| 基金全稱 | 國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)聯(lián)恒鑫純債B |
| 基金代碼 | 024505（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年08月01日 | 成立日期 | 2025年06月05日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)聯(lián)基金 | 基金托管人 | 南京銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債B(024505) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 楊宇俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-05 |
楊宇俊先生:中國(guó)國(guó)籍,金融工程博士,北京銀行博士后,具有多年債券市場(chǎng)投資研究經(jīng)驗(yàn)。曾任北京銀行總行資金交易部分析師,負(fù)責(zé)債券市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)的研究與投資工作。2013年加入中加基金,任專戶投資經(jīng)理,具備基金從業(yè)資格。現(xiàn)任中加瑞盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年3月23日2020年7月15日)、中加豐潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年6月17日至2022年1月6日)、中加豐尚純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年8月19日至2020年3月20日)、中加豐澤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年12月19日至2022年4月29日)、中加豐盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月2日至今)、中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月11日至2022年4月29日)、中加豐享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月11日至今)、中加豐裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月28日至今)、中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年6月8日至2022-05-13)、中加瑞鑫純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月17日至2020年10月23日)、中加頤智純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年4月29日至2020年11月23日)、中加恒泰三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(2019年7月31日至2022年4月29日)的基金經(jīng)理。中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年12月5日至2021年11月15日)。2022年1月6日至2022年6月17日擔(dān)任中加博裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月13日離任中加豐盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任中加科鑫混合型證券投資基金基金、中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金經(jīng)理。2024年1月25日擔(dān)任國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理、國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年06月14日起任國(guó)聯(lián)益誠(chéng)30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年09月12日擔(dān)任國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024505 | 國(guó)聯(lián)恒鑫純債B | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-05 | 至今 | 15天 | 0.16% |
| 007560 | 國(guó)聯(lián)恒鑫純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-12 | 至今 | 281天 | 3.28% |
| 007561 | 國(guó)聯(lián)恒鑫純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-12 | 至今 | 281天 | 3.04% |
| 018964 | 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-12 | 至今 | 281天 | 3.04% |
| 006706 | 國(guó)聯(lián)聚匯定期開放債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2024-07-02 | 2025-01-21 | 203天 | 2.23% |
| 020935 | 國(guó)聯(lián)益誠(chéng)30天持有債券發(fā)起式A | 債券型-中短債 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又6天 | 2.79% |
| 020936 | 國(guó)聯(lián)益誠(chéng)30天持有債券發(fā)起式C | 債券型-中短債 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又6天 | 2.57% |
| 016956 | 國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又72天 | 3.29% |
| 016955 | 國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又72天 | 3.88% |
| 016684 | 國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2024-01-25 | 至今 | 1年又147天 | 2.72% |
| 017831 | 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-25 | 至今 | 1年又147天 | 4.89% |
| 017830 | 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-25 | 至今 | 1年又147天 | 5.04% |
| 015076 | 中加恒享三個(gè)月定開債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-04-12 | 2022-06-17 | 66天 | 0.23% |
| 008785 | 中加博裕純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-01-06 | 2022-06-17 | 162天 | 1.68% |
| 010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏債 | 2021-05-26 | 2022-06-17 | 1年又22天 | -4.46% |
| 010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏債 | 2021-05-26 | 2022-06-17 | 1年又22天 | -4.87% |
| 007558 | 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-05 | 2021-11-15 | 1年又346天 | 6.69% |
| 007557 | 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-05 | 2021-11-15 | 1年又346天 | 7.51% |
| 007478 | 中加恒泰定開債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-07-31 | 2022-04-29 | 2年又273天 | 8.38% |
| 006411 | 中加頤智純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-04-29 | 2020-11-23 | 1年又209天 | 4.72% |
| 006827 | 中加瑞鑫純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-17 | 2020-10-23 | 1年又280天 | 4.11% |
| 005879 | 中加頤興定開債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-06-08 | 2022-05-13 | 3年又340天 | 19.05% |
