開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7393
12-12
7.9335
12-12
4.7449
12-11
7.9391
12-11
-0.0056-0.12%開放開放
2020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7416
12-12
5.2650
12-12
4.7471
12-11
5.2705
12-11
-0.0055-0.12%開放開放
3021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7159
12-12
5.2384
12-12
4.7215
12-11
5.2440
12-11
-0.0056-0.12%開放開放
4006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5763
12-12
4.7803
12-12
3.5775
12-11
4.7815
12-11
-0.0012-0.03%限大額開放
5021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.7903
12-12
4.2723
12-12
2.7793
12-11
4.2613
12-11
0.01100.40%開放開放
6202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.7896
12-12
4.2716
12-12
2.7785
12-11
4.2605
12-11
0.01110.40%開放開放
7006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.6739
12-12
4.1559
12-12
2.6634
12-11
4.1454
12-11
0.01050.39%開放開放
8050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.6798
12-12
3.7948
12-12
3.6570
12-11
3.7720
12-11
0.02280.62%限大額開放
9050111博時信用債券C估值圖基金吧3.5156
12-12
3.6126
12-12
3.4939
12-11
3.5909
12-11
0.02170.62%限大額開放
10530020建信轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧3.5670
12-12
3.5670
12-12
3.5470
12-11
3.5470
12-11
0.02000.56%開放開放
11163816中銀轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧3.4003
12-12
3.4003
12-12
3.3900
12-11
3.3900
12-11
0.01030.30%限大額開放
12531020建信轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧3.3970
12-12
3.3970
12-12
3.3780
12-11
3.3780
12-11
0.01900.56%開放開放
13002521永贏雙利債券A估值圖基金吧1.2393
12-12
3.2569
12-12
1.2338
12-11
3.2514
12-11
0.00550.45%開放開放
14110027易方達安心回報債券A估值圖基金吧2.1348
12-12
3.2338
12-12
2.1251
12-11
3.2241
12-11
0.00970.46%開放開放
15163817中銀轉(zhuǎn)債增強債券B估值圖基金吧3.2246
12-12
3.2246
12-12
3.2148
12-11
3.2148
12-11
0.00980.30%限大額開放
16110028易方達安心回報債券B估值圖基金吧2.0772
12-12
3.1242
12-12
2.0677
12-11
3.1147
12-11
0.00950.46%開放開放
17018060興合錦安利率債C估值圖基金吧1.4861
12-12
2.9488
12-12
1.4869
12-11
2.9496
12-11
-0.0008-0.05%開放開放
18100018富國天利增長債券A估值圖基金吧1.3618
12-12
2.8938
12-12
1.3621
12-11
2.8941
12-11
-0.0003-0.02%開放開放
19519977長信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9160
12-12
2.8760
12-12
1.9025
12-11
2.8625
12-11
0.01350.71%開放開放
20018059興合錦安利率債A估值圖基金吧1.4637
12-12
2.8444
12-12
1.4645
12-11
2.8452
12-11
-0.0008-0.05%開放開放
21004400金信民興債券A估值圖基金吧1.0776
12-12
2.8122
12-12
1.0774
12-11
2.8120
12-11
0.00020.02%限大額開放
22320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.7490
12-12
2.7490
12-12
2.7410
12-11
2.7410
12-11
0.00800.29%開放開放
23519976長信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.8400
12-12
2.7470
12-12
1.8270
12-11
2.7340
12-11
0.01300.71%開放開放
24015107百嘉百順純債債券C估值圖基金吧1.0440
12-12
2.7466
12-12
1.0445
12-11
2.7471
12-11
-0.0005-0.05%開放開放
