浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

浙商基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 2,733.87 754.73 27.61% 25.14 0.92% 514.82 18.83%
2 002077 浙商日添利A 詳情 485.71 - - 333.50 68.66% - -
3 002078 浙商日添利B 詳情 485.71 - - 333.50 68.66% - -
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 1,117.63 - - 950.18 85.02% - -
5 002830 浙商惠豐定開(kāi)債 詳情 4,101.41 - - 4,390.75 107.05% - -
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 -1,395.13 -2,194.69 - - - 660.19 -
7 003220 浙商惠利純債A 詳情 5,795.63 - - 4,962.19 85.62% - -
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 8,912.87 - - 6,335.22 71.08% - -
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 1,289.54 - - 921.94 71.49% - -
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 32,464.12 - - 17,868.18 55.04% - -
11 003875 浙商日添金貨幣B 詳情 32,464.12 - - 17,868.18 55.04% - -
12 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 詳情 -945.77 -4,315.04 - - - 241.41 -
13 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 詳情 -10,791.31 -111,054.86 - -8,219.62 - 4,646.73 -
14 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 11,579.68 - - 9,074.94 78.37% - -
15 007177 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 2,995.45 -10,586.46 - 54.18 1.81% 1,596.57 53.30%
16 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 詳情 2,934.66 -4,017.04 - 2.13 0.07% 2,576.45 87.79%
17 007179 浙商豐順純債債券 詳情 5,702.14 - - 4,613.90 80.92% - -
18 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 詳情 2,934.66 -4,017.04 - 2.13 0.07% 2,576.45 87.79%
19 007217 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 2,995.45 -10,586.46 - 54.18 1.81% 1,596.57 53.30%
20 007224 浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 3,585.55 - - 2,749.30 76.68% - -
21 007225 浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 3,585.55 - - 2,749.30 76.68% - -
22 007368 浙商滬港深精選混合A 詳情 10,289.66 -3,354.89 - 1.12 0.01% 1,392.01 13.53%
23 007369 浙商滬港深精選混合C 詳情 10,289.66 -3,354.89 - 1.12 0.01% 1,392.01 13.53%
24 007386 浙商中證500增強(qiáng)C 詳情 2,733.87 754.73 27.61% 25.14 0.92% 514.82 18.83%
25 007459 浙商惠睿純債債券 詳情 1,485.34 - - 1,118.12 75.28% - -
26 007587 浙商豐裕純債債券A 詳情 5,098.87 - - 2,579.21 50.58% - -
27 007588 浙商豐裕純債債券C 詳情 5,098.87 - - 2,579.21 50.58% - -
28 008505 浙商中短債A 詳情 2,565.68 - - 2,307.52 89.94% - -
29 008506 浙商中短債C 詳情 2,565.68 - - 2,307.52 89.94% - -
30 008548 浙商惠盈純債C 詳情 1,117.63 - - 950.18 85.02% - -
31 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 詳情 5,722.72 2,310.84 40.38% 2,776.05 48.51% 718.15 12.55%
32 009182 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C 詳情 5,722.72 2,310.84 40.38% 2,776.05 48.51% 718.15 12.55%
33 009353 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 詳情 1,182.19 -134.95 - 17.71 1.50% 85.76 7.25%
34 009354 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 詳情 1,182.19 -134.95 - 17.71 1.50% 85.76 7.25%
35 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 詳情 487.22 -268.44 - 356.79 73.23% 25.94 5.32%
36 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 詳情 487.22 -268.44 - 356.79 73.23% 25.94 5.32%
37 009679 浙商惠隆39個(gè)月定開(kāi)債券 詳情 27,064.29 - - - - - -
38 010148 浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合A 詳情 -74.85 -5,035.78 - 89.85 - 311.52 -
39 010149 浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合C 詳情 -74.85 -5,035.78 - 89.85 - 311.52 -
40 010381 浙商智選價(jià)值混合A 詳情 -6,583.18 -58,205.15 - 33.01 - 4,281.53 -
41 010382 浙商智選價(jià)值混合C 詳情 -6,583.18 -58,205.15 - 33.01 - 4,281.53 -
42 010539 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 詳情 2,383.46 896.67 37.62% 474.20 19.90% 148.80 6.24%
43 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 詳情 2,383.46 896.67 37.62% 474.20 19.90% 148.80 6.24%
44 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 詳情 9,506.36 674.80 7.10% 77.18 0.81% 1,314.53 13.83%
45 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 詳情 9,506.36 674.80 7.10% 77.18 0.81% 1,314.53 13.83%
46 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 詳情 -2,573.32 -5,936.39 - 0.19 - 273.00 -
47 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 詳情 -2,573.32 -5,936.39 - 0.19 - 273.00 -
48 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 詳情 574.49 146.07 25.43% 184.08 32.04% 22.61 3.93%
