托管銀行列表
東方證券股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 東方證券股份有限公司 | 英文名稱 | Orient Securities Company Limited |
| 成立日期 | 1997-12-10 | 注冊(cè)資本 | 84.97億元 |
| 法人代表 | 龔德雄 | 總 經(jīng) 理 | |
| 聯(lián)系地址 | 中國(guó)上海市黃浦區(qū)中山南路119號(hào)東方證券大廈、中國(guó)上海市黃浦區(qū)中山南路318號(hào)2號(hào)樓2-6層、12-14層、25-27層、32層、37層、38層 | 網(wǎng)站地址 | www.dfzq.com.cn |
| 郵政編碼 | 200010 | 客服郵箱 | ir@orientsec.com.cn |
| 電話號(hào)碼 | 95503 | 傳真號(hào)碼 | 021-63326010 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 東方證券股份有限公司成立于1997-12-10，現(xiàn)位于中國(guó)上海市黃浦區(qū)中山南路119號(hào)東方證券大廈、中國(guó)上海市黃浦區(qū)中山南路318號(hào)2號(hào)樓2-6層、12-14層、25-27層、32層、37層、38層，客服聯(lián)系電話為95503，一直以來(lái)東方證券經(jīng)營(yíng)范圍是許可項(xiàng)目:證券業(yè)務(wù);證券投資咨詢;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。一般項(xiàng)目:證券財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。 | ||
東方證券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2025-06-17 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 024139 | 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0019 | -0.19% | 開(kāi)放申購(gòu) | 余展昌 |
| 008803 | 海富通瑞弘6個(gè)月債券 基金吧 檔案 | 1.0696 | 1.1546 | 1.0688 | 1.1538 | 0.0008 | 0.07% | 暫停申購(gòu) | 談云飛 |
| 010755 | 博道睿見(jiàn)一年持有期混合 基金吧 檔案 | 0.6070 | 0.6070 | 0.6119 | 0.6119 | -0.0049 | -0.80% | 開(kāi)放申購(gòu) | 劉俊 |
| 020442 | 易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 孫會(huì)東,魏鑫 |
| 510040 | 鵬華上證180ETF 基金吧 檔案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0020 | -0.20% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 余展昌 |
| 012930 | 中庚價(jià)值先鋒股票 基金吧 檔案 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0024 | 0.25% | 開(kāi)放申購(gòu) | 陳濤 |
| 023199 | 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0019 | -0.19% | 開(kāi)放申購(gòu) | 余展昌 |
| 017038 | 富國(guó)中證1000優(yōu)選股票A 基金吧 檔案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0008 | 0.08% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王保合,方旻 |
| 023200 | 鵬華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0018 | -0.18% | 開(kāi)放申購(gòu) | 余展昌 |
| 017039 | 富國(guó)中證1000優(yōu)選股票C 基金吧 檔案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0008 | 0.08% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王保合,方旻 |
| 010922 | 朱雀匠心一年持有 基金吧 檔案 | 0.7489 | 0.7489 | 0.7564 | 0.7564 | -0.0075 | -0.99% | 開(kāi)放申購(gòu) | 陳飛 |
| 020443 | 易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 孫會(huì)東,魏鑫 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-06-17 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||
| 020442 | 易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 020443 | 易米遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年定開(kāi)混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |