開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160213國泰納斯達克100指數(shù)估值圖基金吧7.2780
04-29
8.7780
04-29
7.2360
04-28
8.7360
04-28
0.04200.58%暫停開放
2270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧5.8668
04-29
6.1368
04-29
5.8331
04-28
6.1031
04-28
0.03370.58%限大額開放
3040046華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.8807
04-29
5.8807
04-29
5.8475
04-28
5.8475
04-28
0.03320.57%限大額開放
4021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧5.8599
04-29
5.8599
04-29
5.8263
04-28
5.8263
04-28
0.03360.58%限大額開放
---
5006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧5.7788
04-29
5.7788
04-29
5.7457
04-28
5.7457
04-28
0.03310.58%限大額開放
6014978華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.7748
04-29
5.7748
04-29
5.7421
04-28
5.7421
04-28
0.03270.57%限大額開放
7200002長城久泰滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.6545
04-30
4.5145
04-30
1.6546
04-29
4.5146
04-29
-0.0001-0.01%開放開放
8000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧4.5363
04-29
4.5363
04-29
4.5101
04-28
4.5101
04-28
0.02620.58%限大額開放
9008971大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧4.5119
04-29
4.5119
04-29
4.4858
04-28
4.4858
04-28
0.02610.58%限大額開放
10050025博時標普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.3381
04-29
4.3971
04-29
4.3152
04-28
4.3742
04-28
0.02290.53%限大額開放
11161128易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.3405
04-29
4.3405
04-29
4.3225
04-28
4.3225
04-28
0.01800.42%限大額開放
12018738博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.3373
04-29
4.3373
04-29
4.3145
04-28
4.3145
04-28
0.02280.53%限大額開放
---
13012868易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.2818
04-29
4.2818
04-29
4.2641
04-28
4.2641
04-28
0.01770.42%限大額開放
14006075博時標普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.2201
04-29
4.2201
04-29
4.1979
04-28
4.1979
04-28
0.02220.53%限大額開放
15040002華安中國A股增強指數(shù)估值圖基金吧0.7138
04-30
3.9393
04-30
0.7136
04-29
3.9386
04-29
0.00020.03%限大額開放
16110003易方達上證50增強A估值圖基金吧1.7812
04-30
3.7712
04-30
1.7879
04-29
3.7779
04-29
-0.0067-0.37%開放開放
17050002博時滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.5979
04-30
3.6488
04-30
1.6000
04-29
3.6509
04-29
-0.0021-0.13%開放開放
18310318申萬菱信滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.7712
04-30
3.5637
04-30
2.7767
04-29
3.5692
04-29
-0.0055-0.20%開放開放
19519180萬家180指數(shù)A估值圖基金吧0.9741
04-30
3.3396
04-30
0.9757
04-29
3.3412
04-29
-0.0016-0.16%開放開放
20180003銀華-道瓊斯88指數(shù)估值圖基金吧1.0570
04-30
3.3003
04-30
1.0585
04-29
3.3018
04-29
-0.0015-0.14%開放開放
21000929博時黃金D估值圖基金吧7.5984
04-30
3.2395
04-30
7.5973
04-29
3.2390
04-29
0.00110.01%暫停開放
---
22161130易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.2054
04-29
3.2054
04-29
3.1878
04-28
3.1878
04-28
0.01760.55%限大額開放
23100032富國中證紅利指數(shù)增強A估值圖基金吧0.9440
04-30
3.1750
04-30
0.9500
04-29
3.1820
04-29
-0.0060-0.63%開放開放
24012870易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.1621
04-29
3.1621
04-29
3.1448
04-28
3.1448
04-28
0.01730.55%限大額開放
25161607融通巨潮100指數(shù)A(LOF)估值圖基金吧0.9660
04-30
3.1410
04-30
0.9690
04-29
3.1440
04-29
-0.0030-0.31%開放開放
