方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

方正富邦基金 2024年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 79,107.54 - - 28,136.24 35.57% - -
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 31,197.10 - - 24,727.45 79.26% - -
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 31,197.10 - - 24,727.45 79.26% - -
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 4,321.05 - - 3,740.94 86.57% - -
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 4,321.05 - - 3,740.94 86.57% - -
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 1,982.29 -6.99 - 1,445.60 72.93% 25.26 1.27%
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 1,982.29 -6.99 - 1,445.60 72.93% 25.26 1.27%
8 006656 方正富邦中證500ETF聯接A 詳情 21.85 - - - - - -
9 006657 方正富邦中證500ETF聯接C 詳情 21.85 - - - - - -
10 006687 方正富邦深證100ETF聯接A 詳情 6,009.49 49.68 0.83% -2.89 - 12.13 0.20%
11 006688 方正富邦深證100ETF聯接C 詳情 6,009.49 49.68 0.83% -2.89 - 12.13 0.20%
12 006689 方正富邦信泓混合A 詳情 -3.28 -46.44 - - - 7.91 -
13 006731 方正富邦富利純債A 詳情 10,002.03 - - 6,169.09 61.68% - -
14 006732 方正富邦富利純債C 詳情 10,002.03 - - 6,169.09 61.68% - -
15 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 詳情 -333.64 -475.33 - - - 20.58 -
16 007311 方正富邦添利純債A 詳情 6,409.76 - - 3,753.13 58.55% - -
17 007312 方正富邦添利純債C 詳情 6,409.76 - - 3,753.13 58.55% - -
18 007570 方正富邦紅利精選混合C 詳情 104.10 -524.00 - - - 120.69 115.93%
19 007850 方正富邦天?；旌螦 詳情 1,736.15 -667.88 - 3.94 0.23% 1,588.85 91.52%
20 007851 方正富邦天?；旌螩 詳情 1,736.15 -667.88 - 3.94 0.23% 1,588.85 91.52%
21 007959 方正富邦天恒混合A 詳情 1,577.15 -1,887.23 - - - 465.13 29.49%
22 007960 方正富邦天恒混合C 詳情 1,577.15 -1,887.23 - - - 465.13 29.49%
23 008182 方正富邦信泓混合C 詳情 -3.28 -46.44 - - - 7.91 -
24 008394 方正富邦恒利純債A 詳情 8,256.34 - - 5,565.73 67.41% - -
25 008395 方正富邦恒利純債C 詳情 8,256.34 - - 5,565.73 67.41% - -
26 008602 方正富邦新興成長混合A 詳情 1,081.59 -758.89 - - - 136.40 12.61%
27 008603 方正富邦新興成長混合C 詳情 1,081.59 -758.89 - - - 136.40 12.61%
28 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 詳情 -661.87 -1,714.56 - -0.06 - 145.08 -
29 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 詳情 -661.87 -1,714.56 - -0.06 - 145.08 -
30 008669 方正富邦禾利39個月定開債A 詳情 29,765.54 - - - - - -
31 008670 方正富邦禾利39個月定開債C 詳情 29,765.54 - - - - - -
32 010072 方正富邦策略精選A 詳情 6,665.83 121.82 1.83% - - 974.06 14.61%
33 010073 方正富邦策略精選C 詳情 6,665.83 121.82 1.83% - - 974.06 14.61%
34 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 詳情 770.81 -1,108.26 - - - 149.77 19.43%
35 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 詳情 770.81 -1,108.26 - - - 149.77 19.43%
36 012913 方正富邦趨勢領航混合A 詳情 5,948.40 -2,034.17 - - - 972.22 16.34%
37 012914 方正富邦趨勢領航混合C 詳情 5,948.40 -2,034.17 - - - 972.22 16.34%
38 013078 方正富邦策略輪動混合A 詳情 2,979.87 -860.51 - - - 565.69 18.98%
39 013079 方正富邦策略輪動混合C 詳情 2,979.87 -860.51 - - - 565.69 18.98%
40 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 詳情 6,461.60 - - 5,499.94 85.12% - -
41 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 詳情 6,461.60 - - 5,499.94 85.12% - -
42 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 詳情 553.98 249.21 44.99% - - 40.13 7.24%
43 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 詳情 553.98 249.21 44.99% - - 40.13 7.24%
44 013714 方正富邦泰利12個月持有混合A 詳情 301.52 -290.69 - 101.18 33.56% 20.38 6.76%
