上銀基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

上銀基金 2023年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 -457.15 -454.58 - 357.63 - 989.58 -
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 53,156.51 - - 27,477.76 51.69% - -
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 53,156.51 - - 27,477.76 51.69% - -
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 17,797.52 - - 12,237.19 68.76% - -
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 1,399.51 - - 908.60 64.92% - -
6 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 詳情 -4,048.92 -1,498.36 - 5.06 - 947.70 -
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 70,624.97 - - 30,325.22 42.94% - -
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 948.41 - - 978.50 103.17% - -
9 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 詳情 14,752.26 - - 11,130.95 75.45% - -
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 37,426.33 - - 29,854.55 79.77% - -
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 32,077.10 - - 22,161.91 69.09% - -
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 32,077.10 - - 22,161.91 69.09% - -
13 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數 詳情 2,852.74 - - 2,416.54 84.71% - -
14 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 詳情 -252.72 -1,021.36 - 2.78 - 112.02 -
15 007492 上銀政策性金融債債券A 詳情 4,613.70 - - 4,266.73 92.48% - -
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 4,609.76 - - 4,176.40 90.60% - -
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 4,609.76 - - 4,176.40 90.60% - -
18 008244 上銀鑫卓混合A 詳情 -579.38 -437.61 - 0.29 - 1,391.17 -
19 008897 上銀可轉債精選債券A 詳情 43.67 -41.72 - -220.69 - 0.27 0.62%
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 3,271.89 - - 2,224.96 68.00% - -
21 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數A 詳情 38,985.82 - - 37,335.13 95.77% - -
22 009577 上銀聚永益一年定開債券 詳情 36,409.46 - - 22,695.36 62.33% - -
23 009578 上銀聚德益一年定開債券 詳情 32,888.44 - - 25,605.96 77.86% - -
24 009613 上銀中證500指數增強型A 詳情 -523.45 -1,109.73 - - - 264.11 -
25 009614 上銀中證500指數增強型C 詳情 -523.45 -1,109.73 - - - 264.11 -
26 009851 上銀聚遠盈42個月定開債券 詳情 33,215.02 - - - - - -
27 009899 上銀內需增長股票A 詳情 -554.71 -824.64 - 0.42 - 118.72 -
28 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 -193.33 -222.34 - 0.35 - 223.89 -
29 010639 上銀聚遠鑫87個月定開債 詳情 50,443.75 - - -0.58 - - -
30 010899 上銀慧恒收益增強債券A 詳情 -325.62 -817.76 - -20.95 - 12.89 -
31 011277 上銀科技驅動雙周定期可贖回混合A 詳情 -3,513.46 -4,724.51 - 0.83 - 51.26 -
32 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 -1,318.19 -2,269.48 - - - 242.61 -
33 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 -1,318.19 -2,269.48 - - - 242.61 -
34 011504 上銀豐益混合A 詳情 -256.65 121.76 - 76.43 - 25.10 -
35 011505 上銀豐益混合C 詳情 -256.65 121.76 - 76.43 - 25.10 -
36 011529 上銀慧興盈債券 詳情 3,967.67 - - 3,906.51 98.46% - -
37 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A 詳情 -1,418.39 -239.07 - - - 1,605.15 -
38 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 詳情 -1,418.39 -239.07 - - - 1,605.15 -
39 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 詳情 1,322.36 -591.93 - 561.70 42.48% 59.81 4.52%
40 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 詳情 1,322.36 -591.93 - 561.70 42.48% 59.81 4.52%
41 012465 上銀慧嘉利債券 詳情 51,387.35 - - 36,525.16 71.08% - -
42 012750 上銀慧鼎利債券 詳情 3,296.72 - - 2,828.33 85.79% - -
43 013138 上銀中債5-10年國開債指數A 詳情 8,277.62 - - 6,790.18 82.03% - -
44 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 9.43 - - - - 47.12 499.54%
45 013284 上銀價值增長3個月持有期混合A 詳情 0.10 -172.17 - 34.56 34,133.05% 91.38 90,256.81%
46 013285 上銀價值增長3個月持有期混合C 詳情 0.10 -172.17 - 34.56 34,133.05% 91.38 90,256.81%
47 013358 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合A 詳情 -2,456.15 -3,063.64 - - - 132.32 -
48 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 詳情 -2,456.15 -3,063.64 - - - 132.32 -
49 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 -61.56 -33.62 - - - 7.49 -
50 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 -61.56 -33.62 - - - 7.49 -
