開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000008嘉實中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6880
06-17
1.7540
06-17
1.6922
06-16
1.7582
06-16
-0.0042-0.25%開放開放
2000042財通中證ESG100指數(shù)增強A估值圖基金吧1.8956
06-17
2.3844
06-17
1.8922
06-16
2.3810
06-16
0.00340.18%開放開放
3000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4403
06-17
1.4403
06-17
1.4415
06-16
1.4415
06-16
-0.0012-0.08%開放開放
4000055廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧0.9130
06-16
0.9529
06-16
0.9006
06-13
0.9405
06-13
0.01241.38%限大額開放
---
5000059國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧0.9858
06-17
1.5458
06-17
0.9990
06-16
1.5590
06-16
-0.0132-1.32%開放開放
6000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4756
06-17
1.4756
06-17
1.4808
06-16
1.4808
06-16
-0.0052-0.35%開放開放
7000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2057
06-17
0.2057
06-17
0.2063
06-16
0.2063
06-16
-0.0006-0.29%開放開放
---
8000076華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2057
06-17
0.2057
06-17
0.2063
06-16
0.2063
06-16
-0.0006-0.29%開放開放
---
9000176嘉實滬深300指數(shù)研究增強A估值圖基金吧1.4840
06-17
1.4840
06-17
1.4844
06-16
1.4844
06-16
-0.0004-0.03%開放開放
10000179廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.1990
06-16
1.8040
06-16
1.2000
06-13
1.8050
06-13
-0.0010-0.08%限大額開放
11000180廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1670
06-16
0.2579
06-16
0.1672
06-13
0.2581
06-13
-0.0002-0.12%限大額開放
---
12000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7325
06-17
2.7325
06-17
2.7515
06-16
2.7515
06-16
-0.0190-0.69%開放開放
13000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6678
06-17
2.6678
06-17
2.6864
06-16
2.6864
06-16
-0.0186-0.69%開放開放
14000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8450
06-17
2.8450
06-17
2.8643
06-16
2.8643
06-16
-0.0193-0.67%開放開放
15000248匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1602
06-17
2.1602
06-17
2.1640
06-16
2.1640
06-16
-0.0038-0.18%開放開放
16000307易方達黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5916
06-17
2.5916
06-17
2.6076
06-16
2.6076
06-16
-0.0160-0.61%開放開放
17000311景順長城滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1890
06-17
2.5290
06-17
2.1900
06-16
2.5300
06-16
-0.0010-0.05%開放開放
18000312華安滬深300增強A估值圖基金吧2.0947
06-17
2.4547
06-17
2.0986
06-16
2.4586
06-16
-0.0039-0.19%開放開放
19000313華安滬深300增強C估值圖基金吧1.9699
06-17
2.3299
06-17
1.9736
06-16
2.3336
06-16
-0.0037-0.19%開放開放
20000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧1.8311
06-17
2.3391
06-17
1.8335
06-16
2.3415
06-16
-0.0024-0.13%開放開放
21000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2870
06-16
2.3970
06-16
2.2980
06-13
2.4080
06-13
-0.0110-0.48%限大額開放
22000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QD...估值圖基金吧0.3186
06-16
0.3355
06-16
0.3202
06-13
0.3371
06-13
-0.0016-0.50%限大額開放
---
23000373華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1541
06-17
1.1541
06-17
1.1771
06-16
1.1771
06-16
-0.0230-1.95%開放開放
24000376華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1052
06-17
1.1052
06-17
1.1273
06-16
1.1273
06-16
-0.0221-1.96%開放開放
25000478建信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧2.6594
06-17
2.6594
06-17
2.6664
06-16
2.6664
06-16
-0.0070-0.26%開放開放
26000512國泰滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.2049
06-17
2.1578
06-17
1.2080
06-16
2.1609
06-16
-0.0031-0.26%開放開放
27000593易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.4180
06-16
0.4180
06-16
0.4130
06-13
0.4130
06-13
0.00501.21%暫停開放
28000596前海開源中證軍工指數(shù)A估值圖基金吧1.5960
06-17
1.5960
06-17
1.5950
06-16
1.5950
06-16
0.00100.06%開放開放
29000613國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0783
