上銀基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

上銀基金 2022年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 -5,285.70 -2,433.97 - 60.09 - 1,109.47 -
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 39,394.29 - - 19,797.40 50.25% - -
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 39,394.29 - - 19,797.40 50.25% - -
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 10,760.16 - - 12,536.44 116.51% - -
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 212.07 - - 156.24 73.68% - -
6 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 詳情 -3,247.09 -308.22 - 52.82 - 452.65 -
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 59,788.27 - - 26,992.61 45.15% - -
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 1,012.86 - - 1,118.55 110.43% - -
9 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 詳情 8,314.17 - - 10,916.61 131.30% - -
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 26,257.46 - - 29,498.83 112.34% - -
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 17,760.63 - - 26,314.66 148.16% - -
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 17,760.63 - - 26,314.66 148.16% - -
13 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 詳情 2,415.00 - - 2,660.98 110.19% - -
14 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 詳情 -2,842.41 -1,627.75 - 2.30 - 188.61 -
15 007492 上銀政策性金融債 詳情 1,079.63 - - 954.50 88.41% - -
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 2,442.50 - - 2,603.37 106.59% - -
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 2,442.50 - - 2,603.37 106.59% - -
18 008244 上銀鑫卓混合A 詳情 -12,715.42 -10,961.71 - 0.21 - 258.30 -
19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 詳情 -286.69 -27.32 - -95.91 - 0.28 -
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 2,179.41 - - 1,770.71 81.25% - -
21 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù) 詳情 22,608.55 - - 23,536.15 104.10% - -
22 009577 上銀聚永益一年定開債券 詳情 16,537.73 - - 27,803.45 168.12% - -
23 009578 上銀聚德益一年定開債券 詳情 16,862.92 - - 19,326.95 114.61% - -
24 009613 上銀中證500指數(shù)增強型A 詳情 -5,596.39 -5,234.04 - - - 339.60 -
25 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 詳情 -5,596.39 -5,234.04 - - - 339.60 -
26 009851 上銀聚遠盈42個月定開債券 詳情 35,261.71 - - 0.00 0.00% - -
27 009899 上銀內(nèi)需增長股票A 詳情 -1,123.18 -420.41 - 6.03 - 123.28 -
28 009918 上銀核心成長混合A 詳情 -524.50 -463.56 - - - 18.55 -
29 009919 上銀核心成長混合C 詳情 -524.50 -463.56 - - - 18.55 -
30 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 -1,937.99 -1,473.74 - 0.01 - 37.21 -
31 010639 上銀聚遠鑫87個月定開債 詳情 48,446.79 - - - - - -
32 010899 上銀慧恒收益增強債券A 詳情 -3,166.23 -1,539.28 - -1,344.19 - 9.88 -
33 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 詳情 -5,348.86 -4,174.34 - - - 30.19 -
34 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 -3,039.71 -3,576.51 - 0.01 - 116.49 -
35 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 -3,039.71 -3,576.51 - 0.01 - 116.49 -
36 011504 上銀豐益混合A 詳情 -357.51 -182.17 - -92.76 - 16.57 -
37 011505 上銀豐益混合C 詳情 -357.51 -182.17 - -92.76 - 16.57 -
38 011529 上銀慧興盈債券 詳情 3,587.18 - - 4,632.52 129.14% - -
39 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A 詳情 -13,192.81 -14,812.13 - 0.05 - 359.50 -
40 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 詳情 -13,192.81 -14,812.13 - 0.05 - 359.50 -
41 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 詳情 -348.26 14.29 - 1,024.68 - 173.64 -
42 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 詳情 -348.26 14.29 - 1,024.68 - 173.64 -
43 012465 上銀慧嘉利債券 詳情 8,531.53 0.00 0.00% 13,752.12 161.19% 0.00 0.00%
