<a class="h1" href="http://www.returnoftheshatteredconstellation.com/fund.html" target="_blank" title="開放式基金凈值">開放式基金凈值

2

020927

中信保誠穩(wěn)鴻D 估值圖基金吧

5.1144

04-30

5.3528

04-30

5.1138

04-29

5.3522

04-29

0.0006

0.01%

開放

3

021521

中信保誠穩(wěn)鴻E 估值圖基金吧

5.0982

04-30

5.3357

04-30

5.0977

04-29

5.3352

04-29

0.0005

0.01%

開放

4

006210

東方臻寶純債債券A 估值圖基金吧

3.5495

04-30

4.7535

04-30

3.5475

04-29

4.7515

04-29

0.0020

0.06%

限大額

開放

5

021883

南方寶元債券E 估值圖基金吧

2.5989

04-30

4.0809

04-30

2.5977

04-29

4.0797

04-29

0.0012

0.05%

開放

---

6

202101

南方寶元債券A 估值圖基金吧

2.5979

04-30

4.0799

04-30

2.5967

04-29

4.0787

04-29

0.0012

0.05%

開放

7

006585

南方寶元債券C 估值圖基金吧

2.4994

04-30

3.9814

04-30

2.4983

04-29

3.9803

04-29

0.0011

0.04%

開放

8

050011

博時(shí)信用債券A/B 估值圖基金吧

3.1352

04-30

3.2502

04-30

3.1468

04-29

3.2618

04-29

-0.0116

-0.37%

限大額

開放

易方達(dá)安心回報(bào)債券A 估值圖基金吧

9

110027

2.0278

04-30

3.1268

04-30

2.0283

04-29

3.1273

04-29

-0.0005

-0.02%

開放

10

002521

永贏雙利債券A 估值圖基金吧

1.1027

04-30

3.1203

04-30

1.1013

04-29

3.1189

04-29

0.0014

0.13%

開放

11

050111

博時(shí)信用債券C 估值圖基金吧

3.0018

04-30

3.0988

04-30

3.0129

04-29

3.1099

04-29

-0.0111

-0.37%

限大額

開放

建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

12

530020

3.0610

04-30

3.0610

04-30

3.0500

04-29

3.0500

04-29

0.0110

0.36%

開放

易方達(dá)安心回報(bào)債券B 估值圖基金吧

13

110028

1.9780

04-30

3.0250

04-30

1.9785

04-29

3.0255

04-29

-0.0005

-0.03%

開放

14

018060

興合錦安利率債C 估值圖基金吧

1.7219

04-30

2.9648

04-30

1.7213

04-29

2.9642

04-29

0.0006

0.03%

開放

建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

15

531020

2.9220

04-30

2.9220

04-30

2.9110

04-29

2.9110

04-29

0.0110

0.38%

開放

中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

16

163816

2.9195

04-30

2.9195

04-30

2.9134

04-29

2.9134

04-29

0.0061

0.21%

限大額

開放

17

100018

富國天利增長債券A 估值圖基金吧

1.3387

04-30

2.8707

04-30

1.3383

04-29

2.8703

04-29

0.0004

0.03%

開放

0.12%

18

018059

興合錦安利率債A 估值圖基金吧

1.6854

04-30

2.8570

04-30

1.6848

04-29

2.8564

04-29

0.0006

0.04%

開放

19

004400

金信民興債券A 估值圖基金吧

1.0535

04-30

2.7881

04-30

1.0530

04-29

2.7876

04-29

0.0005

0.05%

開放

中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 估值圖基金吧

20

163817

2.7747

04-30

2.7747

04-30

2.7689

04-29

2.7689

04-29

0.0058

0.21%

限大額

開放

21

015107

百嘉百順純債債券C 估值圖基金吧

1.0356

04-30

2.7382

04-30

1.0356

04-29

2.7382

04-29

0.0000

0.00%

開放

22

015106

百嘉百順純債債券A 估值圖基金吧

1.0332

04-30

2.7211

04-30

1.0332

04-29

2.7211

04-29

0.0000

0.00%

開放

23

003793

宏利溢利債券A 估值圖基金吧

1.0218

04-30

2.7027

04-30

1.0211

04-29

2.7020

04-29

0.0007

0.07%

開放

24

860005

光大陽光添利債券A 估值圖基金吧

2.5204

04-30

2.6804

04-30

2.5211

04-29

2.6811

04-29

-0.0007

-0.03%

開放

25

006761

銀河家盈債券估值圖基金吧

1.1291

04-30

2.6614

04-30

1.1291

04-29

2.6614

04-29

0.0000

0.00%

開放

26

019569

明亞久安90天持有期債券C 估值圖基金吧

2.1441

04-30

2.6417

04-30

2.1439

04-29

2.6415

04-29

0.0002

0.01%

開放

27

007190

南華價(jià)值啟航純債債券C 估值圖基金吧

1.3729

04-30

2.6257

04-30

1.3731

04-29

2.6259

04-29