45 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 詳情 301.52 -290.69 - 101.18 33.56% 20.38 6.76%
46 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 詳情 6,242.56 - - 5,707.23 91.42% - -
47 014870 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 詳情 11,894.56 - - 9,928.51 83.47% - -
48 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 詳情 728.12 -433.15 - - - 131.36 18.04%
49 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 詳情 728.12 -433.15 - - - 131.36 18.04%
50 015597 方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 詳情 8,918.05 - - 7,185.54 80.57% - -
51 015908 方正富邦鴻遠債券A 詳情 2,290.37 -13.85 - 401.70 17.54% - -
52 015909 方正富邦鴻遠債券C 詳情 2,290.37 -13.85 - 401.70 17.54% - -
53 016595 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 詳情 13,851.52 - - 11,227.68 81.06% - -
54 016754 方正富邦均衡精選混合A 詳情 367.36 -219.82 - 177.98 48.45% 12.05 3.28%
55 016755 方正富邦均衡精選混合C 詳情 367.36 -219.82 - 177.98 48.45% 12.05 3.28%
56 017701 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 詳情 1,893.83 - - 1,829.47 96.60% - -
57 017841 方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 詳情 13,309.83 - - 10,660.96 80.10% - -
58 017993 方正富邦遠見成長混合A 詳情 -175.19 -474.58 - 0.06 - 60.59 -
59 017994 方正富邦遠見成長混合C 詳情 -175.19 -474.58 - 0.06 - 60.59 -
60 018099 方正富邦中證保險C 詳情 140,614.76 19,764.46 14.06% - - 14,776.13 10.51%
61 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 詳情 170.47 -34.33 - - - 31.25 18.33%
62 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 詳情 170.47 -34.33 - - - 31.25 18.33%
63 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 詳情 4,782.52 -1,674.46 - - - 562.07 11.75%
64 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 詳情 4,782.52 -1,674.46 - - - 562.07 11.75%
65 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 詳情 4,782.52 -1,674.46 - - - 562.07 11.75%
66 020067 方正富邦錦利3個月定開債券 詳情 12,417.06 - - 7,624.03 61.40% - -
67 020424 方正富邦致盛混合A 詳情 144.52 99.62 68.93% -6.36 - 31.90 22.08%
68 020425 方正富邦致盛混合C 詳情 144.52 99.62 68.93% -6.36 - 31.90 22.08%
69 020616 方正富邦貨幣C 詳情 13,253.56 - - 5,780.78 43.62% - -
70 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 詳情 1,170.32 - - 1,036.62 88.58% - -
71 020961 方正富邦瑞福6個月持有期債券C 詳情 1,170.32 - - 1,036.62 88.58% - -
72 159961 方正富邦深證100ETF 詳情 6,554.06 -5,088.66 - - - 1,195.75 18.24%
73 167301 方正富邦中證保險A 詳情 140,614.76 19,764.46 14.06% - - 14,776.13 10.51%
74 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 詳情 98.55 -45.36 - - - 15.41 15.64%
75 501089 方正富邦消費紅利指數增強(LOF) 詳情 -215.10 -931.41 - - - 157.08 -
76 510550 方正富邦中證500ETF 詳情 193.63 -138.29 - - - 40.98 21.17%
77 515360 方正富邦滬深300ETF 詳情 2,345.65 -943.11 - - - 392.70 16.74%
78 517800 方正富邦滬港深人工智能50ETF 詳情 3,450.38 -553.56 - - - 79.24 2.30%
79 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 -679.23 -1,007.34 - - - 47.82 -
80 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 詳情 -333.64 -475.33 - - - 20.58 -
81 730002 方正富邦紅利精選混合A 詳情 104.10 -524.00 - - - 120.69 115.93%
82 730003 方正富邦貨幣A 詳情 13,253.56 - - 5,780.78 43.62% - -
83 730103 方正富邦貨幣B 詳情 13,253.56 - - 5,780.78 43.62% - -
84 008306 方正富邦天璇混合A 詳情 0.38 - - - - - -
85 008307 方正富邦天璇混合C 詳情 0.38 - - - - - -

