開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧5.1144
04-30
5.3528
04-30
5.1138
04-29
5.3522
04-29
0.00060.01%開放開放
2006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧5.1127
04-30
8.0219
04-30
5.1122
04-29
8.0214
04-29
0.00050.01%開放開放
3021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧5.0982
04-30
5.3357
04-30
5.0977
04-29
5.3352
04-29
0.00050.01%開放開放
4006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5495
04-30
4.7535
04-30
3.5475
04-29
4.7515
04-29
0.00200.06%限大額開放
5050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.1352
04-30
3.2502
04-30
3.1468
04-29
3.2618
04-29
-0.0116-0.37%限大額開放
6530020建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧3.0610
04-30
3.0610
04-30
3.0500
04-29
3.0500
04-29
0.01100.36%開放開放
7050111博時信用債券C估值圖基金吧3.0018
04-30
3.0988
04-30
3.0129
04-29
3.1099
04-29
-0.0111-0.37%限大額開放
8531020建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧2.9220
04-30
2.9220
04-30
2.9110
04-29
2.9110
04-29
0.01100.38%開放開放
9163816中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧2.9195
04-30
2.9195
04-30
2.9134
04-29
2.9134
04-29
0.00610.21%限大額開放
10163817中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B估值圖基金吧2.7747
04-30
2.7747
04-30
2.7689
04-29
2.7689
04-29
0.00580.21%限大額開放
11021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.5989
04-30
4.0809
04-30
2.5977
04-29
4.0797
04-29
0.00120.05%開放開放
---
12202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.5979
04-30
4.0799
04-30
2.5967
04-29
4.0787
04-29
0.00120.05%開放開放
13320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.5580
04-30
2.5580
04-30
2.5610
04-29
2.5610
04-29
-0.0030-0.12%開放開放
14860005光大陽光添利債券A估值圖基金吧2.5204
04-30
2.6804
04-30
2.5211
04-29
2.6811
04-29
-0.0007-0.03%開放開放
15006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.4994
04-30
3.9814
04-30
2.4983
04-29
3.9803
04-29
0.00110.04%開放開放
16860030光大陽光添利債券C估值圖基金吧2.4836
04-30
2.4836
04-30
2.4843
04-29
2.4843
04-29
-0.0007-0.03%開放開放
17485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4160
04-30
2.4160
04-30
2.4170
04-29
2.4170
04-29
-0.0010-0.04%開放開放
18519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3151
04-30
2.5641
04-30
2.3145
04-29
2.5635
04-29
0.00060.03%限大額開放
19485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.2460
04-30
2.2460
04-30
2.2480
04-29
2.2480
04-29
-0.0020-0.09%開放開放
20019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧2.1441
04-30
2.6417
04-30
2.1439
04-29
2.6415
04-29
0.00020.01%開放開放
21004957中銀證券安譽(yù)債券C估值圖基金吧2.1164
04-30
2.2038
04-30
2.1156
04-29
2.2030
04-29
0.00080.04%暫停開放
22019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧2.1035
04-30
2.5954
04-30
2.1032
04-29
2.5951
04-29
0.00030.01%開放開放
23160513博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A估值圖基金吧2.1010
04-30
2.1760
04-30
2.0972
04-29
2.1722
04-29
0.00380.18%開放開放
24470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.0490
04-30
2.1360
04-30
2.0482
04-29
2.1352
04-29
0.00080.04%開放開放
25110027易方達(dá)安心回報債券A估值圖基金吧2.0278
04-30
3.1268
04-30
2.0283
04-29
3.1273
04-29
-0.0005-0.02%開放開放
26530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0000
04-30
2.3130
04-30
1.9990
04-29
2.3120
04-29
0.00100.05%開放開放
27110028易方達(dá)安心回報債券B估值圖基金吧1.9780
04-30
3.0250
04-30
1.9785
04-29
3.0255
04-29
-0.0005-0.03%開放開放
28022668尚正正達(dá)債券A估值圖基金吧1.9685
