開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1012728國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3380
06-16
1.3380
06-16
1.2836
06-13
1.2836
06-13
0.05444.24%開放開放
2022481國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.3357
06-16
1.3357
06-16
1.2814
06-13
1.2814
06-13
0.05434.24%開放開放
3012768華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.3248
06-16
1.3248
06-16
1.2708
06-13
1.2708
06-13
0.05404.25%開放開放
4012729國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3222
06-16
1.3222
06-16
1.2685
06-13
1.2685
06-13
0.05374.23%開放開放
5012769華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.3099
06-16
1.3099
06-16
1.2565
06-13
1.2565
06-13
0.05344.25%開放開放
6023715華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D估值圖基金吧1.3102
06-16
1.3102
06-16
1.2568
06-13
1.2568
06-13
0.05344.25%開放開放
7162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.2998
06-13
2.2998
06-13
2.2539
06-12
2.2539
06-12
0.04592.04%限大額開放
8019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.2775
06-13
2.2775
06-13
2.2322
06-12
2.2322
06-12
0.04532.03%限大額開放
9004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2682
06-13
2.2682
06-13
2.2230
06-12
2.2230
06-12
0.04522.03%限大額開放
10002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.6618
06-16
2.6618
06-16
2.6172
06-13
2.6172
06-13
0.04461.70%開放開放
11003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.5343
06-16
2.5343
06-16
2.4919
06-13
2.4919
06-13
0.04241.70%開放開放
12013477華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0060
06-16
1.0060
06-16
0.9636
06-13
0.9636
06-13
0.04244.40%開放開放
13013478華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9955
06-16
0.9955
06-16
0.9536
06-13
0.9536
06-13
0.04194.39%開放開放
14021653南方中證全指計算機ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.4771
06-16
1.4771
06-16
1.4440
06-13
1.4440
06-13
0.03312.29%開放開放
15021654南方中證全指計算機ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.4751
06-16
1.4751
06-16
1.4421
06-13
1.4421
06-13
0.03302.29%開放開放
16021172華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.9358
06-16
1.9358
06-16
1.9029
06-13
1.9029
06-13
0.03291.73%限大額開放
17021173華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.9325
06-16
1.9325
06-16
1.8997
06-13
1.8997
06-13
0.03281.73%限大額開放
18015675鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.4360
06-16
1.4360
06-16
1.4034
06-13
1.4034
06-13
0.03262.32%開放開放
19021377興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.5476
06-16
1.5476
06-16
1.5152
06-13
1.5152
06-13
0.03242.14%開放開放
20168701合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.1011
06-16
1.1011
06-16
1.0694
06-13
1.0694
06-13
0.03172.96%開放開放
21021378興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.5121
06-16
1.5121
06-16
1.4805
06-13
1.4805
06-13
0.03162.13%開放開放
22020828東財北證50A估值圖基金吧1.8190
06-16
1.8190
06-16
1.7879
06-13
1.7879
06-13
0.03111.74%限大額開放
23020829東財北證50C估值圖基金吧1.8123
06-16
1.8123
06-16
1.7814
06-13
1.7814
06-13
0.03091.73%限大額開放
24168702合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.0729
06-16
1.0729
06-16
1.0421
06-13
1.0421
06-13
0.03082.96%開放開放
25008326東財通信A估值圖基金吧1.3203
06-16
1.3203
06-16
1.2902
06-13
1.2902
06-13
0.03012.33%開放開放
26008327東財通信C估值圖基金吧1.3025
06-16
1.3025
06-16
1.2729
06-13
1.2729
06-13
0.02962.33%開放開放
27021614華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A估值圖基金吧1.4257
06-16
1.4257
06-16
1.3965
06-13
1.3965
06-13
0.02922.09%開放開放
28021615華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C估值圖基金吧1.4231
06-16
1.4231
06-16
1.3939
06-13
1.3939
06-13
0.02922.09%開放開放
29021298中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.9299
06-16
1.9299
06-16
1.9016
06-13
1.9016
06-13
0.02831.49%限大額開放
30021299中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.9246
06-16
1.9246
06-16
