開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000929博時黃金D估值圖基金吧7.6210
06-17
3.2489
06-17
7.6700
06-16
3.2692
06-16
-0.0490-0.64%暫停開放
---
2000930博時黃金I估值圖基金吧7.4823
06-17
3.1136
06-17
7.5304
06-16
3.1336
06-16
-0.0481-0.64%暫停開放
---
3160213國泰納斯達克100指數(shù)估值圖基金吧7.0060
06-16
9.6060
06-16
6.9080
06-13
9.5080
06-13
0.09801.42%暫停開放
4270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.5545
06-16
6.8245
06-16
6.4636
06-13
6.7336
06-13
0.09091.41%限大額開放
5040046華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.5490
06-16
6.5490
06-16
6.4582
06-13
6.4582
06-13
0.09081.41%限大額開放
6021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧6.5452
06-16
6.5452
06-16
6.4546
06-13
6.4546
06-13
0.09061.40%限大額開放
---
7006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.4547
06-16
6.4547
06-16
6.3654
06-13
6.3654
06-13
0.08931.40%限大額開放
8014978華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.4293
06-16
6.4293
06-16
6.3403
06-13
6.3403
06-13
0.08901.40%限大額開放
9000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.0563
06-16
5.0563
06-16
4.9868
06-13
4.9868
06-13
0.06951.39%限大額開放
10008971大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.0272
06-16
5.0272
06-16
4.9582
06-13
4.9582
06-13
0.06901.39%限大額開放
11161128易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.9887
06-16
4.9887
06-16
4.9166
06-13
4.9166
06-13
0.07211.47%限大額開放
12012868易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.9176
06-16
4.9176
06-16
4.8467
06-13
4.8467
06-13
0.07091.46%限大額開放
13050025博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.6773
06-16
4.7363
06-16
4.6338
06-13
4.6928
06-13
0.04350.94%限大額開放
14018738博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.6764
06-16
4.6764
06-16
4.6329
06-13
4.6329
06-13
0.04350.94%限大額開放
---
15006075博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.5480
06-16
4.5480
06-16
4.5058
06-13
4.5058
06-13
0.04220.94%限大額開放
16161130易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.5655
06-16
3.5655
06-16
3.5176
06-13
3.5176
06-13
0.04791.36%限大額開放
17012870易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.5159
06-16
3.5159
06-16
3.4687
06-13
3.4687
06-13
0.04721.36%限大額開放
18217027招商央視財經(jīng)50指數(shù)A估值圖基金吧3.0373
06-17
3.0373
06-17
3.0512
06-16
3.0512
06-16
-0.0139-0.46%開放開放
19519677銀河定投寶估值圖基金吧3.0280
06-17
3.0280
06-17
3.0220
06-16
3.0220
06-16
0.00600.20%開放開放
20118002易方達標(biāo)普消費品指數(shù)A估值圖基金吧3.0010
06-16
3.0010
06-16
2.9640
06-13
2.9640
06-13
0.03701.25%開放開放
21004410招商央視財經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧2.9414
06-17
2.9414
06-17
2.9549
06-16
2.9549
06-16
-0.0135-0.46%開放開放
22005676易方達標(biāo)普消費品指數(shù)C估值圖基金吧2.9460
06-16
2.9460
06-16
2.9100
06-13
2.9100
06-13
0.03601.24%開放開放
23310318申萬菱信滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.8959
06-17
3.6884
06-17
2.9004
06-16
3.6929
06-16
-0.0045-0.16%開放開放
24000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8450
06-17
2.8450
06-17
2.8643
06-16
2.8643
06-16
-0.0193-0.67%開放開放
25022502國泰黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.8402
06-17
2.8402
06-17
2.8594
06-16
2.8594
06-16
-0.0192-0.67%限大額開放
26004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7893
