開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧4.9640
06-16
4.9640
06-16
4.9060
06-13
4.9060
06-13
0.05801.18%暫停暫停
2006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.6932
06-16
3.6932
06-16
3.6405
06-13
3.6405
06-13
0.05271.45%暫停暫停
3021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.6825
06-16
3.6825
06-16
3.6301
06-13
3.6301
06-13
0.05241.44%暫停暫停
4001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.9536
06-16
3.9536
06-16
3.9033
06-13
3.9033
06-13
0.05031.29%暫停暫停
5006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.5322
06-16
3.5322
06-16
3.4826
06-13
3.4826
06-13
0.04961.42%限大額開放
---
6015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.8988
06-16
3.8988
06-16
3.8492
06-13
3.8492
06-13
0.04961.29%限大額開放
---
7021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.5191
06-16
3.5191
06-16
3.4698
06-13
3.4698
06-13
0.04931.42%限大額開放
---
8015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.8717
06-16
3.8717
06-16
3.8225
06-13
3.8225
06-13
0.04921.29%暫停暫停
9000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.2200
06-16
4.2200
06-16
4.1710
06-13
4.1710
06-13
0.04901.17%暫停暫停
10006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.9074
06-16
3.9074
06-16
3.8585
06-13
3.8585
06-13
0.04891.27%暫停暫停
11000988嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.2430
06-16
2.2430
06-16
2.1960
06-13
2.1960
06-13
0.04702.14%暫停暫停
12000990嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.9050
06-16
1.9050
06-16
1.8650
06-13
1.8650
06-13
0.04002.14%暫停暫停
---
13000989嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.9050
06-16
1.9050
06-16
1.8650
06-13
1.8650
06-13
0.04002.14%暫停暫停
14017730嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.7396
06-16
1.7396
06-16
1.7009
06-13
1.7009
06-13
0.03872.28%暫停暫停
15017731嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.7158
06-16
1.7158
06-16
1.6776
06-13
1.6776
06-13
0.03822.28%暫停暫停
16270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.0812
06-16
4.5202
06-16
4.0435
06-13
4.4825
06-13
0.03770.93%暫停暫停
17023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.0775
06-16
4.0775
06-16
4.0400
06-13
4.0400
06-13
0.03750.93%限大額開放
---
18021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.0557
06-16
4.0557
06-16
4.0185
06-13
4.0185
06-13
0.03720.93%暫停暫停
19000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.3930
06-16
2.3930
06-16
2.3570
06-13
2.3570
06-13
0.03601.53%暫停暫停
20501225景順長城全球半導體芯片股票A(...估值圖基金吧1.4872
06-16
1.4872
06-16
1.4551
06-13
1.4551
06-13
0.03212.21%限大額開放
21005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧1.8348
06-16
1.8348
06-16
1.8030
06-13
1.8030
06-13
0.03181.76%暫停暫停
22016668景順長城全球半導體芯片股票C(...估值圖基金吧1.4725
06-16
1.4725
06-16
1.4408
06-13
1.4408
06-13
0.03172.20%限大額開放
23022184富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧2.9497
06-16
2.9497
06-16
2.9180
06-13
2.9180
06-13
0.03171.09%開放開放
---
24100055富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧2.9384
06-16
2.9384
06-16
2.9068
06-13
2.9068
06-13
0.03161.09%暫停暫停
25024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧1.8276
06-16
1.8276
06-16
1.7960
06-13
1.7960
06-13
0.03161.76%限大額開放
---
26006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.0986
06-16
2.0986
06-16
2.0675
06-13
2.0675
06-13
0.03111.50%暫停暫停
27014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.0644
06-16
2.0644
06-16
2.0339
06-13
2.0339
06-13
0.03051.50%暫停暫停
28486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.1660
06-16
4.1660
06-16
4.1370
06-13
4.1370
06-13
0.02900.70%暫停暫停
29539002建信新興市場混合(QDII)A估值圖基金吧1.0920
06-16
1.0920
06-16
1.0640
06-13
