00010.07%開放開放
---
96000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2960
12-11
1.5640
12-11
1.2960
12-10
1.5640
12-10
0.00000.00%限大額開放
97002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1764
12-11
0.1764
12-11
0.1764
12-10
0.1764
12-10
0.00000.00%限大額開放
---
98002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1820
12-11
1.1820
12-11
1.1820
12-10
1.1820
12-10
0.00000.00%限大額開放
99002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2320
12-11
1.2320
12-11
1.2320
12-10
1.2320
12-10
0.00000.00%限大額開放
100002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1720
12-11
1.1720
12-11
1.1720
12-10
1.1720
12-10
0.00000.00%限大額開放
101002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2220
12-11
1.2220
12-11
1.2220
12-10
1.2220
12-10
0.00000.00%限大額開放
102003973國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1415
12-11
0.1523
12-11
0.1415
12-10
0.1523
12-10
0.00000.00%限大額開放
---
103004999長信全球債券美元估值圖基金吧0.1806
12-11
0.1806
12-11
0.1806
12-10
0.1806
12-10
0.00000.00%暫停暫停
---
104007140富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1857
12-11
0.1967
12-11
0.1857
12-10
0.1967
12-10
0.00000.00%暫停開放
---
105007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2117
12-11
1.2117
12-11
1.2117
12-10
1.2117
12-10
0.00000.00%限大額開放
106007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1887
12-11
1.1887
12-11
1.1887
12-10
1.1887
12-10
0.00000.00%限大額開放
107008368富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1531
12-11
0.1622
12-11
0.1531
12-10
0.1622
12-10
0.00000.00%限大額開放
---
108009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.2260
12-11
0.2730
12-11
0.2260
12-10
0.2730
12-10
0.00000.00%暫停開放
---
109050203博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2152
12-11
0.2378
12-11
0.2152
12-10
0.2378
12-10
0.00000.00%限大額開放
---
110050202博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2152
12-11
0.2378
12-11
0.2152
12-10
0.2378
12-10
0.00000.00%限大額開放
---
111017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0902
12-11
1.0902
12-11
1.0902
12-10
1.0902
12-10
0.00000.00%限大額開放
112019481博時亞洲票息收益?zhèn)疌美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2150
12-11
0.2150
12-11
0.2150
12-10
0.2150
12-10
0.00000.00%限大額開放
---
113003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1378
12-11
0.1378
12-11
0.1379
12-10
0.1379
12-10
-0.0001-0.07%限大額開放
---
114008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1509
12-11
0.1509
12-11
0.1510
12-10
0.1510
12-10
-0.0001-0.07%限大額開放
---
115008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1480
12-11
0.1480
12-11
0.1481
12-10
0.1481
12-10
-0.0001-0.07%限大額開放
---
116008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0718
12-11
1.0868
12-11
1.0719
12-10
1.0869
12-10
-0.0001-0.01%限大額開放
117008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0425
12-11
1.0575
12-11
1.0426
12-10
1.0576
12-10
-0.0001-0.01%限大額開放
118020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0819
12-11
1.0819
12-11
1.0820
12-10
1.0820
12-10
-0.0001-0.01%限大額開放
119003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1546
12-11
0.1546
12-11
0.1548
12-10
0.1548
12-10
-0.0002-0.13%限大額開放
---
120004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0408
12-11
1.0408
12-11
1.0410
12-10
1.0410
12-10
-0.0002-0.02%限大額開放
121004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0721
12-11
1.0721
12-11
1.0723
12-10
1.0723
12-10
-0.0002-0.02%限大額開放
122000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6467
12-11
0.9812
12-11
0.6470
12-10
0.9815
12-10
-0.0003-0.05%限大額開放
123003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9990
12-11
1.0710
12-11
0.9993
12-10
1.0713
12-10
-0.0003-0.03%限大額開放
124007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0882
12-11
1.1422
12-11
1.0885
12-10
1.1425
12-10
-0.0003-0.03%限大額開放
125007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1152
12-11
1.1692
12-11
1.1155
12-10
1.1695
12-10
-0.0003-0.03%限大額開放
126019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1152
12-11
1.1152
12-11
1.1155
12-10
1.1155
12-10
-0.0003-0.03%限大額開放
127000103國泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.7941
12-11
0.7941
12-11
0.7945
12-10
0.7945
12-10
-0.0004-0.05%限大額開放
128000927博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1545
12-11
0.1555
12-11
0.1549
12-10
0.1559
12-10
-0.0004-0.26%限大額開放
---
129001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4331
12-11
1.6895
12-11
1.4335
12-10
1.6899
12-10
-0.0004-0.03%限大額開放
130001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5068
12-11
1.7715
12-11
1.5072
12-10
1.7719
12-10
-0.0004-0.03%限大額開放