06-17
2.7893
06-17
2.8082
06-16
2.8082
06-16
-0.0189-0.67%開放開放
27240016華寶上證180價值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8040
06-17
2.8340
06-17
2.8010
06-16
2.8310
06-16
0.00300.11%開放開放
28022826華寶上證180價值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.8030
06-17
2.8030
06-17
2.8000
06-16
2.8000
06-16
0.00300.11%開放開放
29000835華潤元大富時中國A50指數(shù)A估值圖基金吧2.7945
06-17
2.7945
06-17
2.7947
06-16
2.7947
06-16
-0.0002-0.01%開放開放
30162415華寶標(biāo)普美國消費人民幣A估值圖基金吧2.7990
06-16
2.7990
06-16
2.7700
06-13
2.7700
06-13
0.02901.05%限大額開放
31010573華潤元大富時中國A50指數(shù)C估值圖基金吧2.7555
06-17
2.7555
06-17
2.7558
06-16
2.7558
06-16
-0.0003-0.01%開放開放
32000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7325
06-17
2.7325
06-17
2.7515
06-16
2.7515
06-16
-0.0190-0.69%開放開放
33022653華安黃金易ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.7323
06-17
2.7323
06-17
2.7513
06-16
2.7513
06-16
-0.0190-0.69%開放開放
34539001建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.7789
06-16
2.7789
06-16
2.7422
06-13
2.7422
06-13
0.03671.34%限大額開放
35009975華寶標(biāo)普美國消費人民幣C估值圖基金吧2.7390
06-16
2.7390
06-16
2.7110
06-13
2.7110
06-13
0.02801.03%限大額開放
36000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6678
06-17
2.6678
06-17
2.6864
06-16
2.6864
06-16
-0.0186-0.69%開放開放
37530010建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.6826
06-17
2.6826
06-17
2.6806
06-16
2.6806
06-16
0.00200.07%開放開放
38023422建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.7114
06-16
2.7114
06-16
2.6756
06-13
2.6756
06-13
0.03581.34%限大額開放
39022946建信中證500指數(shù)增強Y估值圖基金吧2.6678
06-17
2.6678
06-17
2.6747
06-16
2.6747
06-16
-0.0069-0.26%開放開放
40000478建信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧2.6594
06-17
2.6594
06-17
2.6664
06-16
2.6664
06-16
-0.0070-0.26%開放開放
41012752建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.6987
06-16
2.6987
06-16
2.6631
06-13
2.6631
06-13
0.03561.34%限大額開放
42002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.6535
06-17
2.6535
06-17
2.6618
06-16
2.6618
06-16
-0.0083-0.31%開放開放
43161125易方達標(biāo)普500指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.6438
06-16
2.6438
06-16
2.6196
06-13
2.6196
06-13
0.02420.92%限大額開放
44000307易方達黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5916
06-17
2.5916
06-17
2.6076
06-16
2.6076
06-16
-0.0160-0.61%開放開放
45002610博時黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5799
06-17
2.5799
06-17
2.5967
06-16
2.5967
06-16
-0.0168-0.65%開放開放
46021499博時黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.5795
06-17
2.5795
06-17
2.5963
06-16
2.5963
06-16
-0.0168-0.65%開放開放
---
47012860易方達標(biāo)普500指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.6090
06-16
2.6090
06-16
2.5852
06-13
2.5852
06-13
0.02380.92%限大額開放
48021852建信中證500指數(shù)增強E估值圖基金吧2.5665
06-17
2.5665
06-17
2.5732
06-16
2.5732
06-16
-0.0067-0.26%開放開放
---
49005633建信中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧2.5631
06-17
2.5631
06-17
2.5699
06-16
2.5699
06-16
-0.0068-0.26%開放開放
50110030易方達滬深300量化增強估值圖基金吧2.5486
06-17
2.5486
06-17
2.5508
06-16
2.5508
06-16
-0.0022-0.09%開放開放
51002963易方達黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5214