26160706嘉實滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9774
04-30
3.1116
04-30
0.9783
04-29
3.1125
04-29
-0.0009-0.09%開放開放
27000930博時黃金I估值圖基金吧7.4601
04-30
3.1043
04-30
7.4590
04-29
3.1039
04-29
0.00110.01%暫停開放
---
28510080長盛全債指數(shù)增強債券A估值圖基金吧1.6928
04-30
3.0633
04-30
1.6925
04-29
3.0630
04-29
0.00030.02%限大額開放
29096001大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.4298
04-29
3.0395
04-29
2.4178
04-28
3.0275
04-28
0.01200.50%限大額開放
30217027招商央視財經(jīng)50指數(shù)A估值圖基金吧2.9659
04-30
2.9659
04-30
2.9626
04-29
2.9626
04-29
0.00330.11%開放開放
31161604融通深證100指數(shù)A估值圖基金吧1.2480
04-30
2.8870
04-30
1.2440
04-29
2.8830
04-29
0.00400.32%開放開放
32519677銀河定投寶估值圖基金吧2.8770
04-30
2.8770
04-30
2.8750
04-29
2.8750
04-29
0.00200.07%開放開放
33004410招商央視財經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧2.8738
04-30
2.8738
04-30
2.8707
04-29
2.8707
04-29
0.00310.11%開放開放
34118002易方達標普消費品指數(shù)A估值圖基金吧2.8710
04-29
2.8710
04-29
2.8640
04-28
2.8640
04-28
0.00700.24%開放開放
35000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8343
04-30
2.8343
04-30
2.8343
04-29
2.8343
04-29
0.00000.00%開放開放
36022502國泰黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.8306
04-30
2.8306
04-30
2.8307
04-29
2.8307
04-29
-0.00010.00%限大額開放
37005676易方達標普消費品指數(shù)C估值圖基金吧2.8190
04-29
2.8190
04-29
2.8120
04-28
2.8120
04-28
0.00700.25%開放開放
38519300大成滬深300指數(shù)A估值圖基金吧0.9669
04-30
2.7999
04-30
0.9677
04-29
2.8007
04-29
-0.0008-0.08%開放開放
39004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7801
04-30
2.7801
04-30
2.7801
04-29
2.7801
04-29
0.00000.00%開放開放
40000835華潤元大富時中國A50指數(shù)A估值圖基金吧2.7212
04-30
2.7212
04-30
2.7372
04-29
2.7372
04-29
-0.0160-0.58%開放開放
41000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7224
04-30
2.7224
04-30
2.7229
04-29
2.7229
04-29
-0.0005-0.02%開放開放
42022653華安黃金易ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.7222
04-30
2.7222
04-30
2.7227
04-29
2.7227
04-29
-0.0005-0.02%開放開放
43010573華潤元大富時中國A50指數(shù)C估值圖基金吧2.6843
04-30
2.6843
04-30
2.7000
04-29
2.7000
04-29
-0.0157-0.58%開放開放
44240016華寶上證180價值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6260
04-30
2.6560
04-30
2.6570
04-29
2.6870
04-29
-0.0310-1.17%開放開放
45000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6591
04-30
2.6591
04-30
2.6596
04-29
2.6596
04-29
-0.0005-0.02%開放開放
46022826華寶上證180價值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6260
04-30
2.6260
04-30
2.6570
04-29
2.6570
04-29
-0.0310-1.17%開放開放
47090010大成中證紅利指數(shù)A估值圖基金吧2.4568
04-30
2.6128
04-30
2.4711
04-29
2.6271
04-29
-0.0143-0.58%開放開放
48162415華寶標普美國消費人民幣A估值圖基金吧2.6270
04-29
2.6270
04-29
2.6090
04-28
2.6090
04-28
0.01800.69%限大額開放
49161907萬家中證紅利ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6151
04-30
2.5929
04-30
1.6245
04-29
2.6023
04-29
-0.0094-0.58%開放開放
50160222國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A估值圖基金吧0.8241
04-30
2.5971
04-30
0.8228
04-29
2.5958
04-29
0.00130.16%開放開放
51000307易方達黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5870
04-30
2.5870
04-30
2.5872
04-29
2.5872
04-29
-0.0002-0.01%開放開放
52519981長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣估值圖基金吧2.0770