-0.0002

-0.01%

開放

諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧

28

320004

1.8783

04-30

2.6119

04-30

1.8780

04-29

2.6116

04-29

0.0003

0.02%

開放

易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 估值圖基金吧

29

161115

1.6993

04-30

2.6103

04-30

1.6990

04-29

2.6100

04-29

0.0003

0.02%

開放

易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 估值圖基金吧

30

110017

1.3610

04-30

2.6020

04-30

1.3610

04-29

2.6020

04-29

0.0000

0.00%

開放

31

007189

南華價(jià)值啟航純債債券A 估值圖基金吧

1.3613

04-30

2.6004

04-30

1.3614

04-29

2.6005

04-29

-0.0001

-0.01%

開放

32

019568

明亞久安90天持有期債券A 估值圖基金吧

2.1035

04-30

2.5954

04-30

2.1032

04-29

2.5951

04-29

0.0003

0.01%

開放

0.04%

33

519977

長信可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.6158

04-30

2.5758

04-30

1.6027

04-29

2.5627

04-29

0.0131

0.82%

開放

易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊估值圖基金吧

34

110008

1.3858

04-30

2.5684

04-30

1.3844

04-29

2.5670

04-29

0.0014

0.10%

開放

35

519746

交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧

2.3151

04-30

2.5641

04-30

2.3145

04-29

2.5635

04-29

0.0006

0.03%

限大額

開放

36

320021

諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧

2.5580

04-30

2.5580

04-30

2.5610

04-29

2.5610

04-29

-0.0030

-0.12%

開放

37

410004

華富收益增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

1.4455

04-30

2.5366

04-30

1.4450

04-29

2.5361

04-29

0.0005

0.03%

開放

38

070005

嘉實(shí)債券A 估值圖基金吧

1.2153

04-30

2.5262

04-30

1.2151

04-29

2.5260

04-29

0.0002

0.02%

限大額

開放

易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉估值圖基金吧

39

110007

1.3773

04-30

2.4989

04-30

1.3758

04-29

2.4974

04-29

0.0015

0.11%

開放

易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 估值圖基金吧

40

110018

1.3470

04-30

2.4980

04-30

1.3470

04-29

2.4980

04-29

0.0000

0.00%

開放

41

860030

光大陽光添利債券C 估值圖基金吧

2.4836

04-30

2.4836

04-30

2.4843

04-29

2.4843

04-29

-0.0007

-0.03%

開放

42

519976

長信可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧

1.5520

04-30

2.4590

04-30

1.5395

04-29

2.4465

04-29

0.0125

0.81%

開放

43

410005

華富收益增強(qiáng)債券B 估值圖基金吧

1.4303

04-30

2.4328

04-30

1.4298

04-29

2.4323

04-29

0.0005

0.03%

開放

44

240003

華寶寶康債券A 估值圖基金吧

1.2782

04-30

2.4312

04-30

1.2776

04-29

2.4306

04-29

0.0006

0.05%

開放

45

519061

海富通純債債券A 估值圖基金吧

1.1922

04-30

2.4272

04-30

1.1886

04-29

2.4236

04-29

0.0036

0.30%

開放

46

485114

工銀添頤債券A 估值圖基金吧

2.4160

04-30

2.4160

04-30

2.4170

04-29

2.4170

04-29

-0.0010

-0.04%

開放

47

217008

招商安本增利債券C 估值圖基金吧

1.6385

04-30

2.4025

04-30

1.6365

04-29

2.4005

04-29

0.0020

0.12%

開放

48

090002

大成債券A/B 估值圖基金吧

1.0882

04-30

2.3902

04-30

1.0870

04-29

2.3890

04-29

0.0012

0.11%

開放

49

008729

同泰恒利純債C 估值圖基金吧

1.1587

04-30

2.3897

04-30

1.1584

04-29

2.3894

04-29

0.0003

0.03%

開放

50

008728

同泰恒利純債A 估值圖基金吧

1.0941

04-30

2.3761

04-30

1.0938

04-29

2.3758

04-29

0.0003

0.03%

開放

51

010837

格林泓景債券A 估值圖基金吧

1.0008

04-30

2.3668

04-30

1.0008

04-29

2.3668

04-29

0.0000

0.00%

開放

52

519060

海富通純債債券C 估值圖基金吧