06-17
2.5214
06-17
2.5370
06-16
2.5370
06-16
-0.0156-0.61%開放開放
52022927大成中證紅利指數(shù)Y估值圖基金吧2.5341
06-17
2.5341
06-17
2.5344
06-16
2.5344
06-16
-0.0003-0.01%開放開放
53003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.5263
06-17
2.5263
06-17
2.5343
06-16
2.5343
06-16
-0.0080-0.32%開放開放
54096001大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.5563
06-16
3.1660
06-16
2.5331
06-13
3.1428
06-13
0.02320.92%限大額開放
55008401大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.5500
06-16
2.6928
06-16
2.5270
06-13
2.6698
06-13
0.02300.91%限大額開放
56090010大成中證紅利指數(shù)A估值圖基金吧2.5257
06-17
2.6817
06-17
2.5260
06-16
2.6820
06-16
-0.0003-0.01%開放開放
57022169大成中證紅利指數(shù)E估值圖基金吧2.5227
06-17
2.5227
06-17
2.5230
06-16
2.5230
06-16
-0.0003-0.01%開放開放
---
58002611博時黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4969
06-17
2.4969
06-17
2.5132
06-16
2.5132
06-16
-0.0163-0.65%開放開放
59007801大成中證紅利指數(shù)C估值圖基金吧2.5074
06-17
2.5074
06-17
2.5077
06-16
2.5077
06-16
-0.0003-0.01%開放開放
60022962興全滬深300指數(shù)增強(LOF)Y估值圖基金吧2.3996
06-17
2.3996
06-17
2.4001
06-16
2.4001
06-16
-0.0005-0.02%限大額開放
61163407興全滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.3937
06-17
2.3937
06-17
2.3943
06-16
2.3943
06-16
-0.0006-0.03%限大額開放
62530015建信深證基本面60ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3748
06-17
2.3748
06-17
2.3708
06-16
2.3708
06-16
0.00400.17%開放開放
63007230興全滬深300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.3420
06-17
2.3420
06-17
2.3426
06-16
2.3426
06-16
-0.0006-0.03%限大額開放
64006363建信深證基本面60ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3168
06-17
2.3168
06-17
2.3129
06-16
2.3129
06-16
0.00390.17%開放開放
65162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.2929
06-16
2.2929
06-16
2.2998
06-13
2.2998
06-13
-0.0069-0.30%限大額開放
66161211國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接估值圖基金吧2.2970
06-17
2.2970
06-17
2.2983
06-16
2.2983
06-16
-0.0013-0.06%開放開放
67000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2870
06-16
2.3970
06-16
2.2980
06-13
2.4080
06-13
-0.0110-0.48%限大額開放
68019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.2706
06-16
2.2706
06-16
2.2775
06-13
2.2775
06-13
-0.0069-0.30%限大額開放
69016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2600
06-16
2.2600
06-16
2.2710
06-13
2.2710
06-13
-0.0110-0.48%限大額開放
70004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2613
06-16
2.2613
06-16
2.2682
06-13
2.2682
06-13
-0.0069-0.30%限大額開放
71519981長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣估值圖基金吧2.2100
06-16
2.7270
06-16
2.1920
06-13
2.7090
06-13
0.01800.82%限大額開放
72000311景順長城滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1890
06-17
2.5290
06-17
2.1900
06-16
2.5300
06-16
-0.0010-0.05%開放開放
73015679景順長城滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧2.1750
06-17
2.1750
06-17
2.1760
06-16
2.1760
06-16
-0.0010-0.05%開放開放
74000248匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1602
06-17
2.1602
06-17
2.1640
06-16
2.1640
06-16
-0.0038-0.18%開放開放
75001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1598
06-17
2.2379
06-17
2.1639
06-16
2.2420
06-16
-0.0041-0.19%開放開放
76022900創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)Y估值圖基金吧2.1449