1.8964
06-13
1.8964
06-13
0.02821.49%限大額開放
31019313易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)...估值圖基金吧1.3404
06-16
1.3404
06-16
1.3123
06-13
1.3123
06-13
0.02812.14%開放開放
32019314易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)...估值圖基金吧1.3336
06-16
1.3336
06-16
1.3056
06-13
1.3056
06-13
0.02802.14%開放開放
33160416華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.7113
06-13
1.7513
06-13
1.6834
06-12
1.7234
06-12
0.02791.66%限大額開放
34217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8093
06-16
1.8093
06-16
1.7816
06-13
1.7816
06-13
0.02771.55%開放開放
35018128博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.6392
06-16
1.6392
06-16
1.6115
06-13
1.6115
06-13
0.02771.72%限大額開放
36014982華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.6938
06-13
1.6938
06-13
1.6662
06-12
1.6662
06-12
0.02761.66%限大額開放
37018129博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.6237
06-16
1.6237
06-16
1.5963
06-13
1.5963
06-13
0.02741.72%限大額開放
38017512廣發(fā)北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.6628
06-16
1.6628
06-16
1.6355
06-13
1.6355
06-13
0.02731.67%限大額開放
39017513廣發(fā)北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.6508
06-16
1.6508
06-16
1.6237
06-13
1.6237
06-13
0.02711.67%限大額開放
40004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7561
06-16
1.7561
06-16
1.7293
06-13
1.7293
06-13
0.02681.55%開放開放
41007817國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3505
06-16
1.3505
06-16
1.3238
06-13
1.3238
06-13
0.02672.02%開放開放
42022500國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.3482
06-16
1.3482
06-16
1.3217
06-13
1.3217
06-13
0.02652.00%開放開放
43020484中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.1380
06-16
1.1380
06-16
1.1116
06-13
1.1116
06-13
0.02642.37%開放開放
44020485中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.1344
06-16
1.1344
06-16
1.1081
06-13
1.1081
06-13
0.02632.37%開放開放
45020729華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1567
06-16
1.1567
06-16
1.1304
06-13
1.1304
06-13
0.02632.33%開放開放
46020730華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1533
06-16
1.1533
06-16
1.1271
06-13
1.1271
06-13
0.02622.32%開放開放
47021093廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.2590
06-16
1.2590
06-16
1.2328
06-13
1.2328
06-13
0.02622.13%開放開放
48007818國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3260
06-16
1.3260
06-16
1.2999
06-13
1.2999
06-13
0.02612.01%開放開放
49021092廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.2550
06-16
1.2550
06-16
1.2289
06-13
1.2289
06-13
0.02612.12%開放開放
50020183博時中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.1172
06-16
1.1172
06-16
1.0919
06-13
1.0919
06-13
0.02532.32%開放開放
51020184博時中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.1132
06-16
1.1132
06-16
1.0879
06-13
1.0879
06-13
0.02532.33%開放開放
52018120萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.4634
06-16
1.4634
06-16
1.4385
06-13
1.4385
06-13
0.02491.73%開放開放
53018112工銀北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.5503
06-16
1.5503
06-16
1.5254
06-13
1.5254
06-13
0.02491.63%限大額開放
54018121萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.4571
06-16
1.4571
06-16
1.4323
06-13
1.4323
06-13
0.02481.73%開放開放
55018113工銀北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.5402
06-16
1.5402
06-16
1.5154
06-13
1.5154
06-13
0.02481.64%限大額開放
56161211國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接估值圖基金吧2.2983
06-16
2.2983
06-16
2.2736
06-13
2.2736
06-13
0.02471.09%開放開放
57160629鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.0785
06-16
1.2343
06-16
1.0540
06-13
1.2275
06-13
0.02452.32%開放開放
58017517招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.4829
06-16
1.4829
06-16
1.4585
06-13
1.4585
06-13
0.02441.67%限大額開放
