| 基金全稱 | 交銀施羅德裕道純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
| 基金代碼 | 023888（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年03月23日 | 成立日期 | 2025年04月10日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C(023888) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 于海穎 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-10 |
于海穎女士:中國國籍,基金經(jīng)理。天津大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2004年至2006年任北方國際信托投資股份有限公司固定收益研究員,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,2010年至2014年任銀華基金管理有限公司基金經(jīng)理,2014年至2016年任五礦證券有限公司固定收益事業(yè)部投資管理部總經(jīng)理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信貨幣市場基金基金經(jīng)理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,2011年6月28日至2013年6月16日任銀華永祥保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2011年8月2日至2014年4月24日任銀華貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理,2012年8月9日至2014年10月7日任銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2013年4月1日至2014年4月24日任銀華交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理,2013年8月7日至2014年10月7日任銀華信用四季紅債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2013年9月18日至2014年10月7日任銀華信用季季紅債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2014年5月8日至2014年10月7日任銀華信用債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。曾任交銀施羅德豐碩收益?zhèn)妥C券投資基金(2017年6月10日至2018年7月19日)、交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交銀施羅德強(qiáng)化回報(bào)債券型證券投資基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交銀施羅德增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交銀施羅德榮鑫靈活配置混合型證券投資基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交銀施羅德增利債券證券投資基金(2017年06月10日至2020年08月21日)、交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交銀施羅德增利增強(qiáng)債券型證券投資基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金(2018年05月25日至2021年01月15日)、交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金(2019年12月10日至2024年4月11日)的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2017年06月10日至今)、交銀施羅德豐晟收益?zhèn)妥C券投資基金(2018年05月23日至今)、交銀施羅德裕坤純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019年12月26日至今)、交銀施羅德鴻光一年持有期混合型證券投資基金(2021年03月08日至今)、交銀施羅德鴻福六個(gè)月持有期混合型證券投資基金(2021年03月30日至2025年1月24日)、交銀施羅德鴻信一年持有期混合型證券投資基金(2021年08月06日至今)、交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金(2021年11月24日至今)、交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金(2022年11月12日至今)、交銀施羅德裕如純債債券型證券投資基金(2023年09月07日至2024年11月23日)、交銀施羅德裕道純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024年03月29日至今)、交銀施羅德裕通純債債券型證券投資基金(2024年12月17日至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023888 | 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C | 債券型-長債 | 2025-04-10 | 至今 | 23天 | -0.05% |
| 022877 | 交銀豐晟收益?zhèn)疎 | 債券型-長債 | 2024-12-19 | 至今 | 135天 | 0.10% |
| 519762 | 交銀裕通純債債券A | 債券型-長債 | 2024-12-17 | 至今 | 137天 | 0.51% |
| 022103 | 交銀裕通純債債券D | 債券型-長債 | 2024-12-17 | 至今 | 137天 | 0.51% |
| 519763 | 交銀裕通純債債券C | 債券型-長債 | 2024-12-17 | 至今 | 137天 | 0.37% |
| 022162 | 交銀純債債券發(fā)起D | 債券型-長債 | 2024-09-12 | 至今 | 233天 | 1.49% |
| 014464 | 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A | 債券型-長債 | 2024-03-29 | 至今 | 1年又35天 | 2.97% |
| 020742 | 交銀裕坤純債一年定期開放債券C | 債券型-長債 | 2024-02-19 | 至今 | 1年又74天 | 3.68% |
| 020344 | 交銀裕盈純債債券D | 債券型-長債 | 2023-12-22 | 至今 | 1年又133天 | 4.81% |
| 020363 | 交銀豐晟收益?zhèn)疍 | 債券型-長債 | 2023-12-19 | 至今 | 1年又136天 | 4.81% |
| 005972 | 交銀裕如純債債券A | 債券型-長債 | 2023-09-07 | 2024-11-23 | 1年又78天 | 5.40% |
| 005973 | 交銀裕如純債債券C | 債券型-長債 | 2023-09-07 | 2024-11-23 | 1年又78天 | 0.00% |