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方正富邦基金 2024年3季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-07-26

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 詳情 -1.64 - - - - - -
2 010071 方正富邦ESG主題投資混合C 詳情 -1.64 - - - - - -

方正富邦基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 39,845.79 - - 12,144.04 30.48% - -
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 17,477.23 - - 12,630.63 72.27% - -
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 17,477.23 - - 12,630.63 72.27% - -
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 1,594.79 - - 1,180.06 73.99% - -
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 1,594.79 - - 1,180.06 73.99% - -
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 760.94 -21.19 - 555.57 73.01% 11.52 1.51%
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 760.94 -21.19 - 555.57 73.01% 11.52 1.51%
8 006656 方正富邦中證500ETF聯接A 詳情 -35.61 - - - - - -
9 006657 方正富邦中證500ETF聯接C 詳情 -35.61 - - - - - -
10 006687 方正富邦深證100ETF聯接A 詳情 -1,511.95 -113.81 - - - 6.42 -
11 006688 方正富邦深證100ETF聯接C 詳情 -1,511.95 -113.81 - - - 6.42 -
12 006689 方正富邦信泓混合A 詳情 -9.35 -56.20 - - - 3.39 -
13 006731 方正富邦富利純債A 詳情 2,208.33 - - 2,219.45 100.50% - -
14 006732 方正富邦富利純債C 詳情 2,208.33 - - 2,219.45 100.50% - -
15 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 詳情 -930.36 -510.26 - - - 12.96 -
16 007311 方正富邦添利純債A 詳情 3,475.76 - - 1,868.60 53.76% - -
17 007312 方正富邦添利純債C 詳情 3,475.76 - - 1,868.60 53.76% - -
18 007570 方正富邦紅利精選混合C 詳情 -127.17 -479.25 - - - 67.60 -
19 007850 方正富邦天睿混合A 詳情 1,531.86 574.40 37.50% - - 1,036.53 67.66%
20 007851 方正富邦天?；旌螩 詳情 1,531.86 574.40 37.50% - - 1,036.53 67.66%
21 007959 方正富邦天恒混合A 詳情 -39.66 -1,756.52 - - - 237.49 -
22 007960 方正富邦天恒混合C 詳情 -39.66 -1,756.52 - - - 237.49 -
23 008182 方正富邦信泓混合C 詳情 -9.35 -56.20 - - - 3.39 -
24 008306 方正富邦天璇混合A 詳情 -17.66 -151.83 - - - 16.56 -
25 008307 方正富邦天璇混合C 詳情 -17.66 -151.83 - - - 16.56 -
26 008394 方正富邦恒利純債A 詳情 3,863.43 - - 2,229.82 57.72% - -
27 008395 方正富邦恒利純債C 詳情 3,863.43 - - 2,229.82 57.72% - -
28 008602 方正富邦新興成長混合A 詳情 -770.41 -958.96 - - - 60.07 -
29 008603 方正富邦新興成長混合C 詳情 -770.41 -958.96 - - - 60.07 -
30 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 詳情 -1,304.53 -2,015.26 - - - 111.67 -
31 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 詳情 -1,304.53 -2,015.26 - - - 111.67 -
32 008669 方正富邦禾利39個月定開債A 詳情 13,925.10 - - - - - -
33 008670 方正富邦禾利39個月定開債C 詳情 13,925.10 - - - - - -
34 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 詳情 37.29 -261.55 - - - 8.64 23.17%
35 010071 方正富邦ESG主題投資混合C 詳情 37.29 -261.55 - - - 8.64 23.17%
36 010072 方正富邦策略精選A 詳情 -1,154.70 -3,978.89 - - - 524.26 -
37 010073 方正富邦策略精選C 詳情 -1,154.70 -3,978.89 - - - 524.26 -
38 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 詳情 -1,933.33 -3,368.28 - - - 62.94 -
39 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 詳情 -1,933.33 -3,368.28 - - - 62.94 -
40 012913 方正富邦趨勢領航混合A 詳情 367.92 -3,947.03 - - - 516.69 140.43%
41 012914 方正富邦趨勢領航混合C 詳情 367.92 -3,947.03 - - - 516.69 140.43%
42 013078 方正富邦策略輪動混合A 詳情 -491.22 -2,010.68 - - - 286.37 -
43 013079 方正富邦策略輪動混合C 詳情 -491.22 -2,010.68 - - - 286.37 -
44 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 詳情 3,471.92 - - 1,990.89 57.34% - -
