開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000008嘉實中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6432
04-30
1.7092
04-30
1.6358
04-29
1.7018
04-29
0.00740.45%開放開放
2000042財通中證ESG100指數(shù)增強A估值圖基金吧1.8376
04-30
2.3264
04-30
1.8458
04-29
2.3346
04-29
-0.0082-0.44%開放開放
3000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3993
04-30
1.3993
04-30
1.4005
04-29
1.4005
04-29
-0.0012-0.09%開放開放
4000055廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧0.8145
04-29
0.8544
04-29
0.8097
04-28
0.8496
04-28
0.00480.59%限大額開放
---
5000059國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧0.9443
04-30
1.5043
04-30
0.9383
04-29
1.4983
04-29
0.00600.64%開放開放
6000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3755
04-30
1.3755
04-30
1.3675
04-29
1.3675
04-29
0.00800.59%開放開放
7000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1910
04-30
0.1910
04-30
0.1899
04-29
0.1899
04-29
0.00110.58%開放開放
---
8000076華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.1910
04-30
0.1910
04-30
0.1899
04-29
0.1899
04-29
0.00110.58%開放開放
---
9000176嘉實滬深300指數(shù)研究增強A估值圖基金吧1.4330
04-30
1.4330
04-30
1.4345
04-29
1.4345
04-29
-0.0015-0.10%開放開放
10000179廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.1760
04-29
1.7810
04-29
1.1780
04-28
1.7830
04-28
-0.0020-0.17%限大額開放
11000180廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1633
04-29
0.2542
04-29
0.1635
04-28
0.2544
04-28
-0.0002-0.12%限大額開放
---
12000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7224
04-30
2.7224
04-30
2.7229
04-29
2.7229
04-29
-0.0005-0.02%開放開放
13000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6591
04-30
2.6591
04-30
2.6596
04-29
2.6596
04-29
-0.0005-0.02%開放開放
14000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8343
04-30
2.8343
04-30
2.8343
04-29
2.8343
04-29
0.00000.00%開放開放
15000248匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2228
04-30
2.2228
04-30
2.2164
04-29
2.2164
04-29
0.00640.29%開放開放
16000307易方達黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5870
04-30
2.5870
04-30
2.5872
04-29
2.5872
04-29
-0.0002-0.01%開放開放
17000311景順長城滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1180
04-30
2.4580
04-30
2.1220
04-29
2.4620
04-29
-0.0040-0.19%開放開放
18000312華安滬深300增強A估值圖基金吧2.0241
04-30
2.3841
04-30
2.0277
04-29
2.3877
04-29
-0.0036-0.18%開放開放
19000313華安滬深300增強C估值圖基金吧1.9045
04-30
2.2645
04-30
1.9079
04-29
2.2679
04-29
-0.0034-0.18%開放開放
20000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧1.7833
04-30
2.2913
04-30
1.7824
04-29
2.2904
04-29
0.00090.05%開放開放
21000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.3330
04-29
2.4430
04-29
2.3190
04-28
2.4290
04-28
0.01400.60%暫停暫停
22000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QD...估值圖基金吧0.3239
04-29
0.3408
04-29
0.3219
04-28
0.3388
04-28
0.00200.62%限大額開放
---
23000373華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1132
04-30
1.1132
04-30
1.1040
04-29
1.1040
04-29
0.00920.83%開放開放
24000376華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0666
04-30
1.0666
04-30
1.0578
04-29
1.0578
04-29
0.00880.83%開放開放
25000478建信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧2.5621
04-30
2.5621
04-30
2.5481
04-29
2.5481
04-29
0.01400.55%開放開放
26000512國泰滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1770
04-30
2.1299
04-30
1.1798
04-29
2.1327
04-29
-0.0028-0.24%開放開放
27000593易方達標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.3986
04-29
0.3986
04-29
0.3975
04-28
0.3975
04-28
0.00110.28%暫停開放
28000596前海開源中證軍工指數(shù)A估值圖基金吧1.5110
04-30
1.5110
04-30
1.5050
04-29
1.5050
04-29
0.00600.40%開放開放
29000613國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0478