04-30
1.9685
04-30
1.9685
04-29
1.9685
04-29
0.00000.00%開放開放
29022669尚正正達(dá)債券C估值圖基金吧1.9668
04-30
1.9668
04-30
1.9668
04-29
1.9668
04-29
0.00000.00%開放開放
30040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9560
04-30
1.9560
04-30
1.9560
04-29
1.9560
04-29
0.00000.00%開放開放
31014035長城悅享增利債券C估值圖基金吧1.9554
04-30
1.9554
04-30
1.9562
04-29
1.9562
04-29
-0.0008-0.04%開放開放
32008383招商安心收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9332
04-30
1.9332
04-30
1.9328
04-29
1.9328
04-29
0.00040.02%限大額開放
33000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9200
04-30
2.0660
04-30
1.9200
04-29
2.0660
04-29
0.00000.00%開放開放
34100051富國可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧1.9170
04-30
1.9170
04-30
1.9110
04-29
1.9110
04-29
0.00600.31%開放開放
35019540富國可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧1.9150
04-30
1.9150
04-30
1.9080
04-29
1.9080
04-29
0.00700.37%開放開放
---
36100035富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.9030
04-30
2.2180
04-30
1.8930
04-29
2.2080
04-29
0.01000.53%開放開放
37217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9020
04-30
2.2490
04-30
1.9016
04-29
2.2486
04-29
0.00040.02%限大額開放
38009758富國可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧1.9000
04-30
1.9000
04-30
1.8930
04-29
1.8930
04-29
0.00700.37%開放開放
39018980富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E估值圖基金吧1.8900
04-30
1.8900
04-30
1.8800
04-29
1.8800
04-29
0.01000.53%開放開放
40217018招商安瑞進(jìn)取債券A估值圖基金吧1.8794
04-30
1.8794
04-30
1.8752
04-29
1.8752
04-29
0.00420.22%開放開放
41320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.8783
04-30
2.6119
04-30
1.8780
04-29
2.6116
04-29
0.00030.02%開放開放
42019500招商安瑞進(jìn)取債券C估值圖基金吧1.8747
04-30
1.8747
04-30
1.8706
04-29
1.8706
04-29
0.00410.22%開放開放
43000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.8740
04-30
2.0190
04-30
1.8740
04-29
2.0190
04-29
0.00000.00%開放開放
44630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8630
04-30
2.1930
04-30
1.8660
04-29
2.1960
04-29
-0.0030-0.16%開放開放
45485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.8600
04-30
2.2820
04-30
1.8590
04-29
2.2810
04-29
0.00100.05%限大額開放
46040023華安可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧1.8580
04-30
1.8580
04-30
1.8580
04-29
1.8580
04-29
0.00000.00%開放開放
47110035易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.8500
04-30
2.3600
04-30
1.8500
04-29
2.3600
04-29
0.00000.00%開放開放
48050019博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.8438
04-30
1.8488
04-30
1.8219
04-29
1.8269
04-29
0.02191.20%開放開放
49023165博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券E估值圖基金吧1.8435
04-30
1.8435
04-30
1.8216
04-29
1.8216
04-29
0.02191.20%開放開放
50000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.8384
04-30
2.1405
04-30
1.8309
04-29
2.1330
04-29
0.00750.41%開放開放
51003092華商豐利增強(qiáng)定開債A估值圖基金吧1.8360
04-30
2.1540
04-30
1.8040
04-29
2.1220
04-29
0.03201.77%暫停暫停
52100072富國強(qiáng)回報定開債A/B估值圖基金吧1.8323
04-30
2.0263
04-30
1.8316
04-29
2.0256
04-29
0.00070.04%暫停暫停
53660009農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.8290
04-30
1.9000
04-30
1.8273
04-29
1.8983
04-29
0.00170.09%開放開放
54217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8281
04-30
2.0681
04-30
1.8278
04-29
2.0678
04-29
0.00030.02%限大額開放
55000171易方達(dá)裕豐回報債券A估值圖基金吧1.8270
