中金基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中金基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金純債A 詳情 1,792.82 - - 2,773.27 154.69% - -
2 000802 中金純債C 詳情 1,792.82 - - 2,773.27 154.69% - -
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 121,670.45 - - 46,527.24 38.24% - -
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 121,670.45 - - 46,527.24 38.24% - -
5 001193 中金消費升級 詳情 -7,032.45 -6,535.92 - 0.06 - 306.00 -
6 003015 中金滬深300A 詳情 -4,677.40 -4,717.75 - 35.93 - 464.23 -
7 003016 中金中證500A 詳情 -8,558.71 -5,967.27 - 82.00 - 994.95 -
8 003578 中金中證500C 詳情 -8,558.71 -5,967.27 - 82.00 - 994.95 -
9 003579 中金滬深300C 詳情 -4,677.40 -4,717.75 - 35.93 - 464.23 -
10 003811 中金金利A 詳情 1,577.20 - - 1,928.30 122.26% - -
11 003812 中金金利C 詳情 1,577.20 - - 1,928.30 122.26% - -
12 005005 中金金澤A 詳情 -1,933.70 -2,233.89 - 81.93 - 13.88 -
13 005006 中金金澤C 詳情 -1,933.70 -2,233.89 - 81.93 - 13.88 -
14 005065 中金現(xiàn)金管家C 詳情 121,670.45 - - 46,527.24 38.24% - -
15 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 詳情 -2,257.41 -2,056.08 - 187.60 - 27.01 -
16 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 詳情 -2,257.41 -2,056.08 - 187.60 - 27.01 -
17 006096 中金浙金6個月定開債 詳情 5,483.09 - - 6,331.66 115.48% - -
18 006277 中金瑞和A 詳情 -6,657.91 -6,108.04 - 30.12 - 230.31 -
19 006278 中金瑞和C 詳情 -6,657.91 -6,108.04 - 30.12 - 230.31 -
20 006341 中金MSCI質(zhì)量A 詳情 -9,609.02 -5,489.68 - 49.63 - 613.93 -
21 006342 中金MSCI質(zhì)量C 詳情 -9,609.02 -5,489.68 - 49.63 - 613.93 -
22 006570 中金金元A 詳情 27,760.48 - - 30,692.15 110.56% - -
23 006571 中金金元C 詳情 27,760.48 - - 30,692.15 110.56% - -
24 006640 中金新元6個月定開債A 詳情 597.31 - - 796.75 133.39% - -
25 006641 中金新元6個月定開債C 詳情 597.31 - - 796.75 133.39% - -
26 006981 中金新醫(yī)藥股票A 詳情 -3,393.27 -5,081.02 - 22.30 - 106.49 -
27 007005 中金新醫(yī)藥股票C 詳情 -3,393.27 -5,081.02 - 22.30 - 106.49 -
28 008102 中金鑫福87個月定開債 詳情 47,592.45 - - - - - -
29 008104 中金鑫裕1年定開債A 詳情 662.35 - - - - - -
30 008105 中金鑫裕1年定開債C 詳情 662.35 - - - - - -
31 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 詳情 -2,196.83 -953.86 - 6.77 - 217.76 -
32 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 詳情 -2,196.83 -953.86 - 6.77 - 217.76 -
33 009450 中金新輝1年 詳情 14,406.59 - - 17,406.19 120.82% - -
34 009451 中金新盛1年定開債 詳情 -466.08 - - 276.03 - - -
35 010951 中金成長精選混合A 詳情 -2,392.02 -2,015.85 - 3.09 - 13.87 -
36 010952 中金成長精選混合C 詳情 -2,392.02 -2,015.85 - 3.09 - 13.87 -
37 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 詳情 -946.38 -970.55 - 552.54 - 16.44 -
38 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 詳情 -4,191.62 -4,261.76 - 17.24 - 164.67 -
39 011890 中金新璟3個月定期開放債券 詳情 6,549.92 - - 8,062.95 123.10% - -
40 012101 中金金合債券 詳情 5,549.26 - - 7,093.95 127.84% - -
41 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 2,523.86 - - 3,872.17 153.42% - -
42 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 2,523.86 - - 3,872.17 153.42% - -
43 013140 中金金信債券 詳情 183.94 - - 304.06 165.31% - -
44 013983 中金穩(wěn)健增長混合A 詳情 101.92 -370.63 - -3.59 - 18.13 17.79%
45 013984 中金穩(wěn)健增長混合C 詳情 101.92 -370.63 - -3.59 - 18.13 17.79%
46 015424 中金金選財富進(jìn)取6個月持有混合(FOF)A 詳情 1,104.18 - - 3.82 0.35% 0.93 0.08%
47 015425 中金金選財富進(jìn)取6個月持有混合(FOF)C 詳情 1,104.18 - - 3.82 0.35% 0.93 0.08%
48 015580 中金金譽債券 詳情 577.44 - - 653.82 113.23% - -
49 015633 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A 詳情 -2.66 67.54 - 0.36 - 12.90 -
50 015634 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C 詳情 -2.66 67.54 - 0.36 - 12.90 -
51 015646 中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 詳情 3,873.09 - - 3,337.07 86.16% - -
52 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -124.96 -27.88 - 0.41 - 1.36 -
53 016681 中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -124.96 -27.88 - 0.41 - 1.36 -
54 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 詳情 -112.67 -3.92 - 0.19 - 0.08 -
55 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 詳情 -112.67 -3.92 - 0.19 - 0.08 -
56 501060 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 -969.36 -902.32 - 15.42 - 425.90 -
57 501061 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 -969.36 -902.32 - 15.42 - 425.90 -
58 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 詳情 -22,287.34 -15,212.16 - -912.73 - 795.59 -
59 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 詳情 -8,475.91 -5,721.23 - - - 478.60 -
60 560990 中金中證科技先鋒ETF 詳情 -207.55 465.71 - - - 14.98 -

