中金基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中金基金 2024年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金純債A 詳情 3,604.59 - - 2,881.25 79.93% - -
2 000802 中金純債C 詳情 3,604.59 - - 2,881.25 79.93% - -
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 225,286.28 - - 95,071.86 42.20% - -
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 225,286.28 - - 95,071.86 42.20% - -
5 001193 中金消費升級 詳情 -535.56 -1,438.77 - - - 246.31 -
6 003015 中金滬深300A 詳情 24,354.04 13,556.13 55.66% 88.03 0.36% 2,603.56 10.69%
7 003016 中金中證500A 詳情 7,271.04 1,931.39 26.56% 70.52 0.97% 1,484.01 20.41%
8 003578 中金中證500C 詳情 7,271.04 1,931.39 26.56% 70.52 0.97% 1,484.01 20.41%
9 003579 中金滬深300C 詳情 24,354.04 13,556.13 55.66% 88.03 0.36% 2,603.56 10.69%
10 003811 中金金利A 詳情 3,732.39 - - 2,012.75 53.93% - -
11 003812 中金金利C 詳情 3,732.39 - - 2,012.75 53.93% - -
12 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 詳情 225.05 191.85 85.25% - - 33.40 14.84%
13 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 詳情 225.05 191.85 85.25% - - 33.40 14.84%
14 005065 中金現(xiàn)金管家C 詳情 225,286.28 - - 95,071.86 42.20% - -
15 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 詳情 84.45 41.06 48.62% - - 8.92 10.56%
16 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 詳情 84.45 41.06 48.62% - - 8.92 10.56%
17 006096 中金浙金6個月定開債 詳情 5,358.37 - - 4,185.25 78.11% - -
18 006341 中金MSCI質(zhì)量A 詳情 -956.94 -6,645.56 - 38.43 - 999.11 -
19 006342 中金MSCI質(zhì)量C 詳情 -956.94 -6,645.56 - 38.43 - 999.11 -
20 006570 中金金元A 詳情 34,277.13 - - 24,556.16 71.64% - -
21 006571 中金金元C 詳情 34,277.13 - - 24,556.16 71.64% - -
22 006640 中金新元6個月定開債A 詳情 3,484.05 - - 2,758.45 79.17% - -
23 006641 中金新元6個月定開債C 詳情 3,484.05 - - 2,758.45 79.17% - -
24 006981 中金新醫(yī)藥股票A 詳情 -1,586.98 -1,610.55 - 1.83 - 203.97 -
25 007005 中金新醫(yī)藥股票C 詳情 -1,586.98 -1,610.55 - 1.83 - 203.97 -
26 008102 中金鑫福87個月定開債 詳情 47,423.43 - - - - - -
27 008104 中金鑫裕1年定開債A 詳情 23,236.94 - - - - - -
28 008105 中金鑫裕1年定開債C 詳情 23,236.94 - - - - - -
29 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 詳情 2,435.64 -406.15 - 8.93 0.37% 263.49 10.82%
30 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 詳情 2,435.64 -406.15 - 8.93 0.37% 263.49 10.82%
31 009450 中金新輝1年 詳情 23,518.41 - - 21,131.33 89.85% - -
32 009451 中金新盛1年定開債 詳情 2,473.78 - - 1,671.47 67.57% - -
33 010951 中金成長精選混合A 詳情 -813.26 -1,052.47 - 0.33 - 36.50 -
34 010952 中金成長精選混合C 詳情 -813.26 -1,052.47 - 0.33 - 36.50 -
35 011293 中金恒遠一年持有期混合 詳情 163.12 -224.69 - 82.04 50.30% 31.88 19.55%
36 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 詳情 1,344.70 1,353.17 100.63% 27.85 2.07% 94.21 7.01%
37 011890 中金新璟3個月定期開放債券 詳情 8,644.09 - - 5,601.78 64.80% - -
38 012101 中金金合債券 詳情 11,801.04 - - 6,150.39 52.12% - -
39 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 3,731.32 - - 3,541.73 94.92% - -
40 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 3,731.32 - - 3,541.73 94.92% - -
41 013140 中金金信債券A 詳情 3,702.52 - - 3,362.02 90.80% - -
42 013983 中金穩(wěn)健增長混合A 詳情 329.10 319.36 97.04% 7.77 2.36% 36.21 11.00%
43 013984 中金穩(wěn)健增長混合C 詳情 329.10 319.36 97.04% 7.77 2.36% 36.21 11.00%
44 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 詳情 336.44 - - 4.35 1.29% 20.84 6.20%
45 015425 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)C 詳情 336.44 - - 4.35 1.29% 20.84 6.20%
46 015580 中金金譽債券 詳情 7,688.45 - - 8,253.47 107.35% - -
47 015633 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A 詳情 176.37 104.72 59.38% 0.10 0.06% 20.53 11.64%
48 015634 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C 詳情 176.37 104.72 59.38% 0.10 0.06% 20.53 11.64%
49 015646 中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 詳情 1,503.21 - - 1,245.05 82.83% - -
50 016607 中金安盈90天持有中短債A 詳情 1,388.96 - - 1,259.34 90.67% - -