06-17
1.8353
06-17
1.0791
06-16
1.8361
06-16
-0.0008-0.07%開放開放
30000614華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧2.0089
06-16
2.0089
06-16
1.9993
06-13
1.9993
06-13
0.00960.48%暫停開放
31000656前海開源滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.3995
06-17
2.1395
06-17
1.4006
06-16
2.1406
06-16
-0.0011-0.08%開放開放
32000826廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A估值圖基金吧1.2770
06-17
1.6370
06-17
1.2720
06-16
1.6320
06-16
0.00500.39%開放開放
33000827廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E估值圖基金吧1.2750
06-17
1.6350
06-17
1.2700
06-16
1.6300
06-16
0.00500.39%開放開放
34000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.0563
06-16
5.0563
06-16
4.9868
06-13
4.9868
06-13
0.06951.39%限大額開放
35000835華潤元大富時中國A50指數(shù)A估值圖基金吧2.7945
06-17
2.7945
06-17
2.7947
06-16
2.7947
06-16
-0.0002-0.01%開放開放
36000929博時黃金D估值圖基金吧7.6210
06-17
3.2489
06-17
7.6700
06-16
3.2692
06-16
-0.0490-0.64%暫停開放
---
37000930博時黃金I估值圖基金吧7.4823
06-17
3.1136
06-17
7.5304
06-16
3.1336
06-16
-0.0481-0.64%暫停開放
---
38000942廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A估值圖基金吧1.1365
06-17
1.1365
06-17
1.1392
06-16
1.1392
06-16
-0.0027-0.24%開放開放
39000948華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3883
06-17
1.3883
06-17
1.3935
06-16
1.3935
06-16
-0.0052-0.37%開放開放
40000950易方達滬深300非銀聯(lián)接A估值圖基金吧1.0670
06-17
1.0670
06-17
1.0652
06-16
1.0652
06-16
0.00180.17%開放開放
41000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3566
06-17
1.3566
06-17
1.3576
06-16
1.3576
06-16
-0.0010-0.07%開放開放
42000962天弘中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1264
06-17
1.1264
06-17
1.1292
06-16
1.1292
06-16
-0.0028-0.25%開放開放
43000968廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A估值圖基金吧0.9242
06-17
0.9242
06-17
0.9336
06-16
0.9336
06-16
-0.0094-1.01%開放開放
44000975MSCI中國A股國際通聯(lián)接A估值圖基金吧1.2545
06-17
1.4203
06-17
1.2560
06-16
1.4218
06-16
-0.0015-0.12%開放開放
45001015華夏滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.8550
06-17
1.8550
06-17
1.8550
06-16
1.8550
06-16
0.00000.00%開放開放
46001016華夏滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.7610
06-17
1.7610
06-17
1.7610
06-16
1.7610
06-16
0.00000.00%開放開放
47001021華夏亞債中國指數(shù)A估值圖基金吧1.3019
06-17
1.6704
06-17
1.3006
06-16
1.6691
06-16
0.00130.10%開放開放
48001023華夏亞債中國指數(shù)C估值圖基金吧1.2410
06-17
1.5888
06-17
1.2399
06-16
1.5877
06-16
0.00110.09%開放開放
49001027前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A估值圖基金吧0.9466
06-17
0.9466
06-17
0.9501
06-16
0.9501
06-16
-0.0035-0.37%開放開放
50001050匯添富中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.6495
06-17
1.9145
06-17
1.6512
06-16
1.9162
06-16
-0.0017-0.10%開放開放
51001051華夏上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9680
06-17
1.0238
06-17
0.9684
06-16
1.0242
06-16
-0.0004-0.04%開放開放
52001052華夏中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.6912
06-17
0.6912
06-17
0.6929
06-16
0.6929
06-16
-0.0017-0.25%限大額開放
53001064廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.6786
06-17
0.6786
06-17
0.6765
06-16
0.6765
06-16
0.00210.31%開放開放
54001092廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A估值圖基金吧1.1500
06-16
1.1500
06-16
1.1530
06-13
1.1530
06-13
-0.0030-0.26%限大額開放
55001093廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A估值圖基金吧0.1602
06-16
0.1602
06-16
0.1606
06-13
0.1606
06-13
-0.0004-0.25%限大額開放
---
56001113南方大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧0.7528
06-17
0.7528
06-17
0.7549
06-16
0.7549
06-16
-0.0021-0.28%開放開放
57001133廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A估值圖基金吧0.9939
06-17
0.9939
06-17
0.9959
06-16
0.9959
06-16
-0.0020-0.20%開放開放