131025588光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.1034
12-11
0.1034
12-11
0.1038
12-10
0.1038
12-10
-0.0004-0.39%封閉期開放
---
132002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0392
12-11
1.3845
12-11
1.0399
12-10
1.3852
12-10
-0.0007-0.07%限大額開放
133006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.4440
12-11
1.4724
12-11
1.4447
12-10
1.4731
12-10
-0.0007-0.05%限大額開放
134017430嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1711
12-11
0.1711
12-11
0.1718
12-10
0.1718
12-10
-0.0007-0.41%暫停暫停
---
135019076嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧0.1669
12-11
0.1669
12-11
0.1676
12-10
0.1676
12-10
-0.0007-0.42%暫停暫停
---
136026015宏利印度股票(QDII)C估值圖基金吧1.4438
12-11
1.4438
12-11
1.4445
12-10
1.4445
12-10
-0.0007-0.05%暫停開放
137002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0438
12-11
1.4353
12-11
1.0446
12-10
1.4361
12-10
-0.0008-0.08%限大額開放
138013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4680
12-11
1.4680
12-11
1.4688
12-10
1.4688
12-10
-0.0008-0.05%限大額開放
139019036易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1859
12-11
0.1859
12-11
0.1867
12-10
0.1867
12-10
-0.0008-0.43%暫停開放
140022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0818
12-11
1.1144
12-11
1.0826
12-10
1.1152
12-10
-0.0008-0.07%限大額開放
---
141008285易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1871
12-11
0.1871
12-11
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12-10
0.1880
12-10
-0.0009-0.48%暫停開放
142008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0823
12-11
1.1478
12-11
1.0832
12-10
1.1487
12-10
-0.0009-0.08%限大額開放
143010645富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.1544
12-11
0.1544
12-11
0.1553
12-10
0.1553
12-10
-0.0009-0.58%開放開放
---
144011423廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1860
12-11
0.1860
12-11
0.1869
12-10
0.1869
12-10
-0.0009-0.48%暫停暫停
---
145019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0760
12-11
1.1414
12-11
1.0769
12-10
1.1423
12-10
-0.0009-0.08%限大額開放
146000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.6734
12-11
0.7352
12-11
0.6744
12-10
0.7362
12-10
-0.0010-0.15%限大額開放
---
147002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.7040
12-11
1.7040
12-11
1.7050
12-10
1.7050
12-10
-0.0010-0.06%限大額開放
148005700工銀新經(jīng)濟混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2108
12-11
0.2108
12-11
0.2118
12-10
0.2118
12-10
-0.0010-0.47%限大額開放
---
149011421廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1896
12-11
0.1896
12-11
0.1906
12-10
0.1906
12-10
-0.0010-0.52%暫停暫停
---
150016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3767
12-11
1.3767
12-11
1.3777
12-10
1.3777
12-10
-0.0010-0.07%暫停暫停
---
151050020博時抗通脹增強回報估值圖基金吧0.6150
12-11
0.6150
12-11
0.6160
12-10
0.6160
12-10
-0.0010-0.16%限大額開放
152080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.3130
12-11
1.3630
12-11
1.3140
12-10
1.3640
12-10
-0.0010-0.08%開放開放
153519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.9610
12-11
3.9010
12-11
2.9620
12-10
3.9020
12-10
-0.0010-0.03%開放開放
154003323易方達(dá)原油C類美元匯估值圖基金吧0.1456
12-11
0.1456
12-11
0.1467
12-10
0.1467
12-10
-0.0011-0.75%暫停開放
---
155012061富國全球消費精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2322
12-11
0.2322
12-11
0.2333
12-10
0.2333
12-10
-0.0011-0.47%限大額開放
---
156016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3735
12-11
1.3735
12-11
1.3746
12-10
1.3746
12-10
-0.0011-0.08%暫停開放
157501300海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a>估值圖基金吧0.9743
12-11
0.9743
12-11
0.9754
12-10
0.9754
12-10
-0.0011-0.11%限大額開放
158002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2471
12-11
1.2471
12-11
1.2483
12-10
1.2483
12-10
-0.0012-0.10%限大額開放
159003322易方達(dá)原油A類美元匯估值圖基金吧0.1518
12-11
0.1518
12-11
0.1530
12-10
0.1530
12-10
-0.0012-0.78%暫停開放
---
160008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0670
12-11
1.0670
12-11
1.0682
12-10
1.0682
12-10
-0.0012-0.11%限大額開放
161008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0463
12-11
1.0463
12-11
1.0475
12-10
1.0475
12-10
-0.0012-0.11%限大額開放
162009193富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2570
12-11
0.2570
12-11
0.2582
12-10
0.2582
12-10
-0.0012-0.46%開放開放
---
163019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2415
12-11
1.2415
12-11
1.2427
12-10
1.2427
12-10
-0.0012-0.10%限大額開放
164006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2163
12-11
0.2169
12-11
0.2176
12-10
0.2182
12-10
-0.0013-0.60%限大額開放
---
165004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2763
12-11
1.2763
12-11
1.2777
12-10
1.2777