51 016608 中金安盈90天持有中短債C 詳情 1,388.96 - - 1,259.34 90.67% - -
52 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 詳情 268.13 97.76 36.46% 3.08 1.15% 57.88 21.59%
53 016681 中金中證500ESG指數(shù)增強C 詳情 268.13 97.76 36.46% 3.08 1.15% 57.88 21.59%
54 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 詳情 -121.47 -263.65 - 1.09 - 13.81 -
55 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 詳情 -121.47 -263.65 - 1.09 - 13.81 -
56 017733 中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 571.92 21.05 3.68% 0.03 0.00% 132.81 23.22%
57 017734 中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 571.92 21.05 3.68% 0.03 0.00% 132.81 23.22%
58 018139 中金先進制造混合A 詳情 -220.67 -301.02 - 0.14 - 8.39 -
59 018140 中金先進制造混合C 詳情 -220.67 -301.02 - 0.14 - 8.39 -
60 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 49.74 - - 0.23 0.46% 10.20 20.50%
61 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 49.74 - - 0.23 0.46% 10.20 20.50%
62 018481 中金恒新90天持有債券發(fā)起 詳情 2,220.34 -309.86 - 1,823.63 82.13% 126.78 5.71%
63 018814 中金金安債券 詳情 1,701.76 - - 1,010.11 59.36% - -
64 019628 中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 詳情 10.70 -2.40 - 0.88 8.18% 0.72 6.75%
65 019629 中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起C 詳情 10.70 -2.40 - 0.88 8.18% 0.72 6.75%
66 021289 中金金辰債券 詳情 24,510.84 - - 10,229.94 41.74% - -
67 021331 中金金信債券C 詳情 3,702.52 - - 3,362.02 90.80% - -
68 501060 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 17,613.77 8,321.62 47.24% 77.66 0.44% 3,501.16 19.88%
69 501061 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 17,613.77 8,321.62 47.24% 77.66 0.44% 3,501.16 19.88%
70 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 詳情 -3,996.14 -4,281.92 - -158.70 - 155.24 -
71 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 詳情 -1,086.71 -5,328.19 - - - 669.46 -
72 560990 中金中證科技先鋒ETF 詳情 426.15 -612.16 - - - 56.44 13.24%
73 018628 中金興元6個月持有混合A 詳情 -5.41 - - - - - -
74 018629 中金興元6個月持有混合C 詳情 -5.41 - - - - - -
75 006277 中金瑞和A 詳情 0.09 -0.03 - - - - -
76 006278 中金瑞和C 詳情 0.09 -0.03 - - - - -

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中金基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金純債A 詳情 2,180.93 - - 1,566.83 71.84% - -
2 000802 中金純債C 詳情 2,180.93 - - 1,566.83 71.84% - -
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 110,629.23 - - 45,124.13 40.79% - -
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 110,629.23 - - 45,124.13 40.79% - -
5 001193 中金消費升級 詳情 -1,399.94 -1,465.25 - - - 142.37 -
6 003015 中金滬深300A 詳情 1,109.15 -575.36 - 23.22 2.09% 813.23 73.32%
7 003016 中金中證500A 詳情 -3,419.11 -3,674.72 - 35.58 - 1,059.25 -
8 003578 中金中證500C 詳情 -3,419.11 -3,674.72 - 35.58 - 1,059.25 -
9 003579 中金滬深300C 詳情 1,109.15 -575.36 - 23.22 2.09% 813.23 73.32%
10 003811 中金金利A 詳情 776.08 - - 707.19 91.12% - -
11 003812 中金金利C 詳情 776.08 - - 707.19 91.12% - -
12 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 詳情 103.79 112.42 108.31% - - 24.01 23.13%
13 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 詳情 103.79 112.42 108.31% - - 24.01 23.13%
14 005065 中金現(xiàn)金管家C 詳情 110,629.23 - - 45,124.13 40.79% - -
15 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 詳情 45.73 -22.07 - - - 5.87 12.84%
16 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 詳情 45.73 -22.07 - - - 5.87 12.84%
17 006096 中金浙金6個月定開債 詳情 3,080.87 - - 1,750.21 56.81% - -
18 006277 中金瑞和A 詳情 73.71 288.36 391.21% - - 45.31 61.48%
19 006278 中金瑞和C 詳情 73.71 288.36 391.21% - - 45.31 61.48%
20 006341 中金MSCI質(zhì)量A 詳情 -5,301.97 -2,301.06 - 18.15 - 619.20 -
21 006342 中金MSCI質(zhì)量C 詳情 -5,301.97 -2,301.06 - 18.15 - 619.20 -
22 006570 中金金元A 詳情 20,432.86 - - 11,599.48 56.77% - -
23 006571 中金金元C 詳情 20,432.86 - - 11,599.48 56.77% - -
24 006640 中金新元6個月定開債A 詳情 1,250.45 - - 1,086.80 86.91% - -