59017125華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.1818
06-16
1.1818
06-16
1.1576
06-13
1.1576
06-13
0.02422.09%開放開放
60017518招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.4719
06-16
1.4719
06-16
1.4477
06-13
1.4477
06-13
0.02421.67%限大額開放
61017515易方達北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.4296
06-16
1.4296
06-16
1.4055
06-13
1.4055
06-13
0.02411.71%限大額開放
62017126華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.1729
06-16
1.1729
06-16
1.1489
06-13
1.1489
06-13
0.02402.09%開放開放
63164818工銀傳媒指數(shù)A估值圖基金吧1.0602
06-16
0.3155
06-16
1.0362
06-13
0.3095
06-13
0.02402.32%開放開放
64017516易方達北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.4192
06-16
1.4192
06-16
1.3952
06-13
1.3952
06-13
0.02401.72%限大額開放
65020407工銀傳媒指數(shù)E估值圖基金吧1.0568
06-16
1.0568
06-16
1.0328
06-13
1.0328
06-13
0.02402.32%開放開放
66021091鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.5040
06-16
1.5040
06-16
1.4800
06-13
1.4800
06-13
0.02401.62%開放開放
67021090鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.5063
06-16
1.5063
06-16
1.4823
06-13
1.4823
06-13
0.02401.62%開放開放
68018114鵬揚北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.3967
06-16
1.3967
06-16
1.3729
06-13
1.3729
06-13
0.02381.73%限大額開放
69020732易方達創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6318
06-16
1.6318
06-16
1.6080
06-13
1.6080
06-13
0.02381.48%開放開放
70010677工銀傳媒指數(shù)C估值圖基金吧1.0483
06-16
1.0483
06-16
1.0246
06-13
1.0246
06-13
0.02372.31%開放開放
71017519匯添富北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.3918
06-16
1.3918
06-16
1.3681
06-13
1.3681
06-13
0.02371.73%限大額開放
72019993創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強A估值圖基金吧1.5953
06-16
1.5953
06-16
1.5717
06-13
1.5717
06-13
0.02361.50%限大額開放
73020733易方達創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6269
06-16
1.6269
06-16
1.6033
06-13
1.6033
06-13
0.02361.47%開放開放
74017520匯添富北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.3783
06-16
1.3783
06-16
1.3548
06-13
1.3548
06-13
0.02351.73%限大額開放
75018115鵬揚北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.3847
06-16
1.3847
06-16
1.3612
06-13
1.3612
06-13
0.02351.73%限大額開放
76019994創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強C估值圖基金吧1.5884
06-16
1.5884
06-16
1.5649
06-13
1.5649
06-13
0.02351.50%限大額開放
77020899天弘中證全指通信設備指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.1816
06-16
1.1816
06-16
1.1581
06-13
1.1581
06-13
0.02352.03%開放開放
78021717招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.4708
06-16
1.4708
06-16
1.4473
06-13
1.4473
06-13
0.02351.62%開放開放
79021716招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.4739
06-16
1.4739
06-16
1.4504
06-13
1.4504
06-13
0.02351.62%開放開放
80020900天弘中證全指通信設備指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.1790
06-16
1.1790
06-16
1.1556
06-13
1.1556
06-13
0.02342.02%開放開放
81019171天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF...估值圖基金吧1.2798
06-16
1.2798
06-16
1.2565
06-13
1.2565
06-13
0.02331.85%開放開放
82018851博時標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精...估值圖基金吧0.8937
06-13
0.8937
06-13
0.8705
06-12
0.8705
06-12
0.02322.67%限大額開放
83019170天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF...估值圖基金吧1.2754
06-16
1.2754
06-16
1.2522
06-13
1.2522
06-13
0.02321.85%開放開放
84023376鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I估值圖基金吧1.0193
06-16
1.0193
06-16
0.9962
06-13
0.9962
06-13
0.02312.32%開放開放
---
85017527嘉實北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.3694
06-16
1.3694
06-16
1.3464
06-13
1.3464
06-13
0.02301.71%限大額開放
86018853博時標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精...估值圖基金吧0.8833
06-13
0.8833
06-13
0.8603
06-12
0.8603
06-12
0.02302.67%限大額開放
87020704南方中證通信服務ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.2080
06-16
1.2080
06-16
1.1850
06-13
1.1850
06-13