| 019289 | 交銀裕如純債債券E | 債券型-長債 | 2023-09-07 | 2024-11-23 | 1年又78天 | 5.91% |
| 519777 | 交銀裕盈純債債券C | 債券型-長債 | 2022-11-12 | 至今 | 2年又173天 | 7.84% |
| 519776 | 交銀裕盈純債債券A | 債券型-長債 | 2022-11-12 | 至今 | 2年又173天 | 8.02% |
| 013248 | 交銀鴻泰一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-24 | 至今 | 3年又161天 | 0.71% |
| 013249 | 交銀鴻泰一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-24 | 至今 | 3年又161天 | -0.67% |
| 012834 | 交銀鴻信一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2021-08-06 | 至今 | 3年又271天 | 2.55% |
| 012833 | 交銀鴻信一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2021-08-06 | 至今 | 3年又271天 | 4.10% |
| 010891 | 交銀鴻福六個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-03-30 | 2025-01-24 | 3年又301天 | 1.49% |
| 010890 | 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-03-30 | 2025-01-24 | 3年又301天 | 1.88% |
| 011256 | 交銀鴻光一年混合A | 混合型-偏債 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又57天 | 3.79% |
| 011257 | 交銀鴻光一年混合C | 混合型-偏債 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又57天 | 2.08% |
| 008352 | 交銀裕坤純債一年定期開放債券A | 債券型-長債 | 2019-12-26 | 至今 | 5年又130天 | 18.63% |
| 008223 | 交銀裕泰兩年定期開放債券 | 債券型-長債 | 2019-12-10 | 2024-04-12 | 4年又125天 | 11.99% |
| 005972 | 交銀裕如純債債券A | 債券型-長債 | 2018-05-25 | 2021-01-16 | 2年又237天 | 10.92% |
| 005973 | 交銀裕如純債債券C | 債券型-長債 | 2018-05-25 | 2021-01-16 | 2年又237天 | 0.00% |
| 005578 | 交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2018-05-23 | 至今 | 6年又347天 | 30.66% |
| 005577 | 交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2018-05-23 | 至今 | 6年又347天 | 35.97% |
| 005025 | 交銀豐盈收益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2017-08-14 | 2020-08-22 | 3年又9天 | 11.07% |
| 519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 債券型-長債 | 2017-06-10 | 至今 | 7年又329天 | 38.70% |
| 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 債券型-混合二級 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年又278天 | 6.17% |
| 519682 | 交銀增利債券C | 債券型-混合一級 | 2017-06-10 | 2020-08-22 | 3年又74天 | 19.32% |
| 519733 | 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B | 債券型-混合二級 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年又278天 | 3.66% |
| 004427 | 交銀增利增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年又278天 | 14.70% |
| 519729 | 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 債券型-混合二級 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年又278天 | 5.96% |
| 519758 | 交銀豐碩收益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2017-06-10 | 2018-04-18 | 312天 | 3.89% |
| 519726 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年又278天 | 7.52% |
| 519680 | 交銀增利債券A/B | 債券型-混合一級 | 2017-06-10 | 2020-08-22 | 3年又74天 | 20.89% |
| 519766 | 交銀榮鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年又278天 | 6.65% |
| 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 債券型-混合二級 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年又278天 | 5.47% |
| 519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 債券型-長債 | 2017-06-10 | 至今 | 7年又329天 | 34.39% |
| 519735 | 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C | 債券型-混合二級 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年又278天 | 2.88% |
| 004428 | 交銀增利增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 1年又278天 | 14.10% |
| 519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2016-12-29 | 2020-08-22 | 3年又237天 | 9.29% |
| 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 債券型-混合一級 | 2014-05-08 | 2014-10-08 | 153天 | 5.41% |
| 000286 | 銀華信用季季紅債券A | 債券型-混合一級 | 2013-09-18 | 2014-10-08 | 1年又20天 | 8.56% |