04-30
2.2940
04-30
1.8270
04-29
2.2940
04-29
0.00000.00%開放開放
56000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8250
04-30
1.8250
04-30
1.8240
04-29
1.8240
04-29
0.00100.05%暫停暫停
57470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧1.8088
04-30
2.0904
04-30
1.8081
04-29
2.0897
04-29
0.00070.04%開放開放
58016479易方達(dá)裕豐回報債券C估值圖基金吧1.8070
04-30
1.8070
04-30
1.8070
04-29
1.8070
04-29
0.00000.00%開放開放
59160514博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C估值圖基金吧1.8059
04-30
1.9059
04-30
1.8027
04-29
1.9027
04-29
0.00320.18%開放開放
60000014華夏聚利債券A估值圖基金吧1.7990
04-30
1.7990
04-30
1.7970
04-29
1.7970
04-29
0.00200.11%開放開放
61000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.7939
04-30
1.9859
04-30
1.7887
04-29
1.9807
04-29
0.00520.29%開放開放
62000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.7885
04-30
1.8755
04-30
1.7878
04-29
1.8748
04-29
0.00070.04%開放開放
63000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.7870
04-30
2.0787
04-30
1.7797
04-29
2.0714
04-29
0.00730.41%開放開放
64310518申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7850
04-30
1.9350
04-30
1.7800
04-29
1.9300
04-29
0.00500.28%開放開放
65110036易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.7830
04-30
2.2550
04-30
1.7830
04-29
2.2550
04-29
0.00000.00%開放開放
66485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.7800
04-30
2.1670
04-30
1.7790
04-29
2.1660
04-29
0.00100.06%限大額開放
67015167申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.7750
04-30
1.7750
04-30
1.7690
04-29
1.7690
04-29
0.00600.34%開放開放
68100037富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.7750
04-30
2.0850
04-30
1.7650
04-29
2.0750
04-29
0.01000.57%暫停開放
69003093華商豐利增強(qiáng)定開債C估值圖基金吧1.7720
04-30
2.0840
04-30
1.7420
04-29
2.0540
04-29
0.03001.72%暫停暫停
70531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.7710
04-30
2.1300
04-30
1.7700
04-29
2.1290
04-29
0.00100.06%開放開放
71017771華夏聚利債券C估值圖基金吧1.7708
04-30
1.7708
04-30
1.7689
04-29
1.7689
04-29
0.00190.11%開放開放
72050119博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.7654
04-30
1.7694
04-30
1.7444
04-29
1.7484
04-29
0.02101.20%開放開放
73008566蜂巢添盈純債A估值圖基金吧1.7575
04-30
1.8945
04-30
1.7566
04-29
1.8936
04-29
0.00090.05%開放開放
74630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.7540
04-30
2.0740
04-30
1.7570
04-29
2.0770
04-29
-0.0030-0.17%開放開放
75020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.7500
04-30
2.1700
04-30
1.7520
04-29
2.1720
04-29
-0.0020-0.11%限大額開放
76660109農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.7465
04-30
1.8175
04-30
1.7449
04-29
1.8159
04-29
0.00160.09%開放開放
77000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.7430
04-30
1.7430
04-30
1.7440
04-29
1.7440
04-29
-0.0010-0.06%開放開放
78003526農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定開債估值圖基金吧1.7415
04-30
1.9034
04-30
1.7407
04-25
1.9026
04-25
------暫停暫停
79000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7390
04-30
1.7390
04-30
1.7390
04-29
1.7390
04-29
0.00000.00%暫停暫停
80100073富國強(qiáng)回報定開債C估值圖基金吧1.7365
04-30
1.9115
04-30
1.7359
04-29
1.9109
04-29
0.00060.03%暫停暫停
81001868招商產(chǎn)業(yè)債券C估值圖基金吧1.7326
04-30
1.9726
04-30
1.7324
04-29
1.9724
04-29
0.00020.01%限大額開放
82000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7304
04-30
1.7654
04-30
1.7292
04-29
1.7642
04-29
0.00120.07%開放開放