0.02301.94%開放開放
88017525華夏北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.3461
06-16
1.3461
06-16
1.3232
06-13
1.3232
06-13
0.02291.73%限大額開放
89017528嘉實北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.3608
06-16
1.3608
06-16
1.3380
06-13
1.3380
06-13
0.02281.70%限大額開放
90020705南方中證通信服務ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.2053
06-16
1.2053
06-16
1.1825
06-13
1.1825
06-13
0.02281.93%開放開放
91020691博時中證全指通信設備指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.1555
06-16
1.1555
06-16
1.1327
06-13
1.1327
06-13
0.02282.01%開放開放
92017526華夏北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.3363
06-16
1.3363
06-16
1.3136
06-13
1.3136
06-13
0.02271.73%限大額開放
93020692博時中證全指通信設備指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.1532
06-16
1.1532
06-16
1.1305
06-13
1.1305
06-13
0.02272.01%開放開放
94160517博時中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.8554
06-16
2.0881
06-16
1.8328
06-13
2.0626
06-13
0.02261.23%開放開放
95017523南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.3064
06-16
1.3064
06-16
1.2840
06-13
1.2840
06-13
0.02241.74%限大額開放
96018591博時中證銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.8433
06-16
1.8433
06-16
1.8209
06-13
1.8209
06-13
0.02241.23%開放開放
97020422華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)...估值圖基金吧1.6659
06-16
1.6659
06-16
1.6435
06-13
1.6435
06-13
0.02241.36%開放開放
98021933富國中證通信設備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2747
06-16
1.2747
06-16
1.2523
06-13
1.2523
06-13
0.02241.79%開放開放
99020423華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)...估值圖基金吧1.6588
06-16
1.6588
06-16
1.6365
06-13
1.6365
06-13
0.02231.36%開放開放
100021115南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I估值圖基金吧1.3063
06-16
1.3063
06-16
1.2840
06-13
1.2840
06-13
0.02231.74%限大額開放
---
101021934富國中證通信設備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2725
06-16
1.2725
06-16
1.2502
06-13
1.2502
06-13
0.02231.78%開放開放
102017524南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.2968
06-16
1.2968
06-16
1.2746
06-13
1.2746
06-13
0.02221.74%限大額開放
103019330華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)E...估值圖基金吧1.2426
06-16
1.2426
06-16
1.2204
06-13
1.2204
06-13
0.02221.82%限大額開放
104017521富國北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.3322
06-16
1.3322
06-16
1.3101
06-13
1.3101
06-13
0.02211.69%限大額開放
105019331華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)E...估值圖基金吧1.2375
06-16
1.2375
06-16
1.2154
06-13
1.2154
06-13
0.02211.82%限大額開放
106001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8171
06-16
1.8171
06-16
1.7951
06-13
1.7951
06-13
0.02201.23%開放開放
107161029富國中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.8210
06-16
1.9070
06-16
1.7990
06-13
1.8850
06-13
0.02201.22%開放開放
108017522富國北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.3255
06-16
1.3255
06-16
1.3035
06-13
1.3035
06-13
0.02201.69%限大額開放
109019236廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.2781
06-16
1.2781
06-16
1.2561
06-13
1.2561
06-13
0.02201.75%開放開放
110019237廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.2718
06-16
1.2718
06-16
1.2500
06-13
1.2500
06-13
0.02181.74%開放開放
111001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7777
06-16
1.7777
06-16
1.7562
06-13
1.7562
06-13
0.02151.22%開放開放
112004597南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.7707
06-16
1.8387
06-16
1.7492
06-13
1.8172
06-13
0.02151.23%開放開放
113021013南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I估值圖基金吧1.7701
06-16
1.8381
06-16
1.7487
06-13
1.8167
06-13
0.02141.22%開放開放
---
114008086華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1036
06-16
1.1036
06-16
1.0824
06-13
1.0824
06-13
0.02121.96%開放開放
115012547南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E估值圖基金吧1.7469
06-16
1.8149
06-16
