| 基金全稱 | 平安鑫享混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安鑫享混合D |
| 基金代碼 | 024558（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年06月13日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張文平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-13 |
張文平先生:中國國籍,南京大學(xué)碩士,注冊會計師。先后擔(dān)任畢馬威(中國)企業(yè)咨詢有限公司南京分公司審計一部審計師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼固定收益投資總監(jiān)。同時擔(dān)任平安如意中短債債券型證券投資基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三個月定期開放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、2020年8月20日至2022年12月29日任平安添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、平安雙債添益?zhèn)妥C券投資基金(2020-08-20至2022-04-27)、平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金(2021-01-05至2025-04-02)、平安恒鑫混合型證券投資基金(2021-02-02至2022-04-27)、平安雙季增享6個月持有期債券型證券投資基金(2021-03-18至2023-12-11)、平安惠銘純債債券型證券投資基金(2021-06-23至今)、平安惠瀾純債債券型證券投資基金(2021-06-23至今)基金經(jīng)理。曾擔(dān)任平安日增利貨幣市場基金(2018-08-10至2019-09-18)、平安惠金定期開放債券型證券投資基金(2018-08-10至2019-10-21)、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金(2018-09-20至2019-10-21)、平安惠悅純債債券型證券投資基金(2018-09-20至2019-10-21)、平安惠裕債券型證券投資基金(2019-03-07至2019-08-28)、平安中短債債券型證券投資基金(2019-01-23至2020-02-20)、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-01-31至2020-02-25)、平安惠安純債債券型證券投資基金(2019-02-13至2020-03-12)、平安惠軒純債債券型證券投資基金(2018-10-29至2020-04-09)、平安惠聚純債債券型證券投資基金(2019-05-31至2020-06-15)、平安交易型貨幣市場基金(2019-06-14至2020-07-06)、平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-10-17至2020-08-31)、平安短債債券型證券投資基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-11-21至2021-01-20)、平安鑫安混合型證券投資基金(2019-01-31至2021-03-18)、平安惠享純債債券型證券投資基金(2020-06-09至2021-06-23)、平安合慶1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-07-06至2021-08-18)基金經(jīng)理。平安惠利純債債券型證券投資基金(2022-04-27至2023年9月14日)基金經(jīng)理。2022年6月23日起擔(dān)任平安鑫享混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任平安雙季盈6個月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年4月25日至2025年04月02日擔(dān)任平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年9月22日擔(dān)任平安鼎信債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年10月16日起擔(dān)任平安惠泰純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月7日擔(dān)任平安瑞興1年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月23日擔(dān)任平安合韻定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、平安惠享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年01月13日起任平安雙季增享6個月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024558 | 平安鑫享混合D | 混合型-靈活 | 2025-06-13 | 至今 | 5天 | -0.19% |
| 023997 | 平安鼎信債券D | 債券型-混合二級 | 2025-04-18 | 至今 | 61天 | 0.33% |
| 023628 | 平安鼎信債券F | 債券型-混合二級 | 2025-03-14 | 至今 | 96天 | -0.07% |
| 023629 | 平安鑫享混合F | 混合型-靈活 | 2025-03-13 | 至今 | 97天 | 0.34% |
| 010651 | 平安雙季增享6個月持有債券A | 債券型-混合二級 | 2025-01-13 | 至今 | 156天 | 0.62% |
| 010652 | 平安雙季增享6個月持有債券C | 債券型-混合二級 | 2025-01-13 | 至今 | 156天 | 0.47% |
| 023194 | 平安鼎信債券E | 債券型-混合二級 | 2025-01-09 | 至今 | 160天 | 1.17% |
| 022659 | 平安惠泰純債C | 債券型-長債 | 2024-12-24 | 至今 | 176天 | 0.05% |
| 022021 | 平安惠享純債D | 債券型-混合一級 | 2024-10-23 | 至今 | 238天 | 2.74% |