25 006641 中金新元6個月定開債C 詳情 1,250.45 - - 1,086.80 86.91% - -
26 006981 中金新醫(yī)藥股票A 詳情 -1,696.49 -1,080.54 - 1.72 - 134.17 -
27 007005 中金新醫(yī)藥股票C 詳情 -1,696.49 -1,080.54 - 1.72 - 134.17 -
28 008102 中金鑫福87個月定開債 詳情 23,583.88 - - - - - -
29 008104 中金鑫裕1年定開債A 詳情 12,204.49 - - - - - -
30 008105 中金鑫裕1年定開債C 詳情 12,204.49 - - - - - -
31 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 詳情 214.98 -467.99 - 4.05 1.88% 143.03 66.53%
32 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 詳情 214.98 -467.99 - 4.05 1.88% 143.03 66.53%
33 009450 中金新輝1年 詳情 13,706.68 - - 9,375.56 68.40% - -
34 009451 中金新盛1年定開債 詳情 895.11 - - 401.04 44.80% - -
35 010951 中金成長精選混合A 詳情 -1,058.79 -1,319.04 - 0.07 - 22.83 -
36 010952 中金成長精選混合C 詳情 -1,058.79 -1,319.04 - 0.07 - 22.83 -
37 011293 中金恒遠一年持有期混合 詳情 142.80 -118.16 - 68.94 48.28% 14.91 10.44%
38 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 詳情 195.93 393.56 200.87% - - 57.66 29.43%
39 011890 中金新璟3個月定期開放債券 詳情 3,750.88 - - 2,446.24 65.22% - -
40 012101 中金金合債券 詳情 2,373.45 - - 1,479.81 62.35% - -
41 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 1,998.87 - - 1,853.39 92.72% - -
42 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 1,998.87 - - 1,853.39 92.72% - -
43 013140 中金金信債券A 詳情 1,914.61 - - 1,576.02 82.32% - -
44 013983 中金穩(wěn)健增長混合A 詳情 182.51 170.04 93.17% 1.60 0.88% 16.76 9.19%
45 013984 中金穩(wěn)健增長混合C 詳情 182.51 170.04 93.17% 1.60 0.88% 16.76 9.19%
46 015424 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)A 詳情 -203.91 - - 2.22 - 20.84 -
47 015425 中金金選財富進取6個月持有混合(FOF)C 詳情 -203.91 - - 2.22 - 20.84 -
48 015580 中金金譽債券 詳情 5,861.16 - - 7,623.18 130.06% - -
49 015633 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A 詳情 32.00 4.51 14.09% - - 15.69 49.02%
50 015634 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C 詳情 32.00 4.51 14.09% - - 15.69 49.02%
51 015646 中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 詳情 463.66 - - 470.12 101.39% - -
52 016607 中金安盈90天持有中短債A 詳情 649.85 - - 579.82 89.22% - -
53 016608 中金安盈90天持有中短債C 詳情 649.85 - - 579.82 89.22% - -
54 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 詳情 -141.98 -135.40 - 1.70 - 39.22 -
55 016681 中金中證500ESG指數(shù)增強C 詳情 -141.98 -135.40 - 1.70 - 39.22 -
56 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 詳情 -196.67 -141.35 - 0.50 - 7.91 -
57 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 詳情 -196.67 -141.35 - 0.50 - 7.91 -
58 017733 中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 -1,121.78 -890.12 - 0.03 - 87.95 -
59 017734 中金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 -1,121.78 -890.12 - 0.03 - 87.95 -
60 018139 中金先進制造混合A 詳情 -302.16 -383.98 - 0.01 - 5.17 -
61 018140 中金先進制造混合C 詳情 -302.16 -383.98 - 0.01 - 5.17 -
62 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 11.34 - - 0.17 1.51% 3.15 27.73%
63 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 11.34 - - 0.17 1.51% 3.15 27.73%
64 018481 中金恒新90天持有債券發(fā)起 詳情 1,211.89 -59.28 - 951.73 78.53% 56.12 4.63%
65 018628 中金興元6個月持有混合A 詳情 265.76 -2.03 - 72.92 27.44% 7.38 2.78%
66 018629 中金興元6個月持有混合C 詳情 265.76 -2.03 - 72.92 27.44% 7.38 2.78%
67 018814 中金金安債券 詳情 454.82 - - 473.64 104.14% - -
68 021331 中金金信債券C 詳情 1,914.61 - - 1,576.02 82.32% - -
69 501060 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 4,547.08 2,155.59 47.41% 26.30 0.58% 1,136.89 25.00%
70 501061 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 4,547.08 2,155.59 47.41% 26.30 0.58% 1,136.89 25.00%
71 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 詳情 -5,527.37 -5,838.36 - -204.99 - 90.02 -
72 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 詳情 -3,712.94 -1,729.70 - - - 413.35 -
73 560990 中金中證科技先鋒ETF 詳情 -259.42 -573.00 - - - 40.78 -

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