83018060興合錦安利率債C估值圖基金吧1.7219
04-30
2.9648
04-30
1.7213
04-29
2.9642
04-29
0.00060.03%開放開放
84970103華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A估值圖基金吧1.7210
04-30
2.0354
04-30
1.7209
04-29
2.0353
04-29
0.00010.01%暫停暫停
85016295新華利率債債券E估值圖基金吧1.7208
04-30
2.0018
04-30
1.7207
04-29
2.0017
04-29
0.00010.01%開放開放
86000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.7130
04-30
1.9980
04-30
1.7130
04-29
1.9980
04-29
0.00000.00%開放開放
87002924華商瑞鑫定開債估值圖基金吧1.7110
04-30
1.7110
04-30
1.7160
04-25
1.7160
04-25
------暫停暫停
88470059匯添富可轉(zhuǎn)換債券C估值圖基金吧1.7040
04-30
1.9856
04-30
1.7033
04-29
1.9849
04-29
0.00070.04%開放開放
89161115易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.6993
04-30
2.6103
04-30
1.6990
04-29
2.6100
04-29
0.00030.02%開放開放
90017156易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6886
04-30
1.6886
04-30
1.6883
04-29
1.6883
04-29
0.00030.02%開放開放
91018059興合錦安利率債A估值圖基金吧1.6854
04-30
2.8570
04-30
1.6848
04-29
2.8564
04-29
0.00060.04%開放開放
92003401工銀可轉(zhuǎn)債債券估值圖基金吧1.6758
04-30
1.6758
04-30
1.6749
04-29
1.6749
04-29
0.00090.05%限大額開放
93008567蜂巢添盈純債C估值圖基金吧1.6739
04-30
1.8880
04-30
1.6731
04-29
1.8872
04-29
0.00080.05%開放開放
94000415大摩添利18個月定開債A估值圖基金吧1.6692
04-30
1.7692
04-30
1.6654
04-25
1.7654
04-25
------暫停暫停
95020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.6690
04-30
2.0580
04-30
1.6700
04-29
2.0590
04-29
-0.0010-0.06%限大額開放
96530021建信純債債券A估值圖基金吧1.6582
04-30
1.6762
04-30
1.6578
04-29
1.6758
04-29
0.00040.02%開放開放
97021930建信純債債券F估值圖基金吧1.6561
04-30
1.6661
04-30
1.6557
04-29
1.6657
04-29
0.00040.02%開放開放
98014775招商安本增利債券A估值圖基金吧1.6549
04-30
1.7989
04-30
1.6529
04-29
1.7969
04-29
0.00200.12%開放開放
99018136惠升和風(fēng)純債E估值圖基金吧1.6501
04-30
2.1031
04-30
1.6493
04-29
2.1023
04-29
0.00080.05%開放開放
100165311建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A估值圖基金吧1.6490
04-30
1.8000
04-30
1.6470
04-29
1.7980
04-29
0.00200.12%限大額開放
101000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.6437
04-30
1.6437
04-30
1.6430
04-29
1.6430
04-29
0.00070.04%暫停暫停
102240018華寶可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6397
04-30
1.6397
04-30
1.6316
04-29
1.6316
04-29
0.00810.50%開放開放
103217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.6385
04-30
2.4025
04-30
1.6365
04-29
2.4005
04-29
0.00200.12%開放開放
104000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.6370
04-30
1.9140
04-30
1.6370
04-29
1.9140
04-29
0.00000.00%開放開放
105000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6326
04-30
1.9326
04-30
1.6319
04-29
1.9319
04-29
0.00070.04%開放開放
106008817華寶可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.6182
04-30
1.6182
04-30
1.6102
04-29
1.6102
04-29
0.00800.50%開放開放
107519977長信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6158
04-30
2.5758
04-30
1.6027
04-29
2.5627
04-29
0.01310.82%開放開放
108372010摩根強(qiáng)化回報債券A估值圖基金吧1.6096
04-30
1.6596
04-30
1.6097
04-29
1.6597
04-29
-0.0001-0.01%開放開放
109003218前海開源祥和債券A估值圖基金吧1.6069
04-30
1.6769
04-30
1.6059
04-29
1.6759
04-29
0.00100.06%開放開放
110161716招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C估值圖基金吧1.6015
04-30
1.7405
04-30
1.6009
04-29
1.7399
04-29
0.00060.04%限大額開放
111019391招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)I估值圖基金吧1.6012
04-30
1.6012
04-30
1.6007
04-29
1.6007
04-29
0.00050.03%限大額開放
---