49 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 詳情 574.49 146.07 25.43% 184.08 32.04% 22.61 3.93%
50 013231 浙商智多盈債券A 詳情 3,954.66 593.29 15.00% 1,531.14 38.72% 122.94 3.11%
51 013232 浙商智多盈債券C 詳情 3,954.66 593.29 15.00% 1,531.14 38.72% 122.94 3.11%
52 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C 詳情 -7,177.16 -27,575.36 - 1.69 - 1,443.79 -
53 014085 浙商聚潮新思維混合C 詳情 276.84 -337.00 - -10.37 - 28.10 10.15%
54 014372 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 詳情 5,246.24 2,197.86 41.89% 12.44 0.24% 567.25 10.81%
55 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 詳情 -945.77 -4,315.04 - - - 241.41 -
56 014813 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C 詳情 -1,395.13 -2,194.69 - - - 660.19 -
57 014896 浙商興盈6個(gè)月定開(kāi)債券A 詳情 1,197.01 - - 935.98 78.19% - -
58 014897 浙商興盈6個(gè)月定開(kāi)債券C 詳情 1,197.01 - - 935.98 78.19% - -
59 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 詳情 135.68 - - 3.91 2.88% 29.42 21.68%
60 015373 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 -1,129.41 -2,695.18 - 21.71 - 79.51 -
61 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 -1,129.41 -2,695.18 - 21.71 - 79.51 -
62 017544 浙商惠裕純債C 詳情 1,289.54 - - 921.94 71.49% - -
63 018233 浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 201.11 146.43 72.81% 5.23 2.60% 93.57 46.53%
64 018234 浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 201.11 146.43 72.81% 5.23 2.60% 93.57 46.53%
65 020595 浙商中短債D 詳情 2,565.68 - - 2,307.52 89.94% - -
66 021165 浙商惠裕純債D 詳情 1,289.54 - - 921.94 71.49% - -
67 022378 浙商惠利純債C 詳情 5,795.63 - - 4,962.19 85.62% - -
68 166801 浙商聚潮新思維混合A 詳情 276.84 -337.00 - -10.37 - 28.10 10.15%
69 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 5,246.24 2,197.86 41.89% 12.44 0.24% 567.25 10.81%
70 686868 浙商聚盈純債債券A 詳情 11,119.88 - - 8,673.39 78.00% - -
71 686869 浙商聚盈純債債券C 詳情 11,119.88 - - 8,673.39 78.00% - -
72 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 詳情 -7,177.16 -27,575.36 - 1.69 - 1,443.79 -
73 012604 浙商興盛一年定開(kāi)債券型發(fā)起式 詳情 0.01 - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

浙商基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 -1,252.78 -1,313.78 - 15.26 - 341.92 -
2 002077 浙商日添利A 詳情 202.45 - - 135.83 67.09% - -
3 002078 浙商日添利B 詳情 202.45 - - 135.83 67.09% - -
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 523.51 - - 544.65 104.04% - -
5 002830 浙商惠豐定開(kāi)債 詳情 2,833.36 - - 1,974.33 69.68% - -
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 -2,242.96 -1,149.36 - - - 455.40 -
7 003220 浙商惠利純債債券 詳情 2,686.84 - - 2,553.61 95.04% - -
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 4,609.03 - - 2,679.38 58.13% - -
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 557.08 - - 465.64 83.59% - -
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 17,009.12 - - 9,707.84 57.07% - -
11 003875 浙商日添金貨幣B 詳情 17,009.12 - - 9,707.84 57.07% - -
12 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 詳情 -497.15 -609.14 - - - 135.89 -
13 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 詳情 1,744.91 -39,095.45 - 729.48 41.81% 2,887.56 165.48%
14 006284 浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 6,436.82 - - 4,759.64 73.94% - -
15 007177 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 -3,008.93 -11,608.13 - 34.20 - 881.35 -
16 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 詳情 3,343.48 -1,909.50 - - - 1,794.00 53.66%
17 007179 浙商豐順純債債券 詳情 3,021.97 - - 2,228.05 73.73% - -
18 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 詳情 3,343.48 -1,909.50 - - - 1,794.00 53.66%
19 007217 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 -3,008.93 -11,608.13 - 34.20 - 881.35 -
20 007224 浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 2,093.81 - - 1,642.28 78.43% - -
21 007225 浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 2,093.81 - - 1,642.28 78.43% - -
22 007368 浙商滬港深精選混合A 詳情 6,443.61 -1,995.55 - - - 676.77 10.50%
23 007369 浙商滬港深精選混合C 詳情 6,443.61 -1,995.55 - - - 676.77 10.50%
24 007386 浙商中證500增強(qiáng)C 詳情 -1,252.78 -1,313.78 - 15.26 - 341.92 -
25 007459 浙商惠睿純債債券 詳情 1,016.75 - - 592.44 58.27% - -
26 007587 浙商豐裕純債債券A 詳情 2,447.73 - - 1,775.45 72.53% - -
27 007588 浙商豐裕純債債券C 詳情 2,447.73 - - 1,775.45 72.53% - -