顯示全部基金明細(xì)>>

中金基金 2022年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-09-22

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 005405 中金金序量化藍(lán)籌A 詳情 -3.07 -9.52 - - - -0.08 -
2 005406 中金金序量化藍(lán)籌C 詳情 -3.07 -9.52 - - - -0.08 -

中金基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金純債A 詳情 1,652.33 - - 1,326.84 80.30% - -
2 000802 中金純債C 詳情 1,652.33 - - 1,326.84 80.30% - -
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 65,811.70 - - 26,058.11 39.59% - -
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 65,811.70 - - 26,058.11 39.59% - -
5 001059 中金絕對收益 詳情 -171.05 -999.84 - 3.30 - 24.28 -
6 001193 中金消費升級 詳情 -2,270.44 -4,706.46 - - - 239.93 -
7 003015 中金滬深300A 詳情 -1,918.71 -3,443.42 - 24.48 - 218.13 -
8 003016 中金中證500A 詳情 -2,573.93 -5,067.80 - 37.52 - 717.57 -
9 003578 中金中證500C 詳情 -2,573.93 -5,067.80 - 37.52 - 717.57 -
10 003579 中金滬深300C 詳情 -1,918.71 -3,443.42 - 24.48 - 218.13 -
11 003582 中金量化多策略混合 詳情 -20.27 -36.21 - 0.13 - 2.22 -
12 003811 中金金利A 詳情 934.63 - - 927.59 99.25% - -
13 003812 中金金利C 詳情 934.63 - - 927.59 99.25% - -
14 005005 中金金澤A 詳情 -1,883.29 -2,138.03 - 81.62 - 8.80 -
15 005006 中金金澤C 詳情 -1,883.29 -2,138.03 - 81.62 - 8.80 -
16 005065 中金現(xiàn)金管家C 詳情 65,811.70 - - 26,058.11 39.59% - -
17 005396 中金豐碩混合 詳情 -854.38 -128.76 - 103.83 - 139.93 -
18 005405 中金金序量化藍(lán)籌A 詳情 -42.73 -70.72 - 0.30 - 1.62 -
19 005406 中金金序量化藍(lán)籌C 詳情 -42.73 -70.72 - 0.30 - 1.62 -
20 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 詳情 -2,141.50 -2,188.50 - 172.76 - 28.87 -
21 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 詳情 -2,141.50 -2,188.50 - 172.76 - 28.87 -
22 006096 中金浙金6個月定開債 詳情 3,208.19 - - 3,006.76 93.72% - -
23 006277 中金瑞和A 詳情 -4,542.46 -5,285.61 - 15.33 - 200.31 -
24 006278 中金瑞和C 詳情 -4,542.46 -5,285.61 - 15.33 - 200.31 -
25 006279 中金瑞祥A 詳情 -730.90 -162.49 - 131.85 - 75.88 -
26 006280 中金瑞祥C 詳情 -730.90 -162.49 - 131.85 - 75.88 -
27 006341 中金MSCI質(zhì)量A 詳情 -4,857.39 -2,504.71 - 28.04 - 387.95 -
28 006342 中金MSCI質(zhì)量C 詳情 -4,857.39 -2,504.71 - 28.04 - 387.95 -
29 006570 中金金元A 詳情 18,196.66 - - 15,057.78 82.75% - -
30 006571 中金金元C 詳情 18,196.66 - - 15,057.78 82.75% - -
31 006640 中金新元6個月定開債A 詳情 370.82 - - 388.00 104.63% - -
32 006641 中金新元6個月定開債C 詳情 370.82 - - 388.00 104.63% - -
33 006981 中金新醫(yī)藥股票A 詳情 -2,938.51 -3,863.66 - 22.30 - 51.69 -
