開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧7.5984
04-30
3.2395
04-30
7.5973
04-29
3.2390
04-29
0.00110.01%暫停開放
---
2000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧7.4601
04-30
3.1043
04-30
7.4590
04-29
3.1039
04-29
0.00110.01%暫停開放
---
3160213國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧7.2780
04-29
8.7780
04-29
7.2360
04-28
8.7360
04-28
0.04200.58%暫停開放
4040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.8807
04-29
5.8807
04-29
5.8475
04-28
5.8475
04-28
0.03320.57%限大額開放
5270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧5.8668
04-29
6.1368
04-29
5.8331
04-28
6.1031
04-28
0.03370.58%限大額開放
6021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧5.8599
04-29
5.8599
04-29
5.8263
04-28
5.8263
04-28
0.03360.58%限大額開放
---
7006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧5.7788
04-29
5.7788
04-29
5.7457
04-28
5.7457
04-28
0.03310.58%限大額開放
8014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.7748
04-29
5.7748
04-29
5.7421
04-28
5.7421
04-28
0.03270.57%限大額開放
9000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧4.5363
04-29
4.5363
04-29
4.5101
04-28
4.5101
04-28
0.02620.58%限大額開放
10008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧4.5119
04-29
4.5119
04-29
4.4858
04-28
4.4858
04-28
0.02610.58%限大額開放
11161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.3405
04-29
4.3405
04-29
4.3225
04-28
4.3225
04-28
0.01800.42%限大額開放
12050025博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.3381
04-29
4.3971
04-29
4.3152
04-28
4.3742
04-28
0.02290.53%限大額開放
13018738博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.3373
04-29
4.3373
04-29
4.3145
04-28
4.3145
04-28
0.02280.53%限大額開放
---
14012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.2818
04-29
4.2818
04-29
4.2641
04-28
4.2641
04-28
0.01770.42%限大額開放
15006075博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.2201
04-29
4.2201
04-29
4.1979
04-28
4.1979
04-28
0.02220.53%限大額開放
16161130易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.2054
04-29
3.2054
04-29
3.1878
04-28
3.1878
04-28
0.01760.55%限大額開放
17012870易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.1621
04-29
3.1621
04-29
3.1448
04-28
3.1448
04-28
0.01730.55%限大額開放
18217027招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A估值圖基金吧2.9659
04-30
2.9659
04-30
2.9626
04-29
2.9626
04-29
0.00330.11%開放開放
19519677銀河定投寶估值圖基金吧2.8770
04-30
2.8770
04-30
2.8750
04-29
2.8750
04-29
0.00200.07%開放開放
20004410招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧2.8738
04-30
2.8738
04-30
2.8707
04-29
2.8707
04-29
0.00310.11%開放開放
21118002易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A估值圖基金吧2.8710
04-29
2.8710
04-29
2.8640
04-28
2.8640
04-28
0.00700.24%開放開放
22000218國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8343
04-30
2.8343
04-30
2.8343
04-29
2.8343
04-29
0.00000.00%開放開放
23022502國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.8306
04-30
2.8306
04-30
2.8307
04-29
2.8307
04-29
-0.00010.00%限大額開放
24005676易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C估值圖基金吧2.8190
04-29
2.8190
04-29
2.8120
04-28
2.8120
04-28
0.00700.25%開放開放
25004253國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7801
04-30
2.7801
04-30
2.7801
04-29
2.7801
04-29
0.00000.00%開放開放
26310318申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.7712
04-30
3.5637
04-30
2.7767
04-29
3.5692
04-29
-0.0055-0.20%開放開放
27000835華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A估值圖基金吧2.7212
04-30
2.7212
04-30
2.7372
04-29
2.7372
04-29
-0.0160-0.58%開放開放
28000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7224
04-30
2.7224
04-30
2.7229
04-29
2.7229
04-29
-0.0005-0.02%開放開放
29022653華安黃金易ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.7222
04-30
2.7222
04-30
2.7227
04-29