1.7257
06-13
1.7937
06-13
0.02121.23%開放開放
116019071嘉實國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.2220
06-16
1.2220
06-16
1.2008
06-13
1.2008
06-13
0.02121.77%開放開放
117019072嘉實國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.2167
06-16
1.2167
06-16
1.1956
06-13
1.1956
06-13
0.02111.76%開放開放
118013330富國中證銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.8070
06-16
1.8070
06-16
1.7860
06-13
1.7860
06-13
0.02101.18%開放開放
119021766長盛北證50成份指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1495
06-16
1.1495
06-16
1.1285
06-13
1.1285
06-13
0.02101.86%開放開放
120021765長盛北證50成份指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1516
06-16
1.1516
06-16
1.1306
06-13
1.1306
06-13
0.02101.86%開放開放
121023765華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D估值圖基金吧1.0859
06-16
1.0859
06-16
1.0649
06-13
1.0649
06-13
0.02101.97%開放開放
---
122008087華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0856
06-16
1.0856
06-16
1.0647
06-13
1.0647
06-13
0.02091.96%開放開放
123004598南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.7126
06-16
1.7806
06-16
1.6919
06-13
1.7599
06-13
0.02071.22%開放開放
124008072景順長城創(chuàng)業(yè)板綜指增強A估值圖基金吧1.5848
06-16
1.5848
06-16
1.5643
06-13
1.5643
06-13
0.02051.31%開放開放
125161723招商中證銀行指數(shù)A估值圖基金吧1.7082
06-16
1.8359
06-16
1.6877
06-13
1.8154
06-13
0.02051.21%開放開放
126014028招商中證銀行指數(shù)C估值圖基金吧1.7022
06-16
1.7022
06-16
1.6818
06-13
1.6818
06-13
0.02041.21%開放開放
127019239景順長城創(chuàng)業(yè)板綜指增強C估值圖基金吧1.5730
06-16
1.5730
06-16
1.5526
06-13
1.5526
06-13
0.02041.31%開放開放
128021161天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.2115
06-16
1.2115
06-16
1.1911
06-13
1.1911
06-13
0.02041.71%限大額開放
129016343招商中證銀行指數(shù)E估值圖基金吧1.6939
06-16
1.6939
06-16
1.6736
06-13
1.6736
06-13
0.02031.21%開放開放
---
130021162天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.2099
06-16
1.2099
06-16
1.1896
06-13
1.1896
06-13
0.02031.71%限大額開放
131008298華夏中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6696
06-16
1.6696
06-16
1.6494
06-13
1.6494
06-13
0.02021.22%開放開放
132014673富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9858
06-16
0.9858
06-16
0.9656
06-13
0.9656
06-13
0.02022.09%開放開放
133021314博時中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指...估值圖基金吧1.3091
06-16
1.3091
06-16
1.2889
06-13
1.2889
06-13
0.02021.57%開放開放
134021101國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.1863
06-16
1.1863
06-16
1.1661
06-13
1.1661
06-13
0.02021.73%開放開放
135021102國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.1850
06-16
1.1850
06-16
1.1648
06-13
1.1648
06-13
0.02021.73%開放開放
136014674富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9792
06-16
0.9792
06-16
0.9591
06-13
0.9591
06-13
0.02012.10%開放開放
137021315博時中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指...估值圖基金吧1.3053
06-16
1.3053
06-16
1.2852
06-13
1.2852
06-13
0.02011.56%開放開放
138006098華寶券商ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5301
06-16
1.5301
06-16
1.5101
06-13
1.5101
06-13
0.02001.32%開放開放
139240016華寶上證180價值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8010
06-16
2.8310
06-16
2.7810
06-13
2.8110
06-13
0.02000.72%開放開放
140022826華寶上證180價值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.8000
06-16
2.8000
06-16
2.7800
06-13
2.7800
06-13
0.02000.72%開放開放
141008299華夏中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6423
06-16
1.6423
06-16
1.6224
06-13
1.6224
06-13
0.01991.23%開放開放
142161628融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)...估值圖基金吧1.2415
06-16
0.8949
06-16
1.2216
06-13
0.8818
06-13
0.01991.63%開放開放
143161121易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A估值圖基金吧1.6584
06-16
1.7746
06-16
1.6386
06-13
1.7548
06-13
0.01981.21%開放開放
144021397廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF發(fā)...估值圖基金吧1.2308
06-16
1.2308