04-30
1.8048
04-30
1.0488
04-29
1.8058
04-29
-0.0010-0.10%開放開放
30000614華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧1.9032
04-29
1.9032
04-29
1.8867
04-28
1.8867
04-28
0.01650.87%暫停開放
31000656前海開源滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.3581
04-30
2.0981
04-30
1.3596
04-29
2.0996
04-29
-0.0015-0.11%開放開放
32000826廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A估值圖基金吧1.1980
04-30
1.5580
04-30
1.1920
04-29
1.5520
04-29
0.00600.50%開放開放
33000827廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E估值圖基金吧1.1960
04-30
1.5560
04-30
1.1900
04-29
1.5500
04-29
0.00600.50%開放開放
34000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧4.5363
04-29
4.5363
04-29
4.5101
04-28
4.5101
04-28
0.02620.58%限大額開放
35000835華潤元大富時中國A50指數(shù)A估值圖基金吧2.7212
04-30
2.7212
04-30
2.7372
04-29
2.7372
04-29
-0.0160-0.58%開放開放
36000929博時黃金D估值圖基金吧7.5984
04-30
3.2395
04-30
7.5973
04-29
3.2390
04-29
0.00110.01%暫停開放
---
37000930博時黃金I估值圖基金吧7.4601
04-30
3.1043
04-30
7.4590
04-29
3.1039
04-29
0.00110.01%暫停開放
---
38000942廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A估值圖基金吧1.1450
04-30
1.1450
04-30
1.1301
04-29
1.1301
04-29
0.01491.32%開放開放
39000948華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2972
04-30
1.2972
04-30
1.2892
04-29
1.2892
04-29
0.00800.62%開放開放
40000950易方達滬深300非銀聯(lián)接A估值圖基金吧0.9945
04-30
0.9945
04-30
0.9944
04-29
0.9944
04-29
0.00010.01%開放開放
41000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3177
04-30
1.3177
04-30
1.3189
04-29
1.3189
04-29
-0.0012-0.09%開放開放
42000962天弘中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0969
04-30
1.0969
04-30
1.0919
04-29
1.0919
04-29
0.00500.46%開放開放
43000968廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A估值圖基金吧0.8842
04-30
0.8842
04-30
0.8812
04-29
0.8812
04-29
0.00300.34%開放開放
44000975MSCI中國A股國際通聯(lián)接A估值圖基金吧1.2227
04-30
1.3885
04-30
1.2238
04-29
1.3896
04-29
-0.0011-0.09%開放開放
45001015華夏滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.8130
04-30
1.8130
04-30
1.8150
04-29
1.8150
04-29
-0.0020-0.11%開放開放
46001016華夏滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.7220
04-30
1.7220
04-30
1.7240
04-29
1.7240
04-29
-0.0020-0.12%開放開放
47001021華夏亞債中國指數(shù)A估值圖基金吧1.2989
04-30
1.6674
04-30
1.2983
04-29
1.6668
04-29
0.00060.05%開放開放
48001023華夏亞債中國指數(shù)C估值圖基金吧1.2389
04-30
1.5867
04-30
1.2383
04-29
1.5861
04-29
0.00060.05%開放開放
49001027前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A估值圖基金吧0.9287
04-30
0.9287
04-30
0.9294
04-29
0.9294
04-29
-0.0007-0.08%開放開放
50001050匯添富中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.5865
04-30
1.8515
04-30
1.5815
04-29
1.8465
04-29
0.00500.32%開放開放
51001051華夏上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9481
04-30
1.0039
04-30
0.9522
04-29
1.0080
04-29
-0.0041-0.43%開放開放
52001052華夏中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.6734
04-30
0.6734
04-30
0.6703
04-29
0.6703
04-29
0.00310.46%限大額開放
53001064廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.6622
04-30
0.6622
04-30
0.6616
04-29
0.6616
04-29
0.00060.09%開放開放
54001092廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A估值圖基金吧1.1340
04-29
1.1340
04-29
1.1320
04-28
1.1320
04-28
0.00200.18%限大額開放
55001093廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A估值圖基金吧0.1574
04-29
0.1574
04-29
0.1571
04-28
0.1571
04-28
0.00030.19%限大額開放
---
56001113南方大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧0.7104
04-30
0.7104
04-30
0.7068
04-29
0.7068
04-29
0.00360.51%開放開放
57001133廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A估值圖基金吧1.0037
04-30
1.0037
04-30
0.9979
04-29
0.9979
04-29
0.00580.58%開放開放