58001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧1.8210
06-17
2.3710
06-17
1.8205
06-16
2.3705
06-16
0.00050.03%開放開放
59001180廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A估值圖基金吧0.7928
06-17
0.7928
06-17
0.8061
06-16
0.8061
06-16
-0.0133-1.65%開放開放
60001214華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8236
06-17
0.8236
06-17
0.8256
06-16
0.8256
06-16
-0.0020-0.24%限大額開放
61001237博時上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1820
06-17
1.1820
06-17
1.1825
06-16
1.1825
06-16
-0.0005-0.04%開放開放
62001241國壽安保中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧0.6218
06-17
0.6218
06-17
0.6234
06-16
0.6234
06-16
-0.0016-0.26%開放開放
63001242博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧1.0644
06-17
1.0644
06-17
1.0675
06-16
1.0675
06-16
-0.0031-0.29%開放開放
64001243博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I估值圖基金吧1.0647
06-17
1.0647
06-17
1.0679
06-16
1.0679
06-16
-0.0032-0.30%開放開放
---
65001344易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9028
06-17
0.9028
06-17
0.9183
06-16
0.9183
06-16
-0.0155-1.69%開放開放
66001351諾安中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧0.8603
06-17
0.8603
06-17
0.8617
06-16
0.8617
06-16
-0.0014-0.16%開放開放
67001361景順長城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧0.7040
06-17
0.7040
06-17
0.7070
06-16
0.7070
06-16
-0.0030-0.42%開放開放
68001397建信精工制造指數(shù)增強估值圖基金吧1.8177
06-17
1.8177
06-17
1.8173
06-16
1.8173
06-16
0.00040.02%開放開放
69001420南方大數(shù)據(jù)300A估值圖基金吧1.5070
06-17
1.5070
06-17
1.5116
06-16
1.5116
06-16
-0.0046-0.30%開放開放
70001426南方大數(shù)據(jù)300C估值圖基金吧1.4513
06-17
1.4513
06-17
1.4557
06-16
1.4557
06-16
-0.0044-0.30%開放開放
71001455景順長城中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧0.8680
06-17
0.8680
06-17
0.8700
06-16
0.8700
06-16
-0.0020-0.23%開放開放
72001469廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A估值圖基金吧1.2589
06-17
1.2589
06-17
1.2588
06-16
1.2588
06-16
0.00010.01%開放開放
73001481華寶標普油氣上游股票美元A估值圖基金吧0.1044
06-16
0.1044
06-16
0.1042
06-13
0.1042
06-13
0.00020.19%限大額開放
---
74001512易方達中債3-5年期國債指數(shù)估值圖基金吧1.3644
06-17
1.3644
06-17
1.3631
06-16
1.3631
06-16
0.00130.10%開放開放
75001539嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5240
06-17
1.5240
06-17
1.5247
06-16
1.5247
06-16
-0.0007-0.05%開放開放
76001548天弘上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3108
06-17
1.3108
06-17
1.3114
06-16
1.3114
06-16
-0.0006-0.05%開放開放
77001549天弘上證50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2821
06-17
1.2821
06-17
1.2826
06-16
1.2826
06-16
-0.0005-0.04%開放開放
78001550天弘中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧0.7785
06-17
0.7785
06-17
0.7899
06-16
0.7899
06-16
-0.0114-1.44%開放開放
79001551天弘中證醫(yī)藥100C估值圖基金吧0.7622
06-17
0.7622
06-17
0.7734
06-16
0.7734
06-16
-0.0112-1.45%開放開放
80001552天弘中證證券保險A估值圖基金吧1.0400
06-17
1.0400
06-17
1.0381
06-16
1.0381
06-16
0.00190.18%開放開放
81001553天弘中證證券保險C估值圖基金吧1.0177
06-17
1.0177
06-17
1.0158
06-16
1.0158
06-16
0.00190.19%開放開放
82001556天弘中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.2081
06-17
1.2081
06-17
1.2095
06-16
1.2095
06-16
-0.0014-0.12%開放開放
83001557天弘中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1712
06-17
1.1712
06-17
1.1726
06-16
1.1726
06-16
-0.0014-0.12%開放開放
84001588天弘中證800指數(shù)A估值圖基金吧1.1894
06-17
1.1894
06-17
1.1905
06-16
1.1905
06-16
-0.0011-0.09%開放開放
85001589天弘中證800指數(shù)C估值圖基金吧1.1643
06-17
1.1643
06-17
1.1653
06-16
1.1653
06-16
-0.0010-0.09%開放開放
86001592天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8481
06-17
0.8481
06-17
0.8510
06-16
0.8510
06-16
-0.0029-0.34%開放開放
87001593天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8281