25015106百嘉百順純債債券A估值圖基金吧1.0431
12-12
2.7310
12-12
1.0435
12-11
2.7314
12-11
-0.0004-0.04%開放開放
26690002民生增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9718
12-12
2.6968
12-12
1.9569
12-11
2.6819
12-11
0.01490.76%開放開放
27003793宏利溢利債券A估值圖基金吧1.0107
12-12
2.6916
12-12
1.0124
12-11
2.6933
12-11
-0.0017-0.17%開放開放
28006761銀河家盈債券A估值圖基金吧1.1499
12-12
2.6822
12-12
1.1502
12-11
2.6825
12-11
-0.0003-0.03%開放開放
29110017易方達增強回報債券A估值圖基金吧1.4060
12-12
2.6570
12-12
1.4040
12-11
2.6550
12-11
0.00200.14%開放開放
30019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧1.9900
12-12
2.6505
12-12
1.9900
12-11
2.6505
12-11
0.00000.00%開放開放
31320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9030
12-12
2.6366
12-12
1.9033
12-11
2.6369
12-11
-0.0003-0.02%開放開放
32161115易方達歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7229
12-12
2.6339
12-12
1.7230
12-11
2.6340
12-11
-0.0001-0.01%開放開放
33110008易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.4363
12-12
2.6189
12-12
1.4356
12-11
2.6182
12-11
0.00070.05%開放開放
34007190南華價值啟航純債債券C估值圖基金吧1.3567
12-12
2.6095
12-12
1.3596
12-11
2.6124
12-11
-0.0029-0.21%開放開放
35217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.8025
12-12
2.6088
12-12
1.7952
12-11
2.6015
12-11
0.00730.41%開放開放
36019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧1.9545
12-12
2.6063
12-12
1.9545
12-11
2.6063
12-11
0.00000.00%開放開放
37470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧2.3122
12-12
2.5938
12-12
2.2991
12-11
2.5807
12-11
0.01310.57%開放開放
38070005嘉實債券A估值圖基金吧1.2809
12-12
2.5918
12-12
1.2773
12-11
2.5882
12-11
0.00360.28%限大額開放
39519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3070
12-12
2.5900
12-12
2.3069
12-11
2.5899
12-11
0.00010.00%限大額開放
40007189南華價值啟航純債債券A估值圖基金吧1.3469
12-12
2.5860
12-12
1.3498
12-11
2.5889
12-11
-0.0029-0.21%開放開放
41410004華富收益增強債券A估值圖基金吧1.4346
12-12
2.5841
12-12
1.4339
12-11
2.5834
12-11
0.00070.05%開放開放
42690202民生增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9057
12-12
2.5757
12-12
1.8913
12-11
2.5613
12-11
0.01440.76%開放開放
43110018易方達增強回報債券B估值圖基金吧1.3900
12-12
2.5490
12-12
1.3880
12-11
2.5470
12-11
0.00200.14%開放開放
44110007易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4248
12-12
2.5464
12-12
1.4241
12-11
2.5457
12-11
0.00070.05%開放開放
45485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4800
12-12
2.4800
12-12
2.4790
12-11
2.4790
12-11
0.00100.04%開放開放
46410005華富收益增強債券B估值圖基金吧1.4160
12-12
2.4762
12-12
1.4154
12-11
2.4756
12-11
0.00060.04%開放開放
47519061海富通純債債券A估值圖基金吧1.2252
12-12
2.4602
12-12
1.2254
12-11
2.4604
12-11
-0.0002-0.02%開放開放
48240003華寶寶康債券A估值圖基金吧1.2702
12-12
2.4552
12-12
1.2704
12-11
2.4554
12-11
-0.0002-0.02%開放開放
49470059匯添富可轉(zhuǎn)換債券C估值圖基金吧2.1728
12-12
2.4544
12-12
2.1605
12-11
2.4421