58001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧1.7937
04-30
2.3437
04-30
1.7991
04-29
2.3491
04-29
-0.0054-0.30%開放開放
59001180廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A估值圖基金吧0.7625
04-30
0.7625
04-30
0.7561
04-29
0.7561
04-29
0.00640.85%開放開放
60001214華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8007
04-30
0.8007
04-30
0.7971
04-29
0.7971
04-29
0.00360.45%限大額開放
61001237博時上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1577
04-30
1.1577
04-30
1.1625
04-29
1.1625
04-29
-0.0048-0.41%開放開放
62001241國壽安保中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧0.6046
04-30
0.6046
04-30
0.6019
04-29
0.6019
04-29
0.00270.45%開放開放
63001242博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧1.0191
04-30
1.0191
04-30
1.0151
04-29
1.0151
04-29
0.00400.39%開放開放
64001243博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I估值圖基金吧1.0194
04-30
1.0194
04-30
1.0154
04-29
1.0154
04-29
0.00400.39%開放開放
---
65001344易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8732
04-30
0.8732
04-30
0.8639
04-29
0.8639
04-29
0.00931.08%開放開放
66001351諾安中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧0.8304
04-30
0.8304
04-30
0.8278
04-29
0.8278
04-29
0.00260.31%開放開放
67001361景順長城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧0.6960
04-30
0.6960
04-30
0.6870
04-29
0.6870
04-29
0.00901.31%開放開放
68001397建信精工制造指數(shù)增強估值圖基金吧1.7274
04-30
1.7274
04-30
1.7221
04-29
1.7221
04-29
0.00530.31%開放開放
69001420南方大數(shù)據(jù)300A估值圖基金吧1.4130
04-30
1.4130
04-30
1.4106
04-29
1.4106
04-29
0.00240.17%開放開放
70001426南方大數(shù)據(jù)300C估值圖基金吧1.3615
04-30
1.3615
04-30
1.3591
04-29
1.3591
04-29
0.00240.18%開放開放
71001455景順長城中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧0.8460
04-30
0.8460
04-30
0.8430
04-29
0.8430
04-29
0.00300.36%開放開放
72001469廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A估值圖基金吧1.1703
04-30
1.1703
04-30
1.1819
04-29
1.1819
04-29
-0.0116-0.98%開放開放
73001481華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A估值圖基金吧0.0902
04-29
0.0902
04-29
0.0908
04-28
0.0908
04-28
-0.0006-0.66%限大額開放
---
74001512易方達中債3-5年期國債指數(shù)估值圖基金吧1.3597
04-30
1.3597
04-30
1.3589
04-29
1.3589
04-29
0.00080.06%開放開放
75001539嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4189
04-30
1.4189
04-30
1.4332
04-29
1.4332
04-29
-0.0143-1.00%開放開放
76001548天弘上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2839
04-30
1.2839
04-30
1.2894
04-29
1.2894
04-29
-0.0055-0.43%開放開放
77001549天弘上證50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2561
04-30
1.2561
04-30
1.2615
04-29
1.2615
04-29
-0.0054-0.43%開放開放
78001550天弘中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧0.7465
04-30
0.7465
04-30
0.7419
04-29
0.7419
04-29
0.00460.62%開放開放
79001551天弘中證醫(yī)藥100C估值圖基金吧0.7310
04-30
0.7310
04-30
0.7265
04-29
0.7265
04-29
0.00450.62%開放開放
80001552天弘中證證券保險A估值圖基金吧0.9722
04-30
0.9722
04-30
0.9714
04-29
0.9714
04-29
0.00080.08%開放開放
81001553天弘中證證券保險C估值圖基金吧0.9516
04-30
0.9516
04-30
0.9508
04-29
0.9508
04-29
0.00080.08%開放開放
82001556天弘中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1692
04-30
1.1692
04-30
1.1632
04-29
1.1632
04-29
0.00600.52%開放開放
83001557天弘中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1340
04-30
1.1340
04-30
1.1281
04-29
1.1281
04-29
0.00590.52%開放開放
84001588天弘中證800指數(shù)A估值圖基金吧1.1556
04-30
1.1556
04-30
1.1560
04-29
1.1560
04-29
-0.0004-0.03%開放開放
85001589天弘中證800指數(shù)C估值圖基金吧1.1315
04-30
1.1315
04-30
1.1319
04-29
1.1319
04-29
-0.0004-0.04%開放開放
86001592天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8051
04-30
0.8051
04-30
0.7986
04-29
0.7986
04-29
0.00650.81%開放開放
87001593天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.7863