2.7227
04-29
-0.0005-0.02%開放開放
30010573華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C估值圖基金吧2.6843
04-30
2.6843
04-30
2.7000
04-29
2.7000
04-29
-0.0157-0.58%開放開放
31000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6591
04-30
2.6591
04-30
2.6596
04-29
2.6596
04-29
-0.0005-0.02%開放開放
32240016華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6260
04-30
2.6560
04-30
2.6570
04-29
2.6870
04-29
-0.0310-1.17%開放開放
33022826華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6260
04-30
2.6260
04-30
2.6570
04-29
2.6570
04-29
-0.0310-1.17%開放開放
34162415華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A估值圖基金吧2.6270
04-29
2.6270
04-29
2.6090
04-28
2.6090
04-28
0.01800.69%限大額開放
35000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5870
04-30
2.5870
04-30
2.5872
04-29
2.5872
04-29
-0.0002-0.01%開放開放
36530010建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.5705
04-30
2.5705
04-30
2.5811
04-29
2.5811
04-29
-0.0106-0.41%開放開放
37002610博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5712
04-30
2.5712
04-30
2.5711
04-29
2.5711
04-29
0.00010.00%開放開放
38021499博時(shí)黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.5709
04-30
2.5709
04-30
2.5708
04-29
2.5708
04-29
0.00010.00%開放開放
---
39009975華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C估值圖基金吧2.5720
04-29
2.5720
04-29
2.5550
04-28
2.5550
04-28
0.01700.67%限大額開放
40022946建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.5682
04-30
2.5682
04-30
2.5540
04-29
2.5540
04-29
0.01420.56%開放開放
41000478建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5621
04-30
2.5621
04-30
2.5481
04-29
2.5481
04-29
0.01400.55%開放開放
42002963易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5181
04-30
2.5181
04-30
2.5182
04-29
2.5182
04-29
-0.00010.00%開放開放
43002611博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4897
04-30
2.4897
04-30
2.4896
04-29
2.4896
04-29
0.00010.00%開放開放
44539001建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.5019
04-29
2.5019
04-29
2.4881
04-28
2.4881
04-28
0.01380.55%限大額開放
45022927大成中證紅利指數(shù)Y估值圖基金吧2.4627
04-30
2.4627
04-30
2.4770
04-29
2.4770
04-29
-0.0143-0.58%開放開放
46090010大成中證紅利指數(shù)A估值圖基金吧2.4568
04-30
2.6128
04-30
2.4711
04-29
2.6271
04-29
-0.0143-0.58%開放開放
47022169大成中證紅利指數(shù)E估值圖基金吧2.4544
04-30
2.4544
04-30
2.4687
04-29
2.4687
04-29
-0.0143-0.58%開放開放
---
48110030易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)估值圖基金吧2.4682
04-30
2.4682
04-30
2.4671
04-29
2.4671
04-29
0.00110.04%開放開放
49021852建信中證500指數(shù)增強(qiáng)E估值圖基金吧2.4742
04-30
2.4742
04-30
2.4607
04-29
2.4607
04-29
0.01350.55%開放開放
---
50005633建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.4711
04-30
2.4711
04-30
2.4575
04-29
2.4575
04-29
0.01360.55%開放開放
51007801大成中證紅利指數(shù)C估值圖基金吧2.4393
04-30
2.4393
04-30
2.4535
04-29
2.4535
04-29
-0.0142-0.58%開放開放
52161125易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.4527
04-29
2.4527
04-29
2.4398
04-28
2.4398
04-28
0.01290.53%限大額開放
53023422建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.4423
04-29
2.4423
04-29
2.4288
04-28
2.4288
04-28
0.01350.56%限大額開放
54096001大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.4298
04-29
3.0395
04-29
2.4178
04-28
3.0275
04-28
0.01200.50%限大額開放
55012752建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.4306
04-29
2.4306
04-29
2.4172
04-28
2.4172
04-28
0.01340.55%限大額開放
56002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.4492
04-30
2.4492
04-30
2.4140
04-29
2.4140
04-29
0.03521.46%開放開放
57008401大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.4249
04-29
2.5677
04-29
2.4130
04-28
2.5558
04-28
0.01190.49%限大額開放
58012860易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.4220
04-29
2.4220
04-29
2.4093
04-28
2.4093
04-28
0.01270.53%限大額開放