| 003417 | 中加豐澤純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-19 | 2022-04-29 | 5年又132天 | 28.26% |
| 003673 | 中加豐裕純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-11-28 | 2020-03-20 | 3年又113天 | 20.39% |
| 003445 | 中加豐享純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-11-11 | 2020-03-20 | 3年又130天 | 15.93% |
| 003661 | 中加純債兩年債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2016-11-11 | 2022-04-29 | 5年又170天 | 25.08% |
| 003660 | 中加純債兩年債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2016-11-11 | 2022-04-29 | 5年又170天 | 26.98% |
| 003428 | 中加豐盈一年定開債 | 債券型-混合一級(jí) | 2016-11-02 | 2022-05-13 | 5年又193天 | 24.25% |
| 003155 | 中加豐尚純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-08-19 | 2020-03-20 | 3年又214天 | 15.54% |
| 002881 | 中加豐潤(rùn)純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-06-17 | 2022-01-06 | 5年又204天 | 114.23% |
| 002882 | 中加豐潤(rùn)純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-06-17 | 2022-01-06 | 5年又204天 | 20.51% |
| 002440 | 中加瑞盈債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2016-03-23 | 2020-07-15 | 4年又115天 | 18.82% |
 | |
| 姓名 | 霍順朝 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-05 |
霍順朝先生:中國(guó)國(guó)籍,畢業(yè)于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè),研究生、碩士學(xué)位,具有基金從業(yè)資格。2015年3月至2021年4月,歷任國(guó)融證券股份有限公司研究員、投資主辦、投資顧問(wèn)授權(quán)代表。2021年4月至2023年2月,任建信理財(cái)有限責(zé)任公司投資經(jīng)理。2023年3月加入中融基金管理有限公司,現(xiàn)任固收投資部基金經(jīng)理。2023年4月10日起任中融睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年4月10日起任國(guó)聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年09月22日起任國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月22日任國(guó)聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年01月17日擔(dān)任國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、國(guó)聯(lián)聚明3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年04月09日起任國(guó)聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月12日起任國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024505 | 國(guó)聯(lián)恒鑫純債B | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-05 | 至今 | 15天 | 0.16% |
| 001413 | 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A | 混合型-靈活 | 2024-09-12 | 至今 | 281天 | 3.31% |
| 001414 | 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合C | 混合型-靈活 | 2024-09-12 | 至今 | 281天 | 3.06% |
| 013717 | 國(guó)聯(lián)恒利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又72天 | 4.53% |
| 013716 | 國(guó)聯(lián)恒利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又72天 | 4.99% |
| 012291 | 國(guó)聯(lián)恒益純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又155天 | 5.41% |
| 006120 | 國(guó)聯(lián)聚明定期開放債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2024-01-17 | 至今 | 1年又155天 | 4.98% |
| 012290 | 國(guó)聯(lián)恒益純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又155天 | 5.85% |
| 017830 | 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-09-27 | 2024-01-29 | 124天 | 1.12% |
| 017831 | 國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-09-27 | 2024-01-29 | 124天 | 1.10% |
| 011354 | 國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又272天 | 6.70% |
| 007561 | 國(guó)聯(lián)恒鑫純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又272天 | 7.15% |
| 007560 | 國(guó)聯(lián)恒鑫純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又272天 | 7.72% |
| 018964 | 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又272天 | 7.14% |
| 011353 | 國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又272天 | 7.46% |
| 012290 | 國(guó)聯(lián)恒益純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-21 | 2024-01-17 | 180天 | 2.56% |
| 008508 | 國(guó)聯(lián)聚錦一年定開債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 2.29% |
| 016956 | 國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 1.31% |
| 016955 | 國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 1.47% |
| 012291 | 國(guó)聯(lián)恒益純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-21 | 2024-01-17 | 180天 | 2.42% |
| 006120 | 國(guó)聯(lián)聚明定期開放債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2023-07-21 | 2024-01-17 | 180天 | 1.46% |
| 014257 | 國(guó)聯(lián)恒澤純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 1.49% |
| 008797 | 國(guó)聯(lián)恒安純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 0.80% |
| 016189 | 國(guó)聯(lián)恒通純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 1.25% |