| 003286 | 平安惠享純債A | 債券型-混合一級 | 2024-10-23 | 至今 | 238天 | 2.69% |
| 005077 | 平安合韻定開債 | 債券型-長債 | 2024-10-23 | 至今 | 238天 | 2.50% |
| 009404 | 平安惠享純債C | 債券型-混合一級 | 2024-10-23 | 至今 | 238天 | 2.46% |
| 010056 | 平安瑞興1年持有混合A | 混合型-偏債 | 2024-08-07 | 至今 | 315天 | 5.71% |
| 010057 | 平安瑞興1年持有混合C | 混合型-偏債 | 2024-08-07 | 至今 | 315天 | 5.52% |
| 020930 | 平安鼎信債券C | 債券型-混合二級 | 2024-03-01 | 至今 | 1年又109天 | 4.74% |
| 007447 | 平安惠泰純債A | 債券型-長債 | 2023-10-16 | 至今 | 1年又246天 | 7.88% |
| 002988 | 平安鼎信債券A | 債券型-混合二級 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又270天 | 15.77% |
| 005897 | 平安合穎定開債 | 債券型-長債 | 2023-04-25 | 2025-04-02 | 1年又343天 | 8.29% |
| 006264 | 平安惠軒純債A | 債券型-長債 | 2022-08-01 | 2023-02-27 | 210天 | 0.75% |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-靈活 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又361天 | 12.93% |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-靈活 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又361天 | 11.59% |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-靈活 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又361天 | 12.59% |
| 003568 | 平安惠利純債A | 債券型-長債 | 2022-04-27 | 2023-09-14 | 1年又140天 | 5.20% |
| 012931 | 平安雙季盈6個月持有債券A | 債券型-長債 | 2021-11-16 | 2023-01-19 | 1年又64天 | 3.52% |
| 012932 | 平安雙季盈6個月持有債券C | 債券型-長債 | 2021-11-16 | 2023-01-19 | 1年又64天 | 3.22% |
| 007935 | 平安惠瀾純債A | 債券型-長債 | 2021-06-23 | 至今 | 3年又361天 | 17.99% |
| 009306 | 平安惠銘純債 | 債券型-長債 | 2021-06-23 | 至今 | 3年又361天 | 17.24% |
| 007936 | 平安惠瀾純債C | 債券型-長債 | 2021-06-23 | 至今 | 3年又361天 | 15.69% |
| 010652 | 平安雙季增享6個月持有債券C | 債券型-混合二級 | 2021-03-18 | 2023-12-11 | 2年又268天 | -5.54% |
| 010651 | 平安雙季增享6個月持有債券A | 債券型-混合二級 | 2021-03-18 | 2023-12-11 | 2年又268天 | -4.63% |
| 011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏債 | 2021-02-02 | 2022-04-27 | 1年又84天 | 1.85% |
| 011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏債 | 2021-02-02 | 2022-04-27 | 1年又84天 | 1.22% |
| 007054 | 平安季開鑫定開債C | 債券型-長債 | 2021-01-05 | 2025-04-02 | 4年又88天 | 21.03% |
| 007055 | 平安季開鑫定開債E | 債券型-長債 | 2021-01-05 | 2025-04-02 | 4年又88天 | 21.19% |
| 007053 | 平安季開鑫定開債A | 債券型-長債 | 2021-01-05 | 2025-04-02 | 4年又88天 | 22.48% |
| 005750 | 平安雙債添益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級 | 2020-08-20 | 2022-04-27 | 1年又250天 | 7.10% |
| 005751 | 平安雙債添益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級 | 2020-08-20 | 2022-04-27 | 1年又250天 | 6.38% |
| 700005 | 平安添利債券A | 債券型-混合一級 | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 2年又131天 | 5.30% |
| 700006 | 平安添利債券C | 債券型-混合一級 | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 2年又131天 | 4.29% |
| 010048 | 平安短債I | 債券型-中短債 | 2020-08-13 | 2020-11-25 | 104天 | 0.08% |
| 009053 | 平安合慶定開債 | 債券型-長債 | 2020-07-06 | 2021-08-18 | 1年又43天 | 7.84% |
| 003286 | 平安惠享純債A | 債券型-混合一級 | 2020-06-09 | 2021-06-23 | 1年又14天 | 2.06% |