1.1663

04-30

2.3663

04-30

1.1628

04-29

2.3628

04-29

0.0035

0.30%

開放

博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 估值圖基金吧

53

021237

合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 估值圖基金吧

1.0242

04-30

2.3658

04-30

1.0241

04-29

2.3657

04-29

0.0001

0.01%

開放

0.04%

54

050106

1.3391

04-30

2.3626

04-30

1.3363

04-29

2.3598

04-29

0.0028

0.21%

開放

55

021238

合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 估值圖基金吧

1.2434

04-30

2.3620

04-30

1.2434

04-29

2.3620

04-29

0.0000

0.00%

開放

易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

56

110035

1.8500

04-30

2.3600

04-30

1.8500

04-29

2.3600

04-29

0.0000

0.00%

開放

57

000118

廣發(fā)聚鑫債券A 估值圖基金吧

1.5551

04-30

2.3443

04-30

1.5510

04-29

2.3402

04-29

0.0041

0.26%

限大額

開放

萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧

58

161902

1.1118

04-30

2.3429

04-30

1.1118

04-29

2.3429

04-29

0.0000

0.00%

開放

59

217003

招商安泰債券A 估值圖基金吧

1.3165

04-30

2.3427

04-30

1.3161

04-29

2.3423

04-29

0.0004

0.03%

限大額

開放

60

001001

華夏債券A/B 估值圖基金吧

1.3966

04-30

2.3316

04-30

1.3958

04-29

2.3308

04-29

0.0008

0.06%

開放

61

003384

金鷹添盈純債債券A 估值圖基金吧

1.0156

04-30

2.3257

04-30

1.0152

04-29

2.3253

04-29

0.0004

0.04%

限大額

開放

62

010838

格林泓景債券C 估值圖基金吧

1.0085

04-30

2.3185

04-30

1.0085

04-29

2.3185

04-29

0.0000

0.00%

開放

63

092002

大成債券C 估值圖基金吧

1.1052

04-30

2.3176

04-30

1.1040

04-29

2.3164

04-29

0.0012

0.11%

開放

64

530008

建信穩(wěn)定增利債券C 估值圖基金吧

2.0000

04-30

2.3130

04-30

1.9990

04-29

2.3120

04-29

0.0010

0.05%

開放

易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 估值圖基金吧

65

000171

1.8270

04-30

2.2940

04-30

1.8270

04-29

2.2940

04-29

0.0000

0.00%

開放

0.10%

66

000119

廣發(fā)聚鑫債券C 估值圖基金吧

1.5444

04-30

2.2881

04-30

1.5404

04-29

2.2841

04-29

0.0040

0.26%

限大額

開放

67

485111

工銀瑞信雙利債券A 估值圖基金吧

1.8600

04-30

2.2820

04-30

1.8590

04-29

2.2810

04-29

0.0010

0.05%

限大額

開放

68

161626

融通通福債券(LOF)A 估值圖基金吧

1.0555

04-30

2.2816

04-30

1.0546

04-29

2.2802

04-29

0.0009

0.09%

開放

博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 估值圖基金吧

69

050006

1.3296

04-30

2.2718

04-30

1.3267

04-29

2.2689

04-29

0.0029

0.22%

開放

70

217203

招商安泰債券B 估值圖基金吧

1.3417

04-30

2.2707

04-30

1.3413

04-29

2.2703

04-29

0.0004

0.03%

限大額

開放

71

020710

同泰恒利純債D 估值圖基金吧

1.2335

04-30

2.2705

04-30

1.2332

04-29

2.2702

04-29

0.0003

0.02%

開放

0.04%

72

001976

海富通一年定開債C 估值圖基金吧

1.1746

04-30

2.2576

04-30

1.1736

04-29

2.2566

04-29

0.0010

0.09%

暫停

易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

73

110036

1.7830

04-30

2.2550

04-30

1.7830

04-29

2.2550

04-29

0.0000

0.00%

開放

74

519051

海富通一年定開債A 估值圖基金吧

1.1703

04-30

2.2533

04-30

1.1693

04-29

2.2523

04-29

0.0010

0.09%

暫停

75

001003

華夏債券C 估值圖基金吧

1.3573

04-30

2.2523

04-30

1.3566

04-29

2.2516

04-29

0.0007

0.05%

開放

76

217011

招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧

1.9020

04-30

2.2490

04-30

1.9016

04-29

2.2486

04-29

0.0004

0.02%

限大額

開放

77

485014

工銀添頤債券B 估值圖基金吧