12-11
0.01230.57%開放開放
50000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.6037
12-12
2.4254
12-12
1.5991
12-11
2.4208
12-11
0.00460.29%限大額開放
51003092華商豐利增強定開債A估值圖基金吧2.1010
12-12
2.4190
12-12
2.0990
12-11
2.4170
12-11
0.00200.10%暫停暫停
52090002大成債券A/B估值圖基金吧1.1146
12-12
2.4166
12-12
1.1142
12-11
2.4162
12-11
0.00040.04%開放開放
53110035易方達雙債增強債券A估值圖基金吧1.8900
12-12
2.4000
12-12
1.8910
12-11
2.4010
12-11
-0.0010-0.05%開放開放
54519060海富通純債債券C估值圖基金吧1.1964
12-12
2.3964
12-12
1.1966
12-11
2.3966
12-11
-0.0002-0.02%開放開放
55008729同泰恒利純債C估值圖基金吧1.0431
12-12
2.3888
12-12
1.0440
12-11
2.3897
12-11
-0.0009-0.09%開放開放
56050106博時穩(wěn)定價值債券A估值圖基金吧1.3652
12-12
2.3887
12-12
1.3656
12-11
2.3891
12-11
-0.0004-0.03%開放開放
57040012華安強化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4329
12-12
2.3843
12-12
1.4289
12-11
2.3803
12-11
0.00400.28%開放開放
58021237合煦智遠嘉悅利率債A估值圖基金吧1.0398
12-12
2.3814
12-12
1.0398
12-11
2.3814
12-11
0.00000.00%開放開放
59100035富國優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧2.0660
12-12
2.3810
12-12
2.0620
12-11
2.3770
12-11
0.00400.19%開放開放
60530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0680
12-12
2.3810
12-12
2.0680
12-11
2.3810
12-11
0.00000.00%開放開放
61021238合煦智遠嘉悅利率債C估值圖基金吧1.2604
12-12
2.3790
12-12
1.2604
12-11
2.3790
12-11
0.00000.00%開放開放
62630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧2.0480
12-12
2.3780
12-12
2.0350
12-11
2.3650
12-11
0.01300.64%開放開放
63008728同泰恒利純債A估值圖基金吧1.0359
12-12
2.3766
12-12
1.0367
12-11
2.3774
12-11
-0.0008-0.08%開放開放
64000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.9030
12-12
2.3700
12-12
1.8960
12-11
2.3630
12-11
0.00700.37%開放開放
65000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5970
12-12
2.3649
12-12
1.5924
12-11
2.3603
12-11
0.00460.29%限大額開放
66161902萬家增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.1324
12-12
2.3649
12-12
1.1335
12-11
2.3661
12-11
-0.0011-0.10%開放開放
67000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.0625
12-12
2.3646
12-12
2.0547
12-11
2.3568
12-11
0.00780.38%開放開放
68010837格林泓景債券A估值圖基金吧0.9930
12-12
2.3590
12-12
0.9929
12-11
2.3589
12-11
0.00010.01%開放開放
69217003招商安泰債券A估值圖基金吧1.3271
12-12
2.3533
12-12
1.3250
12-11
2.3512
12-11
0.00210.16%限大額開放
70001001華夏債券A/B估值圖基金吧1.4152
12-12
2.3502
12-12
1.4150
12-11
2.3500
12-11
0.00020.01%開放開放
71092002大成債券C估值圖基金吧1.1299
12-12
2.3423
12-12
1.1295
12-11
2.3419
12-11
0.00040.04%開放開放
72003384金鷹添盈純債債券A估值圖基金吧1.0292
12-12
2.3393
12-12
1.0292
12-11
2.3393
12-11
0.00000.00%開放開放
73485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.9160
12-12
2.3380
12-12
1.9140
12-11
2.3360
12-11
0.00200.10%限大額開放
74003093華商豐利增強定開債C估值圖基金吧2.0240
12-12
2.3360
12-12
2.0220
12-11
2.3340
12-11
0.00200.10%暫停暫停
75164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6345