59530015建信深證基本面60ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3415
04-30
2.3415
04-30
2.3470
04-29
2.3470
04-29
-0.0055-0.23%開放開放
60022962興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧2.3231
04-30
2.3231
04-30
2.3250
04-29
2.3250
04-29
-0.0019-0.08%限大額開放
61163407興全滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.3189
04-30
2.3189
04-30
2.3208
04-29
2.3208
04-29
-0.0019-0.08%限大額開放
62000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.3330
04-29
2.4430
04-29
2.3190
04-28
2.4290
04-28
0.01400.60%暫停暫停
63003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.3337
04-30
2.3337
04-30
2.3001
04-29
2.3001
04-29
0.03361.46%開放開放
64016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.3070
04-29
2.3070
04-29
2.2930
04-28
2.2930
04-28
0.01400.61%暫停暫停
65006363建信深證基本面60ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.2858
04-30
2.2858
04-30
2.2912
04-29
2.2912
04-29
-0.0054-0.24%開放開放
66007230興全滬深300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.2700
04-30
2.2700
04-30
2.2720
04-29
2.2720
04-29
-0.0020-0.09%限大額開放
67001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2359
04-30
2.3140
04-30
2.2341
04-29
2.3122
04-29
0.00180.08%開放開放
68000248匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2228
04-30
2.2228
04-30
2.2164
04-29
2.2164
04-29
0.00640.29%開放開放
69012857匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.2020
04-30
2.2020
04-30
2.1956
04-29
2.1956
04-29
0.00640.29%開放開放
70001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1903
04-30
2.2679
04-30
2.1886
04-29
2.2662
04-29
0.00170.08%開放開放
71161211國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接估值圖基金吧2.1356
04-30
2.1356
04-30
2.1583
04-29
2.1583
04-29
-0.0227-1.05%開放開放
72000311景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1180
04-30
2.4580
04-30
2.1220
04-29
2.4620
04-29
-0.0040-0.19%開放開放
73162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.0988
04-29
2.0988
04-29
2.1103
04-28
2.1103
04-28
-0.0115-0.54%限大額開放
74015679景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1060
04-30
2.1060
04-30
2.1100
04-29
2.1100
04-29
-0.0040-0.19%開放開放
75007300國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1182
04-30
2.1182
04-30
2.0956
04-29
2.0956
04-29
0.02261.08%開放開放
76019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.0801
04-29
2.0801
04-29
2.0915
04-28
2.0915
04-28
-0.0114-0.55%限大額開放
---
77004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.0710
04-29
2.0710
04-29
2.0823
04-28
2.0823
04-28
-0.0113-0.54%限大額開放
78022900創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)Y估值圖基金吧2.0335
04-30
2.0335
04-30
2.0670
04-29
2.0670
04-29
-0.0335-1.62%開放開放
79519981長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣估值圖基金吧2.0770
04-29
2.5940
04-29
2.0660
04-28
2.5830
04-28
0.01100.53%限大額開放
80005561創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A估值圖基金吧2.0312
04-30
2.0312
04-30
2.0647
04-29
2.0647
04-29
-0.0335-1.62%開放開放
81007301國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0824
04-30
2.0824
04-30
2.0602
04-29
2.0602
04-29
0.02221.08%開放開放
82022909國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.0529
04-30
2.0529
04-30
2.0475
04-29
2.0475
04-29
0.00540.26%開放開放
83005994國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0481
04-30
2.0481
04-30
2.0427
04-29
2.0427
04-29
0.00540.26%開放開放
84160716嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.0176
04-30
2.0176
04-30
2.0380
04-29
2.0380
04-29
-0.0204-1.00%開放開放
85005562創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C估值圖基金吧2.0036
04-30
2.0036
04-30
2.0366
04-29
2.0366
04-29
-0.0330-1.62%開放開放
86000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0241
04-30
2.3841
04-30
2.0277
04-29
2.3877
04-29
-0.0036-0.18%開放開放
87023711中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B估值圖基金吧2.0113