| 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 債券型-長債 | 2013-08-07 | 2014-10-08 | 1年又62天 | 9.69% |
| 511880 | 銀華日利A | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-04-01 | 2014-04-25 | 1年又24天 | 4.84% |
| 161820 | 銀華純債信用債券(LOF)A | 債券型-長債 | 2012-08-09 | 2014-10-08 | 2年又60天 | 14.34% |
| 180009 | 銀華貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2011-08-02 | 2014-04-25 | 2年又267天 | 11.55% |
| 180008 | 銀華貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2011-08-02 | 2014-04-25 | 2年又267天 | 10.82% |
| 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2011-06-28 | 2013-06-17 | 1年又355天 | 11.30% |
| 360009 | 光大增利收益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級 | 2008-10-29 | 2010-08-31 | 1年又306天 | 10.18% |
| 360008 | 光大增利收益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級 | 2008-10-29 | 2010-08-31 | 1年又306天 | 10.91% |
| 360003 | 光大保德信貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2007-11-09 | 2010-08-31 | 2年又296天 | 6.64% |
 | |
| 姓名 | 蘇建文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-10 |
蘇建文女士:中國國籍,上海交通大學(xué)金融學(xué)碩士、北京大學(xué)國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2019年加入交銀施羅德基金管理有限公司,歷任固定收益部研究員、基金經(jīng)理助理、混合資產(chǎn)投資部基金經(jīng)理助理。2025年01月23日起擔(dān)任交銀施羅德中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、交銀施羅德裕泰兩年定期開放債券型證券投資基金、交銀施羅德中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金、交銀施羅德中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年03月15日擔(dān)任交銀施羅德裕道純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023888 | 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C | 債券型-長債 | 2025-04-10 | 至今 | 23天 | -0.05% |
| 014464 | 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A | 債券型-長債 | 2025-03-15 | 至今 | 49天 | 1.00% |
| 020886 | 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | -0.01% |
| 020887 | 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | -0.19% |
| 519776 | 交銀裕盈純債債券A | 債券型-長債 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | 0.04% |
| 519777 | 交銀裕盈純債債券C | 債券型-長債 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | 0.04% |
| 020342 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | 0.11% |
| 009315 | 交銀中債1-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | 0.15% |
| 519743 | 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B | 債券型-長債 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | -0.11% |
| 006745 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | 0.04% |
| 006746 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | 0.03% |
| 020344 | 交銀裕盈純債債券D | 債券型-長債 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | 0.04% |
| 519745 | 交銀豐潤收益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | -0.11% |
| 008223 | 交銀裕泰兩年定期開放債券 | 債券型-長債 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | 0.51% |
| 009316 | 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | 0.13% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭持續(xù)穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢、財(cái)政以及貨幣政策變化趨勢作出分析和判斷,對未來市場利率趨勢及市場信用環(huán)境變化作出預(yù)測,確定本基金債券組合久期、期限結(jié)構(gòu)、債券類別配置策略,在嚴(yán)謹(jǐn)深入的分析和嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制基礎(chǔ)上,綜合考慮經(jīng)濟(jì)變量的變動對不同券種收益率、信用趨勢和風(fēng)險(xiǎn)的潛在影響,深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。 封閉期投資策略 1、久期管理策略 作為債券基金最基本的投資策略,久期管理策略本質(zhì)上是一種自上而下,通過靈活的久期策略對管理利率風(fēng)險(xiǎn)的策略。