上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

上銀基金 2025年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.26% 0.78% 15.55% 1.54
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 75.25% 18.52% 277.03
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 75.25% 18.52% 277.03
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.34% 0.54% 31.87
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.71% 13.41% 183.48
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.11% 1.26% 14.69% 6.09
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.88% 18.19% 365.87
8 005431 上銀聚增富定期開(kāi)放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.05% 2.06% 1.98
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.19% 0.13% 10.38
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.64% 0.25% 80.64
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.99% 0.60% 62.77
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.99% 0.60% 62.77
13 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.44% 0.02% 77.85
14 007393 上銀未來(lái)生活靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.49% 0.01% 6.63% 0.48
15 007492 上銀政策性金融債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.85% 0.01% 108.47
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.43% 0.03% 50.95
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.43% 0.03% 50.95
18 008244 上銀鑫卓混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.40% 0.00% 9.83% 4.69
19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.80% 12.79% 0.78
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.63% 0.24% 51.34
21 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.31% 0.00% 124.38
22 009577 上銀聚永益一年定開(kāi)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.05% 0.32% 82.22
23 009578 上銀聚德益一年定開(kāi)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.98% 1.30% 83.85
24 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.81% - 6.22% 0.63
25 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.81% - 6.22% 0.63
26 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開(kāi)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.18% 1.74% 85.83
27 009899 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.21% 0.02% 6.46% 0.60
28 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.43% - 7.82% 0.47
29 010639 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 158.66% 3.32% 96.00
30 010899 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.69% 105.44% 9.53% 1.01
31 011277 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.25% - 12.00% 0.63
32 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.73% - 11.52% 2.53
33 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.73% - 11.52% 2.53
34 011504 上銀豐益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.31% 64.27% 9.75% 0.93
35 011505 上銀豐益混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.31% 64.27% 9.75% 0.93
36 011529 上銀慧興盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.74% 0.96% 24.88
37 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.72% - 33.97% 3.24
38 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.72% - 33.97% 3.24
39 012334 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.01% 61.13% 31.49% 0.24
40 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.01% 61.13% 31.49% 0.24
41 012465 上銀慧嘉利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.79% 0.35% 133.51
42 012750 上銀慧鼎利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.16% 0.09% 32.15
43 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.23% 0.01% 53.29
44 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 14.56% 0.58
45 013284 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.99% 19.57% 16.32% 0.16
46 013285 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.99% 19.57% 16.32% 0.16
47 013358 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.38% - 5.83% 0.74
48 013359 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.38% - 5.83% 0.74
49 013723 上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.83% 0.22% 9.98
50 013846 上銀鑫恒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.43% - 7.82% 0.47
51 013892 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.25% - 12.00% 0.63
52 014113 上銀未來(lái)生活靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.49% 0.01% 6.63% 0.48
53 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.69% 105.44% 9.53% 1.01
54 015335 上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.31% 0.72% 20.65
55 015745 上銀鑫卓混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.40% 0.00% 9.83% 4.69
56 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.80% 12.79% 0.78
57 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.11% 1.26% 14.69% 6.09
58 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.21% 0.02% 6.46% 0.60
59 015942 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.79% 0.10% 54.04
60 015943 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.79% 0.10% 54.04
61 015949 上銀聚恒益一年定開(kāi)債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.84% 0.01% 19.95
62 016537 上銀慧鑫利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.68% 0.01% 51.15
63 016999 上銀聚嘉益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.71% 0.77% 51.40
64 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.66% - 6.91% 0.11
65 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 14.56% 0.58
66 017780 上銀慧盈利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.71% 13.41% 183.48
67 017781 上銀慧盈利貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.71% 13.41% 183.48
68 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.65% 2.76% 0.46
69 017939 上銀慧增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.88% 18.19% 365.87
70 017940 上銀慧增利貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.88% 18.19% 365.87
71 018252 上銀聚合益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.61% 1.51% 84.71
72 019787 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.56% 78.76% 0.26% 6.69
73 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.56% 78.76% 0.26% 6.69