04-30
2.0113
04-30
2.0267
04-29
2.0267
04-29
-0.0154-0.76%開放開放
88501060中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.0112
04-30
2.0112
04-30
2.0266
04-29
2.0266
04-29
-0.0154-0.76%開放開放
89110026易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0186
04-30
2.0186
04-30
2.0023
04-29
2.0023
04-29
0.01630.81%開放開放
90022907易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.0187
04-30
2.0187
04-30
2.0023
04-29
2.0023
04-29
0.01640.82%開放開放
91007089國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9982
04-30
1.9982
04-30
1.9930
04-29
1.9930
04-29
0.00520.26%開放開放
92530018建信深證100指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧1.9936
04-30
1.9936
04-30
1.9902
04-29
1.9902
04-29
0.00340.17%開放開放
93501061中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.9744
04-30
1.9744
04-30
1.9895
04-29
1.9895
04-29
-0.0151-0.76%開放開放
94700002平安深證300指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧1.9860
04-30
2.0660
04-30
1.9820
04-29
2.0620
04-29
0.00400.20%開放開放
95006034富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9704
04-30
1.9704
04-30
1.9720
04-29
1.9720
04-29
-0.0016-0.08%開放開放
96501059西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9539
04-30
2.1499
04-30
1.9717
04-29
2.1677
04-29
-0.0178-0.90%開放開放
97070023嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A估值圖基金吧1.9677
04-30
1.9677
04-30
1.9683
04-29
1.9683
04-29
-0.0006-0.03%開放開放
98004743易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9644
04-30
1.9644
04-30
1.9678
04-29
1.9678
04-29
-0.0034-0.17%開放開放
99014170富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9645
04-30
1.9645
04-30
1.9661
04-29
1.9661
04-29
-0.0016-0.08%開放開放
100004744易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9803
04-30
1.9803
04-30
1.9643
04-29
1.9643
04-29
0.01600.81%開放開放
101217017招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9613
04-30
1.9613
04-30
1.9447
04-29
1.9447
04-29
0.01660.85%開放開放
102110021易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9405
04-30
1.9405
04-30
1.9439
04-29
1.9439
04-29
-0.0034-0.17%開放開放
103519706交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接估值圖基金吧1.9260
04-30
1.9260
04-30
1.9270
04-29
1.9270
04-29
-0.0010-0.05%開放開放
104161039富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧1.9268
04-30
1.9268
04-30
1.9152
04-29
1.9152
04-29
0.01160.61%開放開放
105000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9045
04-30
2.2645
04-30
1.9079
04-29
2.2679
04-29
-0.0034-0.18%開放開放
106009439西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.8906
04-30
2.0866
04-30
1.9079
04-29
2.1039
04-29
-0.0173-0.91%開放開放
107022953富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧1.9100
04-30
1.9100
04-30
1.9030
04-29
1.9030
04-29
0.00700.37%開放開放
108013331富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧1.9127
04-30
1.9127
04-30
1.9011
04-29
1.9011
04-29
0.01160.61%開放開放
109161017富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧1.9060
04-30
2.5120
04-30
1.8990
04-29
2.5050
04-29
0.00700.37%開放開放
110000614華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧1.9032
04-29
1.9032
04-29
1.8867
04-28
1.8867
04-28
0.01650.87%暫停開放
111013332富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧1.8910
04-30
2.1280
04-30
1.8850
04-29
2.1220
04-29
0.00600.32%開放開放
112004407招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8962
04-30
1.8962
04-30
1.8801
04-29
1.8801
04-29
0.01610.86%開放開放
113015016華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C估值圖基金吧1.8920
04-29
1.8920
04-29
1.8755
04-28
1.8755
04-28
0.01650.88%暫停開放
114009033建信上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8473
04-30
1.8473
04-30
1.8559
04-29
1.8559
04-29
-0.0086-0.46%開放開放