06-17
2.1449
06-17
2.1496
06-16
2.1496
06-16
-0.0047-0.22%開放開放
77005561創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A估值圖基金吧2.1416
06-17
2.1416
06-17
2.1463
06-16
2.1463
06-16
-0.0047-0.22%開放開放
78012857匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1392
06-17
2.1392
06-17
2.1430
06-16
2.1430
06-16
-0.0038-0.18%開放開放
79022909國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強Y估值圖基金吧2.1370
06-17
2.1370
06-17
2.1406
06-16
2.1406
06-16
-0.0036-0.17%開放開放
80005994國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強A估值圖基金吧2.1304
06-17
2.1304
06-17
2.1340
06-16
2.1340
06-16
-0.0036-0.17%開放開放
81022907易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.1264
06-17
2.1264
06-17
2.1336
06-16
2.1336
06-16
-0.0072-0.34%開放開放
82110026易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1264
06-17
2.1264
06-17
2.1335
06-16
2.1335
06-16
-0.0071-0.33%開放開放
83001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1152
06-17
2.1928
06-17
2.1192
06-16
2.1968
06-16
-0.0040-0.19%開放開放
84160716嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.1193
06-17
2.1193
06-17
2.1171
06-16
2.1171
06-16
0.00220.10%開放開放
85005562創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C估值圖基金吧2.1119
06-17
2.1119
06-17
2.1166
06-16
2.1166
06-16
-0.0047-0.22%開放開放
86023711中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B估值圖基金吧2.1035
06-17
2.1035
06-17
2.1038
06-16
2.1038
06-16
-0.0003-0.01%開放開放
87501060中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.1034
06-17
2.1034
06-17
2.1037
06-16
2.1037
06-16
-0.0003-0.01%開放開放
88000312華安滬深300增強A估值圖基金吧2.0947
06-17
2.4547
06-17
2.0986
06-16
2.4586
06-16
-0.0039-0.19%開放開放
89004744易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0853
06-17
2.0853
06-17
2.0923
06-16
2.0923
06-16
-0.0070-0.33%開放開放
90007089國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強C估值圖基金吧2.0773
06-17
2.0773
06-17
2.0809
06-16
2.0809
06-16
-0.0036-0.17%開放開放
91501061中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.0642
06-17
2.0642
06-17
2.0645
06-16
2.0645
06-16
-0.0003-0.01%開放開放
92006034富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A估值圖基金吧2.0587
06-17
2.0587
06-17
2.0614
06-16
2.0614
06-16
-0.0027-0.13%開放開放
93004743易方達上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0563
06-17
2.0563
06-17
2.0599
06-16
2.0599
06-16
-0.0036-0.17%開放開放
94700002平安深證300指數(shù)增強估值圖基金吧2.0490
06-17
2.1290
06-17
2.0590
06-16
2.1390
06-16
-0.0100-0.49%開放開放
95014170富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C估值圖基金吧2.0519
06-17
2.0519
06-17
2.0547
06-16
2.0547
06-16
-0.0028-0.14%開放開放
96530018建信深證100指數(shù)增強估值圖基金吧2.0411
06-17
2.0411
06-17
2.0426
06-16
2.0426
06-16
-0.0015-0.07%開放開放
97501059西部利得國企紅利指數(shù)增強A估值圖基金吧2.0387
06-17
2.2347
06-17
2.0366
06-16
2.2326
06-16
0.00210.10%開放開放
98110021易方達上證中盤ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0320
06-17
2.0320
06-17
2.0356
06-16
2.0356
06-16
-0.0036-0.18%開放開放
99161039富國中證1000指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧2.0190
06-17
2.0190
06-17
2.0206
06-16
2.0206
06-16
-0.0016-0.08%開放開放
100013331富國中證1000指數(shù)增強(LOF)C估值圖基金吧2.0036
06-17
2.0036
06-17
2.0052