04-29
2.5940
04-29
2.0660
04-28
2.5830
04-28
0.01100.53%限大額開放
53530010建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.5705
04-30
2.5705
04-30
2.5811
04-29
2.5811
04-29
-0.0106-0.41%開放開放
54002610博時黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5712
04-30
2.5712
04-30
2.5711
04-29
2.5711
04-29
0.00010.00%開放開放
55021499博時黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.5709
04-30
2.5709
04-30
2.5708
04-29
2.5708
04-29
0.00010.00%開放開放
---
56015558萬家中證紅利ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5906
04-30
2.5598
04-30
1.5999
04-29
2.5691
04-29
-0.0093-0.58%開放開放
57012404東方中債1-5年政策性金融債C估值圖基金吧1.1915
04-30
2.5665
04-30
1.1902
04-29
2.5652
04-29
0.00130.11%開放開放
58008401大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.4249
04-29
2.5677
04-29
2.4130
04-28
2.5558
04-28
0.01190.49%限大額開放
59009975華寶標普美國消費人民幣C估值圖基金吧2.5720
04-29
2.5720
04-29
2.5550
04-28
2.5550
04-28
0.01700.67%限大額開放
60022946建信中證500指數(shù)增強Y估值圖基金吧2.5682
04-30
2.5682
04-30
2.5540
04-29
2.5540
04-29
0.01420.56%開放開放
61000478建信中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧2.5621
04-30
2.5621
04-30
2.5481
04-29
2.5481
04-29
0.01400.55%開放開放
62002963易方達黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5181
04-30
2.5181
04-30
2.5182
04-29
2.5182
04-29
-0.00010.00%開放開放
63161017富國中證500指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧1.9060
04-30
2.5120
04-30
1.8990
04-29
2.5050
04-29
0.00700.37%開放開放
64161725招商中證白酒指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.7856
04-30
2.5017
04-30
0.7850
04-29
2.5011
04-29
0.00060.08%限大額開放
65002611博時黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4897
04-30
2.4897
04-30
2.4896
04-29
2.4896
04-29
0.00010.00%開放開放
66539001建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.5019
04-29
2.5019
04-29
2.4881
04-28
2.4881
04-28
0.01380.55%限大額開放
67162216宏利500指數(shù)增強(LOF)估值圖基金吧1.3035
04-30
2.4818
04-30
1.2993
04-29
2.4776
04-29
0.00420.32%開放開放
68022927大成中證紅利指數(shù)Y估值圖基金吧2.4627
04-30
2.4627
04-30
2.4770
04-29
2.4770
04-29
-0.0143-0.58%開放開放
69022169大成中證紅利指數(shù)E估值圖基金吧2.4544
04-30
2.4544
04-30
2.4687
04-29
2.4687
04-29
-0.0143-0.58%開放開放
---
70110030易方達滬深300量化增強估值圖基金吧2.4682
04-30
2.4682
04-30
2.4671
04-29
2.4671
04-29
0.00110.04%開放開放
71000311景順長城滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧2.1180
04-30
2.4580
04-30
2.1220
04-29
2.4620
04-29
-0.0040-0.19%開放開放
72021852建信中證500指數(shù)增強E估值圖基金吧2.4742
04-30
2.4742
04-30
2.4607
04-29
2.4607
04-29
0.01350.55%開放開放
---
73005633建信中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧2.4711
04-30
2.4711
04-30
2.4575
04-29
2.4575
04-29
0.01360.55%開放開放
74007801大成中證紅利指數(shù)C估值圖基金吧2.4393
04-30
2.4393
04-30
2.4535
04-29
2.4535
04-29
-0.0142-0.58%開放開放
75161125易方達標普500指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.4527
04-29
2.4527
04-29
2.4398
04-28
2.4398
04-28
0.01290.53%限大額開放
76165312建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF)估值圖基金吧1.2310
04-30
2.4375
04-30
1.2302
04-29
2.4367
04-29
0.00080.07%開放開放
77000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.3330
04-29
2.4430
04-29
2.3190
04-28
2.4290
04-28