115540012匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A估值圖基金吧1.8432
04-30
2.4232
04-30
1.8487
04-29
2.4287
04-29
-0.0055-0.30%開放開放
116000042財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8376
04-30
2.3264
04-30
1.8458
04-29
2.3346
04-29
-0.0082-0.44%開放開放
117519671銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A估值圖基金吧1.8220
04-30
2.0470
04-30
1.8390
04-29
2.0640
04-29
-0.0170-0.92%開放開放
118022957華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧1.8366
04-30
1.8366
04-30
1.8306
04-29
1.8306
04-29
0.00600.33%開放開放
119007994華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8333
04-30
1.8333
04-30
1.8273
04-29
1.8273
04-29
0.00600.33%限大額開放
120023685建信上海金ETF聯(lián)接D估值圖基金吧1.8140
04-30
1.8140
04-30
1.8225
04-29
1.8225
04-29
-0.0085-0.47%開放開放
121009034建信上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8128
04-30
1.8128
04-30
1.8213
04-29
1.8213
04-29
-0.0085-0.47%開放開放
122009198前海開源黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8210
04-30
1.8210
04-30
1.8210
04-29
1.8210
04-29
0.00000.00%開放開放
123202025南方上證380ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8257
04-30
1.8257
04-30
1.8208
04-29
1.8208
04-29
0.00490.27%開放開放
124022954華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧1.8180
04-30
1.8180
04-30
1.8200
04-29
1.8200
04-29
-0.0020-0.11%開放開放
125021740前海開源黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8158
04-30
1.8158
04-30
1.8158
04-29
1.8158
04-29
0.00000.00%開放開放
126001015華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8130
04-30
1.8130
04-30
1.8150
04-29
1.8150
04-29
-0.0020-0.11%開放開放
127022626諾安中證A100指數(shù)D估值圖基金吧1.8100
04-30
1.8100
04-30
1.8110
04-29
1.8110
04-29
-0.0010-0.06%開放開放
---
128021172華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.8493
04-30
1.8493
04-30
1.8000
04-29
1.8000
04-29
0.04932.74%限大額開放
129001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧1.7937
04-30
2.3437
04-30
1.7991
04-29
2.3491
04-29
-0.0054-0.30%開放開放
130320010諾安中證A100指數(shù)A估值圖基金吧1.7970
04-30
1.9170
04-30
1.7980
04-29
1.9180
04-29
-0.0010-0.06%開放開放
131021173華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.8466
04-30
1.8466
04-30
1.7974
04-29
1.7974
04-29
0.04922.74%限大額開放
132009477中銀上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7879
04-30
1.7879
04-30
1.7962
04-29
1.7962
04-29
-0.0083-0.46%開放開放
133008142工銀黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7929
04-30
1.7929
04-30
1.7931
04-29
1.7931
04-29
-0.0002-0.01%開放開放
134022347中銀上海金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.7847
04-30
1.7847
04-30
1.7931
04-29
1.7931
04-29
-0.0084-0.47%限大額開放
135022933易方達(dá)上證50增強(qiáng)Y估值圖基金吧1.7863
04-30
1.8263
04-30
1.7929
04-29
1.8329
04-29
-0.0066-0.37%開放開放
136007995華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7965
04-30
1.7965
04-30
1.7907
04-29
1.7907
04-29
0.00580.32%限大額開放
137110003易方達(dá)上證50增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7812
04-30
3.7712
04-30
1.7879
04-29
3.7779
04-29
-0.0067-0.37%開放開放
138020341工銀黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.7848
04-30
1.7848
04-30
1.7850
04-29
1.7850
04-29
-0.0002-0.01%開放開放
139021298中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.8344
04-30
1.8344
04-30
1.7847
04-29
1.7847
04-29
0.04972.78%限大額開放
140000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧1.7833
04-30
2.2913
04-30
1.7824
04-29
2.2904
04-29
0.00090.05%開放開放
141021924匯添富滬深300安中指數(shù)B估值圖基金吧1.7831
04-30
1.7831
04-30
1.7822
04-29
1.7822
04-29
0.00090.05%開放開放
---
142021299中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.8299
04-30
1.8299
04-30
1.7804
04-29
1.7804
04-29
0.04952.78%限大額開放
143007571南方上證380ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7845
04-30
1.7845
04-30
1.7798
04-29
1.7798
04-29
0.00470.26%開放開放