| 009404 | 平安惠享純債C | 債券型-混合一級 | 2020-06-09 | 2021-06-23 | 1年又14天 | 1.69% |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融債A | 債券型-長債 | 2019-11-21 | 2021-01-20 | 1年又61天 | 2.42% |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融債C | 債券型-長債 | 2019-11-21 | 2021-01-20 | 1年又61天 | 1.30% |
| 007645 | 平安季享裕定開債A | 債券型-混合一級 | 2019-09-04 | 至今 | 5年又289天 | 26.04% |
| 007646 | 平安季享裕定開債C | 債券型-混合一級 | 2019-09-04 | 至今 | 5年又289天 | 9.16% |
| 007647 | 平安季享裕定開債E | 債券型-混合一級 | 2019-09-04 | 至今 | 5年又289天 | 24.23% |
| 003034 | 平安交易型貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-06-14 | 2020-07-06 | 1年又23天 | 2.70% |
| 511700 | 平安交易型貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-06-14 | 2020-07-06 | 1年又23天 | 2.69% |
| 006544 | 平安惠聚純債債券 | 債券型-長債 | 2019-05-31 | 2020-06-15 | 1年又16天 | 5.96% |
| 007018 | 平安如意中短債C | 債券型-中短債 | 2019-04-03 | 至今 | 6年又78天 | 23.31% |
| 007017 | 平安如意中短債A | 債券型-中短債 | 2019-04-03 | 至今 | 6年又78天 | 24.08% |
| 007019 | 平安如意中短債E | 債券型-中短債 | 2019-04-03 | 至今 | 6年又78天 | 21.45% |
| 004177 | 平安惠裕C | 債券型-混合債 | 2019-03-07 | 2019-08-29 | 175天 | -2.13% |
| 003488 | 平安惠裕A | 債券型-混合債 | 2019-03-07 | 2019-08-29 | 175天 | -1.93% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-靈活 | 2019-02-19 | 2021-03-18 | 2年又28天 | 18.56% |
| 006016 | 平安惠安債券 | 債券型-長債 | 2019-02-13 | 2020-03-12 | 1年又28天 | 4.50% |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-靈活 | 2019-01-31 | 2021-03-18 | 2年又47天 | 18.93% |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-靈活 | 2019-01-31 | 2021-03-18 | 2年又47天 | 19.92% |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融債債券A | 債券型-長債 | 2019-01-31 | 2020-02-25 | 1年又25天 | 3.89% |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融債債券C | 債券型-長債 | 2019-01-31 | 2020-02-25 | 1年又25天 | 3.83% |
| 004827 | 平安中短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 1年又28天 | 6.07% |
| 004828 | 平安中短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 1年又28天 | 5.95% |
| 006851 | 平安中短債債券E | 債券型-中短債 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 1年又28天 | 5.87% |
| 006717 | 平安惠金定開債C | 債券型-混合一級 | 2018-12-05 | 2019-10-21 | 320天 | 4.20% |
| 006264 | 平安惠軒純債A | 債券型-長債 | 2018-10-29 | 2020-04-09 | 1年又163天 | 7.84% |
| 005897 | 平安合穎定開債 | 債券型-長債 | 2018-10-17 | 2020-08-31 | 1年又319天 | 8.00% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-靈活 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 1年又31天 | 4.34% |
| 004826 | 平安惠悅純債A | 債券型-長債 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 1年又31天 | 4.10% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-靈活 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 1年又31天 | 4.06% |
| 000379 | 平安日增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-08-10 | 2019-09-18 | 1年又39天 | 3.08% |
| 005756 | 平安短債E | 債券型-中短債 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 2年又108天 | 6.53% |
| 003024 | 平安惠金定開債A | 債券型-混合一級 | 2018-08-10 | 2019-10-21 | 1年又72天 | 5.61% |
| 005755 | 平安短債C | 債券型-中短債 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 2年又108天 | 6.97% |
| 005754 | 平安短債A | 債券型-中短債 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 2年又108天 | 7.10% |