2.2460

04-30

2.2460

04-30

2.2480

04-29

2.2480

04-29

-0.0020

-0.09%

開放

民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧

78

690002

1.5210

04-30

2.2460

04-30

1.5120

04-29

2.2370

04-29

0.0090

0.60%

開放

79

021467

新華安享惠金定期債券E 估值圖基金吧

1.1720

04-30

2.2340

04-30

1.1710

04-25

2.2330

04-25

---

暫停

華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF)估值圖基金吧

80

164105

1.5730

04-30

2.2304

04-30

1.5749

04-29

2.2323

04-29

-0.0019

-0.12%

開放

81

002881

中加豐潤純債債券A 估值圖基金吧

1.1165

04-30

2.2303

04-30

1.1160

04-29

2.2298

04-29

0.0005

0.04%

開放

富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 估值圖基金吧

82

100035

1.9030

04-30

2.2180

04-30

1.8930

04-29

2.2080

04-29

0.0100

0.53%

開放

83

161603

融通債券A/B 估值圖基金吧

1.0927

04-30

2.2117

04-30

1.0921

04-29

2.2111

04-29

0.0006

0.05%

開放

0.12%

84

890011

長江聚利債券型A 估值圖基金吧

1.1025

04-30

2.2097

04-30

1.1024

04-29

2.2096

04-29

0.0001

0.01%

開放

85

019682

尚正正享債券C 估值圖基金吧

1.1055

04-30

2.2064

04-30

1.1055

04-29

2.2064

04-29

0.0000

0.00%

開放

國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 估值圖基金吧

86

121012

1.2970

04-30

2.2040

04-30

1.2973

04-29

2.2043

04-29

-0.0003

-0.02%

開放

87

004957

中銀證券安譽(yù)債券C 估值圖基金吧

2.1164

04-30

2.2038

04-30

2.1156

04-29

2.2030

04-29

0.0008

0.04%

暫停

開放

華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧

88

040012

1.2948

04-30

2.2012

04-30

1.2896

04-29

2.1960

04-29

0.0052

0.40%

開放

大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧

89

233005

1.3359

04-30

2.1984

04-30

1.3358

04-29

2.1983

04-29

0.0001

0.01%

開放

90

630009

華商穩(wěn)定增利債券A 估值圖基金吧

1.8630

04-30

2.1930

04-30

1.8660

04-29

2.1960

04-29

-0.0030

-0.16%

開放

91

013706

同泰泰和三個(gè)月定開債A 估值圖基金吧

1.0932

04-30

2.1772

04-30

1.0929

04-29

2.1769

04-29

0.0003

0.03%

暫停

0.03%

92

164206

天弘添利債券(LOF)C 估值圖基金吧

1.4924

04-30

2.1769

04-30

1.4878

04-29

2.1723

04-29

0.0046

0.31%

開放

博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 估值圖基金吧

93

160513

2.1010

04-30

2.1760

04-30

2.0972

04-29

2.1722

04-29

0.0038

0.18%

開放

94

160602

鵬華普天債券A 估值圖基金吧

1.3788

04-30

2.1758

04-30

1.3787

04-29

2.1757

04-29

0.0001

0.01%

限大額

開放

95

013707

同泰泰和三個(gè)月定開債C 估值圖基金吧

1.0891

04-30

2.1731

04-30

1.0887

04-29

2.1727

04-29

0.0004

0.04%

暫停

96

020019

國泰雙利債券A 估值圖基金吧

1.7500

04-30

2.1700

04-30

1.7520

04-29

2.1720

04-29

-0.0020

-0.11%

限大額

開放

0.10%

97

485011

工銀瑞信雙利債券B 估值圖基金吧

1.7800

04-30

2.1670

04-30

1.7790

04-29

2.1660

04-29

0.0010

0.06%

限大額

開放

98

350006

天治穩(wěn)健雙盈債券估值圖基金吧

1.1349

04-30

2.1605

04-30

1.1363

04-29

2.1619

04-29

-0.0014

-0.12%

開放

99

003092

華商豐利增強(qiáng)定開債A 估值圖基金吧

1.8360

04-30

2.1540

04-30

1.8040

04-29

2.1220

04-29

0.0320

1.77%

暫停

100

161693

融通債券C 估值圖基金吧

1.0900

04-30

2.1510

04-30

1.0894

04-29

2.1504

04-29

0.0006

0.06%

開放

工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧

101

485105

1.1400

04-30

2.1453

04-30

1.1400

04-29

2.1453

04-29

0.0000

0.00%

開放

102

519989

長信利豐債券C 估值圖基金吧

1.3050

04-30

2.1440

04-30