112009580招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D估值圖基金吧1.6011
04-30
1.6011
04-30
1.6006
04-29
1.6006
04-29
0.00050.03%限大額開放
113000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6004
04-30
1.6354
04-30
1.5993
04-29
1.6343
04-29
0.00110.07%開放開放
114006102浙商豐利增強(qiáng)債券估值圖基金吧1.5996
04-30
1.5996
04-30
1.6043
04-29
1.6043
04-29
-0.0047-0.29%開放開放
115000416大摩添利18個月定開債C估值圖基金吧1.5993
04-30
1.6993
04-30
1.5957
04-25
1.6957
04-25
------暫停暫停
116202107南方廣利回報債券C估值圖基金吧1.5987
04-30
1.8157
04-30
1.5915
04-29
1.8085
04-29
0.00720.45%開放開放
117006150招商添利兩年債券估值圖基金吧1.5966
04-30
1.5966
04-30
1.5956
04-25
1.5956
04-25
------暫停暫停
118001751華商信用增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5950
04-30
1.5950
04-30
1.5790
04-29
1.5790
04-29
0.01601.01%開放開放
119165314建信信用增強(qiáng)債券(LOF)C估值圖基金吧1.5870
04-30
1.5870
04-30
1.5850
04-29
1.5850
04-29
0.00200.13%限大額開放
120519660銀河增利債券A估值圖基金吧1.5841
04-30
1.8941
04-30
1.5835
04-29
1.8935
04-29
0.00060.04%開放開放
121531021建信純債債券C估值圖基金吧1.5838
04-30
1.6008
04-30
1.5834
04-29
1.6004
04-29
0.00040.03%開放開放
122519111浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.5821
04-30
1.8021
04-30
1.5812
04-29
1.8012
04-29
0.00090.06%限大額開放
123160618鵬華豐澤債券(LOF)C估值圖基金吧1.5778
04-30
1.9428
04-30
1.5775
04-29
1.9425
04-29
0.00030.02%限大額開放
124050023博時天頤債券A估值圖基金吧1.5736
04-30
1.8266
04-30
1.5604
04-29
1.8134
04-29
0.01320.85%開放開放
125023972博時天頤債券E估值圖基金吧1.5736
04-30
1.5736
04-30
1.5604
04-29
1.5604
04-29
0.01320.85%開放開放
---
126164105華富強(qiáng)化回報債券(LOF)估值圖基金吧1.5730
04-30
2.2304
04-30
1.5749
04-29
2.2323
04-29
-0.0019-0.12%開放開放
127003219前海開源祥和債券C估值圖基金吧1.5721
04-30
1.6421
04-30
1.5711
04-29
1.6411
04-29
0.00100.06%開放開放
128003297招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)E估值圖基金吧1.5700
04-30
1.5700
04-30
1.5695
04-29
1.5695
04-29
0.00050.03%限大額開放
129000079工銀信用純債三個月定開債C估值圖基金吧1.5696
04-30
1.5696
04-30
1.5689
04-29
1.5689
04-29
0.00070.04%暫停暫停
130320008諾安增利債券A估值圖基金吧1.5670
04-30
1.7320
04-30
1.5700
04-29
1.7350
04-29
-0.0030-0.19%開放開放
131675011西部利得穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.5640
04-30
1.7190
04-30
1.5560
04-29
1.7110
04-29
0.00800.51%開放開放
132202105南方廣利回報債券A/B估值圖基金吧1.5634
04-30
1.8954
04-30
1.5563
04-29
1.8883
04-29
0.00710.46%開放開放
133022484金鷹元祺債券C估值圖基金吧1.5609
04-30
1.5609
04-30
1.5569
04-29
1.5569
04-29
0.00400.26%開放開放
134002490金鷹元祺債券A估值圖基金吧1.5603
04-30
1.6023
04-30
1.5563
04-29
1.5983
04-29
0.00400.26%開放開放
135012627申萬菱信匯元寶債券C估值圖基金吧1.5599
04-30
1.5599
04-30
1.5565
04-29
1.5565
04-29
0.00340.22%開放開放
136000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5571
04-30
1.8571
04-30
1.5565
04-29
1.8565
04-29
0.00060.04%開放開放
137005273華商可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5571
04-30
1.5571
04-30
1.5632
04-29
1.5632
04-29
-0.0061-0.39%開放開放
138000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5551
04-30
2.3443
04-30
1.5510
04-29
2.3402
04-29
0.00410.26%限大額開放
139006482廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5550
04-30
1.5550
04-30
1.5415
04-29
1.5415
04-29
0.01350.88%開放開放
140022744廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.5549
04-30
1.5549
04-30
1.5413
04-29
1.5413
04-29
0.01360.88%限大額開放
141002246泰康穩(wěn)健增利債券C估值圖基金吧1.5543
04-30
1.5543
04-30
1.5538
04-29
1.5538
04-29
0.00050.03%開放開放
142519976長信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.5520