| 002086 | 大成景安短融債券E | 債券型-中短債 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.35% |
| 091022 | 大成現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-06 | 2018-03-06 | 1年又181天 | 5.79% |
| 000128 | 大成景安短融債券A | 債券型-中短債 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.02% |
| 090022 | 大成現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-06 | 2018-03-06 | 1年又181天 | 5.41% |
| 000129 | 大成景安短融債券B | 債券型-中短債 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.55% |
| 000724 | 大成添利寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | 1年又222天 | 5.89% |
| 000726 | 大成添利寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | 1年又222天 | 6.06% |
| 000725 | 大成添利寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | 1年又222天 | 6.30% |
| 002375 | 大成景裕靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-01-14 | 2018-03-16 | 2年又62天 | 4.33% |
| 002237 | 大成景沛靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2015-12-03 | 2018-03-16 | 2年又104天 | 8.26% |
| 002081 | 大成景沛靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-11-24 | 2018-03-16 | 2年又113天 | 8.80% |
| 519899 | 大成現(xiàn)金寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-07-01 | 2017-03-18 | 1年又261天 | 5.05% |
| 519898 | 大成現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-07-01 | 2017-03-18 | 1年又261天 | 3.94% |
| 001516 | 大成安匯金融債E | 債券型-長債 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | 2年又259天 | |
| 090023 | 大成安匯金融債C | 債券型-長債 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | 2年又259天 | |
| 091023 | 大成安匯金融債A | 債券型-長債 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | 2年又259天 | |
| 001517 | 大成景裕靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-23 | 2018-03-16 | 2年又267天 | 11.98% |
| 000358 | 大成景祥分級債券B | 債券型-混合一級 | 2015-03-07 | 2016-11-18 | 1年又257天 | 23.68% |
| 000357 | 大成景祥分級債券A | 債券型-混合一級 | 2015-03-07 | 2016-11-18 | 1年又257天 | 7.18% |
| 000440 | 大成景祥分級債券 | 債券型-混合一級 | 2015-03-07 | 2016-11-18 | 1年又257天 | 14.57% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過對不同資產(chǎn)類別優(yōu)化配置及組合精選,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、衍生工具(權(quán)證、股指期貨等)、債券資產(chǎn)(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券等中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、現(xiàn)金等固定收益類資產(chǎn),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采取主動的類別資產(chǎn)配置策略,注重風(fēng)險與收益的平衡。本基金將精選具有較高投資價值的股票和債券,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。 股票投資策略 在股票投資上本基金主要根據(jù)上市公司獲利能力、資本成本、增長能力以及股價的估值水平來進(jìn)行個股選擇。同時,適度把握宏觀經(jīng)濟(jì)情況進(jìn)行資產(chǎn)配置。 本基金主要采取“自下而上”的選股策略,基于對上市公司成長性和估值水平的綜合考量,使用定性與定量相結(jié)合的方法精選股票進(jìn)行投資。 首先,使用定性分析的方法,從技術(shù)能力、市場前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對上市公司的基本情況進(jìn)行分析。 (1)在技術(shù)能力方面,選擇研發(fā)團(tuán)隊技術(shù)實力強(qiáng)、技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用前景廣闊并且在技術(shù)上具有一定護(hù)城河的公司。 (2)在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強(qiáng)度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢、進(jìn)而開拓市場、創(chuàng)造利潤增長的能力。 (3)在公司治理結(jié)構(gòu)方面,將從上市公司的管理層評價、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面進(jìn)行評價,公司治理能力的優(yōu)劣對公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。 其次,使用定量分析的方法,通過財務(wù)和運營數(shù)據(jù)對企業(yè)價值進(jìn)行評估。本基金主要從行業(yè)景氣度、盈利能力、成長能力以及估值水平等方面進(jìn)行考量。 1)行業(yè)景氣度 本基金通過一系列定量指標(biāo)對行業(yè)景氣度進(jìn)行研判。這些指標(biāo)包括行業(yè)銷售收入增長率、行業(yè)毛利率和凈利率、原始材料和成品價格指數(shù)以及庫存率等。通過與歷史和市場平均水平進(jìn)行比較,并結(jié)合定性分析的結(jié)果來評判行業(yè)的景氣度水平。 2)盈利能力 本基金通過盈利能力分析評估上市公司創(chuàng)造利潤的能力,主要參考的指標(biāo)包括變現(xiàn)能力、凈資產(chǎn)收益率(ROE),毛利率,凈利率,EBITDA/主營業(yè)務(wù)收入等。 3)成長能力 本基金通過成長能力分析評估上市公司未來的盈利增長速度,主要參考的指標(biāo)包括用戶數(shù)增長率、主營業(yè)務(wù)收入增長率和EPS增長率等。 4)估值水平 本基金通過估值水平分析評估當(dāng)前市場估值的合理性,主要參考的指標(biāo)包括市值收入比、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)和企業(yè)價值/EBITDA等。 類別資產(chǎn)配置 本基金根據(jù)各類資產(chǎn)的市場趨勢和預(yù)期收益風(fēng)險的比較判別,對股票、債券及貨幣市場工具等類別資產(chǎn)的配置比例進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,以期在投資中達(dá)到風(fēng)險和收益的優(yōu)化平衡。 本基金采用多因素分析框架,從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策因素、市場利率水平、市場投資價值、資金供求因素、證券市場運行內(nèi)在動量等方面,采取定量與定性相結(jié)合的分析方法,對證券市場投資機(jī)會與風(fēng)險進(jìn)行綜合研判。 衍生品投資策略 本基金以套期保值為目的,參與股指期貨交易。投資原則為有于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險實現(xiàn)保和鎖定收益。 本基金參與股指期貨投資時機(jī)和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時機(jī)。基金管理人將結(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。 基金管理人在進(jìn)行股指期貨投資前將建立衍生品投資決策部門或小組,負(fù)責(zé)股指期貨的投資管理的相關(guān)事項,同時針對股指期貨投資管理制定投資決策流程和風(fēng)險控制等制度,并經(jīng)基金管理人董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價模型,對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 權(quán)證投資策略 本基金將權(quán)證的投資作為提高基金投資組合收益的輔助手段。根據(jù)權(quán)證對應(yīng)公司基本面研究成果確定權(quán)證的合理估值,發(fā)現(xiàn)市場對股票權(quán)證的非理性定價;利用權(quán)證衍生工具的特性,通過權(quán)證與證券的組合投資,來達(dá)到改善組合風(fēng)險收益特征的目的。 中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將通過對中小企業(yè)私募債券進(jìn)行信用評級控制,通過對投資單只中小企業(yè)私募債券的比例限制,嚴(yán)格控制風(fēng)險,對投資單只中小企業(yè)私募債券而引起組合整體的利率風(fēng)險敞口和信用風(fēng)險敞口變化進(jìn)行風(fēng)險評估,并充分考慮單只中小企業(yè)私募債券對基金資產(chǎn)流動性造成的影響,通過信用研究和流動性管理后,決定投資品種。 基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險控制制度和信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險處置預(yù)案,以防范信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等各種風(fēng)險。 債券投資策略 債券投資策略方面,本基金在綜合研究的基礎(chǔ)上實施積極主動的組合管理,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定不同類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 在微觀市場定價分析方面,本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,重點選擇那些流動性較好、風(fēng)險水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。具體投資策略有收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,收益的計算以權(quán)益登記日當(dāng)日收市后計算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;基金份額持有人可對其持有的A類、C類、D類、E類、和F類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類、E類、F類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*30%+中證全債指數(shù)收益率*70% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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