1.3050

04-29

2.1440

04-29

0.0000

0.00%

開放

民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧

103

690202

1.4740

04-30

2.1440

04-30

1.4650

04-29

2.1350

04-29

0.0090

0.61%

開放

104

012623

金鷹添盈純債債券C 估值圖基金吧

1.0197

04-30

2.1433

04-30

1.0193

04-29

2.1429

04-29

0.0004

0.04%

限大額

開放

寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 估值圖基金吧

105

213007

1.4156

04-30

2.1408

04-30

1.4150

04-29

2.1402

04-29

0.0006

0.04%

開放

106

000047

華夏雙債債券A 估值圖基金吧

1.8384

04-30

2.1405

04-30

1.8309

04-29

2.1330

04-29

0.0075

0.41%

開放

107

470018

匯添富雙利債券A 估值圖基金吧

2.0490

04-30

2.1360

04-30

2.0482

04-29

2.1352

04-29

0.0008

0.04%

開放

108

162712

廣發(fā)聚利債券(LOF)A 估值圖基金吧

1.4148

04-30

2.1347

04-30

1.4142

04-29

2.1341

04-29

0.0006

0.04%

限大額

開放

109

531008

建信穩(wěn)定增利債券A 估值圖基金吧

1.7710

04-30

2.1300

04-30

1.7700

04-29

2.1290

04-29

0.0010

0.06%

開放

國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

110

128112

1.2806

04-30

2.1236

04-30

1.2808

04-29

2.1238

04-29

-0.0002

-0.02%

開放

111

485107

工銀添利債券A 估值圖基金吧

1.3358

04-30

2.1159

04-30

1.3354

04-29

2.1155

04-29

0.0004

0.03%

限大額

開放

富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 估值圖基金吧

112

161010

1.2281

04-30

2.1146

04-30

1.2225

04-29

2.1090

04-29

0.0056

0.46%

開放

華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊估值圖基金吧

113

040013

1.2810

04-30

2.1087

04-30

1.2759

04-29

2.1036

04-29

0.0051

0.40%

開放

114

161908

萬家添利債券(LOF)C 估值圖基金吧

1.1378

04-30

2.1051

04-30

1.1372

04-29

2.1044

04-29

0.0006

0.05%

開放

115

018136

惠升和風(fēng)純債E 估值圖基金吧

1.6501

04-30

2.1031

04-30

1.6493

04-29

2.1023

04-29

0.0008

0.05%

開放

116

000277

博時(shí)雙月薪定期支付債券估值圖基金吧

1.0050

04-30

2.0980

04-30

1.0030

04-25

2.0940

04-25

---

封閉期

0.09%

117

162210

宏利集利債券A 估值圖基金吧

1.1731

04-30

2.0968

04-30

1.1726

04-29

2.0963

04-29

0.0005

0.04%

開放

118

288102

華夏穩(wěn)定雙利債券C 估值圖基金吧

1.0962

04-30

2.0939

04-30

1.0961

04-29

2.0938

04-29

0.0001

0.01%

開放

119

470058

匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 估值圖基金吧

1.8088

04-30

2.0904

04-30

1.8081

04-29

2.0897

04-29

0.0007

0.04%

開放

120

340009

興全磐穩(wěn)增利債券A 估值圖基金吧

1.5310

04-30

2.0860

04-30

1.5308

04-29

2.0858

04-29

0.0002

0.01%

限大額

開放

富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

121

100037

1.7750

04-30

2.0850

04-30

1.7650

04-29

2.0750

04-29

0.0100

0.57%

暫停

開放

122

003093

華商豐利增強(qiáng)定開債C 估值圖基金吧

1.7720

04-30

2.0840

04-30

1.7420

04-29

2.0540

04-29

0.0300

1.72%

暫停

123

000048

華夏雙債債券C 估值圖基金吧

1.7870

04-30

2.0787

04-30

1.7797

04-29

2.0714

04-29

0.0073

0.41%

開放

124

630109

華商穩(wěn)定增利債券C 估值圖基金吧

1.7540

04-30

2.0740

04-30

1.7570

04-29

2.0770

04-29

-0.0030

-0.17%

開放

125

630007

華商穩(wěn)健雙利債券A 估值圖基金吧

1.5070

04-30

2.0720

04-30

1.5090

04-29

2.0740

04-29

-0.0020

-0.13%

開放

126

070015

嘉實(shí)多元債券A 估值圖基金吧

1.3040

04-30

2.0690

04-30

1.3050

04-29

2.0700

04-29

-0.0010

-0.08%

限大額

開放

127

217022

招商產(chǎn)業(yè)債券A 估值圖基金吧

1.8281

04-30

2.0681

04-30

1.8278

04-29

2.0678