1.0640
06-13
0.02802.63%暫停暫停
30018147建信新興市場混合(QDII)C估值圖基金吧1.0800
06-16
1.0800
06-16
1.0520
06-13
1.0520
06-13
0.02802.66%暫停暫停
31501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5677
06-16
1.5677
06-16
1.5406
06-13
1.5406
06-13
0.02711.76%暫停暫停
32018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5518
06-16
1.5518
06-16
1.5251
06-13
1.5251
06-13
0.02671.75%暫停暫停
33519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.6370
06-16
3.5770
06-16
2.6120
06-13
3.5520
06-13
0.02500.96%暫停暫停
34016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.5025
06-16
1.5025
06-16
1.4789
06-13
1.4789
06-13
0.02361.60%暫停暫停
35016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.4865
06-16
1.4865
06-16
1.4632
06-13
1.4632
06-13
0.02331.59%暫停暫停
36457001國富亞洲機會股票(QDII)A估值圖基金吧1.3228
06-16
1.4898
06-16
1.2996
06-13
1.4666
06-13
0.02321.79%暫停暫停
37040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.3950
06-16
2.3950
06-16
2.3720
06-13
2.3720
06-13
0.02300.97%開放開放
38012920易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.5206
06-16
1.5206
06-16
1.4977
06-13
1.4977
06-13
0.02291.53%暫停暫停
39021662國富亞洲機會股票(QDII)C估值圖基金吧1.3110
06-16
1.3110
06-16
1.2881
06-13
1.2881
06-13
0.02291.78%暫停暫停
40012922易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.4988
06-16
1.4988
06-16
1.4763
06-13
1.4763
06-13
0.02251.52%暫停暫停
41007455富國藍籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧2.7561
06-16
2.7561
06-16
2.7337
06-13
2.7337
06-13
0.02240.82%限大額開放
42008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.4158
06-16
1.4158
06-16
1.3941
06-13
1.3941
06-13
0.02171.56%限大額開放
43008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.3952
06-16
1.3952
06-16
1.3738
06-13
1.3738
06-13
0.02141.56%限大額開放
44022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.3949
06-16
1.3949
06-16
1.3736
06-13
1.3736
06-13
0.02131.55%限大額開放
---
45460010華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導企業(yè)混合估值圖基金吧1.0920
06-16
1.0920
06-16
1.0710
06-13
1.0710
06-13
0.02101.96%開放開放
46110011易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧4.9499
06-17
6.7399
06-17
4.9296
06-16
6.7196
06-16
0.02030.41%限大額開放
47002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧1.0420
06-16
1.0420
06-16
1.0230
06-13
1.0230
06-13
0.01901.86%暫停暫停
48006308匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.3729
06-16
2.3729
06-16
2.3541
06-13
2.3541
06-13
0.01880.80%暫停暫停
49164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.2167
06-16
1.2167
06-16
1.1979
06-13
1.1979
06-13
0.01881.57%暫停暫停
50016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.2122
06-16
1.2122
06-16
1.1935
06-13
1.1935
06-13
0.01871.57%暫停暫停
51040021華安大中華升級股票(QDII)A估值圖基金吧1.9080
06-16
1.9080
06-16
1.8900
06-13
1.8900
06-13
0.01800.95%開放開放
52006310匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.2572
06-16
2.2572
06-16
2.2398
06-13
2.2398
06-13
0.01740.78%暫停暫停
53006309匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.2153
06-16
2.2153
06-16
2.1980
06-13
2.1980
06-13
0.01730.79%暫停暫停
54002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.2960
06-16
1.2960
06-16
1.2800
06-13
1.2800
06-13
0.01601.25%暫停暫停
55118001易方達亞洲精選股票估值圖基金吧1.1440
06-16
1.1440
06-16
1.1280
06-13
1.1280
06-13
0.01601.42%暫停暫停
56007721天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.9035
06-16
1.9035
06-16
1.8876
06-13
1.8876
06-13
0.01590.84%暫停暫停
57016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.2312
06-16
1.2312
06-16
1.2155
06-13
1.2155
06-13
0.01571.29%暫停暫停
58007722天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.8739
06-16
1.8739
06-16
1.8583
06-13
1.8583
06-13
0.01560.84%暫停暫停