在全球經(jīng)濟(jì)的框架下,本基金管理人根據(jù)對市場利率變化趨勢的預(yù)期,密切跟蹤C(jī)PI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標(biāo)和宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行關(guān)鍵指標(biāo),運(yùn)用數(shù)量化工具對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及貨幣財(cái)政政策變化跟蹤與分析,對未來市場利率趨勢進(jìn)行分析預(yù)測,據(jù)此確定合理的債券組合目標(biāo)久期。 基金管理人通過以下方面的分析來確定債券組合的目標(biāo)久期: (1)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析。通過跟蹤分析貨幣信貸、采購經(jīng)理人指數(shù)等宏觀經(jīng)濟(jì)先行性經(jīng)濟(jì)指標(biāo),拉動經(jīng)濟(jì)增長的三大引擎進(jìn)出口、消費(fèi)以及投資等指標(biāo),判斷當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在經(jīng)濟(jì)周期中所處的階段,預(yù)期中央政府的貨幣與財(cái)政政策取向。 (2)利率變動趨勢分析。在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析的基礎(chǔ)上,密切關(guān)注月度CPI、PPI等物價(jià)指數(shù),貨幣信貸、匯率等金融運(yùn)行數(shù)據(jù),預(yù)測未來利率的變動趨勢。 (3)目標(biāo)久期分析。根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析與市場利率變動趨勢分析,結(jié)合當(dāng)期債券收益率估值水平,確定投資組合的目標(biāo)久期。原則上,在利率上行通道中,通過縮短目標(biāo)久期規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn);在利率下行通道中,通過延長目標(biāo)久期分享債券價(jià)格上漲的收益。在利率持平階段,采用騎乘策略與持有策略,獲得穩(wěn)定的當(dāng)前回報(bào)。 (4)動態(tài)調(diào)整目標(biāo)久期。通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、金融市場運(yùn)行、貨幣政策以及國內(nèi)債券市場運(yùn)行跟蹤分析,評估未來利率水平變化趨勢,結(jié)合債券市場收益率變動與基金投資目標(biāo),動態(tài)調(diào)整組合目標(biāo)久期。 2、期限結(jié)構(gòu)配置策略 通過預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化來調(diào)整投資組合的期限結(jié)構(gòu)配置策略。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動、結(jié)合短期資金利率水平與變動趨勢,分析預(yù)測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結(jié)構(gòu)配置策略的風(fēng)險(xiǎn)收益,形成具體的期限結(jié)構(gòu)配置策略。 3、債券的類別配置策略 對不同類別債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,綜合評估相同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,通過不同類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益比較,確定組合的類別資產(chǎn)配置。 4、騎乘策略 騎乘策略,通過對債券收益曲線形狀變動的預(yù)期為依據(jù)來建立和調(diào)整組合。當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時(shí),買入位于收益率曲線陡峭處的債券,持有一段時(shí)間后,伴隨債券剩余期限的縮短與收益率水平的下降,獲得一定的資本利得收益。 5、杠桿放大策略 當(dāng)回購利率低于債券收益率時(shí),本基金將實(shí)施正回購融入資金并投資于信用債券等可投資標(biāo)的,從而獲取收益率超出回購資金成本(即回購利率)的套利價(jià)值。 6、信用債券投資策略 本基金信用債券的投資遵循以下流程: (1)信用債券研究 信用分析師通過系統(tǒng)的案頭研究、走訪發(fā)行主體、咨詢發(fā)行中介等各種形式,“自上而下”地分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢、行業(yè)(或產(chǎn)業(yè))經(jīng)濟(jì)前景,“自下而上”地分析發(fā)行主體的發(fā)展前景、償債能力、國家信用支撐等。通過交銀施羅德的信用債券信用評級指標(biāo)體系,對信用債券進(jìn)行信用評級,并在信用評級的基礎(chǔ)上,建立本基金的信用債券池。 (2)信用債券投資 基金經(jīng)理從信用債券池中精選債券構(gòu)建信用債券投資組合。 本基金主動投資的信用債為信用評級在AA級(含)以上的信用債,對信用評級的認(rèn)定參照基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的信用評級,其中,信用債的信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評級,若無債項(xiàng)信用評級的或債項(xiàng)信用評級為A-1的,依照其主體信用評級。本基金投資于評級AA的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的20%,投資于評級AA+的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的70%,投資于評級AAA的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的30%。因信用評級下降、證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在評級報(bào)告發(fā)布之日或不符合上述規(guī)定之日起3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。 本基金構(gòu)建和管理信用債券投資組合時(shí)主要考慮以下因素: ①信用債券信用評級的變化。 ②不同信用等級的信用債券,以及同一信用等級不同標(biāo)的債券之間的信用利差變化。 原則上,購買信用(擬)增級的信用債券,減持信用(擬)降級的信用債券;購買信用利差擴(kuò)大后存在收窄趨勢的信用債券,減持信用利差縮小后存在放寬趨勢的信用債券。 開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的流動性,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,主要配置高流動性的投資品種,防范流動性風(fēng)險(xiǎn),滿足開放期流動性的需求。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C(023888) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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