28 008505 浙商中短債A 詳情 852.01 - - 745.37 87.48% - -
29 008506 浙商中短債C 詳情 852.01 - - 745.37 87.48% - -
30 008548 浙商惠盈純債C 詳情 523.51 - - 544.65 104.04% - -
31 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 詳情 3,664.51 2,547.03 69.51% 1,661.47 45.34% 530.19 14.47%
32 009182 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C 詳情 3,664.51 2,547.03 69.51% 1,661.47 45.34% 530.19 14.47%
33 009353 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 詳情 -1,528.65 -1,933.41 - 17.71 - 68.93 -
34 009354 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 詳情 -1,528.65 -1,933.41 - 17.71 - 68.93 -
35 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 詳情 149.90 -389.50 - 187.86 125.32% 14.98 10.00%
36 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 詳情 149.90 -389.50 - 187.86 125.32% 14.98 10.00%
37 009679 浙商惠隆39個(gè)月定開(kāi)債券 詳情 12,062.63 - - - - - -
38 010148 浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合A 詳情 -2,636.33 -6,002.08 - 85.43 - 157.78 -
39 010149 浙商智選經(jīng)濟(jì)動(dòng)能混合C 詳情 -2,636.33 -6,002.08 - 85.43 - 157.78 -
40 010381 浙商智選價(jià)值混合A 詳情 -5,255.99 -13,927.01 - - - 2,547.07 -
41 010382 浙商智選價(jià)值混合C 詳情 -5,255.99 -13,927.01 - - - 2,547.07 -
42 010539 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 詳情 1,152.57 331.44 28.76% 273.40 23.72% 65.60 5.69%
43 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 詳情 1,152.57 331.44 28.76% 273.40 23.72% 65.60 5.69%
44 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 詳情 6,176.99 -584.08 - 53.56 0.87% 670.87 10.86%
45 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 詳情 6,176.99 -584.08 - 53.56 0.87% 670.87 10.86%
46 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 詳情 -5,049.58 -5,679.61 - 0.06 - 143.62 -
47 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 詳情 -5,049.58 -5,679.61 - 0.06 - 143.62 -
48 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 詳情 43.69 -25.06 - 13.23 30.28% 3.08 7.04%
49 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 詳情 43.69 -25.06 - 13.23 30.28% 3.08 7.04%
50 012604 浙商興盛一年定開(kāi)債券型發(fā)起式 詳情 9,737.54 - - 8,092.08 83.10% - -
51 013231 浙商智多盈債券A 詳情 978.36 162.87 16.65% 478.50 48.91% 50.35 5.15%
52 013232 浙商智多盈債券C 詳情 978.36 162.87 16.65% 478.50 48.91% 50.35 5.15%
53 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C 詳情 -4,841.54 -6,674.86 - - - 835.12 -
54 014085 浙商聚潮新思維混合C 詳情 -523.10 -829.04 - -42.36 - 19.46 -
55 014372 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 詳情 534.32 -311.50 - 4.85 0.91% 196.20 36.72%
56 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 詳情 -497.15 -609.14 - - - 135.89 -
57 014813 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C 詳情 -2,242.96 -1,149.36 - - - 455.40 -
58 014896 浙商興盈6個(gè)月定開(kāi)債券A 詳情 518.94 - - 568.70 109.59% - -
59 014897 浙商興盈6個(gè)月定開(kāi)債券C 詳情 518.94 - - 568.70 109.59% - -
60 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 詳情 94.18 - - 3.10 3.29% 19.65 20.86%
61 015373 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 -3,256.53 -4,239.31 - 21.61 - 67.53 -
62 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 -3,256.53 -4,239.31 - 21.61 - 67.53 -
63 017544 浙商惠裕純債C 詳情 557.08 - - 465.64 83.59% - -
64 018233 浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -940.78 -728.11 - 3.76 - 61.82 -
65 018234 浙商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -940.78 -728.11 - 3.76 - 61.82 -
66 020595 浙商中短債D 詳情 852.01 - - 745.37 87.48% - -
67 021165 浙商惠裕純債D 詳情 557.08 - - 465.64 83.59% - -
68 166801 浙商聚潮新思維混合A 詳情 -523.10 -829.04 - -42.36 - 19.46 -
69 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 534.32 -311.50 - 4.85 0.91% 196.20 36.72%
70 686868 浙商聚盈純債債券A 詳情 4,865.76 - - 3,347.73 68.80% - -
71 686869 浙商聚盈純債債券C 詳情 4,865.76 - - 3,347.73 68.80% - -
72 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 詳情 -4,841.54 -6,674.86 - - - 835.12 -
73 010777 浙商智選家居股票A 詳情 -6.24 - - - - - -
74 010778 浙商智選家居股票C 詳情 -6.24 - - - - - -
75 011179 浙商智選食品飲料股票A 詳情 -0.47 - - - - - -
76 011180 浙商智選食品飲料股票C 詳情 -0.47 - - - - - -
77 010749 浙商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 0.82 - - - - - -
78 010750 浙商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 0.82 - - - - - -

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