59022523天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.8736
06-16
1.8736
06-16
1.8580
06-13
1.8580
06-13
0.01560.84%限大額開放
---
60016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.2238
06-16
1.2238
06-16
1.2083
06-13
1.2083
06-13
0.01551.28%暫停暫停
61016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.5630
06-16
1.5630
06-16
1.5480
06-13
1.5480
06-13
0.01500.97%開放開放
62017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.1622
06-16
1.1622
06-16
1.1478
06-13
1.1478
06-13
0.01441.25%暫停暫停
63017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.1586
06-16
1.1586
06-16
1.1443
06-13
1.1443
06-13
0.01431.25%暫停暫停
64378006摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧1.2565
06-16
1.3554
06-16
1.2425
06-13
1.3414
06-13
0.01401.13%限大額開放
65005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.3293
06-16
1.3293
06-16
1.3160
06-13
1.3160
06-13
0.01331.01%暫停暫停
66018229易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.1856
06-16
1.1856
06-16
1.1730
06-13
1.1730
06-13
0.01261.07%暫停暫停
67011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.1446
06-16
1.1446
06-16
1.1321
06-13
1.1321
06-13
0.01251.10%暫停暫停
68018230易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.1751
06-16
1.1751
06-16
1.1627
06-13
1.1627
06-13
0.01241.07%暫停暫停
69011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.1249
06-16
1.1249
06-16
1.1127
06-13
1.1127
06-13
0.01221.10%暫停暫停
70006105宏利印度股票(QDII)估值圖基金吧1.5268
06-16
1.5552
06-16
1.5147
06-13
1.5431
06-13
0.01210.80%限大額開放
71080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.1320
06-16
1.1820
06-16
1.1200
06-13
1.1700
06-13
0.01201.07%暫停暫停
72519601海富通中國海外混合估值圖基金吧1.6108
06-16
1.8808
06-16
1.5989
06-13
1.8689
06-13
0.01190.74%開放開放
73161229國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5102
06-16
1.8802
06-16
1.4986
06-13
1.8686
06-13
0.01160.77%開放開放
74003243摩根中國世紀混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3666
06-16
1.3666
06-16
1.3552
06-13
1.3552
06-13
0.01140.84%開放開放
75164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.5370
06-16
1.5370
06-16
1.5256
06-13
1.5256
06-13
0.01140.75%暫停暫停
76000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.2103
06-16
1.2103
06-16
1.1991
06-13
1.1991
06-13
0.01120.93%暫停暫停
77486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4690
06-16
2.6270
06-16
1.4580
06-13
2.6160
06-13
0.01100.75%暫停開放
78013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.2806
06-16
1.2806
06-16
1.2698
06-13
1.2698
06-13
0.01080.85%暫停暫停
79160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.3762
06-16
1.3802
06-16
1.3656
06-13
1.3696
06-13
0.01060.78%限大額開放
80019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5873
06-16
1.5873
06-16
1.5767
06-13
1.5767
06-13
0.01060.67%開放開放
81163813中銀全球策略(QDII-FOF)A估值圖基金吧0.9549
06-16
0.9549
06-16
0.9444
06-13
0.9444
06-13
0.01051.11%暫停暫停
82019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5725
06-16
1.5725
06-16
1.5620
06-13
1.5620
06-13
0.01050.67%開放開放
83020957中銀全球策略(QDII-FOF)C估值圖基金吧0.9475
06-16
0.9475
06-16
0.9371
06-13
0.9371
06-13
0.01041.11%暫停暫停
84015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.2071
06-16
1.2071
06-16
1.1968
06-13
1.1968
06-13
0.01030.86%暫停暫停
85015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1912
06-16
1.1912
06-16
1.1810
06-13
1.1810
06-13
0.01020.86%暫停暫停
86013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.1413
06-16
1.1413
06-16
1.1319
06-13
1.1319
06-13
0.00940.83%暫停暫停
87160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.5807
06-16
1.6707
06-16
1.5715
06-13
1.6615
06-13
0.00920.59%開放開放