51 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 詳情 7,886.15 - - 4,477.29 56.77% - -
52 013846 上銀鑫恒混合C 詳情 -193.33 -222.34 - 0.35 - 223.89 -
53 013892 上銀科技驅動雙周定期可贖回混合C 詳情 -3,513.46 -4,724.51 - 0.83 - 51.26 -
54 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 詳情 -252.72 -1,021.36 - 2.78 - 112.02 -
55 014116 上銀慧恒收益增強債券C 詳情 -325.62 -817.76 - -20.95 - 12.89 -
56 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 -71.34 -32.28 - - - 6.26 -
57 015335 上銀慧信利三個月定開債 詳情 5,197.37 - - 3,797.80 73.07% - -
58 015391 上銀新能源產業(yè)精選混合發(fā)起A 詳情 -6,219.10 -6,900.91 - - - 81.69 -
59 015392 上銀新能源產業(yè)精選混合發(fā)起C 詳情 -6,219.10 -6,900.91 - - - 81.69 -
60 015745 上銀鑫卓混合C 詳情 -579.38 -437.61 - 0.29 - 1,391.17 -
61 015748 上銀可轉債精選債券C 詳情 43.67 -41.72 - -220.69 - 0.27 0.62%
62 015753 上銀鑫達靈活配置混合C 詳情 -4,048.92 -1,498.36 - 5.06 - 947.70 -
63 015754 上銀內需增長股票C 詳情 -554.71 -824.64 - 0.42 - 118.72 -
64 015942 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A 詳情 7,895.79 - - 6,847.54 86.72% - -
65 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 詳情 7,895.79 - - 6,847.54 86.72% - -
66 015949 上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 詳情 19,475.46 - - 17,388.53 89.28% - -
67 016537 上銀慧鑫利債券 詳情 16,512.99 - - 12,692.85 76.87% - -
68 016999 上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 詳情 44.53 - - 31.92 71.68% - -
69 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 -52.93 -6.11 - - - 3.38 -
70 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 9.43 - - - - 47.12 499.54%
71 017780 上銀慧盈利貨幣A 詳情 1,399.51 - - 908.60 64.92% - -
72 017781 上銀慧盈利貨幣E 詳情 1,399.51 - - 908.60 64.92% - -
73 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 詳情 1,450.26 - - 1,087.39 74.98% - -
74 017939 上銀慧增利貨幣A 詳情 70,624.97 - - 30,325.22 42.94% - -
75 017940 上銀慧增利貨幣E 詳情 70,624.97 - - 30,325.22 42.94% - -
76 018252 上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 詳情 15,898.28 - - 12,060.71 75.86% - -
77 009918 上銀核心成長混合A 詳情 -2.52 - - - - - -
78 009919 上銀核心成長混合C 詳情 -2.52 - - - - - -

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上銀基金 2023年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 1,517.06 1,739.57 114.67% 200.39 13.21% 626.05 41.27%
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 24,655.36 - - 11,388.76 46.19% - -
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 24,655.36 - - 11,388.76 46.19% - -
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 10,412.83 - - 6,027.70 57.89% - -
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 113.93 - - 69.71 61.18% - -
6 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 詳情 -150.45 -332.61 - 25.51 - 561.84 -
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 34,781.15 - - 13,752.45 39.54% - -
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 515.67 - - 456.28 88.48% - -
9 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 詳情 7,747.79 - - 4,927.50 63.60% - -
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 22,196.23 - - 15,552.67 70.07% - -
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 17,914.64 - - 9,929.94 55.43% - -
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 17,914.64 - - 9,929.94 55.43% - -
13 007390 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數 詳情 1,768.38 - - 1,403.69 79.38% - -
14 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 詳情 -155.93 441.10 - 0.06 - 93.70 -
15 007492 上銀政策性金融債 詳情 1,931.80 - - 1,396.45 72.29% - -
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 2,103.40 - - 1,851.40 88.02% - -
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 2,103.40 - - 1,851.40 88.02% - -
18 008244 上銀鑫卓混合A 詳情 -1,270.20 -137.65 - 0.07 - 603.00 -
19 008897 上銀可轉債精選債券A 詳情 51.75 -41.72 - -123.19 - 0.27 0.52%
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 1,565.31 - - 1,045.86 66.81% - -
21 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數 詳情 21,673.79 - - 17,706.30 81.69% - -
22 009577 上銀聚永益一年定開債券 詳情 24,146.06 - - 12,345.73 51.13% - -
23 009578 上銀聚德益一年定開債券 詳情 14,203.64 - - 10,497.59 73.91% - -
