渤海銀行股份有限公司托管基金 |
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 |
| 001585 | 國投瑞銀新活力混合C 基金吧 檔案 | 1.2029 | 1.2291 | 1.2028 | 1.2290 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 李達(dá)夫,張清寧 |
| 660109 | 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | 1.7465 | 1.8175 | 1.7449 | 1.8159 | 0.0016 | 0.09% | 開放申購 | 史向明 |
| 017330 | 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 蔣敏 |
| 005090 | 嘉合睿金混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.1116 | 1.5816 | 1.0840 | 1.5540 | 0.0276 | 2.55% | 開放申購 | 陶棣溦 |
| 017514 | 博時富盈一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0535 | 1.0549 | 1.0532 | 1.0546 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 程卓 |
| 016716 | 建信渤泰債券C 基金吧 檔案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0004 | -0.04% | 開放申購 | 尹潤泉,胡澤元 |
| 007553 | 中信建投醫(yī)改混合C 基金吧 檔案 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2725 | 1.2725 | 0.0225 | 1.77% | 開放申購 | 謝瑋 |
| 006430 | 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 基金吧 檔案 | 0.6129 | 1.3329 | 0.6018 | 1.3218 | 0.0111 | 1.84% | 開放申購 | 張俊 |
| 009243 | 中加核心智造混合C 基金吧 檔案 | 1.1332 | 1.1932 | 1.1043 | 1.1643 | 0.0289 | 2.62% | 開放申購 | 張一然 |
| 002408 | 中信建投醫(yī)改混合A 基金吧 檔案 | 1.5824 | 1.5824 | 1.5548 | 1.5548 | 0.0276 | 1.78% | 開放申購 | 謝瑋 |
| 021182 | 中歐價值精選混合C 基金吧 檔案 | 1.1234 | 1.1343 | 1.1321 | 1.1430 | -0.0087 | -0.77% | 開放申購 | 張學(xué)明 |
| 016009 | 中加博盈一年定開債發(fā)起 基金吧 檔案 | 1.0226 | 1.0866 | 1.0220 | 1.0860 | 0.0006 | 0.06% | 暫停申購 | 于躍 |
| 023491 | 民生加銀恒悅債券 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 關(guān)鍵 |
| 021027 | 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1377 | 1.1377 | 0.0162 | 1.42% | 開放申購 | 陸玲玲 |
| 008785 | 中加博裕純債債券 基金吧 檔案 | 1.0943 | 1.1663 | 1.0941 | 1.1661 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 于躍,王颯 |
| 020968 | 國投瑞銀順昌純債債券C 基金吧 檔案 | 1.1263 | 1.1513 | 1.1262 | 1.1512 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 王侃 |
| 021025 | 德邦景頤債券E 基金吧 檔案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 張晶 |
| 016715 | 建信渤泰債券A 基金吧 檔案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0004 | -0.04% | 開放申購 | 尹潤泉,胡澤元 |
| 020929 | 國投瑞銀新活力混合D 基金吧 檔案 | 1.0254 | 1.0476 | 1.0253 | 1.0475 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 李達(dá)夫,張清寧 |
| 014258 | 國聯(lián)恒澤純債C 基金吧 檔案 | 1.1189 | 1.1439 | 1.1182 | 1.1432 | 0.0007 | 0.06% | 開放申購 | 羅匯 |
| 005815 | 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 基金吧 檔案 | 2.2876 | 2.2876 | 2.2950 | 2.2950 | -0.0074 | -0.32% | 開放申購 | 廖凌,姚晨飛 |
| 008439 | 融通通華五年定開債券A 基金吧 檔案 | 1.0062 | 1.0579 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 黃浩榮 |
| 012386 | 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 蔣敏 |
| 021024 | 德邦景頤債券D 基金吧 檔案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 張晶 |
| 660009 | 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.8290 | 1.9000 | 1.8273 | 1.8983 | 0.0017 | 0.09% | 開放申購 | 史向明 |