44 012750 上銀慧鼎利債券 詳情 2,942.99 - - 4,208.03 142.99% - -
45 013138 上銀中債5-10年國開債指數(shù) 詳情 5,791.62 0.00 0.00% 6,568.44 113.41% 0.00 0.00%
46 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 -163.86 - - - - 138.16 -
47 013284 上銀價值增長3個月持有期混合A 詳情 -229.79 -4.62 - 3.27 - 148.70 -
48 013285 上銀價值增長3個月持有期混合C 詳情 -229.79 -4.62 - 3.27 - 148.70 -
49 013358 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合A 詳情 -4,272.41 -2,906.80 - - - 210.96 -
50 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 詳情 -4,272.41 -2,906.80 - - - 210.96 -
51 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 -12.90 - - - - 24.41 -
52 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 -12.90 - - - - 24.41 -
53 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 詳情 274.99 - - 2,416.18 878.66% - -
54 013846 上銀鑫恒混合C 詳情 -1,937.99 -1,473.74 - 0.01 - 37.21 -
55 013892 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合C 詳情 -5,348.86 -4,174.34 - - - 30.19 -
56 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 詳情 -2,842.41 -1,627.75 - 2.30 - 188.61 -
57 014116 上銀慧恒收益增強債券C 詳情 -3,166.23 -1,539.28 - -1,344.19 - 9.88 -
58 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 -40.54 - - - - 21.65 -
59 015335 上銀慧信利三個月定開債 詳情 148.37 0.00 0.00% 998.33 672.87% 0.00 0.00%
60 015391 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起A 詳情 -1,689.54 -980.16 - - - 6.78 -
61 015392 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C 詳情 -1,689.54 -980.16 - - - 6.78 -
62 015745 上銀鑫卓混合C 詳情 -12,715.42 -10,961.71 - 0.21 - 258.30 -
63 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 詳情 -286.69 -27.32 - -95.91 - 0.28 -
64 015753 上銀鑫達靈活配置混合C 詳情 -3,247.09 -308.22 - 52.82 - 452.65 -
65 015754 上銀內(nèi)需增長股票C 詳情 -1,123.18 -420.41 - 6.03 - 123.28 -
66 015942 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A 詳情 340.75 - - 416.34 122.18% - -
67 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 詳情 340.75 - - 416.34 122.18% - -
68 015949 上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 詳情 5,443.28 - - 5,681.93 104.38% - -
69 016537 上銀慧鑫利債券 詳情 982.79 0.00 0.00% 1,247.23 126.91% 0.00 0.00%
70 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 -163.86 - - - - 138.16 -

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上銀基金 2022年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 -2,572.75 -70.32 - 24.62 - 777.07 -
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 19,940.16 - - 9,095.30 45.61% - -
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 19,940.16 - - 9,095.30 45.61% - -
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 7,794.64 - - 6,898.57 88.50% - -
5 002733 上銀慧盈利貨幣 詳情 117.14 - - 90.15 76.96% - -
6 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 詳情 -2,058.88 -114.97 - 25.75 - 316.68 -
7 004449 上銀慧增利貨幣 詳情 33,141.26 - - 13,622.18 41.10% - -
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 596.32 - - 750.11 125.79% - -
9 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 詳情 5,972.58 - - 5,866.94 98.23% - -
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 17,536.71 - - 14,603.44 83.27% - -
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 13,870.05 - - 13,954.00 100.61% - -
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 13,870.05 - - 13,954.00 100.61% - -
13 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 詳情 1,745.28 - - 2,009.93 115.16% - -
14 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 詳情 -1,777.80 -844.58 - 2.28 - 153.17 -
15 007492 上銀政策性金融債 詳情 266.26 - - 329.63 123.80% - -
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 1,301.03 - - 1,260.79 96.91% - -