0.01400.60%暫停暫停
78023422建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.4423
04-29
2.4423
04-29
2.4288
04-28
2.4288
04-28
0.01350.56%限大額開放
79540012匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A估值圖基金吧1.8432
04-30
2.4232
04-30
1.8487
04-29
2.4287
04-29
-0.0055-0.30%開放開放
80012752建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.4306
04-29
2.4306
04-29
2.4172
04-28
2.4172
04-28
0.01340.55%限大額開放
81002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.4492
04-30
2.4492
04-30
2.4140
04-29
2.4140
04-29
0.03521.46%開放開放
82012860易方達標普500指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.4220
04-29
2.4220
04-29
2.4093
04-28
2.4093
04-28
0.01270.53%限大額開放
83519100長盛中證A100指數(shù)估值圖基金吧1.2079
04-30
2.4052
04-30
1.2089
04-29
2.4062
04-29
-0.0010-0.08%開放開放
84000312華安滬深300增強A估值圖基金吧2.0241
04-30
2.3841
04-30
2.0277
04-29
2.3877
04-29
-0.0036-0.18%開放開放
85162213宏利滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.5446
04-30
2.3511
04-30
1.5474
04-29
2.3539
04-29
-0.0028-0.18%開放開放
86001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧1.7937
04-30
2.3437
04-30
1.7991
04-29
2.3491
04-29
-0.0054-0.30%開放開放
87530015建信深證基本面60ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3415
04-30
2.3415
04-30
2.3470
04-29
2.3470
04-29
-0.0055-0.23%開放開放
88000042財通中證ESG100指數(shù)增強A估值圖基金吧1.8376
04-30
2.3264
04-30
1.8458
04-29
2.3346
04-29
-0.0082-0.44%開放開放
89022962興全滬深300指數(shù)增強(LOF)Y估值圖基金吧2.3231
04-30
2.3231
04-30
2.3250
04-29
2.3250
04-29
-0.0019-0.08%限大額開放
90161613融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A估值圖基金吧0.7160
04-30
2.3280
04-30
0.7100
04-29
2.3220
04-29
0.00600.85%開放開放
91163407興全滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.3189
04-30
2.3189
04-30
2.3208
04-29
2.3208
04-29
-0.0019-0.08%限大額開放
92001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2359
04-30
2.3140
04-30
2.2341
04-29
2.3122
04-29
0.00180.08%開放開放
93003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.3337
04-30
2.3337
04-30
2.3001
04-29
2.3001
04-29
0.03361.46%開放開放
94016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.3070
04-29
2.3070
04-29
2.2930
04-28
2.2930
04-28
0.01400.61%暫停暫停
95006363建信深證基本面60ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.2858
04-30
2.2858
04-30
2.2912
04-29
2.2912
04-29
-0.0054-0.24%開放開放
96000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧1.7833
04-30
2.2913
04-30
1.7824
04-29
2.2904
04-29
0.00090.05%開放開放
97018947匯添富滬深300安中指數(shù)C估值圖基金吧1.7705
04-30
2.2785
04-30
1.7696
04-29
2.2776
04-29
0.00090.05%開放開放
98007230興全滬深300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.2700
04-30
2.2700
04-30
2.2720
04-29
2.2720
04-29
-0.0020-0.09%限大額開放
99000313華安滬深300增強C估值圖基金吧1.9045
04-30
2.2645
04-30
1.9079
04-29
2.2679
04-29
-0.0034-0.18%開放開放
100270010廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4350
04-30
2.2653
04-30
1.4363
04-29
2.2666
04-29
-0.0013-0.09%開放開放
101001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1903
04-30
2.2679
04-30
2.1886
04-29
2.2662
04-29
0.00170.08%開放開放
102000248匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2228
04-30
2.2228
04-30