06-16
2.0052
06-16
-0.0016-0.08%開放開放
101000614華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧2.0089
06-16
2.0089
06-16
1.9993
06-13
1.9993
06-13
0.00960.48%暫停開放
102007300國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9899
06-17
1.9899
06-17
1.9973
06-16
1.9973
06-16
-0.0074-0.37%開放開放
103017091景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.0291
06-16
2.0291
06-16
1.9965
06-13
1.9965
06-13
0.03261.63%限大額開放
104070023嘉實深證基本面120聯(lián)接A估值圖基金吧1.9963
06-17
1.9963
06-17
1.9946
06-16
1.9946
06-16
0.00170.09%開放開放
105019118景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.0198
06-16
2.0198
06-16
1.9875
06-13
1.9875
06-13
0.03231.63%限大額開放
106015016華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C估值圖基金吧1.9965
06-16
1.9965
06-16
1.9870
06-13
1.9870
06-13
0.00950.48%暫停開放
107022953富國中證500指數(shù)增強(LOF)Y估值圖基金吧1.9780
06-17
1.9780
06-17
1.9810
06-16
1.9810
06-16
-0.0030-0.15%開放開放
108161017富國中證500指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧1.9720
06-17
2.5780
06-17
1.9760
06-16
2.5820
06-16
-0.0040-0.20%開放開放
109017093景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.0067
06-16
2.0067
06-16
1.9747
06-13
1.9747
06-13
0.03201.62%限大額開放
110000313華安滬深300增強C估值圖基金吧1.9699
06-17
2.3299
06-17
1.9736
06-16
2.3336
06-16
-0.0037-0.19%開放開放
111009439西部利得國企紅利指數(shù)增強C估值圖基金吧1.9719
06-17
2.1679
06-17
1.9699
06-16
2.1659
06-16
0.00200.10%開放開放
112007301國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9556
06-17
1.9556
06-17
1.9629
06-16
1.9629
06-16
-0.0073-0.37%開放開放
113013332富國中證500指數(shù)增強(LOF)C估值圖基金吧1.9570
06-17
2.1940
06-17
1.9610
06-16
2.1980
06-16
-0.0040-0.20%開放開放
114217017招商上證消費80ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9400
06-17
1.9400
06-17
1.9545
06-16
1.9545
06-16
-0.0145-0.74%開放開放
115519706交銀深證300價值ETF聯(lián)接估值圖基金吧1.9550
06-17
1.9550
06-17
1.9530
06-16
1.9530
06-16
0.00200.10%開放開放
116021172華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.9284
06-17
1.9284
06-17
1.9358
06-16
1.9358
06-16
-0.0074-0.38%限大額開放
117021173華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.9251
06-17
1.9251
06-17
1.9325
06-16
1.9325
06-16
-0.0074-0.38%限大額開放
118021298中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.9227
06-17
1.9227
06-17
1.9299
06-16
1.9299
06-16
-0.0072-0.37%限大額開放
119021299中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.9174
06-17
1.9174
06-17
1.9246
06-16
1.9246
06-16
-0.0072-0.37%限大額開放
120010365鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.9119
06-17
1.9119
06-17
1.9245
06-16
1.9245
06-16
-0.0126-0.65%限大額開放
121519671銀河滬深300價值指數(shù)A估值圖基金吧1.9240
06-17
2.1490
06-17
1.9220
06-16
2.1470
06-16
0.00200.10%開放開放
122022957華夏中證500指數(shù)增強Y估值圖基金吧1.9152
06-17
1.9152
06-17
1.9168
06-16
1.9168
06-16
-0.0016-0.08%開放開放
123007994華夏中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.9106
06-17
1.9106
06-17
1.9122
06-16
1.9122
06-16
-0.0016-0.08%限大額開放
124000042財通中證ESG100指數(shù)增強A估值圖基金吧1.8956
06-17
2.3844
06-17
1.8922
06-16
2.3810
06-16
0.00340.18%開放開放
125004788富榮滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.8814
06-17
1.8814
06-17
1.8897
06-16
1.8897
06-16
-0.0083-0.44%開放開放