04-30
0.7863
04-30
0.7800
04-29
0.7800
04-29
0.00630.81%開放開放
88001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6607
04-30
1.6607
04-30
1.6939
04-29
1.6939
04-29
-0.0332-1.96%開放開放
89001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6250
04-30
1.6250
04-30
1.6575
04-29
1.6575
04-29
-0.0325-1.96%開放開放
90001617天弘中證電子ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3235
04-30
1.3235
04-30
1.3089
04-29
1.3089
04-29
0.01461.12%開放開放
91001618天弘中證電子ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2953
04-30
1.2953
04-30
1.2809
04-29
1.2809
04-29
0.01441.12%開放開放
92001629天弘中證計算機ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.7318
04-30
0.7318
04-30
0.7165
04-29
0.7165
04-29
0.01532.14%開放開放
93001630天弘中證計算機ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.7168
04-30
0.7168
04-30
0.7018
04-29
0.7018
04-29
0.01502.14%開放開放
94001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2359
04-30
2.3140
04-30
2.2341
04-29
2.3122
04-29
0.00180.08%開放開放
95001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1903
04-30
2.2679
04-30
2.1886
04-29
2.2662
04-29
0.00170.08%開放開放
96001879長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A估值圖基金吧1.4583
04-30
1.4583
04-30
1.4409
04-29
1.4409
04-29
0.01741.21%開放開放
97001899東海社會安全估值圖基金吧0.4640
04-30
0.4640
04-30
0.4590
04-29
0.4590
04-29
0.00501.09%開放開放
98002063國泰滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1507
04-30
2.0997
04-30
1.1534
04-29
2.1024
04-29
-0.0027-0.23%開放開放
99002076浙商中證500增強A估值圖基金吧1.4701
04-30
1.4701
04-30
1.4662
04-29
1.4662
04-29
0.00390.27%開放開放
100002199前海開源中證軍工指數(shù)C估值圖基金吧0.7610
04-30
1.7210
04-30
0.7580
04-29
1.7180
04-29
0.00300.40%開放開放
101002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.4492
04-30
2.4492
04-30
2.4140
04-29
2.4140
04-29
0.03521.46%開放開放
102002310創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.4060
04-30
1.5440
04-30
1.4090
04-29
1.5470
04-29
-0.0030-0.21%開放開放
103002311創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1202
04-30
1.3408
04-30
1.1160
04-29
1.3366
04-29
0.00420.38%開放開放
104002315創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.3997
04-30
1.5447
04-30
1.4026
04-29
1.5476
04-29
-0.0029-0.21%開放開放
105002316創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1167
04-30
1.3375
04-30
1.1126
04-29
1.3334
04-29
0.00410.37%開放開放
106002385博時滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.5618
04-30
1.5945
04-30
1.5638
04-29
1.5965
04-29
-0.0020-0.13%開放開放
107002423華寶標(biāo)普美國消費美元估值圖基金吧0.3647
04-29
0.3647
04-29
0.3621
04-28
0.3621
04-28
0.00260.72%限大額開放
---
108002510申萬菱信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.4528
04-30
1.4528
04-30
1.4558
04-29
1.4558
04-29
-0.0030-0.21%開放開放
109002610博時黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5712
04-30
2.5712
04-30
2.5711
04-29
2.5711
04-29
0.00010.00%開放開放
110002611博時黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4897
04-30
2.4897
04-30
2.4896
04-29
2.4896
04-29
0.00010.00%開放開放
111002656南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0207
04-30
1.0207
04-30
1.0125
04-29
1.0125
04-29
0.00820.81%開放開放
112002659興業(yè)中債1-3年政金債A估值圖基金吧1.1305
04-30
1.3305
04-30
1.1301
04-29
1.3301
04-29
0.00040.04%開放開放
113002670萬家滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.2082
04-30
1.3662
04-30
1.2125
04-29
1.3705
04-29
-0.0043-0.35%開放開放
114002671萬家滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.4960
04-30
1.6960
04-30
1.5012
04-29
1.7012
04-29
-0.0052-0.35%開放開放
115002900南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A估值圖基金吧1.1335
04-30
1.1335
04-30
1.1114
04-29
1.1114
04-29
0.02211.99%開放開放