06-16
1.2110
06-13
1.2110
06-13
0.01981.64%開放開放
145023408華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.9170
06-16
0.9170
06-16
0.8972
06-13
0.8972
06-13
0.01982.21%開放開放
146023407華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.9179
06-16
0.9179
06-16
0.8981
06-13
0.8981
06-13
0.01982.20%開放開放
147004752廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8585
06-16
0.8585
06-16
0.8388
06-13
0.8388
06-13
0.01972.35%開放開放
148240019華寶中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6617
06-16
2.2265
06-16
1.6420
06-13
2.2068
06-13
0.01971.20%開放開放
149021398廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF發(fā)...估值圖基金吧1.2273
06-16
1.2273
06-16
1.2076
06-13
1.2076
06-13
0.01971.63%開放開放
150021952廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F估值圖基金吧0.8585
06-16
0.8585
06-16
0.8388
06-13
0.8388
06-13
0.01972.35%限大額開放
---
151004753廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8520
06-16
0.8520
06-16
0.8324
06-13
0.8324
06-13
0.01962.35%開放開放
152014130融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)...估值圖基金吧1.2242
06-16
1.2242
06-16
1.2046
06-13
1.2046
06-13
0.01961.63%開放開放
153017434華寶中證滬港深新消費指數(shù)A估值圖基金吧1.2876
06-16
1.2876
06-16
1.2680
06-13
1.2680
06-13
0.01961.55%開放開放
154007531華寶券商ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4942
06-16
1.4942
06-16
1.4747
06-13
1.4747
06-13
0.01951.32%開放開放
155009860易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C估值圖基金吧1.6344
06-16
1.6344
06-16
1.6149
06-13
1.6149
06-13
0.01951.21%開放開放
156017435華寶中證滬港深新消費指數(shù)C估值圖基金吧1.2780
06-16
1.2780
06-16
1.2585
06-13
1.2585
06-13
0.01951.55%開放開放
157018864廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E估值圖基金吧0.8511
06-16
0.8511
06-16
0.8316
06-13
0.8316
06-13
0.01952.34%開放開放
158021603匯添富中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)...估值圖基金吧1.3158
06-16
1.3158
06-16
1.2963
06-13
1.2963
06-13
0.01951.50%開放開放
159021602匯添富中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)...估值圖基金吧1.3177
06-16
1.3177
06-16
1.2982
06-13
1.2982
06-13
0.01951.50%開放開放
160006697華寶中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6351
06-16
1.6351
06-16
1.6157
06-13
1.6157
06-13
0.01941.20%開放開放
161021687鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.1581
06-16
1.1581
06-16
1.1387
06-13
1.1387
06-13
0.01941.70%開放開放
162021688鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.1565
06-16
1.1565
06-16
1.1371
06-13
1.1371
06-13
0.01941.71%開放開放
163014543匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)...估值圖基金吧1.1121
06-16
1.1121
06-16
1.0929
06-13
1.0929
06-13
0.01921.76%開放開放
164021789華安中證全指計算機指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.8633
06-16
0.8633
06-16
0.8442
06-13
0.8442
06-13
0.01912.26%開放開放
165021788華安中證全指計算機指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.8638
06-16
0.8638
06-16
0.8447
06-13
0.8447
06-13
0.01912.26%開放開放
166023380鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)I估值圖基金吧0.9451
06-16
0.9451
06-16
0.9260
06-13
0.9260
06-13
0.01912.06%開放開放
---
167014544匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)...估值圖基金吧1.1003
06-16
1.1003
06-16
1.0813
06-13
1.0813
06-13
0.01901.76%開放開放
168021691招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0879
06-16
1.0879
06-16
1.0693
06-13
1.0693
06-13
0.01861.74%限大額開放
169020837華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2617
06-16
1.2617
06-16
1.2432
06-13
1.2432
06-13
0.01851.49%開放開放
170021690招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0899
06-16
1.0899
06-16
1.0714
06-13
1.0714
06-13
0.01851.73%限大額開放
171010365鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.9245
06-16
1.9245
06-16
1.9061
06-13
1.9061
06-13
0.01840.97%限大額開放
172162411華寶標普油氣上游股票人民幣A估值圖基金吧0.7480
06-13
0.7480
06-13
0.7296
06-12
0.7296
06-12
0.01842.52%限大額開放