04-30
2.4590
04-30
1.5395
04-29
2.4465
04-29
0.01250.81%開放開放
143006483廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.5511
04-30
1.5511
04-30
1.5376
04-29
1.5376
04-29
0.01350.88%開放開放
144090017大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5509
04-30
1.5609
04-30
1.5447
04-29
1.5547
04-29
0.00620.40%開放開放
145519163新華增怡債券C估值圖基金吧1.5496
04-30
1.7826
04-30
1.5464
04-29
1.7794
04-29
0.00320.21%暫停開放
146519162新華增怡債券A估值圖基金吧1.5487
04-30
1.7757
04-30
1.5456
04-29
1.7726
04-29
0.00310.20%開放開放
147019152大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.5472
04-30
1.5472
04-30
1.5409
04-29
1.5409
04-29
0.00630.41%開放開放
148000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5444
04-30
2.2881
04-30
1.5404
04-29
2.2841
04-29
0.00400.26%限大額開放
149005121富國興利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5443
04-30
1.5443
04-30
1.5404
04-29
1.5404
04-29
0.00390.25%開放開放
150519730交銀定期支付月月豐債券A估值圖基金吧1.5439
04-30
1.5439
04-30
1.5429
04-29
1.5429
04-29
0.00100.06%開放開放
151022229富國興利增強(qiáng)債券E估值圖基金吧1.5438
04-30
1.5438
04-30
1.5399
04-29
1.5399
04-29
0.00390.25%開放開放
152002351易方達(dá)裕祥回報債券A估值圖基金吧1.5420
04-30
1.8390
04-30
1.5420
04-29
1.8390
04-29
0.00000.00%開放開放
153010629廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E估值圖基金吧1.5415
04-30
1.5415
04-30
1.5281
04-29
1.5281
04-29
0.01340.88%開放開放
154530009建信收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5370
04-30
2.0020
04-30
1.5340
04-29
1.9990
04-29
0.00300.20%開放開放
155001752華商信用增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.5350
04-30
1.5350
04-30
1.5190
04-29
1.5190
04-29
0.01601.05%開放開放
156340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.5310
04-30
2.0860
04-30
1.5308
04-29
2.0858
04-29
0.00020.01%限大額開放
157017420易方達(dá)裕祥回報債券C估值圖基金吧1.5300
04-30
1.6620
04-30
1.5290
04-29
1.6610
04-29
0.00100.07%開放開放
158008222興業(yè)機(jī)遇債券C估值圖基金吧1.5296
04-30
1.5696
04-30
1.5256
04-29
1.5656
04-29
0.00400.26%開放開放
159372110摩根強(qiáng)化回報債券B估值圖基金吧1.5279
04-30
1.5749
04-30
1.5280
04-29
1.5750
04-29
-0.0001-0.01%開放開放
160009083華夏鼎佳債券C估值圖基金吧1.5239
04-30
1.6212
04-30
1.5234
04-29
1.6207
04-29
0.00050.03%暫停開放
161519661銀河增利債券C估值圖基金吧1.5227
04-30
1.8227
04-30
1.5222
04-29
1.8222
04-29
0.00050.03%開放開放
162690002民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.5210
04-30
2.2460
04-30
1.5120
04-29
2.2370
04-29
0.00900.60%開放開放
163003133易方達(dá)裕鑫債券A估值圖基金吧1.5208
04-30
1.5898
04-30
1.5140
04-29
1.5830
04-29
0.00680.45%開放開放
164675013西部利得穩(wěn)健雙利債券C估值圖基金吧1.5200
04-30
1.6450
04-30
1.5120
04-29
1.6370
04-29
0.00800.53%開放開放
165022217合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E估值圖基金吧1.5195
04-30
2.0435
04-30
1.5964
04-29
2.0434
04-29
0.00010.01%開放開放
---
166005284華商可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.5189
04-30
1.5189
04-30
1.5248
04-29
1.5248
04-29
-0.0059-0.39%開放開放
167005717興業(yè)機(jī)遇債券A估值圖基金吧1.5160
04-30
1.5860
04-30
1.5120
04-29
1.5820
04-29
0.00400.26%開放開放
168003134易方達(dá)裕鑫債券C估值圖基金吧1.5130
04-30
1.5720
04-30
1.5063
04-29
1.5653
04-29
0.00670.44%開放開放
169970085國聯(lián)匯富債券C估值圖基金吧1.5120
04-30
1.5120
04-30
1.5117
04-29
1.5117
04-29
0.00030.02%暫停開放
170000080天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5111
04-30
1.5111
04-30
1.5108
04-29
1.5108
04-29
0.00030.02%開放開放
171630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.5070