04-29

0.0003

0.02%

限大額

開放

富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券估值圖基金吧

128

161014

1.3661

04-30

2.0677

04-30

1.3645

04-29

2.0657

04-29

0.0016

0.12%

暫停

129

164208

天弘豐利債券(LOF)E 估值圖基金吧

1.3479

04-30

2.0663

04-30

1.3469

04-29

2.0653

04-29

0.0010

0.07%

開放

130

000184

工銀添福債券A 估值圖基金吧

1.9200

04-30

2.0660

04-30

1.9200

04-29

2.0660

04-29

0.0000

0.00%

開放

工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊估值圖基金吧

131

485005

1.1370

04-30

2.0590

04-30

1.1371

04-29

2.0591

04-29

-0.0001

-0.01%

開放

132

020020

國泰雙利債券C 估值圖基金吧

1.6690

04-30

2.0580

04-30

1.6700

04-29

2.0590

04-29

-0.0010

-0.06%

限大額

開放

133

160608

鵬華普天債券B 估值圖基金吧

1.3117

04-30

2.0539

04-30

1.3116

04-29

2.0538

04-29

0.0001

0.01%

限大額

開放

134

019681

尚正正享債券A 估值圖基金吧

1.0330

04-30

2.0457

04-30

1.0329

04-29

2.0456

04-29

0.0001

0.01%

開放

135

022217

合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 估值圖基金吧

1.5195

04-30

2.0435

04-30

1.5964

04-29

2.0434

04-29

0.0001

0.01%

開放

---

136

007398

興全磐穩(wěn)增利債券C 估值圖基金吧

1.3579

04-30

2.0419

04-30

1.3577

04-29

2.0417

04-29

0.0002

0.01%

限大額

開放

137

420102

天弘永利債券B 估值圖基金吧

1.2115

04-30

2.0407

04-30

1.2098

04-29

2.0390

04-29

0.0017

0.14%

開放

中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 估值圖基金吧

138

165509

1.1121

04-30

2.0374

04-30

1.1104

04-29

2.0357

04-29

0.0017

0.15%

開放

華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A 估值圖基金吧

139

970103

1.7210

04-30

2.0354

04-30

1.7209

04-29

2.0353

04-29

0.0001

0.01%

暫停

華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉估值圖基金吧

140

040009

1.1604

04-30

2.0327

04-30

1.1603

04-29

2.0326

04-29

0.0001

0.01%

開放

141

485007

工銀添利債券B 估值圖基金吧

1.3300

04-30

2.0284

04-30

1.3296

04-29

2.0280

04-29

0.0004

0.03%

限大額

開放

富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 估值圖基金吧

142

100072

1.8323

04-30

2.0263

04-30

1.8316

04-29

2.0256

04-29

0.0007

0.04%

暫停

寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧

143

213917

1.3088

04-30

2.0238

04-30

1.3083

04-29

2.0233

04-29

0.0005

0.04%

開放

144

970029

安信資管瑞元添利A 估值圖基金吧

1.1534

04-30

2.0220

04-30

1.1532

04-29

2.0218

04-29

0.0002

0.02%

暫停

開放

145

000185

工銀添福債券B 估值圖基金吧

1.8740

04-30

2.0190

04-30

1.8740

04-29

2.0190

04-29

0.0000

0.00%

開放

146

161015

富國天盈債券(LOF)C 估值圖基金吧

1.2850

04-30

2.0138

04-30

1.2846

04-29

2.0133

04-29

0.0004

0.03%

開放

147

121009

國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 估值圖基金吧

1.0383

04-30

2.0099

04-30

1.0382

04-29

2.0098

04-29

0.0001

0.01%

開放

148

233012

大摩多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧

1.2135

04-30

2.0064

04-30

1.2145

04-29

2.0074

04-29

-0.0010

-0.08%

開放

149

070016

嘉實(shí)多元債券B 估值圖基金吧

1.2940

04-30

2.0060

04-30

1.2950

04-29

2.0070

04-29

-0.0010

-0.08%

限大額

開放

150

202103

南方多利增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

1.1807

04-30

2.0056

04-30

1.1782

04-29

2.0031

04-29

0.0025

0.21%

開放

151

006471

華潤元大潤鑫債券C 估值圖基金吧

1.0842

04-30

2.0043

04-30

1.0839