126004407招商上證消費80ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8746
06-17
1.8746
06-17
1.8886
06-16
1.8886
06-16
-0.0140-0.74%開放開放
127202025南方上證380ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8770
06-17
1.8770
06-17
1.8798
06-16
1.8798
06-16
-0.0028-0.15%開放開放
128004789富榮滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.8670
06-17
1.8670
06-17
1.8752
06-16
1.8752
06-16
-0.0082-0.44%開放開放
129007995華夏中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.8713
06-17
1.8713
06-17
1.8729
06-16
1.8729
06-16
-0.0016-0.09%限大額開放
130009033建信上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8550
06-17
1.8550
06-17
1.8724
06-16
1.8724
06-16
-0.0174-0.93%開放開放
131540012匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A估值圖基金吧1.8725
06-17
2.4525
06-17
1.8720
06-16
2.4520
06-16
0.00050.03%開放開放
132160638鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.8695
06-17
0.8370
06-17
1.8626
06-16
0.8341
06-16
0.00690.37%開放開放
133022954華夏滬深300指數(shù)增強Y估值圖基金吧1.8610
06-17
1.8610
06-17
1.8610
06-16
1.8610
06-16
0.00000.00%開放開放
134160517博時中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.8521
06-17
2.0844
06-17
1.8554
06-16
2.0881
06-16
-0.0033-0.18%開放開放
135001015華夏滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.8550
06-17
1.8550
06-17
1.8550
06-16
1.8550
06-16
0.00000.00%開放開放
136022626諾安中證A100指數(shù)D估值圖基金吧1.8470
06-17
1.8470
06-17
1.8470
06-16
1.8470
06-16
0.00000.00%開放開放
---
137018591博時中證銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.8400
06-17
1.8400
06-17
1.8433
06-16
1.8433
06-16
-0.0033-0.18%開放開放
138009198前海開源黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8279
06-17
1.8279
06-17
1.8401
06-16
1.8401
06-16
-0.0122-0.66%開放開放
139023685建信上海金ETF聯(lián)接D估值圖基金吧1.8206
06-17
1.8206
06-17
1.8376
06-16
1.8376
06-16
-0.0170-0.93%開放開放
140007571南方上證380ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8337
06-17
1.8337
06-17
1.8365
06-16
1.8365
06-16
-0.0028-0.15%開放開放
141009034建信上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8194
06-17
1.8194
06-17
1.8364
06-16
1.8364
06-16
-0.0170-0.93%開放開放
142320010諾安中證A100指數(shù)A估值圖基金吧1.8340
06-17
1.9540
06-17
1.8340
06-16
1.9540
06-16
0.00000.00%開放開放
143021740前海開源黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8218
06-17
1.8218
06-17
1.8340
06-16
1.8340
06-16
-0.0122-0.67%開放開放
144000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧1.8311
06-17
2.3391
06-17
1.8335
06-16
2.3415
06-16
-0.0024-0.13%開放開放
145021924匯添富滬深300安中指數(shù)B估值圖基金吧1.8310
06-17
1.8310
06-17
1.8333
06-16
1.8333
06-16
-0.0023-0.13%開放開放
---
146022933易方達上證50增強Y估值圖基金吧1.8338
06-17
1.8738
06-17
1.8321
06-16
1.8721
06-16
0.00170.09%開放開放
147006748富國中證價值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8221
06-17
2.1124
06-17
1.8255
06-16
2.1158
06-16
-0.0034-0.19%開放開放
148110003易方達上證50增強A估值圖基金吧1.8269
06-17
3.8169
06-17
1.8252
06-16
3.8152
06-16
0.00170.09%開放開放
149160620鵬華資源A估值圖基金吧1.8299
06-17
1.2997
06-17
1.8235
06-16
1.2955
06-16
0.00640.35%開放開放
150022053富國中證價值ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.8200
06-17
2.1102
06-17
1.8234
06-16
2.1136
06-16
-0.0034-0.19%開放開放
---
151005965安信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.8110