88016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.1170
06-16
2.1170
06-16
2.1080
06-13
2.1080
06-13
0.00900.43%開放開放
89161620融通核心價值混合A估值圖基金吧0.8240
06-16
0.8240
06-16
0.8150
06-13
0.8150
06-13
0.00901.10%暫停暫停
90262001景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.1370
06-16
2.5580
06-16
2.1280
06-13
2.5490
06-13
0.00900.42%開放開放
91014127融通核心價值混合C估值圖基金吧0.8087
06-16
0.8087
06-16
0.7999
06-13
0.7999
06-13
0.00881.10%暫停暫停
92003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7310
06-16
1.7310
06-16
1.7225
06-13
1.7225
06-13
0.00850.49%暫停暫停
93019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7339
06-16
1.7339
06-16
1.7254
06-13
1.7254
06-13
0.00850.49%暫停暫停
94012584南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.3608
06-16
1.3608
06-16
1.3527
06-13
1.3527
06-13
0.00810.60%暫停暫停
95001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.3624
06-16
2.3624
06-16
2.3544
06-13
2.3544
06-13
0.00800.34%開放開放
96023907富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.9836
06-16
0.9836
06-16
0.9759
06-13
0.9759
06-13
0.00770.79%開放開放
---
97010644富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.9661
06-16
0.9661
06-16
0.9586
06-13
0.9586
06-13
0.00750.78%開放開放
98012585南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.2875
06-16
1.2875
06-16
1.2800
06-13
1.2800
06-13
0.00750.59%暫停暫停
99011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.0701
06-16
1.0701
06-16
1.0628
06-13
1.0628
06-13
0.00730.69%開放開放
100012060富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5502
06-16
1.5502
06-16
1.5429
06-13
1.5429
06-13
0.00730.47%暫停暫停
101011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.0478
06-16
1.0478
06-16
1.0407
06-13
1.0407
06-13
0.00710.68%開放開放
102022170富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5384
06-16
1.5384
06-16
1.5313
06-13
1.5313
06-13
0.00710.46%開放開放
---
103012062富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5132
06-16
1.5132
06-16
1.5062
06-13
1.5062
06-13
0.00700.46%暫停暫停
104009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.6284
06-16
1.6284
06-16
1.6223
06-13
1.6223
06-13
0.00610.38%開放開放
105012208華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)A估值圖基金吧0.7887
06-16
0.7887
06-16
0.7827
06-13
0.7827
06-13
0.00600.77%暫停暫停
106100061富國中國中小盤混合(QDII)人民幣估值圖基金吧3.1980
06-16
3.7330
06-16
3.1920
06-13
3.7270
06-13
0.00600.19%開放開放
107019075嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.1333
06-16
1.1333
06-16
1.1273
06-13
1.1273
06-13
0.00600.53%暫停暫停
108012209華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)C估值圖基金吧0.7666
06-16
0.7666
06-16
0.7608
06-13
0.7608
06-13
0.00580.76%暫停暫停
109016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3484
06-16
1.3484
06-16
1.3429
06-13
1.3429
06-13
0.00550.41%暫停暫停
110016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3268
06-16
1.3268
06-16
1.3215
06-13
1.3215
06-13
0.00530.40%暫停暫停
111000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.5685
06-16
0.6303
06-16
0.5634
06-13
0.6252
06-13
0.00510.91%限大額開放
---
112016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2920
06-16
1.2920
06-16
1.2870
06-13
1.2870
06-13
0.00500.39%暫停暫停
113016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.2950
06-16
1.2950
06-16
1.2900
06-13
1.2900
06-13
0.00500.39%暫停暫停
---
114006370國富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.3333
06-16
0.3333
06-16
0.3284
06-13
0.3284
06-13
0.00491.49%開放開放
---
115377016摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.0665
06-16
1.0665
06-16
1.0618
06-13
1.0618
06-13
0.00470.44%限大額開放
116019641摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.0563
06-16
1.0563
06-16
1.0517
06-13