2.2164
04-29
2.2164
04-29
0.00640.29%開放開放
103160632鵬華酒A估值圖基金吧0.3682
04-30
2.2155
04-30
0.3687
04-29
2.2159
04-29
-0.0005-0.14%限大額開放
104012857匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.2020
04-30
2.2020
04-30
2.1956
04-29
2.1956
04-29
0.00640.29%開放開放
105161227國投瑞銀深證100指數(shù)估值圖基金吧1.1501
04-30
2.1755
04-30
1.1467
04-29
2.1690
04-29
0.00340.30%開放開放
106501059西部利得國企紅利指數(shù)增強A估值圖基金吧1.9539
04-30
2.1499
04-30
1.9717
04-29
2.1677
04-29
-0.0178-0.90%開放開放
107161211國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接估值圖基金吧2.1356
04-30
2.1356
04-30
2.1583
04-29
2.1583
04-29
-0.0227-1.05%開放開放
108160615鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A估值圖基金吧1.1237
04-30
2.1349
04-30
1.1247
04-29
2.1359
04-29
-0.0010-0.09%開放開放
109000512國泰滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1770
04-30
2.1299
04-30
1.1798
04-29
2.1327
04-29
-0.0028-0.24%開放開放
110013332富國中證500指數(shù)增強(LOF)C估值圖基金吧1.8910
04-30
2.1280
04-30
1.8850
04-29
2.1220
04-29
0.00600.32%開放開放
111006165建信中證1000指數(shù)增強A估值圖基金吧1.6010
04-30
2.1324
04-30
1.5860
04-29
2.1174
04-29
0.01500.95%開放開放
112240019華寶中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5212
04-30
2.0860
04-30
1.5514
04-29
2.1162
04-29
-0.0302-1.95%開放開放
113008279國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7297
04-30
2.1047
04-30
1.7381
04-29
2.1131
04-29
-0.0084-0.48%開放開放
114162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.0988
04-29
2.0988
04-29
2.1103
04-28
2.1103
04-28
-0.0115-0.54%限大額開放
115015679景順長城滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧2.1060
04-30
2.1060
04-30
2.1100
04-29
2.1100
04-29
-0.0040-0.19%開放開放
116009439西部利得國企紅利指數(shù)增強C估值圖基金吧1.8906
04-30
2.0866
04-30
1.9079
04-29
2.1039
04-29
-0.0173-0.91%開放開放
117002063國泰滬深300指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1507
04-30
2.0997
04-30
1.1534
04-29
2.1024
04-29
-0.0027-0.23%開放開放
118000656前海開源滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.3581
04-30
2.0981
04-30
1.3596
04-29
2.0996
04-29
-0.0015-0.11%開放開放
119100038富國滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.5130
04-30
2.0990
04-30
1.5130
04-29
2.0990
04-29
0.00000.00%開放開放
120007300國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1182
04-30
2.1182
04-30
2.0956
04-29
2.0956
04-29
0.02261.08%開放開放
121019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.0801
04-29
2.0801
04-29
2.0915
04-28
2.0915
04-28
-0.0114-0.55%限大額開放
---
122008280國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7036
04-30
2.0746
04-30
1.7119
04-29
2.0829
04-29
-0.0083-0.48%開放開放
123004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.0710
04-29
2.0710
04-29
2.0823
04-28
2.0823
04-28
-0.0113-0.54%限大額開放
124006166建信中證1000指數(shù)增強C估值圖基金吧1.5586
04-30
2.0847
04-30
1.5440
04-29
2.0701
04-29
0.01460.95%開放開放
125022900創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)Y估值圖基金吧2.0335
04-30
2.0335
04-30
2.0670
04-29
2.0670
04-29
-0.0335-1.62%開放開放
126005561創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A估值圖基金吧2.0312
04-30
2.0312
04-30
2.0647
04-29
2.0647
04-29
-0.0335-1.62%開放開放
127519671銀河滬深300價值指數(shù)A估值圖基金吧1.8220
04-30