06-17
1.8110
06-17
1.8217
06-16
1.8217
06-16
-0.0107-0.59%開放開放
152161029富國中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.8180
06-17
1.9040
06-17
1.8210
06-16
1.9070
06-16
-0.0030-0.16%開放開放
153001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧1.8210
06-17
2.3710
06-17
1.8205
06-16
2.3705
06-16
0.00050.03%開放開放
154018947匯添富滬深300安中指數(shù)C估值圖基金吧1.8169
06-17
2.3249
06-17
1.8192
06-16
2.3272
06-16
-0.0023-0.13%開放開放
155020828東財北證50A估值圖基金吧1.8121
06-17
1.8121
06-17
1.8190
06-16
1.8190
06-16
-0.0069-0.38%限大額開放
156001397建信精工制造指數(shù)增強估值圖基金吧1.8177
06-17
1.8177
06-17
1.8173
06-16
1.8173
06-16
0.00040.02%開放開放
157001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8138
06-17
1.8138
06-17
1.8171
06-16
1.8171
06-16
-0.0033-0.18%開放開放
158021000南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.8404
06-16
1.8404
06-16
1.8155
06-13
1.8155
06-13
0.02491.37%限大額開放
---
159016452南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.8394
06-16
1.8394
06-16
1.8145
06-13
1.8145
06-13
0.02491.37%限大額開放
160202021南方小康ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8176
06-17
1.8376
06-17
1.8135
06-16
1.8335
06-16
0.00410.23%開放開放
161008142工銀黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8002
06-17
1.8002
06-17
1.8130
06-16
1.8130
06-16
-0.0128-0.71%開放開放
162020829東財北證50C估值圖基金吧1.8054
06-17
1.8054
06-17
1.8123
06-16
1.8123
06-16
-0.0069-0.38%限大額開放
163166802浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧1.8108
06-17
1.9658
06-17
1.8101
06-16
1.9651
06-16
0.00070.04%開放開放
164217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8109
06-17
1.8109
06-17
1.8093
06-16
1.8093
06-16
0.00160.09%開放開放
165016453南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.8334
06-16
1.8334
06-16
1.8086
06-13
1.8086
06-13
0.02481.37%限大額開放
166006593博道中證500增強A估值圖基金吧1.8041
06-17
2.0841
06-17
1.8082
06-16
2.0882
06-16
-0.0041-0.23%開放開放
167161126易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A估值圖基金吧1.8142
06-16
1.8142
06-16
1.8080
06-13
1.8080
06-13
0.00620.34%限大額開放
168013330富國中證銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.8040
06-17
1.8040
06-17
1.8070
06-16
1.8070
06-16
-0.0030-0.17%開放開放
169161724招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.8104
06-17
1.2867
06-17
1.8070
06-16
1.2845
06-16
0.00340.19%開放開放
170009477中銀上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7895
06-17
1.7895
06-17
1.8055
06-16
1.8055
06-16
-0.0160-0.89%開放開放
171020341工銀黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.7912
06-17
1.7912
06-17
1.8040
06-16
1.8040
06-16
-0.0128-0.71%開放開放
172022347中銀上海金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.7854
06-17
1.7854
06-17
1.8014
06-16
1.8014
06-16
-0.0160-0.89%限大額開放
173022920博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧1.7945
06-17
1.7945
06-17
1.8004
06-16
1.8004
06-16
-0.0059-0.33%開放開放
174013596招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.8037
06-17
1.8037
06-17
1.8003
06-16
1.8003
06-16
0.00340.19%開放開放
175050021博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7942
06-17
1.7942
06-17
1.8001
06-16
1.8001
06-16
-0.0059-0.33%開放開放
176019105博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.7935