34 007005 中金新醫(yī)藥股票C 詳情 -2,938.51 -3,863.66 - 22.30 - 51.69 -
35 008102 中金鑫福87個月定開債 詳情 23,620.37 - - - - - -
36 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 詳情 -750.46 -659.56 - 4.42 - 157.68 -
37 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 詳情 -750.46 -659.56 - 4.42 - 157.68 -
38 009450 中金新輝1年 詳情 9,415.36 - - 8,859.71 94.10% - -
39 009451 中金新盛1年定開債 詳情 26.85 - - 17.08 63.62% - -
40 010951 中金成長精選混合A 詳情 -659.00 -1,619.33 - 3.09 - 13.60 -
41 010952 中金成長精選混合C 詳情 -659.00 -1,619.33 - 3.09 - 13.60 -
42 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 詳情 -809.11 -970.71 - 260.78 - 6.67 -
43 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 詳情 -2,369.83 -3,498.18 - 8.20 - 148.20 -
44 011890 中金新璟3個月定期開放債券 詳情 3,930.67 - - 4,389.50 111.67% - -
45 012101 中金金合債券 詳情 4,272.47 - - 3,735.59 87.43% - -
46 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 1,054.25 - - 976.57 92.63% - -
47 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 1,054.25 - - 976.57 92.63% - -
48 013140 中金金信債券 詳情 165.45 - - 129.82 78.46% - -
49 013983 中金穩(wěn)健增長混合A 詳情 276.27 -25.33 - 3.89 1.41% 12.11 4.38%
50 013984 中金穩(wěn)健增長混合C 詳情 276.27 -25.33 - 3.89 1.41% 12.11 4.38%
51 501060 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 -282.70 -608.45 - 8.92 - 193.59 -
52 501061 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 -282.70 -608.45 - 8.92 - 193.59 -
53 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 詳情 -6,956.47 -13,687.61 - 400.26 - 802.91 -
54 508056 中金普洛斯REIT 詳情 7,433.31 - - - - - -
55 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 詳情 -4,185.25 -2,424.67 - - - 291.70 -
56 009843 中金泰順12個月定開混合 詳情 -43.57 125.45 - - - 0.01 -

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中金基金 2022年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-03-28

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 008156 中金中債1-3年政金債A 詳情 0.02 - - 0.25 1,438.30% - -
2 008157 中金中債1-3年政金債C 詳情 0.02 - - 0.25 1,438.30% - -
3 006349 中金MSCI中國A股價值指數(shù)A 詳情 1.06 -72.01 - 0.09 8.71% -1.40 -
4 006350 中金MSCI中國A股價值指數(shù)C 詳情 1.06 -72.01 - 0.09 8.71% -1.40 -
5 006351 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)A 詳情 1.46 -25.02 - 0.00 0.22% -1.41 -
6 006352 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)C 詳情 1.46 -25.02 - 0.00 0.22% -1.41 -