2.0470
04-30
1.8390
04-29
2.0640
04-29
-0.0170-0.92%開放開放
128700002平安深證300指數(shù)增強估值圖基金吧1.9860
04-30
2.0660
04-30
1.9820
04-29
2.0620
04-29
0.00400.20%開放開放
129007301國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0824
04-30
2.0824
04-30
2.0602
04-29
2.0602
04-29
0.02221.08%開放開放
130006748富國中證價值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7586
04-30
2.0489
04-30
1.7691
04-29
2.0594
04-29
-0.0105-0.59%開放開放
131022053富國中證價值ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.7571
04-30
2.0473
04-30
1.7676
04-29
2.0578
04-29
-0.0105-0.59%開放開放
---
132022909國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強Y估值圖基金吧2.0529
04-30
2.0529
04-30
2.0475
04-29
2.0475
04-29
0.00540.26%開放開放
133007229華安中債7-10年國開債C估值圖基金吧1.3703
04-30
2.0476
04-30
1.3696
04-29
2.0469
04-29
0.00070.05%限大額開放
134213010寶盈中證A100指數(shù)增強A估值圖基金吧1.6980
04-30
2.0430
04-30
1.7000
04-29
2.0450
04-29
-0.0020-0.12%開放開放
135005994國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強A估值圖基金吧2.0481
04-30
2.0481
04-30
2.0427
04-29
2.0427
04-29
0.00540.26%開放開放
136165310建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧1.1820
04-30
2.0380
04-30
1.1843
04-29
2.0403
04-29
-0.0023-0.19%開放開放
137160716嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.0176
04-30
2.0176
04-30
2.0380
04-29
2.0380
04-29
-0.0204-1.00%開放開放
138005562創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C估值圖基金吧2.0036
04-30
2.0036
04-30
2.0366
04-29
2.0366
04-29
-0.0330-1.62%開放開放
139023711中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B估值圖基金吧2.0113
04-30
2.0113
04-30
2.0267
04-29
2.0267
04-29
-0.0154-0.76%開放開放
140501060中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.0112
04-30
2.0112
04-30
2.0266
04-29
2.0266
04-29
-0.0154-0.76%開放開放
141007191富國中證價值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7153
04-30
1.9988
04-30
1.7255
04-29
2.0090
04-29
-0.0102-0.59%開放開放
142110026易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0186
04-30
2.0186
04-30
2.0023
04-29
2.0023
04-29
0.01630.81%開放開放
143022907易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.0187
04-30
2.0187
04-30
2.0023
04-29
2.0023
04-29
0.01640.82%開放開放
144006593博道中證500增強A估值圖基金吧1.7234
04-30
2.0034
04-30
1.7197
04-29
1.9997
04-29
0.00370.22%開放開放
145007089國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強C估值圖基金吧1.9982
04-30
1.9982
04-30
1.9930
04-29
1.9930
04-29
0.00520.26%開放開放
146530018建信深證100指數(shù)增強估值圖基金吧1.9936
04-30
1.9936
04-30
1.9902
04-29
1.9902
04-29
0.00340.17%開放開放
147501061中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.9744
04-30
1.9744
04-30
1.9895
04-29
1.9895
04-29
-0.0151-0.76%開放開放
148165511中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.5645
04-30
1.9849
04-30
1.5581
04-29
1.9816
04-29
0.00640.41%開放開放
149021737廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接F估值圖基金吧1.3561
04-30
1.9786
04-30
1.3574
04-29
1.9799
04-29
-0.0013-0.10%開放開放
---
150006034富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強A估值圖基金吧1.9704
04-30
1.9704
04-30
1.9720
04-29
1.9720
04-29
-0.0016-0.08%開放開放
151013442建信中證1000指數(shù)增強E估值圖基金吧1.5591
04-30
1.9842
04-30
1.5445
04-29
1.9696