06-17
0.8281
06-17
0.8309
06-16
0.8309
06-16
-0.0028-0.34%開放開放
88001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8138
06-17
1.8138
06-17
1.8171
06-16
1.8171
06-16
-0.0033-0.18%開放開放
89001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7744
06-17
1.7744
06-17
1.7777
06-16
1.7777
06-16
-0.0033-0.19%開放開放
90001617天弘中證電子ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3166
06-17
1.3166
06-17
1.3193
06-16
1.3193
06-16
-0.0027-0.20%開放開放
91001618天弘中證電子ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2881
06-17
1.2881
06-17
1.2908
06-16
1.2908
06-16
-0.0027-0.21%開放開放
92001629天弘中證計算機ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.7195
06-17
0.7195
06-17
0.7219
06-16
0.7219
06-16
-0.0024-0.33%開放開放
93001630天弘中證計算機ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.7046
06-17
0.7046
06-17
0.7069
06-16
0.7069
06-16
-0.0023-0.33%開放開放
94001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1598
06-17
2.2379
06-17
2.1639
06-16
2.2420
06-16
-0.0041-0.19%開放開放
95001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1152
06-17
2.1928
06-17
2.1192
06-16
2.1968
06-16
-0.0040-0.19%開放開放
96001879長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A估值圖基金吧1.5250
06-17
1.5250
06-17
1.5277
06-16
1.5277
06-16
-0.0027-0.18%開放開放
97001899東海社會安全估值圖基金吧0.4750
06-17
0.4750
06-17
0.4740
06-16
0.4740
06-16
0.00100.21%開放開放
98002063國泰滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1778
06-17
2.1268
06-17
1.1808
06-16
2.1298
06-16
-0.0030-0.25%開放開放
99002076浙商中證500增強A估值圖基金吧1.5186
06-17
1.5186
06-17
1.5211
06-16
1.5211
06-16
-0.0025-0.16%開放開放
100002199前海開源中證軍工指數(shù)C估值圖基金吧0.8040
06-17
1.7640
06-17
0.8030
06-16
1.7630
06-16
0.00100.12%開放開放
101002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.6535
06-17
2.6535
06-17
2.6618
06-16
2.6618
06-16
-0.0083-0.31%開放開放
102002310創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.4510
06-17
1.5890
06-17
1.4505
06-16
1.5885
06-16
0.00050.03%開放開放
103002311創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1612
06-17
1.3818
06-17
1.1609
06-16
1.3815
06-16
0.00030.03%開放開放
104002315創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.4442
06-17
1.5892
06-17
1.4437
06-16
1.5887
06-16
0.00050.03%開放開放
105002316創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1575
06-17
1.3783
06-17
1.1572
06-16
1.3780
06-16
0.00030.03%開放開放
106002385博時滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.6200
06-17
1.6527
06-17
1.6211
06-16
1.6538
06-16
-0.0011-0.07%開放開放
107002423華寶標普美國消費美元估值圖基金吧0.3899
06-16
0.3899
06-16
0.3859
06-13
0.3859
06-13
0.00401.04%限大額開放
---
108002510申萬菱信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.4875
06-17
1.4875
06-17
1.4879
06-16
1.4879
06-16
-0.0004-0.03%開放開放
109002610博時黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5799
06-17
2.5799
06-17
2.5967
06-16
2.5967
06-16
-0.0168-0.65%開放開放
110002611博時黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4969
06-17
2.4969
06-17
2.5132
06-16
2.5132
06-16
-0.0163-0.65%開放開放
111002656南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0751
06-17
1.0751
06-17
1.0788
06-16
1.0788
06-16
-0.0037-0.34%開放開放
112002659興業(yè)中債1-3年政金債A估值圖基金吧1.1331
06-17
1.3331
06-17
1.1326
06-16
1.3326
06-16
0.00050.04%限大額開放
113002670萬家滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.2554
06-17
1.4134
06-17
1.2552
06-16
1.4132
06-16
0.00020.02%開放開放
114002671萬家滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.5535
06-17
1.7535
06-17
1.5534
06-16
1.7534
06-16
0.00010.01%開放開放
115002900南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A估值圖基金吧1.1305
06-17
1.1305
06-17
1.1324
06-16
1.1324
06-16
-0.0019-0.17%開放開放