45 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 詳情 3,471.92 - - 1,990.89 57.34% - -
46 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 詳情 -78.31 -314.77 - - - 23.82 -
47 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 詳情 -78.31 -314.77 - - - 23.82 -
48 013714 方正富邦泰利12個月持有混合A 詳情 -263.56 -747.49 - 37.75 - 9.68 -
49 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 詳情 -263.56 -747.49 - 37.75 - 9.68 -
50 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 詳情 3,728.48 - - 3,084.77 82.74% - -
51 014870 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 詳情 6,819.43 - - 4,754.56 69.72% - -
52 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 詳情 -378.04 -1,271.90 - - - 65.79 -
53 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 詳情 -378.04 -1,271.90 - - - 65.79 -
54 015597 方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 詳情 4,395.37 - - 3,490.85 79.42% - -
55 015908 方正富邦鴻遠債券A 詳情 59.77 -13.85 - 67.37 112.72% - -
56 015909 方正富邦鴻遠債券C 詳情 59.77 -13.85 - 67.37 112.72% - -
57 016595 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 詳情 5,784.26 - - 4,837.18 83.63% - -
58 016754 方正富邦均衡精選混合A 詳情 -30.64 -165.38 - - - 9.92 -
59 016755 方正富邦均衡精選混合C 詳情 -30.64 -165.38 - - - 9.92 -
60 017701 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 詳情 534.29 - - 628.53 117.64% - -
61 017841 方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 詳情 6,694.85 - - 5,950.94 88.89% - -
62 017993 方正富邦遠見成長混合A 詳情 -355.72 -572.39 - 0.05 - 46.15 -
63 017994 方正富邦遠見成長混合C 詳情 -355.72 -572.39 - 0.05 - 46.15 -
64 018099 方正富邦中證保險C 詳情 26,421.38 -7,564.77 - - - 815.72 3.09%
65 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 詳情 31.32 -63.61 - - - 11.08 35.38%
66 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 詳情 31.32 -63.61 - - - 11.08 35.38%
67 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 詳情 -4,270.14 -4,647.78 - - - 233.52 -
68 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 詳情 -4,270.14 -4,647.78 - - - 233.52 -
69 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 詳情 -4,270.14 -4,647.78 - - - 233.52 -
70 020424 方正富邦致盛混合A 詳情 124.08 147.09 118.54% -6.78 - 21.48 17.31%
71 020425 方正富邦致盛混合C 詳情 124.08 147.09 118.54% -6.78 - 21.48 17.31%
72 020616 方正富邦貨幣C 詳情 7,315.44 - - 3,085.42 42.18% - -
73 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 詳情 886.10 - - 392.66 44.31% - -
74 020961 方正富邦瑞福6個月持有期債券C 詳情 886.10 - - 392.66 44.31% - -
75 159961 方正富邦深證100ETF 詳情 -1,381.27 -2,524.51 - - - 651.59 -
76 167301 方正富邦中證保險A 詳情 26,421.38 -7,564.77 - - - 815.72 3.09%
77 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 詳情 12.60 -42.99 - - - 6.50 51.62%
78 501089 方正富邦消費紅利指數增強(LOF) 詳情 -568.95 -513.06 - - - 106.45 -
79 510550 方正富邦中證500ETF 詳情 -101.41 -119.65 - - - 25.61 -
80 515360 方正富邦滬深300ETF 詳情 357.62 -720.49 - - - 152.94 42.77%
81 517800 方正富邦滬港深人工智能50ETF 詳情 72.06 -1,003.71 - - - 56.17 77.95%
82 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 -456.42 -697.63 - - - 28.03 -
83 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 詳情 -930.36 -510.26 - - - 12.96 -
84 730002 方正富邦紅利精選混合A 詳情 -127.17 -479.25 - - - 67.60 -
85 730003 方正富邦貨幣A 詳情 7,315.44 - - 3,085.42 42.18% - -
86 730103 方正富邦貨幣B 詳情 7,315.44 - - 3,085.42 42.18% - -

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