116002903廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0472
04-30
1.0472
04-30
1.0426
04-29
1.0426
04-29
0.00460.44%開放開放
117002906南方中證500量化增強A估值圖基金吧1.0007
04-30
1.0007
04-30
0.9999
04-29
0.9999
04-29
0.00080.08%開放開放
118002907南方中證500量化增強C估值圖基金吧0.9728
04-30
0.9728
04-30
0.9720
04-29
0.9720
04-29
0.00080.08%開放開放
119002963易方達黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5181
04-30
2.5181
04-30
2.5182
04-29
2.5182
04-29
-0.00010.00%開放開放
120002974廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C估值圖基金吧1.1271
04-30
1.1271
04-30
1.1124
04-29
1.1124
04-29
0.01471.32%開放開放
121002977廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接C估值圖基金吧0.9894
04-30
0.9894
04-30
0.9837
04-29
0.9837
04-29
0.00570.58%開放開放
122002978廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C估值圖基金吧0.7492
04-30
0.7492
04-30
0.7429
04-29
0.7429
04-29
0.00630.85%開放開放
123002979廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C估值圖基金吧1.1494
04-30
1.1494
04-30
1.1607
04-29
1.1607
04-29
-0.0113-0.97%開放開放
124002982廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C估值圖基金吧0.8671
04-30
0.8671
04-30
0.8642
04-29
0.8642
04-29
0.00290.34%開放開放
125002984廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.6495
04-30
0.6495
04-30
0.6489
04-29
0.6489
04-29
0.00060.09%開放開放
126002987廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4123
04-30
1.9353
04-30
1.4136
04-29
1.9366
04-29
-0.0013-0.09%開放開放
127003015中金滬深300A估值圖基金吧1.6023
04-30
1.6023
04-30
1.6079
04-29
1.6079
04-29
-0.0056-0.35%開放開放
128003016中金中證500A估值圖基金吧1.6721
04-30
1.6721
04-30
1.6692
04-29
1.6692
04-29
0.00290.17%開放開放
129003017廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9795
04-30
0.9795
04-30
0.9752
04-29
0.9752
04-29
0.00430.44%開放開放
130003081國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用...估值圖基金吧1.1407
04-30
1.2657
04-30
1.1405
04-29
1.2655
04-29
0.00020.02%限大額開放
131003082國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用...估值圖基金吧1.1117
04-30
1.2367
04-30
1.1115
04-29
1.2365
04-29
0.00020.02%限大額開放
132003184財通中證ESG100指數(shù)增強C估值圖基金吧1.0000
04-30
1.0000
04-30
1.0000
04-29
1.0000
04-29
0.00000.00%開放開放
---
133003194匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8710
04-30
0.8710
04-30
0.8725
04-29
0.8725
04-29
-0.0015-0.17%開放開放
134003318景順長城中證500行業(yè)中性低波...估值圖基金吧1.3836
04-30
1.3836
04-30
1.3823
04-29
1.3823
04-29
0.00130.09%開放開放
135003358易方達中債7-10年期國開行債...估值圖基金吧1.3294
04-30
1.4145
04-30
1.3285
04-29
1.4136
04-29
0.00090.07%開放開放
136003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.3337
04-30
2.3337
04-30
2.3001
04-29
2.3001
04-29
0.03361.46%開放開放
137003376廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A估值圖基金吧1.3420
04-30
1.4608
04-30
1.3412
04-29
1.4600
04-29
0.00080.06%開放開放
138003377廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C估值圖基金吧1.3003
04-30
1.4163
04-30
1.2996
04-29
1.4156
04-29
0.00070.05%開放開放
139003429中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A估值圖基金吧1.1811
04-30
1.4111
04-30
1.1809
04-29
1.4109
04-29
0.00020.02%限大額開放
140003548宏利滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.5230
04-30
1.8888
04-30
1.5258
04-29
1.8916
04-29
-0.0028-0.18%開放開放
141003578中金中證500C估值圖基金吧1.6395
04-30
1.6395
04-30
1.6367
04-29
1.6367
04-29
0.00280.17%開放開放
142003579中金滬深300C估值圖基金吧1.6066
04-30
1.6066
04-30
1.6122
04-29
1.6122
04-29
-0.0056-0.35%開放開放
143003646創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.6001
04-30
1.6001
04-30
1.5872
04-29
1.5872
04-29
0.01290.81%開放開放
144003647創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.5710
04-30
1.5710
04-30
1.5583
04-29
1.5583
04-29
0.01270.81%開放開放
145003718易方達標(biāo)普500指數(shù)美元匯A估值圖基金吧0.3405