116002903廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0747
06-17
1.0747
06-17
1.0774
06-16
1.0774
06-16
-0.0027-0.25%開放開放
117002906南方中證500量化增強A估值圖基金吧1.0380
06-17
1.0380
06-17
1.0396
06-16
1.0396
06-16
-0.0016-0.15%開放開放
118002907南方中證500量化增強C估值圖基金吧1.0085
06-17
1.0085
06-17
1.0101
06-16
1.0101
06-16
-0.0016-0.16%開放開放
119002963易方達黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5214
06-17
2.5214
06-17
2.5370
06-16
2.5370
06-16
-0.0156-0.61%開放開放
120002974廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C估值圖基金吧1.1184
06-17
1.1184
06-17
1.1210
06-16
1.1210
06-16
-0.0026-0.23%開放開放
121002977廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接C估值圖基金吧0.9795
06-17
0.9795
06-17
0.9814
06-16
0.9814
06-16
-0.0019-0.19%開放開放
122002978廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C估值圖基金吧0.7787
06-17
0.7787
06-17
0.7919
06-16
0.7919
06-16
-0.0132-1.67%開放開放
123002979廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C估值圖基金吧1.2360
06-17
1.2360
06-17
1.2359
06-16
1.2359
06-16
0.00010.01%開放開放
124002982廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C估值圖基金吧0.9061
06-17
0.9061
06-17
0.9153
06-16
0.9153
06-16
-0.0092-1.01%開放開放
125002984廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.6654
06-17
0.6654
06-17
0.6633
06-16
0.6633
06-16
0.00210.32%開放開放
126002987廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4526
06-17
1.9756
06-17
1.4538
06-16
1.9768
06-16
-0.0012-0.08%開放開放
127003015中金滬深300A估值圖基金吧1.6708
06-17
1.6708
06-17
1.6722
06-16
1.6722
06-16
-0.0014-0.08%開放開放
128003016中金中證500A估值圖基金吧1.7471
06-17
1.7471
06-17
1.7499
06-16
1.7499
06-16
-0.0028-0.16%開放開放
129003017廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0347
06-17
1.0347
06-17
1.0339
06-16
1.0339
06-16
0.00080.08%開放開放
130003081國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用...估值圖基金吧1.1434
06-17
1.2684
06-17
1.1428
06-16
1.2678
06-16
0.00060.05%限大額開放
131003082國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用...估值圖基金吧1.1140
06-17
1.2390
06-17
1.1134
06-16
1.2384
06-16
0.00060.05%限大額開放
132003184財通中證ESG100指數(shù)增強C估值圖基金吧1.0000
06-17
1.0000
06-17
1.0000
06-16
1.0000
06-16
0.00000.00%開放開放
---
133003194匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8967
06-17
0.8967
06-17
0.8972
06-16
0.8972
06-16
-0.0005-0.06%開放開放
134003318景順長城中證500行業(yè)中性低波...估值圖基金吧1.4110
06-17
1.4110
06-17
1.4116
06-16
1.4116
06-16
-0.0006-0.04%開放開放
135003358易方達中債7-10年期國開行債...估值圖基金吧1.3327
06-17
1.4178
06-17
1.3311
06-16
1.4162
06-16
0.00160.12%開放開放
136003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.5263
06-17
2.5263
06-17
2.5343
06-16
2.5343
06-16
-0.0080-0.32%開放開放
137003376廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A估值圖基金吧1.3450
06-17
1.4638
06-17
1.3432
06-16
1.4620
06-16
0.00180.13%開放開放
138003377廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C估值圖基金吧1.3027
06-17
1.4187
06-17
1.3010
06-16
1.4170
06-16
0.00170.13%開放開放
139003429中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A估值圖基金吧1.1869
06-17
1.4169
06-17
1.1862
06-16
1.4162
06-16
0.00070.06%限大額開放
140003548宏利滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.5734
06-17
1.9392
06-17
1.5726
06-16
1.9384
06-16
0.00080.05%開放開放
141003578中金中證500C估值圖基金吧1.7122
06-17
1.7122
06-17
1.7148
06-16
1.7148
06-16
-0.0026-0.15%開放開放
142003579中金滬深300C估值圖基金吧1.6746
06-17
1.6746
06-17
1.6759
06-16
1.6759
06-16
-0.0013-0.08%開放開放
143003646創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.6661
06-17
1.6661
06-17
1.6607
06-16
1.6607
06-16
0.00540.33%開放開放
144003647創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.6354
06-17
1.6354
06-17
1.6301
06-16
1.6301
06-16
0.00530.33%開放開放