04-29
0.01460.95%開放開放
152070023嘉實深證基本面120聯(lián)接A估值圖基金吧1.9677
04-30
1.9677
04-30
1.9683
04-29
1.9683
04-29
-0.0006-0.03%開放開放
153004743易方達上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9644
04-30
1.9644
04-30
1.9678
04-29
1.9678
04-29
-0.0034-0.17%開放開放
154014170富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C估值圖基金吧1.9645
04-30
1.9645
04-30
1.9661
04-29
1.9661
04-29
-0.0016-0.08%開放開放
155006594博道中證500增強C估值圖基金吧1.6884
04-30
1.9684
04-30
1.6848
04-29
1.9648
04-29
0.00360.21%開放開放
156004744易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9803
04-30
1.9803
04-30
1.9643
04-29
1.9643
04-29
0.01600.81%開放開放
157007580寶盈中證A100指數(shù)增強C估值圖基金吧1.6350
04-30
1.9610
04-30
1.6370
04-29
1.9630
04-29
-0.0020-0.12%開放開放
158160517博時中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.6978
04-30
1.9107
04-30
1.7317
04-29
1.9489
04-29
-0.0339-1.96%開放開放
159310398申萬菱信滬深300價值指數(shù)A估值圖基金吧1.0392
04-30
1.9354
04-30
1.0492
04-29
1.9454
04-29
-0.0100-0.95%開放開放
160217017招商上證消費80ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9613
04-30
1.9613
04-30
1.9447
04-29
1.9447
04-29
0.01660.85%開放開放
161110021易方達上證中盤ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9405
04-30
1.9405
04-30
1.9439
04-29
1.9439
04-29
-0.0034-0.17%開放開放
162165521中信保誠中證800金融指數(shù)(L...估值圖基金吧1.1780
04-30
1.9300
04-30
1.1903
04-29
1.9423
04-29
-0.0123-1.03%開放開放
163519116浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A估值圖基金吧1.0833
04-30
1.9373
04-30
1.0845
04-29
1.9385
04-29
-0.0012-0.11%開放開放
164002987廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4123
04-30
1.9353
04-30
1.4136
04-29
1.9366
04-29
-0.0013-0.09%開放開放
165519706交銀深證300價值ETF聯(lián)接估值圖基金吧1.9260
04-30
1.9260
04-30
1.9270
04-29
1.9270
04-29
-0.0010-0.05%開放開放
166020021國泰上證180金融ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3789
04-30
1.9089
04-30
1.3969
04-29
1.9269
04-29
-0.0180-1.29%開放開放
167163113申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧0.8855
04-30
1.9244
04-30
0.8834
04-29
1.9223
04-29
0.00210.24%開放開放
168160626鵬華信息A估值圖基金吧0.9296
04-30
1.9252
04-30
0.9182
04-29
1.9190
04-29
0.01141.24%開放開放
169320010諾安中證A100指數(shù)A估值圖基金吧1.7970
04-30
1.9170
04-30
1.7980
04-29
1.9180
04-29
-0.0010-0.06%開放開放
170161039富國中證1000指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧1.9268
04-30
1.9268
04-30
1.9152
04-29
1.9152
04-29
0.01160.61%開放開放
171160219國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧0.5332
04-30
1.9182
04-30
0.5285
04-29
1.9135
04-29
0.00470.89%開放開放
172166802浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A估值圖基金吧1.7503
04-30
1.9053
04-30
1.7534
04-29
1.9084
04-29
-0.0031-0.18%開放開放
173163111申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(L...估值圖基金吧1.1096
04-30
1.9085
04-30
1.1044
04-29
1.9033
04-29
0.00520.47%開放開放
174022953富國中證500指數(shù)增強(LOF)Y估值圖基金吧1.9100
04-30
1.9100
04-30
1.9030
04-29
1.9030
04-29
0.00700.37%開放開放
175013331富國中證1000指數(shù)增強(LOF)C估值圖基金吧1.9127
04-30
1.9127
04-30
1.9011
04-29
1.9011
04-29
0.01160.61%開放開放
176003548宏利滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.5230
04-30
1.8888
04-30
1.5258
04-29
1.8916
04-29
-0.0028-0.18%開放開放