| 014258 | 國(guó)聯(lián)恒澤純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 6.68% |
| 016190 | 國(guó)聯(lián)恒通純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 1.08% |
| 008796 | 國(guó)聯(lián)恒安純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 0.94% |
| 005723 | 國(guó)聯(lián)聚安定期開放債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2023-04-10 | 至今 | 2年又72天 | 8.59% |
| 008047 | 國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-04-10 | 至今 | 2年又72天 | 6.13% |
| 008046 | 國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-04-10 | 至今 | 2年又72天 | 6.36% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在積極控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國(guó)債、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、央行票據(jù)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),將宏觀周期研究、行業(yè)周期研究、公司研究相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)比例,自上而下決定債券組合久期、期限結(jié)構(gòu)、債券類別配置策略,在嚴(yán)謹(jǐn)深入的分析基礎(chǔ)上,綜合考量各類債券的流動(dòng)性、供求關(guān)系和收益率水平等,深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。 大類資產(chǎn)配置 本基金在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,通過(guò)“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合,形成對(duì)大類資產(chǎn)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 (1)久期管理策略 作為債券基金最基本的投資策略,久期管理策略本質(zhì)上是一種自上而下,通過(guò)靈活的久期策略對(duì)管理利率風(fēng)險(xiǎn)的策略。 在全球經(jīng)濟(jì)的框架下,本基金管理人密切關(guān)注貨幣信貸、利率、匯率、采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)等宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行關(guān)鍵指標(biāo),運(yùn)用數(shù)量化工具對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及貨幣財(cái)政政策變化跟蹤與分析,對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì)進(jìn)行分析預(yù)測(cè),據(jù)此確定合理的債券組合目標(biāo)久期。 基金管理人通過(guò)以下方面的分析來(lái)確定債券組合的目標(biāo)久期: 1)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析。通過(guò)跟蹤分析貨幣信貸、采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)等宏觀經(jīng)濟(jì)先行性經(jīng)濟(jì)指標(biāo),拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的三大引擎進(jìn)出口、消費(fèi)以及投資等指標(biāo),判斷當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在經(jīng)濟(jì)周期中所處的階段,預(yù)期中央政府的貨幣與財(cái)政政策取向。 2)利率變動(dòng)趨勢(shì)分析。在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析的基礎(chǔ)上,密切關(guān)注月度CPI、PPI等物價(jià)指數(shù),貨幣信貸、匯率等金融運(yùn)行數(shù)據(jù),預(yù)測(cè)未來(lái)利率的變動(dòng)趨勢(shì)。 3)目標(biāo)久期分析。根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析與市場(chǎng)利率變動(dòng)趨勢(shì)分析,結(jié)合當(dāng)期債券收益率估值水平,確定投資組合的目標(biāo)久期。原則上,在利率上行通道中,通過(guò)縮短目標(biāo)久期規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn);在利率下行通道中,通過(guò)延長(zhǎng)目標(biāo)久期分享債券價(jià)格上漲的收益。在利率持平階段,采用騎乘策略與持有策略,獲得穩(wěn)定的當(dāng)前回報(bào)。 4)動(dòng)態(tài)調(diào)整目標(biāo)久期。通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、金融市場(chǎng)運(yùn)行、貨幣政策以及國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)運(yùn)行跟蹤分析,評(píng)估未來(lái)利率水平變化趨勢(shì),結(jié)合債券市場(chǎng)收益率變動(dòng)與基金投資目標(biāo),動(dòng)態(tài)調(diào)整組合目標(biāo)久期。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 通過(guò)預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化來(lái)調(diào)整投資組合的期限結(jié)構(gòu)配置策略。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動(dòng)、結(jié)合短期資金利率水平與變動(dòng)趨勢(shì),分析預(yù)測(cè)收益率曲線的變化,測(cè)算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結(jié)構(gòu)配置策略的風(fēng)險(xiǎn)收益,形成具體的期限結(jié)構(gòu)配置策略。 (3)債券的類別配置策略 對(duì)不同類別債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,綜合評(píng)估相同期限的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場(chǎng)投資品種的利差和變化趨勢(shì),通過(guò)不同類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益比較,確定組合的類別資產(chǎn)配置。 (4)騎乘策略 騎乘策略,通過(guò)對(duì)債券收益曲線形狀變動(dòng)的預(yù)期為依據(jù)來(lái)建立和調(diào)整組合。當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時(shí),買入位于收益率曲線陡峭處的債券,持有一段時(shí)間后,伴隨債券剩余期限的縮短與收益率水平的下降,獲得一定的資本利得收益。 (5)息差策略 當(dāng)回購(gòu)利率低于債券收益率時(shí),本基金將實(shí)施正回購(gòu)融入資金并投資于收益率高于融資成本的其它獲利機(jī)會(huì),從而獲取收益率超出回購(gòu)資金成本(即回購(gòu)利率)的套利價(jià)值。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類、B類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類、E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,履行適當(dāng)程序后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)(全價(jià))收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
國(guó)聯(lián)恒鑫純債B(024505) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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國(guó)聯(lián)恒鑫純債B(024505) - 基金公告
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