浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

浙商基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.56% 4.14% 5.12% 3.20
2 002077 浙商日添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.93% 0.37% 5.07
3 002078 浙商日添利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.93% 0.37% 5.07
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.36% 0.39% 5.79
5 002830 浙商惠豐定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.41% 4.48% 0.16
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.51% - 11.09% 2.33
7 003220 浙商惠利純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.18% 0.05% 15.71
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.88% 0.10% 21.54
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.77% 0.38% 2.61
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.33% 10.72% 98.94
11 003875 浙商日添金貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.33% 10.72% 98.94
12 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.18% - 8.40% 0.18
13 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.66% 81.24% 3.93% 10.90
14 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.13% 0.56% 20.26
15 007177 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.62% 5.01% 5.69% 6.07
16 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.03% 5.40% 3.14% 1.11
17 007179 浙商豐順純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.11% 0.10% 9.28
18 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.03% 5.40% 3.14% 1.11
19 007217 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.62% 5.01% 5.69% 6.07
20 007224 浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.23% 0.36% 6.09
21 007225 浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.23% 0.36% 6.09
22 007368 浙商滬港深精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.82% 5.42% 1.17% 3.62
23 007369 浙商滬港深精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.82% 5.42% 1.17% 3.62
24 007386 浙商中證500增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.56% 4.14% 5.12% 3.20
25 007459 浙商惠睿純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.30% 0.71% 3.04
26 007587 浙商豐裕純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.92% 0.13% 10.21
27 007588 浙商豐裕純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.92% 0.13% 10.21
28 008505 浙商中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.02% 0.11% 8.23
29 008506 浙商中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.02% 0.11% 8.23
30 008548 浙商惠盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.36% 0.39% 5.79
31 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 27.96% 68.83% 4.11% 5.82
32 009182 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 27.96% 68.83% 4.11% 5.82
33 009353 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.00% 4.60% 6.76% 0.72
34 009354 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.00% 4.60% 6.76% 0.72
35 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.56% 69.74% 1.98% 0.67
36 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.56% 69.74% 1.98% 0.67
37 009679 浙商惠隆39個(gè)月定開(kāi)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.90% 0.02% 82.58
38 010148 浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.05% - 7.62% 2.62
39 010149 浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.05% - 7.62% 2.62
40 010381 浙商智選價(jià)值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.54% 5.92% 1.57% 8.60
41 010382 浙商智選價(jià)值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.54% 5.92% 1.57% 8.60
42 010539 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.69% 65.16% 1.35% 1.88
43 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.69% 65.16% 1.35% 1.88
44 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.77% 5.60% 3.23% 3.81
45 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.77% 5.60% 3.23% 3.81
46 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.41% - 8.04% 1.96
47 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.41% - 8.04% 1.96
48 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.31% 65.21% 0.45% 6.94
49 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.31% 65.21% 0.45% 6.94
50 013231 浙商智多盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.79% 86.07% 0.29% 10.85
51 013232 浙商智多盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.79% 86.07% 0.29% 10.85
52 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.87% 3.86% 5.83% 1.05
53 014085 浙商聚潮新思維混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.73% 15.51% 7.46% 0.65
54 014372 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.10% 3.68% 5.32% 3.15
55 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.18% - 8.40% 0.18
56 014813 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.51% - 11.09% 2.33
57 014896 浙商興盈6個(gè)月定開(kāi)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.97% 1.56% 2.10
58 014897 浙商興盈6個(gè)月定開(kāi)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.97% 1.56% 2.10
59 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.10% 0.21% 0.12
60 015373 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.14% 5.15% 6.45% 0.60
61 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.14% 5.15% 6.45% 0.60
62 017544 浙商惠裕純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.77% 0.38% 2.61
63 018233 浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.64% 4.97% 7.67% 0.73
64 018234 浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.64% 4.97% 7.67% 0.73
65 020595 浙商中短債D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.02% 0.11% 8.23
66 021165 浙商惠裕純債D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.77% 0.38% 2.61
67 022378 浙商惠利純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.18% 0.05% 15.71
68 166801 浙商聚潮新思維混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.73% 15.51% 7.46% 0.65
69 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.10% 3.68% 5.32% 3.15
70 686868 浙商聚盈純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.38% 2.16% 9.39
71 686869 浙商聚盈純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.38% 2.16% 9.39
72 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.87% 3.86% 5.83% 1.05

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