144161126易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A估值圖基金吧1.7855
04-29
1.7855
04-29
1.7775
04-28
1.7775
04-28
0.00800.45%限大額開放
145160638鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.7681
04-30
0.7945
04-30
1.7774
04-29
0.7984
04-29
-0.0093-0.52%開放開放
146014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.7656
04-30
1.7656
04-30
1.7739
04-29
1.7739
04-29
-0.0083-0.47%開放開放
147018947匯添富滬深300安中指數(shù)C估值圖基金吧1.7705
04-30
2.2785
04-30
1.7696
04-29
2.2776
04-29
0.00090.05%開放開放
148006748富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7586
04-30
2.0489
04-30
1.7691
04-29
2.0594
04-29
-0.0105-0.59%開放開放
149009478中銀上海金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7596
04-30
1.7596
04-30
1.7678
04-29
1.7678
04-29
-0.0082-0.46%開放開放
150022053富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.7571
04-30
2.0473
04-30
1.7676
04-29
2.0578
04-29
-0.0105-0.59%開放開放
---
151004788富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7673
04-30
1.7673
04-30
1.7671
04-29
1.7671
04-29
0.00020.01%開放開放
152202021南方小康ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7567
04-30
1.7767
04-30
1.7645
04-29
1.7845
04-29
-0.0078-0.44%開放開放
153010351諾安中證A100指數(shù)C估值圖基金吧1.7620
04-30
1.7620
04-30
1.7630
04-29
1.7630
04-29
-0.0010-0.06%開放開放
154008143工銀黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7622
04-30
1.7622
04-30
1.7624
04-29
1.7624
04-29
-0.0002-0.01%開放開放
155014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.7463
04-30
1.7463
04-30
1.7544
04-29
1.7544
04-29
-0.0081-0.46%開放開放
156017091景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.7583
04-29
1.7583
04-29
1.7541
04-28
1.7541
04-28
0.00420.24%限大額開放
157004789富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7540
04-30
1.7540
04-30
1.7538
04-29
1.7538
04-29
0.00020.01%開放開放
158166802浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧1.7503
04-30
1.9053
04-30
1.7534
04-29
1.9084
04-29
-0.0031-0.18%開放開放
159161119易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A估值圖基金吧1.7544
04-30
1.7544
04-30
1.7531
04-29
1.7531
04-29
0.00130.07%開放開放
160012864易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C估值圖基金吧1.7604
04-29
1.7604
04-29
1.7526
04-28
1.7526
04-28
0.00780.45%限大額開放
161163808中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧1.7500
04-30
1.7600
04-30
1.7520
04-29
1.7620
04-29
-0.0020-0.11%開放開放
162004746易方達(dá)上證50增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7451
04-30
1.8851
04-30
1.7516
04-29
1.8916
04-29
-0.0065-0.37%開放開放
163021606易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)D估值圖基金吧1.7527
04-30
1.7527
04-30
1.7515
04-29
1.7515
04-29
0.00120.07%暫停開放
164005965安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7530
04-30
1.7530
04-30
1.7483
04-29
1.7483
04-29
0.00470.27%開放開放
165010365鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.7274
04-30
1.7274
04-30
1.7474
04-29
1.7474
04-29
-0.0200-1.14%開放開放
166019118景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.7507
04-29
1.7507
04-29
1.7466
04-28
1.7466
04-28
0.00410.23%限大額開放
167008279國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7297
04-30
2.1047
04-30
1.7381
04-29
2.1131
04-29
-0.0084-0.48%開放開放
168022501國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.7274
04-30
1.7274
04-30
1.7358
04-29
1.7358
04-29
-0.0084-0.48%開放開放
169017093景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.7398
04-29
1.7398
04-29
1.7357
04-28
1.7357
04-28
0.00410.24%限大額開放
170008701華夏黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7324
04-30
1.7324
04-30
1.7322
04-29
1.7322
04-29
0.00020.01%限大額開放
171160517博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.6978
04-30
1.9107
04-30
1.7317
04-29
1.9489
04-29
-0.0339-1.96%開放開放
172160620鵬華資源A估值圖基金吧1.7236
04-30
1.2303
04-30
1.7300