| 001743 | 諾安優(yōu)選回報混合 基金吧 檔案 | 1.7080 | 1.9580 | 1.7050 | 1.9550 | 0.0030 | 0.18% | 開放申購 | 楊谷 |
| 001499 | 國投瑞銀新增長混合A 基金吧 檔案 | 1.4522 | 1.8353 | 1.4534 | 1.8365 | -0.0012 | -0.08% | 開放申購 | 敬夏璽,殷瑞飛 |
| 005091 | 嘉合睿金混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.0552 | 1.5202 | 1.0290 | 1.4940 | 0.0262 | 2.55% | 開放申購 | 陶棣溦 |
| 002689 | 紅塔紅土長益定開債C 基金吧 檔案 | 1.0302 | 1.3335 | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 楊興風(fēng),陳紀(jì)靖 |
| 008440 | 融通通華五年定開債券C 基金吧 檔案 | 1.0140 | 1.0561 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 黃浩榮 |
| 002688 | 紅塔紅土長益定開債A 基金吧 檔案 | 1.0338 | 1.3732 | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 楊興風(fēng),陳紀(jì)靖 |
| 005996 | 國投瑞銀順昌純債債券A 基金吧 檔案 | 1.1304 | 1.2474 | 1.1303 | 1.2473 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 王侃 |
| 021181 | 中歐價值精選混合A 基金吧 檔案 | 1.1277 | 1.1386 | 1.1364 | 1.1473 | -0.0087 | -0.77% | 開放申購 | 張學(xué)明 |
| 003176 | 德邦景頤債券A 基金吧 檔案 | 1.1107 | 1.2507 | 1.1105 | 1.2505 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 張晶 |
| 003564 | 博時安誠3個月定開債A 基金吧 檔案 | 1.0915 | 1.2915 | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 倪玉娟,卞竑 |
| 021028 | 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0161 | 1.42% | 開放申購 | 陸玲玲 |
| 007326 | 國投瑞銀新增長混合C 基金吧 檔案 | 1.4412 | 1.7749 | 1.4424 | 1.7761 | -0.0012 | -0.08% | 開放申購 | 敬夏璽,殷瑞飛 |
| 006027 | 國投瑞銀順祥債券 基金吧 檔案 | 1.0251 | 1.2597 | 1.0248 | 1.2594 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 張清寧,陳偉旸 |
| 015247 | 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 楊晗 |
| 001470 | 融通通鑫靈活配置混合 基金吧 檔案 | 1.7780 | 1.8370 | 1.7790 | 1.8380 | -0.0010 | -0.06% | 開放申購 | 余志勇,劉舒樂 |
| 014257 | 國聯(lián)恒澤純債A 基金吧 檔案 | 1.0725 | 1.0975 | 1.0718 | 1.0968 | 0.0007 | 0.07% | 開放申購 | 羅匯 |
| 003177 | 德邦景頤債券C 基金吧 檔案 | 1.0927 | 1.2327 | 1.0925 | 1.2325 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 張晶 |
| 015246 | 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 楊晗 |
| 003565 | 博時安誠3個月定開債C 基金吧 檔案 | 1.0898 | 1.2568 | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 倪玉娟,卞竑 |
| 016673 | 華安鼎津一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0658 | 1.0848 | 1.0652 | 1.0842 | 0.0006 | 0.06% | 暫停申購 | 鮑越愚 |
| 008429 | 中信保誠嘉裕五年定開債 基金吧 檔案 | 1.0209 | 1.1653 | 1.0209 | 1.1653 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 臧淑玲,顧飛辰 |
| 018255 | 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0627 | 1.0667 | 1.0623 | 1.0663 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 胡智磊 |
| 001584 | 國投瑞銀新活力混合A 基金吧 檔案 | 1.2255 | 1.2517 | 1.2255 | 1.2517 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 李達(dá)夫,張清寧 |
| 009242 | 中加核心智造混合A 基金吧 檔案 | 1.1563 | 1.2163 | 1.1268 | 1.1868 | 0.0295 | 2.62% | 開放申購 | 張一然 |
| 014284 | 鑫元皓利一年定期開放債券 基金吧 檔案 | 1.0347 | 1.0982 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 曹建華,吳洵 |
| 016576 | 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 基金吧 檔案 | 1.0215 | 1.0860 | 1.0208 | 1.0853 | 0.0007 | 0.07% | 暫停申購 | 姚航 |