04-29
0.3405
04-29
0.3387
04-28
0.3387
04-28
0.00180.53%暫停開放
146003719易方達標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A估值圖基金吧0.2479
04-29
0.2479
04-29
0.2467
04-28
0.2467
04-28
0.00120.49%暫停開放
147003720易方達標(biāo)普生物科技美元匯A估值圖基金吧0.1677
04-29
0.1677
04-29
0.1668
04-28
0.1668
04-28
0.00090.54%暫停開放
148003721易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧0.6026
04-29
0.6026
04-29
0.6000
04-28
0.6000
04-28
0.00260.43%暫停開放
149003722易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧0.4450
04-29
0.4450
04-29
0.4425
04-28
0.4425
04-28
0.00250.56%暫停開放
150003760國泰中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.0764
04-30
1.1402
04-30
1.0753
04-29
1.1391
04-29
0.00110.10%開放開放
151003761國泰中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.0619
04-30
1.1248
04-30
1.0609
04-29
1.1238
04-29
0.00100.09%開放開放
152003765廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.0742
04-30
1.0742
04-30
1.0655
04-29
1.0655
04-29
0.00870.82%開放開放
153003766廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.0634
04-30
1.0634
04-30
1.0548
04-29
1.0548
04-29
0.00860.82%開放開放
154003876華寶滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.3809
04-30
1.6199
04-30
1.3840
04-29
1.6230
04-29
-0.0031-0.22%開放開放
155003884匯安滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.3238
04-30
1.3238
04-30
1.3240
04-29
1.3240
04-29
-0.0002-0.02%開放開放
156003885匯安滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.2046
04-30
1.2046
04-30
1.2048
04-29
1.2048
04-29
-0.0002-0.02%開放開放
157003957安信量化精選滬深300增強A估值圖基金吧1.6123
04-30
1.6123
04-30
1.6078
04-29
1.6078
04-29
0.00450.28%開放開放
158003958安信量化精選滬深300增強C估值圖基金吧1.5802
04-30
1.5802
04-30
1.5758
04-29
1.5758
04-29
0.00440.28%開放開放
159003986申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A估值圖基金吧1.6860
04-30
1.7740
04-30
1.6812
04-29
1.7692
04-29
0.00480.29%開放開放
160004069南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1147
04-30
1.1147
04-30
1.1119
04-29
1.1119
04-29
0.00280.25%開放開放
161004070南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0788
04-30
1.0788
04-30
1.0761
04-29
1.0761
04-29
0.00270.25%開放開放
162004190招商滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.4925
04-30
1.4925
04-30
1.4937
04-29
1.4937
04-29
-0.0012-0.08%開放開放
163004191招商滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.4483
04-30
1.4483
04-30
1.4494
04-29
1.4494
04-29
-0.0011-0.08%開放開放
164004192招商中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.3744
04-30
1.3744
04-30
1.3728
04-29
1.3728
04-29
0.00160.12%開放開放
165004193招商中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.3427
04-30
1.3427
04-30
1.3411
04-29
1.3411
04-29
0.00160.12%開放開放
166004194招商中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.5830
04-30
1.5830
04-30
1.5661
04-29
1.5661
04-29
0.01691.08%開放開放
167004195招商中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.5496
04-30
1.5496
04-30
1.5330
04-29
1.5330
04-29
0.01661.08%開放開放
168004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.0710
04-29
2.0710
04-29
2.0823
04-28
2.0823
04-28
-0.0113-0.54%限大額開放
169004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7801
04-30
2.7801
04-30
2.7801
04-29
2.7801
04-29
0.00000.00%開放開放
170004342南方滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2935
04-30
1.8115
04-30
1.2947
04-29
1.8127
04-29
-0.0012-0.09%開放開放
171004343南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0084
04-30
1.0084
04-30
1.0003
04-29
1.0003
04-29
0.00810.81%開放開放
172004344南方大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧0.6882
04-30
0.6882
04-30
0.6848
04-29
0.6848
04-29
0.00340.50%開放開放
173004345南方深證成份ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8865