04-29

2.0040

04-29

0.0003

0.03%

開放

152

530009

建信收益增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

1.5370

04-30

2.0020

04-30

1.5340

04-29

1.9990

04-29

0.0030

0.20%

開放

153

016295

新華利率債債券E 估值圖基金吧

1.7208

04-30

2.0018

04-30

1.7207

04-29

2.0017

04-29

0.0001

0.01%

開放

154

000345

鵬華豐融定開債估值圖基金吧

1.3340

04-30

1.9980

04-30

1.3330

04-25

1.9970

04-25

---

暫停

155

000385

景順長城景頤雙利債券A 估值圖基金吧

1.7130

04-30

1.9980

04-30

1.7130

04-29

1.9980

04-29

0.0000

0.00%

開放

156

852389

海通鑫悅債券A 估值圖基金吧

1.0734

04-30

1.9937

04-30

1.0737

04-29

1.9940

04-29

-0.0003

-0.03%

開放

157

360013

光大信用添益?zhèn)疉估值圖基金吧

1.0420

04-30

1.9900

04-30

1.0320

04-29

1.9800

04-29

0.0100

0.97%

開放

158

000143

鵬華雙債加利債券A 估值圖基金吧

1.7939

04-30

1.9859

04-30

1.7887

04-29

1.9807

04-29

0.0052

0.29%

開放

159

470059

匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 估值圖基金吧

1.7040

04-30

1.9856

04-30

1.7033

04-29

1.9849

04-29

0.0007

0.04%

開放

160

630003

華商收益增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

1.4600

04-30

1.9850

04-30

1.4610

04-29

1.9860

04-29

-0.0010

-0.07%

開放

161

161216

國投瑞銀雙債債券(LOF)A 估值圖基金吧

1.2991

04-30

1.9831

04-30

1.2985

04-29

1.9825

04-29

0.0006

0.05%

開放

162

162215

宏利聚利債券(LOF)估值圖基金吧

1.0460

04-30

1.9820

04-30

1.0460

04-29

1.9820

04-29

0.0000

0.00%

開放

163

852300

海通鑫悅債券C 估值圖基金吧

1.0581

04-30

1.9784

04-30

1.0584

04-29

1.9787

04-29

-0.0003

-0.03%

開放

164

162299

宏利集利債券C 估值圖基金吧

1.2073

04-30

1.9775

04-30

1.2068

04-29

1.9770

04-29

0.0005

0.04%

開放

165

001868

招商產(chǎn)業(yè)債券C 估值圖基金吧

1.7326

04-30

1.9726

04-30

1.7324

04-29

1.9724

04-29

0.0002

0.01%

限大額

開放

166

022668

尚正正達(dá)債券A 估值圖基金吧

1.9685

04-30

1.9685

04-30

1.9685

04-29

1.9685

04-29

0.0000

0.00%

開放

167

470010

匯添富多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧

1.2798

04-30

1.9669

04-30

1.2791

04-29

1.9662

04-29

0.0007

0.05%

開放

168

022669

尚正正達(dá)債券C 估值圖基金吧

1.9668

04-30

1.9668

04-30

1.9668

04-29

1.9668

04-29

0.0000

0.00%

開放

169

420002

天弘永利債券A 估值圖基金吧

1.2105

04-30

1.9648

04-30

1.2089

04-29

1.9632

04-29

0.0016

0.13%

開放

170

630107

華商穩(wěn)健雙利債券B 估值圖基金吧

1.4930

04-30

1.9610

04-30

1.4950

04-29

1.9630

04-29

-0.0020

-0.13%

開放

華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧

171

002534

1.2790

04-30

1.9600

04-30

1.2790

04-29

1.9600

04-29

0.0000

0.00%

限大額

開放

172

040022

華安可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.9560

04-30

1.9560

04-30

1.9560

04-29

1.9560

04-29

0.0000

0.00%

開放

173

014035

長城悅享增利債券C 估值圖基金吧

1.9554

04-30

1.9554

04-30

1.9562

04-29

1.9562

04-29

-0.0008

-0.04%

開放

銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧

174

180015

1.2200

04-30

1.9550

04-30

1.2190

04-29

1.9540

04-29

0.0010

0.08%

開放

175

020002

國泰金龍債券A 估值圖基金吧

1.1633

04-30

1.9544

04-30

1.1617

04-29

1.9528

04-29

0.0016

0.14%

開放

華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊估值圖基金吧

176

040010

1.1524

04-30

1.9537

04-30

1.1523

04-29

1.9536

04-29

0.0001

0.01%

開放

177

202102