177004746易方達上證50增強C估值圖基金吧1.7451
04-30
1.8851
04-30
1.7516
04-29
1.8916
04-29
-0.0065-0.37%開放開放
178007466華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6160
04-30
1.8660
04-30
1.6415
04-29
1.8915
04-29
-0.0255-1.55%開放開放
179202211南方中證A100ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4103
04-30
1.8856
04-30
1.4117
04-29
1.8870
04-29
-0.0014-0.10%開放開放
180022614南方中證A100ETF聯(lián)接I估值圖基金吧1.4102
04-30
1.8855
04-30
1.4116
04-29
1.8869
04-29
-0.0014-0.10%開放開放
---
181000614華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧1.9032
04-29
1.9032
04-29
1.8867
04-28
1.8867
04-28
0.01650.87%暫停開放
182004407招商上證消費80ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8962
04-30
1.8962
04-30
1.8801
04-29
1.8801
04-29
0.01610.86%開放開放
183015016華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C估值圖基金吧1.8920
04-29
1.8920
04-29
1.8755
04-28
1.8755
04-28
0.01650.88%暫停開放
184160625鵬華中證800證券保險指數(shù)(L...估值圖基金吧0.7883
04-30
1.8676
04-30
0.7878
04-29
1.8673
04-29
0.00050.06%開放開放
185007467華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5868
04-30
1.8368
04-30
1.6120
04-29
1.8620
04-29
-0.0252-1.56%開放開放
186009033建信上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8473
04-30
1.8473
04-30
1.8559
04-29
1.8559
04-29
-0.0086-0.46%開放開放
187160807長盛滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.5048
04-30
1.8544
04-30
1.5054
04-29
1.8550
04-29
-0.0006-0.04%開放開放
188005691南方中證A100ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3708
04-30
1.8459
04-30
1.3721
04-29
1.8472
04-29
-0.0013-0.09%開放開放
189001050匯添富中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.5865
04-30
1.8515
04-30
1.5815
04-29
1.8465
04-29
0.00500.32%開放開放
190202015南方滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3266
04-30
1.8446
04-30
1.3278
04-29
1.8458
04-29
-0.0012-0.09%開放開放
191021022南方滬深300ETF聯(lián)接I估值圖基金吧1.3264
04-30
1.8444
04-30
1.3276
04-29
1.8456
04-29
-0.0012-0.09%開放開放
---
192022924南方滬深300ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧1.3943
04-30
1.8423
04-30
1.3956
04-29
1.8436
04-29
-0.0013-0.09%開放開放
193460300華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9294
04-30
1.8424
04-30
0.9302
04-29
1.8432
04-29
-0.0008-0.09%開放開放
194006912長城久泰滬深300指數(shù)C估值圖基金吧0.8944
04-30
1.8430
04-30
0.8944
04-29
1.8430
04-29
0.00000.00%開放開放
195410008華富中證A100ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1688
04-30
1.8388
04-30
1.1699
04-29
1.8399
04-29
-0.0011-0.09%開放開放
196481012工銀深證紅利ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0186
04-30
1.8329
04-30
1.0201
04-29
1.8344
04-29
-0.0015-0.15%開放開放
197022933易方達上證50增強Y估值圖基金吧1.7863
04-30
1.8263
04-30
1.7929
04-29
1.8329
04-29
-0.0066-0.37%開放開放
198022957華夏中證500指數(shù)增強Y估值圖基金吧1.8366
04-30
1.8366
04-30
1.8306
04-29
1.8306
04-29
0.00600.33%開放開放
199016854匯添富中證500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.5693
04-30
1.8343
04-30
1.5644
04-29
1.8294
04-29
0.00490.31%開放開放
200007994華夏中證500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.8333
04-30
1.8333
04-30
1.8273
04-29
1.8273
04-29
0.00600.33%限大額開放
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