145003718易方達標普500指數(shù)美元匯A估值圖基金吧0.3683
06-16
0.3683
06-16
0.3650
06-13
0.3650
06-13
0.00330.90%暫停開放
146003719易方達標普醫(yī)療保健美元匯A估值圖基金吧0.2527
06-16
0.2527
06-16
0.2519
06-13
0.2519
06-13
0.00080.32%暫停開放
147003720易方達標普生物科技美元匯A估值圖基金吧0.1704
06-16
0.1704
06-16
0.1709
06-13
0.1709
06-13
-0.0005-0.29%暫停開放
148003721易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧0.6949
06-16
0.6949
06-16
0.6850
06-13
0.6850
06-13
0.00991.45%暫停開放
149003722易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧0.4967
06-16
0.4967
06-16
0.4901
06-13
0.4901
06-13
0.00661.35%暫停開放
150003760國泰中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.0986
06-17
1.1624
06-17
1.1018
06-16
1.1656
06-16
-0.0032-0.29%開放開放
151003761國泰中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.0838
06-17
1.1467
06-17
1.0870
06-16
1.1499
06-16
-0.0032-0.29%開放開放
152003765廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.1323
06-17
1.1323
06-17
1.1363
06-16
1.1363
06-16
-0.0040-0.35%開放開放
153003766廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.1206
06-17
1.1206
06-17
1.1245
06-16
1.1245
06-16
-0.0039-0.35%開放開放
154003876華寶滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.4245
06-17
1.6635
06-17
1.4252
06-16
1.6642
06-16
-0.0007-0.05%開放開放
155003884匯安滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.3613
06-17
1.3613
06-17
1.3625
06-16
1.3625
06-16
-0.0012-0.09%開放開放
156003885匯安滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.2381
06-17
1.2381
06-17
1.2392
06-16
1.2392
06-16
-0.0011-0.09%開放開放
157003957安信量化精選滬深300增強A估值圖基金吧1.6828
06-17
1.6828
06-17
1.6825
06-16
1.6825
06-16
0.00030.02%開放開放
158003958安信量化精選滬深300增強C估值圖基金吧1.6489
06-17
1.6489
06-17
1.6486
06-16
1.6486
06-16
0.00030.02%開放開放
159003986申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A估值圖基金吧1.7540
06-17
1.8420
06-17
1.7593
06-16
1.8473
06-16
-0.0053-0.30%開放開放
160004069南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1794
06-17
1.1794
06-17
1.1755
06-16
1.1755
06-16
0.00390.33%開放開放
161004070南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1408
06-17
1.1408
06-17
1.1370
06-16
1.1370
06-16
0.00380.33%開放開放
162004190招商滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.5426
06-17
1.5426
06-17
1.5464
06-16
1.5464
06-16
-0.0038-0.25%開放開放
163004191招商滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.4960
06-17
1.4960
06-17
1.4998
06-16
1.4998
06-16
-0.0038-0.25%開放開放
164004192招商中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.4351
06-17
1.4351
06-17
1.4379
06-16
1.4379
06-16
-0.0028-0.19%開放開放
165004193招商中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.4011
06-17
1.4011
06-17
1.4039
06-16
1.4039
06-16
-0.0028-0.20%開放開放
166004194招商中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.6624
06-17
1.6624
06-17
1.6603
06-16
1.6603
06-16
0.00210.13%開放開放
167004195招商中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.6264
06-17
1.6264
06-17
1.6244
06-16
1.6244
06-16
0.00200.12%開放開放
168004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2613
06-16
2.2613
06-16
2.2682
06-13
2.2682
06-13
-0.0069-0.30%限大額開放
169004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7893
06-17
2.7893
06-17
2.8082
06-16
2.8082
06-16
-0.0189-0.67%開放開放
170004342南方滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3310
06-17
1.8490
06-17
1.3320
06-16
1.8500
06-16
-0.0010-0.08%開放開放
171004343南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0616
06-17
1.0616
06-17
1.0652
06-16
1.0652
06-16
-0.0036-0.34%開放開放
172004344南方大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧0.7290
06-17
0.7290
06-17
0.7310
06-16
0.7310
06-16
-0.0020-0.27%開放開放
173004345南方深證成份ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.9122