74 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.52% - 6.57% 0.20
75 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.52% - 6.57% 0.20
76 020432 上銀聚澤益?zhèn)?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.37% 0.02% 10.05
77 020550 上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.61% 0.23% 23.16
78 020551 上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.61% 0.23% 23.16
79 021011 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.23% 0.01% 53.29
80 021138 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.31% 0.00% 124.38
81 021139 上銀政策性金融債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.85% 0.01% 108.47
82 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.19% 0.06% 72.21
83 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.19% 0.06% 72.21
84 021468 上銀慧臻利率債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.38% 0.01% 57.89
85 021593 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.65% 0.00% 12.73% 2.60
86 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.65% 0.00% 12.73% 2.60
87 021868 上銀慧臻利率債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.38% 0.01% 57.89
88 021869 上銀慧鼎利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.16% 0.09% 32.15
89 023158 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.03% - 9.67% 0.13
90 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.03% - 9.67% 0.13
91 023448 上銀資源精選混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.58% - 8.29% 0.63
92 023449 上銀資源精選混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.58% - 8.29% 0.63
93 023777 上銀慧盈利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.71% 13.41% 183.48
94 024069 上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.96% - 6.01% 0.69
95 024070 上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.96% - 6.01% 0.69
96 024071 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.57% - 6.05% 1.96
97 024072 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.57% - 6.05% 1.96
98 024073 上銀國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.67% - 21.60% 0.23
99 024074 上銀國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.67% - 21.60% 0.23
100 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.44% 0.02% 77.85
101 024550 上銀慧景利60天滾動(dòng)持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.19% 1.78% 1.43
102 024551 上銀慧景利60天滾動(dòng)持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.19% 1.78% 1.43
103 024608 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.26% 0.78% 15.55% 1.54

顯示全部基金明細(xì)>>

上銀基金 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.36% 2.56% 6.37% 1.46
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.64% 21.35% 257.19
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.64% 21.35% 257.19
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.17% 0.51% 32.01
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.71% 19.03% 166.39
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.29% 1.45% 9.42% 5.62
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 49.87% 25.27% 319.23
8 005431 上銀聚增富定期開(kāi)放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.00% 0.18% 7.48
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.11% 14.92% 30.55
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.84% 0.15% 83.25
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.04% 0.82% 63.27
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.04% 0.82% 63.27
13 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.86% 0.17% 4.00
14 007393 上銀未來(lái)生活靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.61% 0.02% 7.44% 0.39
15 007492 上銀政策性金融債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.95% 0.01% 118.12
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.74% 0.04% 48.59
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.74% 0.04% 48.59
18 008244 上銀鑫卓混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.41% 0.00% 12.74% 5.82
19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.87% 9.70% 1.54
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.87% 0.94% 51.61
21 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.88% 0.01% 147.19
22 009577 上銀聚永益一年定開(kāi)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.92% 0.26% 83.08
23 009578 上銀聚德益一年定開(kāi)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.79% 1.39% 84.74
24 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.36% - 6.52% 0.76
25 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.36% - 6.52% 0.76
26 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開(kāi)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.03% 1.74% 86.08
27 009899 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.36% 0.02% 5.84% 0.53
28 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.53% - 10.62% 0.78
29 010639 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 159.44% 3.38% 94.98
30 010899 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.59% 124.10% 4.89% 1.18
31 011277 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.22% - 10.05% 0.50
32 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.24% - 18.56% 2.16
33 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.24% - 18.56% 2.16
34 011504 上銀豐益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.37% 68.77% 5.85% 0.55
35 011505 上銀豐益混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.37% 68.77% 5.85% 0.55
36 011529 上銀慧興盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.81% 1.90% 33.52
37 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.25% - 34.11% 3.57
38 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.25% - 34.11% 3.57
39 012334 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.87% 77.26% 5.80% 0.30
40 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.87% 77.26% 5.80% 0.30
41 012465 上銀慧嘉利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.09% 0.77% 134.25
42 012750 上銀慧鼎利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.01% 0.07% 35.25
43 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.27% 0.02% 77.18