173020838華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2566
06-16
1.2566
06-16
1.2383
06-13
1.2383
06-13
0.01831.48%開放開放
174007153匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5020
06-16
1.5020
06-16
1.4838
06-13
1.4838
06-13
0.01821.23%開放開放
175019868華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.1313
06-16
1.1313
06-16
1.1131
06-13
1.1131
06-13
0.01821.64%開放開放
176007154匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4938
06-16
1.4938
06-16
1.4757
06-13
1.4757
06-13
0.01811.23%開放開放
177019869華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ET...估值圖基金吧1.1259
06-16
1.1259
06-16
1.1078
06-13
1.1078
06-13
0.01811.63%開放開放
178019936華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4583
06-16
1.4583
06-16
1.4402
06-13
1.4402
06-13
0.01811.26%限大額開放
179020668富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2570
06-16
1.2570
06-16
1.2389
06-13
1.2389
06-13
0.01811.46%開放開放
180019937華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4541
06-16
1.4541
06-16
1.4361
06-13
1.4361
06-13
0.01801.25%限大額開放
181020667富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2600
06-16
1.2600
06-16
1.2420
06-13
1.2420
06-13
0.01801.45%開放開放
182007844華寶標普油氣上游股票人民幣C估值圖基金吧0.7306
06-13
0.7306
06-13
0.7127
06-12
0.7127
06-12
0.01792.51%限大額開放
183023255匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.8454
06-16
0.8454
06-16
0.8275
06-13
0.8275
06-13
0.01792.16%開放開放
184023254匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.8460
06-16
0.8460
06-16
0.8281
06-13
0.8281
06-13
0.01792.16%開放開放
185023886永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0616
06-16
1.0616
06-16
1.0437
06-13
1.0437
06-13
0.01791.72%開放開放
186023887永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0610
06-16
1.0610
06-16
1.0432
06-13
1.0432
06-13
0.01781.71%開放開放
187024038銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)...估值圖基金吧1.0392
06-16
1.0392
06-16
1.0214
06-13
1.0214
06-13
0.01781.74%開放開放
188024037銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)...估值圖基金吧1.0394
06-16
1.0394
06-16
1.0216
06-13
1.0216
06-13
0.01781.74%開放開放
189024039銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)...估值圖基金吧1.0393
06-16
1.0393
06-16
1.0215
06-13
1.0215
06-13
0.01781.74%開放開放
190160516博時證券公司指數(shù)A估值圖基金吧1.3429
06-16
0.9295
06-16
1.3253
06-13
0.9173
06-13
0.01761.33%開放開放
191021988銀河中證通信設備主題指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.9956
06-16
0.9956
06-16
0.9780
06-13
0.9780
06-13
0.01761.80%開放開放
192023442前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0902
06-16
1.0902
06-16
1.0726
06-13
1.0726
06-13
0.01761.64%開放開放
193017853易方達中證云計算與大數(shù)據(jù)主題E...估值圖基金吧1.0968
06-16
1.0968
06-16
1.0793
06-13
1.0793
06-13
0.01751.62%開放開放
194018686博時證券公司指數(shù)C估值圖基金吧1.3347
06-16
1.3347
06-16
1.3172
06-13
1.3172
06-13
0.01751.33%開放開放
195021252華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指...估值圖基金吧1.1353
06-16
1.1353
06-16
1.1178
06-13
1.1178
06-13
0.01751.57%限大額開放
196021989銀河中證通信設備主題指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.9937
06-16
0.9937
06-16
0.9762
06-13
0.9762
06-13
0.01751.79%開放開放
197023441前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0910
06-16
1.0910
06-16
1.0735
06-13
1.0735
06-13
0.01751.63%開放開放
198021253華安中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指...估值圖基金吧1.1334
06-16
1.1334
06-16
1.1160
06-13
1.1160
06-13
0.01741.56%限大額開放
199001539嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5247
06-16
1.5247
06-16
1.5074
06-13
1.5074
06-13
0.01731.15%開放開放
200017854易方達中證云計算與大數(shù)據(jù)主題E...估值圖基金吧1.0894
06-16
1.0894
06-16
1.0721
06-13
1.0721
06-13
0.01731.61%開放開放
上一頁12345...下一頁共20頁去第確定頁一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風險自擔。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

回到頂部