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 1,301.03 - - 1,260.79 96.91% - -
18 008244 上銀鑫卓混合A 詳情 -7,813.47 -7,498.65 - 0.19 - 181.29 -
19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 詳情 -73.44 -9.70 - -40.41 - 0.28 -
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 1,383.80 - - 1,020.47 73.74% - -
21 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù) 詳情 9,263.10 - - 9,411.92 101.61% - -
22 009577 上銀聚永益一年定開債券 詳情 16,334.54 - - 14,989.20 91.76% - -
23 009578 上銀聚德益一年定開債券 詳情 11,601.63 - - 10,217.91 88.07% - -
24 009613 上銀中證500指數(shù)增強型A 詳情 -3,593.99 -4,711.02 - - - 238.37 -
25 009614 上銀中證500指數(shù)增強型C 詳情 -3,593.99 -4,711.02 - - - 238.37 -
26 009851 上銀聚遠盈42個月定開債券 詳情 17,496.93 - - - - - -
27 009899 上銀內(nèi)需增長股票A 詳情 -613.88 -133.54 - 4.19 - 95.47 -
28 009918 上銀核心成長混合A 詳情 -221.13 -307.59 - - - 12.40 -
29 009919 上銀核心成長混合C 詳情 -221.13 -307.59 - - - 12.40 -
30 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 -1,175.05 -1,022.16 - 0.01 - 26.12 -
31 010639 上銀聚遠鑫87個月定開債 詳情 23,946.34 - - - - - -
32 010899 上銀慧恒收益增強債券A 詳情 -823.02 -1,014.20 - -352.48 - 8.26 -
33 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 詳情 -1,350.04 -2,299.17 - - - 27.90 -
34 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 -2,684.30 -1,277.81 - 0.01 - 81.11 -
35 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 -2,684.30 -1,277.81 - 0.01 - 81.11 -
36 011504 上銀豐益混合A 詳情 194.32 -4.07 - 82.06 42.23% 12.17 6.26%
37 011505 上銀豐益混合C 詳情 194.32 -4.07 - 82.06 42.23% 12.17 6.26%
38 011529 上銀慧興盈債券 詳情 2,174.99 - - 2,208.31 101.53% - -
39 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A 詳情 -9,458.87 -10,494.82 - 0.05 - 228.51 -
40 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 詳情 -9,458.87 -10,494.82 - 0.05 - 228.51 -
41 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 詳情 879.06 -27.71 - 1,050.27 119.48% 112.63 12.81%
42 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 詳情 879.06 -27.71 - 1,050.27 119.48% 112.63 12.81%
43 012465 上銀慧嘉利債券 詳情 3,968.36 - - 2,978.19 75.05% - -
44 012750 上銀慧鼎利債券 詳情 2,284.23 - - 2,428.64 106.32% - -
45 013138 上銀中債5-10年國開債指數(shù) 詳情 2,255.01 - - 2,966.86 131.57% - -
46 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 詳情 -23.64 - - - - 92.36 -
47 013284 上銀價值增長3個月持有期混合A 詳情 401.38 89.62 22.33% 2.14 0.53% 86.55 21.56%
48 013285 上銀價值增長3個月持有期混合C 詳情 401.38 89.62 22.33% 2.14 0.53% 86.55 21.56%
49 013358 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合A 詳情 -811.28 -583.81 - - - 130.30 -
50 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 詳情 -811.28 -583.81 - - - 130.30 -
51 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 39.94 - - - - 11.13 27.86%
52 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 39.94 - - - - 11.13 27.86%
53 013846 上銀鑫恒混合C 詳情 -1,175.05 -1,022.16 - 0.01 - 26.12 -
54 013892 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合C 詳情 -1,350.04 -2,299.17 - - - 27.90 -
55 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 詳情 -1,777.80 -844.58 - 2.28 - 153.17 -
56 014116 上銀慧恒收益增強債券C 詳情 -823.02 -1,014.20 - -352.48 - 8.26 -
57 015391 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起A 詳情 747.34 104.16 13.94% - - 5.98 0.80%
58 015392 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C 詳情 747.34 104.16 13.94% - - 5.98 0.80%
59 015745 上銀鑫卓混合C 詳情 -7,813.47 -7,498.65 - 0.19 - 181.29 -
60 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 詳情 -73.44 -9.70 - -40.41 - 0.28 -
61 015753 上銀鑫達靈活配置混合C 詳情 -2,058.88 -114.97 - 25.75 - 316.68 -
62 015754 上銀內(nèi)需增長股票C 詳情 -613.88 -133.54 - 4.19 - 95.47 -

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