1.0517
06-13
0.00460.44%限大額開放
117016667景順長城全球半導體芯片股票A(...估值圖基金吧0.2071
06-16
0.2071
06-16
0.2027
06-13
0.2027
06-13
0.00442.17%暫停開放
---
118019447華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2556
06-16
0.2556
06-16
0.2512
06-13
0.2512
06-13
0.00441.75%限大額開放
---
119019448華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2556
06-16
0.2556
06-16
0.2512
06-13
0.2512
06-13
0.00441.75%限大額開放
---
120862001光大陽光香港精選混合(QDII...估值圖基金吧0.6908
06-16
1.1164
06-16
0.6865
06-13
1.1121
06-13
0.00430.63%開放開放
121013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.2507
06-16
1.2507
06-16
1.2465
06-13
1.2465
06-13
0.00420.34%開放開放
122013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.2446
06-16
1.2446
06-16
1.2405
06-13
1.2405
06-13
0.00410.33%開放開放
123050020博時抗通脹增強回報估值圖基金吧0.5470
06-16
0.5470
06-16
0.5430
06-13
0.5430
06-13
0.00400.74%暫停暫停
124050015博時大中華亞太精選估值圖基金吧0.8950
06-16
0.9770
06-16
0.8910
06-13
0.9730
06-13
0.00400.45%限大額開放
125019230廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.9884
06-16
0.9884
06-16
0.9852
06-13
0.9852
06-13
0.00320.32%暫停暫停
126012921易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.2118
06-16
0.2118
06-16
0.2087
06-13
0.2087
06-13
0.00311.49%暫停暫停
127012923易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.2088
06-16
0.2088
06-16
0.2057
06-13
0.2057
06-13
0.00311.51%暫停暫停
128862012光大陽光香港精選混合(QDII...估值圖基金吧0.4988
06-16
0.4988
06-16
0.4957
06-13
0.4957
06-13
0.00310.63%開放開放
129019231廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.9831
06-16
0.9831
06-16
0.9800
06-13
0.9800
06-13
0.00310.32%暫停暫停
130010583富國藍籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.3839
06-16
0.3839
06-16
0.3809
06-13
0.3809
06-13
0.00300.79%限大額開放
---
131320017諾安全球收益不動產(chǎn)估值圖基金吧1.2680
06-16
1.4590
06-16
1.2650
06-13
1.4560
06-13
0.00300.24%暫停暫停
132017431嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.0170
06-16
1.0170
06-16
1.0142
06-13
1.0142
06-13
0.00280.28%暫停暫停
133017429嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.0276
06-16
1.0276
06-16
1.0248
06-13
1.0248
06-13
0.00280.27%暫停暫停
134007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.8182
06-17
1.8182
06-17
1.8156
06-16
1.8156
06-16
0.00260.14%限大額開放
135023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9190
06-16
1.0600
06-16
0.9164
06-13
1.0574
06-13
0.00260.28%開放開放
136202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9196
06-16
1.0606
06-16
0.9171
06-13
1.0581
06-13
0.00250.27%暫停暫停
137019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.8099
06-17
1.8099
06-17
1.8074
06-16
1.8074
06-16
0.00250.14%限大額開放
138002892華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1805
06-16
0.1805
06-16
0.1783
06-13
0.1783
06-13
0.00221.23%限大額開放
---
139002893華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.1805
06-16
0.1805
06-16
0.1783
06-13
0.1783
06-13
0.00221.23%限大額開放
---
140009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.2050
06-16
0.2520
06-16
0.2030
06-13
0.2500
06-13
0.00200.99%暫停開放
---
141010671景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧0.2980
06-16
0.2980
06-16
0.2960
06-13
0.2960
06-13
0.00200.68%暫停開放
142070012嘉實海外中國股票混合估值圖基金吧0.7890
06-16
0.7910
06-16
0.7870
06-13
0.7890
06-13
0.00200.25%限大額開放
143873002廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券...估值圖基金吧0.9834
12-10
1.0886
12-10
------0.00200.20%封閉期封閉期
---
144012925華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1852
06-16
0.1852
06-16
0.1834
06-13
0.1834
06-13
0.00180.98%限大額開放
---
145012924華夏新時代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1852
06-16
0.1852
06-16
0.1834
06-13
0.1834
06-13
0.00180.98%限大額開放