06-17
0.9122
06-17
0.9131
06-16
0.9131
06-16
-0.0009-0.10%開放開放
174004346南方小康ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7624
06-17
1.7824
06-17
1.7585
06-16
1.7785
06-16
0.00390.22%開放開放
175004347南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C估值圖基金吧1.0964
06-17
1.0964
06-17
1.0982
06-16
1.0982
06-16
-0.0018-0.16%開放開放
176004348南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C估值圖基金吧1.5732
06-17
1.6732
06-17
1.5771
06-16
1.6771
06-16
-0.0039-0.25%開放開放
177004371景順長城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧0.7050
06-17
0.7050
06-17
0.7080
06-16
0.7080
06-16
-0.0030-0.42%開放開放
178004407招商上證消費80ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8746
06-17
1.8746
06-17
1.8886
06-16
1.8886
06-16
-0.0140-0.74%開放開放
179004408招商深證100指數(shù)C估值圖基金吧1.6660
06-17
1.6660
06-17
1.6672
06-16
1.6672
06-16
-0.0012-0.07%開放開放
180004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7576
06-17
1.7576
06-17
1.7561
06-16
1.7561
06-16
0.00150.09%開放開放
181004410招商央視財經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧2.9414
06-17
2.9414
06-17
2.9549
06-16
2.9549
06-16
-0.0135-0.46%開放開放
182004432南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.1392
06-17
1.1392
06-17
1.1390
06-16
1.1390
06-16
0.00020.02%開放開放
183004433南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.1044
06-17
1.1044
06-17
1.1042
06-16
1.1042
06-16
0.00020.02%開放開放
184004488嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4558
06-17
1.4558
06-17
1.4558
06-16
1.4558
06-16
0.00000.00%開放開放
185004512海富通滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.2616
06-17
1.5446
06-17
1.2607
06-16
1.5437
06-16
0.00090.07%開放開放
186004513海富通滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.2107
06-17
1.4807
06-17
1.2098
06-16
1.4798
06-16
0.00090.07%開放開放
187004532民生加銀港股通高股息A估值圖基金吧1.1441
06-17
1.1441
06-17
1.1543
06-16
1.1543
06-16
-0.0102-0.88%開放開放
188004533民生加銀港股通高股息C估值圖基金吧1.1215
06-17
1.1215
06-17
1.1315
06-16
1.1315
06-16
-0.0100-0.88%開放開放
189004597南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.7675
06-17
1.8355
06-17
1.7707
06-16
1.8387
06-16
-0.0032-0.18%開放開放
190004598南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.7095
06-17
1.7775
06-17
1.7126
06-16
1.7806
06-16
-0.0031-0.18%開放開放
191004642南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.5161
06-17
0.5161
06-17
0.5176
06-16
0.5176
06-16
-0.0015-0.29%開放開放
192004643南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.5003
06-17
0.5003
06-17
0.5018
06-16
0.5018
06-16
-0.0015-0.30%開放開放
193004742易方達深證100ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3223
06-17
1.3223
06-17
1.3232
06-16
1.3232
06-16
-0.0009-0.07%開放開放
194004743易方達上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0563
06-17
2.0563
06-17
2.0599
06-16
2.0599
06-16
-0.0036-0.17%開放開放
195004744易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0853
06-17
2.0853
06-17
2.0923
06-16
2.0923
06-16
-0.0070-0.33%開放開放
196004746易方達上證50增強C估值圖基金吧1.7892
06-17
1.9292
06-17
1.7876
06-16
1.9276
06-16
0.00160.09%開放開放
197004752廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8497
06-17
0.8497
06-17
0.8585
06-16
0.8585
06-16
-0.0088-1.03%開放開放
198004753廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8432
06-17
0.8432
06-17
0.8520
06-16
0.8520
06-16
-0.0088-1.03%開放開放
199004788富榮滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.8814
06-17
1.8814
06-17
1.8897
06-16
1.8897
06-16
-0.0083-0.44%開放開放
200004789富榮滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.8670
06-17
1.8670
06-17
1.8752
06-16
1.8752
06-16
-0.0082-0.44%開放開放
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