04-29
1.2345
04-29
-0.0064-0.37%開放開放
173014372浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧1.7244
04-30
1.7244
04-30
1.7274
04-29
1.7274
04-29
-0.0030-0.17%開放開放
174007191富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7153
04-30
1.9988
04-30
1.7255
04-29
2.0090
04-29
-0.0102-0.59%開放開放
175001016華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7220
04-30
1.7220
04-30
1.7240
04-29
1.7240
04-29
-0.0020-0.12%開放開放
176001397建信精工制造指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧1.7274
04-30
1.7274
04-30
1.7221
04-29
1.7221
04-29
0.00530.31%開放開放
177161032富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.7130
04-30
1.1940
04-30
1.7210
04-29
1.1990
04-29
-0.0080-0.46%開放開放
178018591博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.6874
04-30
1.6874
04-30
1.7210
04-29
1.7210
04-29
-0.0336-1.95%開放開放
---
179007937華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7029
04-30
1.7029
04-30
1.7204
04-29
1.7204
04-29
-0.0175-1.02%暫停開放
180006593博道中證500增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7234
04-30
2.0034
04-30
1.7197
04-29
1.9997
04-29
0.00370.22%開放開放
181004346南方小康ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7043
04-30
1.7243
04-30
1.7119
04-29
1.7319
04-29
-0.0076-0.44%開放開放
182008280國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7036
04-30
2.0746
04-30
1.7119
04-29
2.0829
04-29
-0.0083-0.48%開放開放
183217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7261
04-30
1.7261
04-30
1.7112
04-29
1.7112
04-29
0.01490.87%開放開放
184161724招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.7064
04-30
1.2176
04-30
1.7110
04-29
1.2206
04-29
-0.0046-0.27%開放開放
185013275富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.7010
04-30
1.7010
04-30
1.7090
04-29
1.7090
04-29
-0.0080-0.47%開放開放
186519686交銀上證180公司治理聯(lián)接估值圖基金吧1.7020
04-30
1.7020
04-30
1.7090
04-29
1.7090
04-29
-0.0070-0.41%開放開放
187013596招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.7003
04-30
1.7003
04-30
1.7048
04-29
1.7048
04-29
-0.0045-0.26%開放開放
188022919申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)Y估值圖基金吧1.7092
04-30
1.7092
04-30
1.7044
04-29
1.7044
04-29
0.00480.28%開放開放
189005966安信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7086
04-30
1.7086
04-30
1.7040
04-29
1.7040
04-29
0.00460.27%開放開放
190008702華夏黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7037
04-30
1.7037
04-30
1.7035
04-29
1.7035
04-29
0.00020.01%限大額開放
191161033富國(guó)中證智能汽車(LOF)A估值圖基金吧1.7340
04-30
1.7340
04-30
1.7000
04-29
1.7000
04-29
0.03402.00%開放開放
192213010寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.6980
04-30
2.0430
04-30
1.7000
04-29
2.0450
04-29
-0.0020-0.12%開放開放
193006712前海開源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A估值圖基金吧1.7000
04-30
1.7000
04-30
1.6998
04-29
1.6998
04-29
0.00020.01%開放開放
194007431浙商之江鳳凰聯(lián)接A估值圖基金吧1.6973
04-30
1.6973
04-30
1.6989
04-29
1.6989
04-29
-0.0016-0.09%開放開放
195161029富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.6650
04-30
1.7510
04-30
1.6980
04-29
1.7840
04-29
-0.0330-1.94%開放開放
196016347招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E估值圖基金吧1.6928
04-30
1.6928
04-30
1.6973
04-29
1.6973
04-29
-0.0045-0.27%開放開放
---
197006938鵬華中證500指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.7036
04-30
1.7036
04-30
1.6958
04-29
1.6958
04-29
0.00780.46%開放開放
198001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6607
04-30
1.6607
04-30
1.6939
04-29
1.6939
04-29
-0.0332-1.96%開放開放
199007938華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6760
04-30
1.6760
04-30
1.6933
04-29
1.6933
04-29
-0.0173-1.02%暫停開放
200019292浙商之江鳳凰聯(lián)接C估值圖基金吧1.6916
04-30
1.6916
04-30
1.6932
04-29
1.6932
04-29
-0.0016-0.09%開放開放
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