06-17
1.7935
06-17
1.7994
06-16
1.7994
06-16
-0.0059-0.33%開放開放
---
177007431浙商之江鳳凰聯(lián)接A估值圖基金吧1.7993
06-17
1.7993
06-17
1.7988
06-16
1.7988
06-16
0.00050.03%開放開放
178010351諾安中證A100指數(shù)C估值圖基金吧1.7970
06-17
1.7970
06-17
1.7980
06-16
1.7980
06-16
-0.0010-0.06%開放開放
179006733博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7916
06-17
1.7916
06-17
1.7975
06-16
1.7975
06-16
-0.0059-0.33%開放開放
180019292浙商之江鳳凰聯(lián)接C估值圖基金吧1.7928
06-17
1.7928
06-17
1.7923
06-16
1.7923
06-16
0.00050.03%開放開放
181016347招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E估值圖基金吧1.7952
06-17
1.7952
06-17
1.7918
06-16
1.7918
06-16
0.00340.19%開放開放
---
182014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.7729
06-17
1.7729
06-17
1.7895
06-16
1.7895
06-16
-0.0166-0.93%開放開放
183163808中銀中證A100指數(shù)增強估值圖基金吧1.7880
06-17
1.7980
06-17
1.7880
06-16
1.7980
06-16
0.00000.00%開放開放
184004746易方達上證50增強C估值圖基金吧1.7892
06-17
1.9292
06-17
1.7876
06-16
1.9276
06-16
0.00160.09%開放開放
185022919申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強Y估值圖基金吧1.7798
06-17
1.7798
06-17
1.7851
06-16
1.7851
06-16
-0.0053-0.30%開放開放
186014372浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C估值圖基金吧1.7827
06-17
1.7827
06-17
1.7821
06-16
1.7821
06-16
0.00060.03%開放開放
187012864易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C估值圖基金吧1.7877
06-16
1.7877
06-16
1.7817
06-13
1.7817
06-13
0.00600.34%限大額開放
188008143工銀黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7686
06-17
1.7686
06-17
1.7812
06-16
1.7812
06-16
-0.0126-0.71%開放開放
189007191富國中證價值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7762
06-17
2.0597
06-17
1.7796
06-16
2.0631
06-16
-0.0034-0.19%開放開放
190001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7744
06-17
1.7744
06-17
1.7777
06-16
1.7777
06-16
-0.0033-0.19%開放開放
191008279國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7898
06-17
2.1648
06-17
1.7770
06-16
2.1520
06-16
0.01280.72%開放開放
192009478中銀上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7604
06-17
1.7604
06-17
1.7761
06-16
1.7761
06-16
-0.0157-0.88%開放開放
193005966安信中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.7643
06-17
1.7643
06-17
1.7746
06-16
1.7746
06-16
-0.0103-0.58%開放開放
194022501國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.7867
06-17
1.7867
06-17
1.7739
06-16
1.7739
06-16
0.01280.72%開放開放
195006594博道中證500增強C估值圖基金吧1.7668
06-17
2.0468
06-17
1.7708
06-16
2.0508
06-16
-0.0040-0.23%開放開放
196004597南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.7675
06-17
1.8355
06-17
1.7707
06-16
1.8387
06-16
-0.0032-0.18%開放開放
197021013南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I估值圖基金吧1.7670
06-17
1.8350
06-17
1.7701
06-16
1.8381
06-16
-0.0031-0.18%開放開放
---
198014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.7526
06-17
1.7526
06-17
1.7691
06-16
1.7691
06-16
-0.0165-0.93%開放開放
199161119易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A估值圖基金吧1.7625
06-17
1.7625
06-17
1.7612
06-16
1.7612
06-16
0.00130.07%開放開放
200001016華夏滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.7610
06-17
1.7610
06-17
1.7610
06-16
1.7610
06-16
0.00000.00%開放開放
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