04-30
0.8865
04-30
0.8821
04-29
0.8821
04-29
0.00440.50%開放開放
174004346南方小康ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7043
04-30
1.7243
04-30
1.7119
04-29
1.7319
04-29
-0.0076-0.44%開放開放
175004347南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C估值圖基金吧1.0998
04-30
1.0998
04-30
1.0784
04-29
1.0784
04-29
0.02141.98%開放開放
176004348南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C估值圖基金吧1.5338
04-30
1.6338
04-30
1.5268
04-29
1.6268
04-29
0.00700.46%開放開放
177004371景順長城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧0.6980
04-30
0.6980
04-30
0.6890
04-29
0.6890
04-29
0.00901.31%開放開放
178004407招商上證消費80ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8962
04-30
1.8962
04-30
1.8801
04-29
1.8801
04-29
0.01610.86%開放開放
179004408招商深證100指數(shù)C估值圖基金吧1.6252
04-30
1.6252
04-30
1.6202
04-29
1.6202
04-29
0.00500.31%開放開放
180004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6762
04-30
1.6762
04-30
1.6618
04-29
1.6618
04-29
0.01440.87%開放開放
181004410招商央視財經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧2.8738
04-30
2.8738
04-30
2.8707
04-29
2.8707
04-29
0.00310.11%開放開放
182004432南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.0603
04-30
1.0603
04-30
1.0627
04-29
1.0627
04-29
-0.0024-0.23%開放開放
183004433南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.0285
04-30
1.0285
04-30
1.0308
04-29
1.0308
04-29
-0.0023-0.22%開放開放
184004488嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4167
04-30
1.4167
04-30
1.4248
04-29
1.4248
04-29
-0.0081-0.57%開放開放
185004512海富通滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.2143
04-30
1.4973
04-30
1.2161
04-29
1.4991
04-29
-0.0018-0.15%開放開放
186004513海富通滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1652
04-30
1.4352
04-30
1.1669
04-29
1.4369
04-29
-0.0017-0.15%開放開放
187004532民生加銀港股通高股息A估值圖基金吧1.0535
04-30
1.0535
04-30
1.0472
04-29
1.0472
04-29
0.00630.60%開放開放
188004533民生加銀港股通高股息C估值圖基金吧1.0330
04-30
1.0330
04-30
1.0269
04-29
1.0269
04-29
0.00610.59%開放開放
189004597南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.6199
04-30
1.6879
04-30
1.6523
04-29
1.7203
04-29
-0.0324-1.96%開放開放
190004598南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.5676
04-30
1.6356
04-30
1.5990
04-29
1.6670
04-29
-0.0314-1.96%開放開放
191004642南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.5177
04-30
0.5177
04-30
0.5159
04-29
0.5159
04-29
0.00180.35%開放開放
192004643南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.5021
04-30
0.5021
04-30
0.5004
04-29
0.5004
04-29
0.00170.34%開放開放
193004742易方達深證100ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2896
04-30
1.2896
04-30
1.2856
04-29
1.2856
04-29
0.00400.31%開放開放
194004743易方達上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9644
04-30
1.9644
04-30
1.9678
04-29
1.9678
04-29
-0.0034-0.17%開放開放
195004744易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9803
04-30
1.9803
04-30
1.9643
04-29
1.9643
04-29
0.01600.81%開放開放
196004746易方達上證50增強C估值圖基金吧1.7451
04-30
1.8851
04-30
1.7516
04-29
1.8916
04-29
-0.0065-0.37%開放開放
197004752廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8108
04-30
0.8108
04-30
0.8023
04-29
0.8023
04-29
0.00851.06%開放開放
198004753廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8048
04-30
0.8048
04-30
0.7964
04-29
0.7964
04-29
0.00841.05%開放開放
199004788富榮滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.7673
04-30
1.7673
04-30
1.7671
04-29
1.7671
04-29
0.00020.01%開放開放
200004789富榮滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.7540
04-30
1.7540
04-30
1.7538
04-29
1.7538
04-29
0.00020.01%開放開放
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