---
146018231易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.1652
06-16
0.1652
06-16
0.1634
06-13
0.1634
06-13
0.00181.10%暫停暫停
147006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.6681
06-16
1.6681
06-16
1.6664
06-13
1.6664
06-13
0.00170.10%限大額開放
148011423廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1567
06-16
0.1567
06-16
0.1550
06-13
0.1550
06-13
0.00171.10%暫停暫停
---
149011421廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1594
06-16
0.1594
06-16
0.1577
06-13
0.1577
06-13
0.00171.08%暫停暫停
---
150018232易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.1637
06-16
0.1637
06-16
0.1620
06-13
0.1620
06-13
0.00171.05%暫停暫停
151017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3220
06-17
1.3220
06-17
1.3204
06-16
1.3204
06-16
0.00160.12%暫停暫停
152019450摩根歐洲動力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.6636
06-16
1.6636
06-16
1.6620
06-13
1.6620
06-13
0.00160.10%限大額開放
153005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2141
06-16
0.2141
06-16
0.2126
06-13
0.2126
06-13
0.00150.71%暫停暫停
---
154017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3096
06-17
1.3096
06-17
1.3081
06-16
1.3081
06-16
0.00150.11%暫停暫停
155019549華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1686
06-16
0.1686
06-16
0.1671
06-13
0.1671
06-13
0.00150.90%限大額開放
---
156019550華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1686
06-16
0.1686
06-16
0.1671
06-13
0.1671
06-13
0.00150.90%限大額開放
---
157006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1917
06-16
0.1923
06-16
0.1903
06-13
0.1909
06-13
0.00140.74%限大額開放
---
158003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2411
06-16
0.2411
06-16
0.2400
06-13
0.2400
06-13
0.00110.46%限大額開放
---
159003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2411
06-16
0.2411
06-16
0.2400
06-13
0.2400
06-13
0.00110.46%限大額開放
---
160010645富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.1346
06-16
0.1346
06-16
0.1336
06-13
0.1336
06-13
0.00100.75%開放開放
---
161010591富國中國中小盤混合(QDII)美元估值圖基金吧0.4460
06-16
0.4460
06-16
0.4450
06-13
0.4450
06-13
0.00100.22%開放開放
---
162006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6547
06-16
1.6547
06-16
1.6538
06-13
1.6538
06-13
0.00090.05%暫停暫停
163006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6100
06-16
1.6100
06-16
1.6091
06-13
1.6091
06-13
0.00090.06%暫停暫停
164012061富國全球消費精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2159
06-16
0.2159
06-16
0.2150
06-13
0.2150
06-13
0.00090.42%開放開放
---
165012536萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.6705
06-16
0.6705
06-16
0.6696
06-13
0.6696
06-13
0.00090.13%暫停暫停
166012535萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.6857
06-16
0.6857
06-16
0.6848
06-13
0.6848
06-13
0.00090.13%暫停暫停
167009193富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2268
06-16
0.2268
06-16
0.2260
06-13
0.2260
06-13
0.00080.35%開放開放
---
168019076嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧0.1579
06-16
0.1579
06-16
0.1571
06-13
0.1571
06-13
0.00080.51%暫停暫停
---
169000927博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1247
06-16
0.1257
06-16
0.1241
06-13
0.1251
06-13
0.00060.48%限大額開放
---
170000103國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧0.7638
06-16
0.7638
06-16
0.7633
06-13
0.7633
06-13
0.00050.07%暫停暫停
171862011光大陽光香港精選混合(QDII...估值圖基金吧0.0962
06-16
0.0962
06-16
0.0957
06-13
0.0957
06-13
0.00050.52%開放開放
---
172019232廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1377
06-16
0.1377
06-16
0.1373
06-13
0.1373
06-13
0.00040.29%開放開放
---
173019233廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1369
06-16
0.1369