04-30
2.0720
04-30
1.5090
04-29
2.0740
04-29
-0.0020-0.13%開放開放
172022990鵬華豐收債券C估值圖基金吧1.5060
04-30
1.5060
04-30
1.5060
04-29
1.5060
04-29
0.00000.00%限大額開放
173519112浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.5024
04-30
1.7024
04-30
1.5015
04-29
1.7015
04-29
0.00090.06%限大額開放
174000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5008
04-30
1.8508
04-30
1.5006
04-29
1.8506
04-29
0.00020.01%暫停暫停
175023867安信永利信用債券D估值圖基金吧1.5008
04-30
1.5008
04-30
1.5006
04-29
1.5006
04-29
0.00020.01%暫停暫停
---
176630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.4930
04-30
1.9610
04-30
1.4950
04-29
1.9630
04-29
-0.0020-0.13%開放開放
177164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.4924
04-30
2.1769
04-30
1.4878
04-29
2.1723
04-29
0.00460.31%開放開放
178022583天弘添利債券(LOF)F估值圖基金吧1.4921
04-30
1.4921
04-30
1.4875
04-29
1.4875
04-29
0.00460.31%開放開放
179050123博時天頤債券C估值圖基金吧1.4900
04-30
1.7330
04-30
1.4775
04-29
1.7205
04-29
0.01250.85%開放開放
180006618長江可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.4853
04-30
1.4853
04-30
1.4819
04-29
1.4819
04-29
0.00340.23%開放開放
181001031華夏安康債券A估值圖基金吧1.4842
04-30
1.6442
04-30
1.4838
04-29
1.6438
04-29
0.00040.03%限大額開放
182485119工銀信用純債債券A估值圖基金吧1.4824
04-30
1.5234
04-30
1.4820
04-29
1.5230
04-29
0.00040.03%限大額開放
183002405光大中高等級債券A估值圖基金吧1.4762
04-30
1.5168
04-30
1.4725
04-29
1.5131
04-29
0.00370.25%限大額開放
184000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.4760
04-30
1.8810
04-30
1.4760
04-29
1.8810
04-29
0.00000.00%限大額開放
185006470工銀目標(biāo)收益一年定開A估值圖基金吧1.4760
04-30
1.4760
04-30
1.4760
04-29
1.4760
04-29
0.00000.00%暫停暫停
186690202民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.4740
04-30
2.1440
04-30
1.4650
04-29
2.1350
04-29
0.00900.61%開放開放
187002723江信祺福A估值圖基金吧1.4717
04-30
1.4717
04-30
1.4705
04-29
1.4705
04-29
0.00120.08%開放開放
188519731交銀定期支付月月豐債券C估值圖基金吧1.4717
04-30
1.4717
04-30
1.4708
04-29
1.4708
04-29
0.00090.06%開放開放
189000335安信永利信用債券C估值圖基金吧1.4634
04-30
1.7884
04-30
1.4632
04-29
1.7882
04-29
0.00020.01%暫停暫停
190002138泓德裕泰債券A估值圖基金吧1.4603
04-30
1.5523
04-30
1.4600
04-29
1.5520
04-29
0.00030.02%開放開放
191630003華商收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4600
04-30
1.9850
04-30
1.4610
04-29
1.9860
04-29
-0.0010-0.07%開放開放
192023671華商收益增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.4600
04-30
1.4600
04-30
1.4600
04-29
1.4600
04-29
0.00000.00%開放開放
193000122匯添富實(shí)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.4599
04-30
1.7339
04-30
1.4587
04-29
1.7327
04-29
0.00120.08%開放開放
194023309博時宏觀回報債券E估值圖基金吧1.4590
04-30
1.4590
04-30
1.4577
04-29
1.4577
04-29
0.00130.09%開放開放
---
195050016博時宏觀回報債券A/B估值圖基金吧1.4585
04-30
1.6265
04-30
1.4572
04-29
1.6252
04-29
0.00130.09%開放開放
196001257興業(yè)收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4580
04-30
1.7090
04-30
1.4560
04-29
1.7070
04-29
0.00200.14%限大額開放
197021928湘財鑫裕純債A估值圖基金吧1.4552
04-30
1.4552
04-30
1.4553
04-29
1.4553
04-29
-0.0001-0.01%開放開放
198022568金鷹元豐債券D估值圖基金吧1.4546
04-30
1.4546
04-30
1.4340
04-29
1.4340
04-29
0.02061.44%開放開放
199210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧1.4538
04-30
1.7796
04-30
1.4332
04-29
1.7544
04-29
0.02061.44%開放開放
200002344融通增益?zhèn)疌估值圖基金吧1.4531
04-30
1.4531
04-30
1.4527
04-29
1.4527
04-29
0.00040.03%開放開放
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