12-10
-0.0014-0.11%開放開放
166019157易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.1849
12-11
0.1849
12-11
0.1863
12-10
0.1863
12-10
-0.0014-0.75%暫停開放
167019480博時亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.5197
12-11
1.5197
12-11
1.5211
12-10
1.5211
12-10
-0.0014-0.09%限大額開放
168050030博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.5212
12-11
1.6637
12-11
1.5227
12-10
1.6652
12-10
-0.0015-0.10%限大額開放
169019158易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.1828
12-11
0.1828
12-11
0.1843
12-10
0.1843
12-10
-0.0015-0.81%暫停開放
170100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3124
12-11
1.3915
12-11
1.3140
12-10
1.3931
12-10
-0.0016-0.12%限大額開放
171163813中銀全球策略(QDII-FOF)A估值圖基金吧1.0674
12-11
1.0674
12-11
1.0690
12-10
1.0690
12-10
-0.0016-0.15%限大額開放
172018231易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.2158
12-11
0.2158
12-11
0.2174
12-10
0.2174
12-10
-0.0016-0.74%暫停開放
173018232易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.2133
12-11
0.2133
12-11
0.2149
12-10
0.2149
12-10
-0.0016-0.74%暫停開放
174019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3046
12-11
1.3836
12-11
1.3062
12-10
1.3852
12-10
-0.0016-0.12%限大額開放
175020957中銀全球策略(QDII-FOF)C估值圖基金吧1.0576
12-11
1.0576
12-11
1.0592
12-10
1.0592
12-10
-0.0016-0.15%限大額開放
176022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.3119
12-11
1.3509
12-11
1.3135
12-10
1.3525
12-10
-0.0016-0.12%限大額開放
---
177002380工銀香港中小盤美元估值圖基金吧0.2708
12-11
0.2708
12-11
0.2725
12-10
0.2725
12-10
-0.0017-0.62%限大額開放
---
178003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0594
12-11
1.0594
12-11
1.0614
12-10
1.0614
12-10
-0.0020-0.19%限大額開放
179010671景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧0.3150
12-11
0.3150
12-11
0.3170
12-10
0.3170
12-10
-0.0020-0.63%暫停開放
180486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.5970
12-11
2.7550
12-11
1.5990
12-10
2.7570
12-10
-0.0020-0.13%暫停開放
181003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0929
12-11
1.0929
12-11
1.0950
12-10
1.0950
12-10
-0.0021-0.19%限大額開放
182016667景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧0.2888
12-11
0.2888
12-11
0.2910
12-10
0.2910
12-10
-0.0022-0.76%暫停開放
---
183012925華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.2703
12-11
0.2703
12-11
0.2727
12-10
0.2727
12-10
-0.0024-0.88%限大額開放
---
184012924華夏新時代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.2703
12-11
0.2703
12-11
0.2727
12-10
0.2727
12-10
-0.0024-0.88%限大額開放
---
185016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4115
12-11
1.4115
12-11
1.4139
12-10
1.4139
12-10
-0.0024-0.17%限大額開放
186016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3848
12-11
1.3848
12-11
1.3872
12-10
1.3872
12-10
-0.0024-0.17%限大額開放
187010591富國中國中小盤混合(QDII)美元估值圖基金吧0.4703
12-11
0.4703
12-11
0.4729
12-10
0.4729
12-10
-0.0026-0.55%開放開放
---
188010583富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.4459
12-11
0.4459
12-11
0.4488
12-10
0.4488
12-10
-0.0029-0.65%限大額開放
---
189025589光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.5260
12-11
0.5260
12-11
0.5289
12-10
0.5289
12-10
-0.0029-0.55%開放開放
190070031嘉實全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.1050
12-11
1.5620
12-11
1.1080
12-10
1.5650
12-10
-0.0030-0.27%限大額開放
191019447華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.3154
12-11
0.3154
12-11
0.3186
12-10
0.3186
12-10
-0.0032-1.00%限大額開放
---
192019448華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.3154
12-11
0.3154
12-11
0.3186
12-10
0.3186
12-10
-0.0032-1.00%限大額開放
---
193012923易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3560
12-11
0.3560
12-11
0.3595
12-10
0.3595
12-10
-0.0035-0.97%暫停開放
194012921易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3620
12-11
0.3620
12-11
0.3656
12-10
0.3656
12-10
-0.0036-0.98%暫停開放
195050015博時大中華亞太精選估值圖基金吧1.0920
12-11
1.1740
12-11
1.0960
12-10
1.1780
12-10
-0.0040-0.36%限大額開放
196070012嘉實海外中國股票混合估值圖基金吧0.9140
12-11
0.9160
12-11
0.9180
12-10
0.9200
12-10
-0.0040-0.44%限大額開放
197161229國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5780
12-11
1.9480
12-11
1.5821
12-10
1.9521
12-10
-0.0041-0.26%開放開放
198025587光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.7306
12-11
0.7306
12-11
0.7347
12-10
0.7347
12-10
-0.0041-0.56%開放開放
199019573摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.4359
12-11
1.4359
12-11
1.4406
12-10
1.4406
12-10
-0.0047-0.33%開放開放
200001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.4528
12-11
1.4528
12-11
1.4576
12-10
1.4576
12-10
-0.0048-0.33%開放開放
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