06-16
0.1365
06-13
0.1365
06-13
0.00040.29%開放開放
---
174002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0579
06-16
1.4274
06-16
1.0576
06-13
1.4271
06-13
0.00030.03%暫停暫停
175002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0519
06-16
1.3792
06-16
1.0516
06-13
1.3789
06-13
0.00030.03%暫停暫停
176007360易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1934
06-16
1.1934
06-16
1.1931
06-13
1.1931
06-13
0.00030.03%暫停暫停
177007361易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1725
06-16
1.1725
06-16
1.1722
06-13
1.1722
06-13
0.00030.03%暫停暫停
178017430嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1431
06-16
0.1431
06-16
0.1428
06-13
0.1428
06-13
0.00030.21%暫停暫停
---
179017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0860
06-16
1.0860
06-16
1.0857
06-13
1.0857
06-13
0.00030.03%暫停暫停
180020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0799
06-16
1.0799
06-16
1.0796
06-13
1.0796
06-13
0.00030.03%暫停暫停
181001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4084
06-16
1.6648
06-16
1.4083
06-13
1.6647
06-13
0.00010.01%暫停暫停
182001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.4779
06-16
1.7426
06-16
1.4778
06-13
1.7425
06-13
0.00010.01%暫停暫停
183006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2305
06-16
0.2305
06-16
0.2304
06-13
0.2304
06-13
0.00010.04%限大額開放
---
184006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2305
06-16
0.2305
06-16
0.2304
06-13
0.2304
06-13
0.00010.04%限大額開放
---
185008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5433
06-16
0.5433
06-16
0.5432
06-13
0.5432
06-13
0.00010.02%暫停開放
186001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2059
06-16
0.2449
06-16
0.2059
06-13
0.2449
06-13
0.00000.00%限大額開放
---
187001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2059
06-16
0.2449
06-16
0.2059
06-13
0.2449
06-13
0.00000.00%限大額開放
---
188002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1474
06-16
0.2007
06-16
0.1474
06-13
0.2007
06-13
0.00000.00%限大額開放
---
189002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1474
06-16
0.2007
06-16
0.1474
06-13
0.2007
06-13
0.00000.00%限大額開放
---
190006283鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1350
06-16
0.1400
06-16
0.1350
06-13
0.1400
06-13
0.00000.00%限大額開放
---
191006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0769
06-16
0.0777
06-16
0.0769
06-13
0.0777
06-13
0.00000.00%限大額開放
---
192007362易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1662
06-16
0.1662
06-16
0.1662
06-13
0.1662
06-13
0.00000.00%暫停暫停
193007363易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1633
06-16
0.1633
06-16
0.1633
06-13
0.1633
06-13
0.00000.00%暫停暫停
194008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0757
06-16
0.0757
06-16
0.0757
06-13
0.0757
06-13
0.00000.00%限大額開放
---
195206006鵬華全球中短債(QDII)人民幣A估值圖基金吧0.5519
06-16
0.5578
06-16
0.5519
06-13
0.5578
06-13
0.00000.00%限大額開放
196873018廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧0.1567
06-16
0.1570
06-16
0.1567
06-13
0.1570
06-13
0.00000.00%暫停開放
---
197873021廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧0.1548
06-16
0.1548
06-16
0.1548
06-13
0.1548
06-13
0.00000.00%暫停開放
---
198017971摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1513
06-16
0.1513
06-16
0.1513
06-13
0.1513
06-13
0.00000.00%限大額開放
---
199017972摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1513
06-16
0.1513
06-16
0.1513
06-13
0.1513
06-13
0.00000.00%限大額開放
---
200000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1672
06-16
0.1779
06-16
0.1673
06-13
0.1780
06-13
-0.0001-0.06%限大額開放
---
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