南方多利增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

1.1792

04-30

1.9515

04-30

1.1767

04-29

1.9490

04-29

0.0025

0.21%

開放

178

004401

金信民興債券C 估值圖基金吧

1.1171

04-30

1.9463

04-30

1.1165

04-29

1.9457

04-29

0.0006

0.05%

開放

國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧

179

450005

1.0672

04-30

1.9453

04-30

1.0668

04-29

1.9449

04-29

0.0004

0.04%

開放

180

160618

鵬華豐澤債券(LOF)C 估值圖基金吧

1.5778

04-30

1.9428

04-30

1.5775

04-29

1.9425

04-29

0.0003

0.02%

限大額

開放

181

519680

交銀增利債券A/B 估值圖基金吧

1.0401

04-30

1.9391

04-30

1.0395

04-29

1.9385

04-29

0.0006

0.06%

開放

182

360014

光大信用添益?zhèn)疌估值圖基金吧

1.0340

04-30

1.9380

04-30

1.0250

04-29

1.9290

04-29

0.0090

0.88%

開放

183

310518

申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.7850

04-30

1.9350

04-30

1.7800

04-29

1.9300

04-29

0.0050

0.28%

開放

184

008383

招商安心收益?zhèn)疉估值圖基金吧

1.9332

04-30

1.9332

04-30

1.9328

04-29

1.9328

04-29

0.0004

0.02%

限大額

開放

0.03%

185

000130

大成景興信用債債券A 估值圖基金吧

1.6326

04-30

1.9326

04-30

1.6319

04-29

1.9319

04-29

0.0007

0.04%

開放

186

519667

銀河銀信債券A 估值圖基金吧

1.0344

04-30

1.9310

04-30

1.0330

04-29

1.9296

04-29

0.0014

0.14%

開放

187

163811

中銀雙利債券A 估值圖基金吧

1.4511

04-30

1.9261

04-30

1.4459

04-29

1.9209

04-29

0.0052

0.36%

開放

188

001296

長城悅享增利債券A 估值圖基金吧

1.0993

04-30

1.9228

04-30

1.0997

04-29

1.9232

04-29

-0.0004

-0.04%

開放

189

001011

華夏希望債券A 估值圖基金吧

1.1976

04-30

1.9226

04-30

1.1973

04-29

1.9223

04-29

0.0003

0.03%

開放

0.10%

190

100051

富國可轉(zhuǎn)債A 估值圖基金吧

1.9170

04-30

1.9170

04-30

1.9110

04-29

1.9110

04-29

0.0060

0.31%

開放

191

019540

富國可轉(zhuǎn)換債券E 估值圖基金吧

1.9150

04-30

1.9150

04-30

1.9080

04-29

1.9080

04-29

0.0070

0.37%

開放

---

192

233013

大摩多元收益?zhèn)疌估值圖基金吧

1.1885

04-30

1.9142

04-30

1.1895

04-29

1.9152

04-29

-0.0010

-0.08%

開放

193

020533

湘財(cái)鑫睿債券C 估值圖基金吧

1.2874

04-30

1.9142

04-30

1.2872

04-29

1.9140

04-29

0.0002

0.02%

開放

194

000386

景順長城景頤雙利債券C 估值圖基金吧

1.6370

04-30

1.9140

04-30

1.6370

04-29

1.9140

04-29

0.0000

0.00%

開放

195

164703

匯添富純債(LOF)A 估值圖基金吧

0.8498

04-30

1.9120

04-30

0.8493

04-29

1.9112

04-29

0.0005

0.06%

開放

富國強(qiáng)回報(bào)定開債C 估值圖基金吧

196

100073

1.7365

04-30

1.9115

04-30

1.7359

04-29

1.9109

04-29

0.0006

0.03%

暫停

197

900007

中信債券優(yōu)化一年持有債A 估值圖基金吧

1.0811

04-30

1.9115

04-30

1.0809

04-29

1.9113

04-29

0.0002

0.02%

暫停

開放

廣發(fā)增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

198

270009

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04-29

1.9086

04-29

0.0008

0.06%

開放

海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧

199

519030

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04-30

1.9094

04-30

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04-29

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04-29

0.0006

0.05%

開放

博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C 估值圖基金吧

200

160514

1.8059

04-30

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04-30

1.8027

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開放