44 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.84% 2.04
45 013284 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.86% 18.36% 7.65% 0.18
46 013285 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.86% 18.36% 7.65% 0.18
47 013358 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.61% - 6.70% 0.71
48 013359 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.61% - 6.70% 0.71
49 013723 上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.06% 0.06% 10.18
50 013846 上銀鑫恒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.53% - 10.62% 0.78
51 013892 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.22% - 10.05% 0.50
52 014113 上銀未來(lái)生活靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.61% 0.02% 7.44% 0.39
53 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.59% 124.10% 4.89% 1.18
54 015335 上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 149.58% 0.88% 20.75
55 015745 上銀鑫卓混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.41% 0.00% 12.74% 5.82
56 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.87% 9.70% 1.54
57 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.29% 1.45% 9.42% 5.62
58 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.36% 0.02% 5.84% 0.53
59 015942 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.08% 0.02% 57.11
60 015943 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.08% 0.02% 57.11
61 015949 上銀聚恒益一年定開(kāi)債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.84% 0.01% 50.24
62 016537 上銀慧鑫利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.57% 0.01% 53.44
63 016999 上銀聚嘉益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.52% 0.61% 51.85
64 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.38% - 10.52% 0.10
65 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.84% 2.04
66 017780 上銀慧盈利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.71% 19.03% 166.39
67 017781 上銀慧盈利貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.71% 19.03% 166.39
68 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.44% 5.04% 0.52
69 017939 上銀慧增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 49.87% 25.27% 319.23
70 017940 上銀慧增利貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 49.87% 25.27% 319.23
71 018252 上銀聚合益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.69% 1.54% 85.47
72 019787 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.01% 88.47% 1.46% 4.98
73 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.01% 88.47% 1.46% 4.98
74 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.98% - 9.46% 0.25
75 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.98% - 9.46% 0.25
76 020432 上銀聚澤益?zhèn)?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.37% 0.03% 10.05
77 020550 上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.59% 0.03% 17.39
78 020551 上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.59% 0.03% 17.39
79 021011 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.27% 0.02% 77.18
80 021138 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.88% 0.01% 147.19
81 021139 上銀政策性金融債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.95% 0.01% 118.12
82 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.61% 0.03% 81.82
83 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.61% 0.03% 81.82
84 021468 上銀慧臻利率債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.04% 0.01% 72.13
85 021593 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.04% 1.03% 12.43% 0.14
86 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.04% 1.03% 12.43% 0.14
87 021868 上銀慧臻利率債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.04% 0.01% 72.13
88 021869 上銀慧鼎利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.01% 0.07% 35.25
89 023158 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.64% - 21.52% 0.11
90 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.64% - 21.52% 0.11
91 023448 上銀資源精選混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.34% - 17.99% 0.26
92 023449 上銀資源精選混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.34% - 17.99% 0.26
93 023777 上銀慧盈利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.71% 19.03% 166.39
94 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.86% 0.17% 4.00
95 024608 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.36% 2.56% 6.37% 1.46

顯示全部基金明細(xì)>>

上銀基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.18% 2.54% 16.15% 1.43
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.42% 15.20% 203.84
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.42% 15.20% 203.84
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.40% 0.55% 31.72
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.86% 10.90% 160.39
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.37% 1.47% 8.81% 3.56
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.67% 29.27% 233.06
8 005431 上銀聚增富定期開(kāi)放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.13% 0.10% 7.74
9 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.49% 0.03% 30.15
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.54% 10.12% 80.41
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.07% 0.66% 62.55
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.07% 0.66% 62.55
13 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.59% 0.04% 10.78
14 007393 上銀未來(lái)生活靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.71% 0.02% 6.55% 0.38
15 007492 上銀政策性金融債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.06% 0.01% 100.41
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.44% 0.45% 54.01
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.44% 0.45% 54.01
18 008244 上銀鑫卓混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.70% 0.00% 12.47% 6.80
19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.32% 5.95% 1.11
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.04% 0.56% 51.02
21 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.87% 0.01% 153.75
22 009577 上銀聚永益一年定開(kāi)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.01% 0.60% 81.78