24 009613 上銀中證500指數增強型A 詳情 600.70 260.52 43.37% - - 179.44 29.87%
25 009614 上銀中證500指數增強型C 詳情 600.70 260.52 43.37% - - 179.44 29.87%
26 009851 上銀聚遠盈42個月定開債券 詳情 17,610.37 - - - - - -
27 009899 上銀內需增長股票A 詳情 -104.65 -176.94 - 0.02 - 87.13 -
28 009918 上銀核心成長混合A 詳情 -89.55 -236.57 - - - 5.03 -
29 009919 上銀核心成長混合C 詳情 -89.55 -236.57 - - - 5.03 -
30 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 -205.36 -57.20 - - - 94.97 -
31 010639 上銀聚遠鑫87個月定開債 詳情 24,685.72 - - -0.58 - - -
32 010899 上銀慧恒收益增強債券A 詳情 483.78 -324.15 - 70.44 14.56% 10.26 2.12%
33 011277 上銀科技驅動雙周定期可贖回混合A 詳情 -862.83 -2,526.99 - - - 35.86 -
34 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 -457.05 -1,411.80 - - - 207.63 -
35 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 -457.05 -1,411.80 - - - 207.63 -
36 011504 上銀豐益混合A 詳情 178.91 342.76 191.59% 158.39 88.53% 14.49 8.10%
37 011505 上銀豐益混合C 詳情 178.91 342.76 191.59% 158.39 88.53% 14.49 8.10%
38 011529 上銀慧興盈債券 詳情 2,217.59 - - 2,068.00 93.25% - -
39 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A 詳情 -2,147.01 -32.02 - - - 478.96 -
40 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 詳情 -2,147.01 -32.02 - - - 478.96 -
41 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 詳情 1,254.87 -186.27 - 371.82 29.63% 33.38 2.66%
42 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 詳情 1,254.87 -186.27 - 371.82 29.63% 33.38 2.66%
43 012465 上銀慧嘉利債券 詳情 24,753.79 - - 13,088.49 52.87% - -
44 012750 上銀慧鼎利債券 詳情 2,050.53 - - 1,804.38 88.00% - -
45 013138 上銀中債5-10年國開債指數 詳情 4,904.69 - - 2,650.42 54.04% - -
46 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 82.17 - - - - 21.00 25.56%
47 013284 上銀價值增長3個月持有期混合A 詳情 120.73 -119.55 - 19.31 15.99% 44.80 37.11%
48 013285 上銀價值增長3個月持有期混合C 詳情 120.73 -119.55 - 19.31 15.99% 44.80 37.11%
49 013358 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合A 詳情 -865.13 -1,690.77 - - - 88.03 -
50 013359 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 詳情 -865.13 -1,690.77 - - - 88.03 -
51 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 -1.14 -8.18 - - - 4.29 -
52 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 -1.14 -8.18 - - - 4.29 -
53 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 詳情 5,259.06 - - 2,515.08 47.82% - -
54 013846 上銀鑫恒混合C 詳情 -205.36 -57.20 - - - 94.97 -
55 013892 上銀科技驅動雙周定期可贖回混合C 詳情 -862.83 -2,526.99 - - - 35.86 -
56 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 詳情 -155.93 441.10 - 0.06 - 93.70 -
57 014116 上銀慧恒收益增強債券C 詳情 483.78 -324.15 - 70.44 14.56% 10.26 2.12%
58 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 1.93 -5.94 - - - 2.41 124.97%
59 015335 上銀慧信利三個月定開債 詳情 2,991.06 - - 1,751.00 58.54% - -
60 015391 上銀新能源產業(yè)精選混合發(fā)起A 詳情 -1,282.63 -1,733.90 - - - 62.39 -
61 015392 上銀新能源產業(yè)精選混合發(fā)起C 詳情 -1,282.63 -1,733.90 - - - 62.39 -
62 015745 上銀鑫卓混合C 詳情 -1,270.20 -137.65 - 0.07 - 603.00 -
63 015748 上銀可轉債精選債券C 詳情 51.75 -41.72 - -123.19 - 0.27 0.52%
64 015753 上銀鑫達靈活配置混合C 詳情 -150.45 -332.61 - 25.51 - 561.84 -
65 015754 上銀內需增長股票C 詳情 -104.65 -176.94 - 0.02 - 87.13 -
66 015942 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A 詳情 1,288.23 - - 1,022.44 79.37% - -
67 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 詳情 1,288.23 - - 1,022.44 79.37% - -
68 015949 上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 詳情 11,078.32 - - 9,500.39 85.76% - -
69 016537 上銀慧鑫利債券 詳情 8,635.38 - - 5,004.13 57.95% - -
70 016999 上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 詳情 13.38 - - 9.21 68.83% - -
71 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 82.17 - - - - 21.00 25.56%
72 017780 上銀慧盈利貨幣A 詳情 113.93 - - 69.71 61.18% - -
73 017781 上銀慧盈利貨幣E 詳情 113.93 - - 69.71 61.18% - -
74 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 詳情 959.64 - - 505.95 52.72% - -
75 017939 上銀慧增利貨幣A 詳情 34,781.15 - - 13,752.45 39.54% - -
76 017940 上銀慧增利貨幣E 詳情 34,781.15 - - 13,752.45 39.54% - -
77 018252 上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 詳情 3,869.45 - - 3,466.03 89.57% - -

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