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截止日期:2025-06-30
| 招商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.43 | 190.51 | 151/169 |
| 基金數量(只) | 7 | 51.23 | 142/169 |
| 基金經理數量 | 8 | 23.84 | 113/169 |
- 全部
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新發(fā)基金
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智遠成長混合A 880007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.4055 | 1.6338 | -0.90% | 8.39% | 8.31% | 0.58 | 何懷志 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管智遠成長混合C 881007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.3997 | 0.3997 | -0.89% | 8.20% | 7.88% | 0.37 | 何懷志 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢混合D 880006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0309 | 2.5332 | -1.13% | 3.82% | 6.09% | 0.12 | 李傳真 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管睿豐三個月持有期債券A 881010 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 07-31 | 1.1530 | 1.1530 | -0.05% | 1.62% | 4.94% | 1.07 | 姚彥如 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢混合A 970184 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0289 | 1.0289 | -1.14% | 3.17% | 4.67% | 0.10 | 李傳真 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 招商資管睿豐三個月持有期債券C 881011 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 07-31 | 1.1374 | 1.1374 | -0.05% | 1.46% | 4.63% | 0.35 | 姚彥如 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管睿豐三個月持有期債券D 880009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 07-31 | 1.1759 | 1.3681 | -0.05% | 1.62% | 4.55% | 0.13 | 姚彥如 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢混合C 970185 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.9714 | 0.9714 | -1.14% | 2.97% | 4.25% | 0.09 | 李傳真 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智遠增利債券D 880011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.2959 | 1.6259 | -0.22% | 2.06% | 3.80% | 0.02 | 姚彥如 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智遠增利債券A 881012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.1390 | 1.1390 | -0.21% | 2.05% | 3.79% | 0.05 | 姚彥如 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 招商資管智遠增利債券C 881013 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.0765 | 1.0765 | -0.21% | 1.80% | 3.34% | 0.10 | 姚彥如 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 882118 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0872 | 1.0872 | 0.06% | 0.60% | 1.85% | 0.47 | 鄭少亮 | 封閉期 | - | 購買 |
| 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 970165 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0725 | 1.0725 | 0.07% | 0.55% | 1.75% | 0.09 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0650 | 1.0650 | 0.06% | 0.64% | 1.52% | 0.96 | 鄭少亮 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 970166 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0618 | 1.0618 | 0.06% | 0.37% | 1.41% | 0.00 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0488 | 1.0488 | 0.06% | 0.47% | 1.24% | 0.18 | 鄭少亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 021693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1883 | 1.1883 | -1.58% | 20.57% | - | 0.00 | 范萬里 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智達量化選股混合發(fā)起A 021692 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1923 | 1.1923 | -1.58% | 20.79% | - | 0.17 | 范萬里 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 招商資管北證50成份指數發(fā)起A 021690 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 07-31 | 1.1010 | 1.1010 | -1.10% | 29.99% | - | 0.18 | 范萬里 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管北證50成份指數發(fā)起C 021691 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 07-31 | 1.0984 | 1.0984 | -1.11% | 29.79% | - | 0.15 | 范萬里 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證500指數增強發(fā)起A 023192 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 07-31 | 1.1272 | 1.1272 | -1.36% | 12.99% | - | 0.11 | 范萬里 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管中證500指數增強發(fā)起C 023198 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 07-31 | 1.1253 | 1.1253 | -1.37% | 12.81% | - | 0.00 | 范萬里 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證A500指數增強發(fā)起C 023569 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 07-31 | 1.0975 | 1.0975 | -1.94% | - | - | 0.01 | 范萬里 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證A500指數增強發(fā)起A 023568 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 07-31 | 1.0984 | 1.0984 | -1.94% | - | - | 0.11 | 范萬里 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數型
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智遠天添利貨幣 880013 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-31 | 0.1814 | 0.7030% | 0.70% | 0.71% | 0.18% | 610.17 | 曾琦 等 | 開放申購 | - | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 錦波生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.82 | 292.88 | ||
| 2 | 601288 | 農業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 45.65 | 268.42 | ||
| 3 | 601328 | 交通銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 31.08 | 248.64 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.88 | 238.80 | ||
| 5 | 603508 | 思維列控 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 8.88 | 235.14 | ||
| 6 | 601088 | 中國神華 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 4.85 | 196.62 | ||
| 7 | 600489 | 中金黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 13.34 | 195.16 | ||
| 8 | 688789 | 宏華數科 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 2.67 | 195.02 | ||
| 9 | 600900 | XD長江電 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 6.46 | 194.70 | ||
| 10 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 8.13 | 189.75 |
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