23 009578 上銀聚德益一年定開(kāi)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.14% 1.00% 83.68
24 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.95% - 6.63% 0.83
25 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.95% - 6.63% 0.83
26 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開(kāi)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.61% 1.55% 85.56
27 009899 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.84% 0.02% 6.21% 0.55
28 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.95% - 11.35% 0.77
29 010639 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 159.95% 3.40% 94.00
30 010899 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.89% 119.91% 5.82% 1.59
31 011277 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.76% - 16.53% 0.50
32 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.31% - 20.92% 1.78
33 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.31% - 20.92% 1.78
34 011504 上銀豐益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.92% 64.48% 7.00% 0.63
35 011505 上銀豐益混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.92% 64.48% 7.00% 0.63
36 011529 上銀慧興盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.08% 0.84% 35.27
37 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.60% - 33.55% 3.69
38 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.60% - 33.55% 3.69
39 012334 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.50% 78.67% 1.56% 0.39
40 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.50% 78.67% 1.56% 0.39
41 012465 上銀慧嘉利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.40% 1.41% 132.70
42 012750 上銀慧鼎利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.33% 0.01% 21.85
43 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.69% 1.64% 61.68
44 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 3.61% 3.14% 2.03
45 013284 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.89% 17.35% 20.52% 0.20
46 013285 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.89% 17.35% 20.52% 0.20
47 013358 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.58% - 6.71% 0.71
48 013359 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.58% - 6.71% 0.71
49 013723 上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.91% 0.06% 10.30
50 013846 上銀鑫恒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.95% - 11.35% 0.77
51 013892 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.76% - 16.53% 0.50
52 014113 上銀未來(lái)生活靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.71% 0.02% 6.55% 0.38
53 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.89% 119.91% 5.82% 1.59
54 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.21% 0.90% 9.40% 0.11
55 015335 上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.51% 0.19% 20.63
56 015391 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.58% 0.03% 14.62% 0.41
57 015392 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.58% 0.03% 14.62% 0.41
58 015745 上銀鑫卓混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.70% 0.00% 12.47% 6.80
59 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.32% 5.95% 1.11
60 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.37% 1.47% 8.81% 3.56
61 015754 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.84% 0.02% 6.21% 0.55
62 015942 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.44% 0.05% 64.31
63 015943 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.44% 0.05% 64.31
64 015949 上銀聚恒益一年定開(kāi)債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.01% 0.01% 50.24
65 016537 上銀慧鑫利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.57% 0.00% 53.43
66 016999 上銀聚嘉益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.06% 1.26% 51.29
67 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 9.43% 0.10
68 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 3.61% 3.14% 2.03
69 017780 上銀慧盈利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.86% 10.90% 160.39
70 017781 上銀慧盈利貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.86% 10.90% 160.39
71 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.88% 2.17% 0.50
72 017939 上銀慧增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.67% 29.27% 233.06
73 017940 上銀慧增利貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.67% 29.27% 233.06
74 018252 上銀聚合益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.55% 0.74% 84.31
75 019787 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.20% 87.25% 4.36% 2.52
76 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.20% 87.25% 4.36% 2.52
77 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.55% - 8.98% 0.21
78 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.55% - 8.98% 0.21
79 020432 上銀聚澤益?zhèn)?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.33% 0.49% 20.12
80 020550 上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.94% 0.07% 5.09
81 020551 上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.94% 0.07% 5.09
82 021011 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.69% 1.64% 61.68
83 021138 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.87% 0.01% 153.75
84 021139 上銀政策性金融債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.06% 0.01% 100.41
85 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.69% 0.08% 18.62
86 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.69% 0.08% 18.62
87 021468 上銀慧臻利率債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.82% 0.01% 78.37
88 021593 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.15% 0.99% 20.96% 0.14
89 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.15% 0.99% 20.96% 0.14
90 021868 上銀慧臻利率債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.82% 0.01% 78.37
91 021869 上銀慧鼎利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.33% 0.01% 21.85
92 023158 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.26% - 83.12% 0.12
93 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.26% - 83.12% 0.12
94 023777 上銀慧盈利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.86% 10.90% 160.39

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