12-12
2.3190
12-12
1.6319
12-11
2.3164
12-11
0.00260.16%開放開放
76025413匯添富可轉(zhuǎn)換債券D估值圖基金吧2.3125
12-12
2.3125
12-12
2.2994
12-11
2.2994
12-11
0.01310.57%開放開放
77217018招商安瑞進取債券A估值圖基金吧2.3122
12-12
2.3122
12-12
2.3026
12-11
2.3026
12-11
0.00960.42%開放開放
78010838格林泓景債券C估值圖基金吧1.0000
12-12
2.3100
12-12
0.9999
12-11
2.3099
12-11
0.00010.01%開放開放
79470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.2227
12-12
2.3097
12-12
2.2204
12-11
2.3074
12-11
0.00230.10%開放開放
80161626融通通福債券(LOF)A估值圖基金吧1.0696
12-12
2.3041
12-12
1.0687
12-11
2.3026
12-11
0.00090.08%開放開放
81019500招商安瑞進取債券C估值圖基金吧2.3023
12-12
2.3023
12-12
2.2927
12-11
2.2927
12-11
0.00960.42%開放開放
82485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.3020
12-12
2.3020
12-12
2.3010
12-11
2.3010
12-11
0.00100.04%開放開放
83050006博時穩(wěn)定價值債券B估值圖基金吧1.3529
12-12
2.2951
12-12
1.3533
12-11
2.2955
12-11
-0.0004-0.03%開放開放
84000048華夏雙債債券C估值圖基金吧2.0011
12-12
2.2928
12-12
1.9936
12-11
2.2853
12-11
0.00750.38%開放開放
85110036易方達雙債增強債券C估值圖基金吧1.8170
12-12
2.2890
12-12
1.8180
12-11
2.2900
12-11
-0.0010-0.06%開放開放
86890011長江聚利債券型A估值圖基金吧1.1808
12-12
2.2880
12-12
1.1796
12-11
2.2868
12-11
0.00120.10%開放開放
87040013華安強化收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.4230
12-12
2.2867
12-12
1.4190
12-11
2.2827
12-11
0.00400.28%開放開放
88164105華富強化回報債券(LOF)估值圖基金吧1.6229
12-12
2.2803
12-12
1.6202
12-11
2.2776
12-11
0.00270.17%開放開放
89217203招商安泰債券B估值圖基金吧1.3500
12-12
2.2790
12-12
1.3478
12-11
2.2768
12-11
0.00220.16%限大額開放
90001976海富通一年定開債C估值圖基金吧1.1522
12-12
2.2742
12-12
1.1521
12-11
2.2741
12-11
0.00010.01%暫停暫停
91121012國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧1.3649
12-12
2.2719
12-12
1.3631
12-11
2.2701
12-11
0.00180.13%開放開放
92519051海富通一年定開債A估值圖基金吧1.1497
12-12
2.2717
12-12
1.1496
12-11
2.2716
12-11
0.00010.01%暫停暫停
93020710同泰恒利純債D估值圖基金吧1.1451
12-12
2.2710
12-12
1.1460
12-11
2.2719
12-11
-0.0009-0.08%開放開放
94001003華夏債券C估值圖基金吧1.3729
12-12
2.2679
12-12
1.3727
12-11
2.2677
12-11
0.00020.01%開放開放
95021467新華安享惠金定期債券E估值圖基金吧1.0708
12-12
2.2619
12-12
1.0699
12-05
2.2610
12-05
------暫停暫停
96310518申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1060
12-12
2.2560
12-12
2.1010
12-11
2.2510
12-11
0.00500.24%開放開放
97217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9064
12-12
2.2534
12-12
1.9068
12-11
2.2538
12-11
-0.0004-0.02%限大額開放
98100051富國可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧2.2450
12-12
2.2450
12-12
2.2330
12-11
2.2330
12-11
0.01200.54%開放開放
99630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.9230
12-12
2.2430
12-12
1.9110
12-11
2.2310
12-11
0.01200.63%開放開放
100019540富國可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧2.2420
12-12
2.2420
12-12
2.2300
12-11
2.2300
12-11
0.01200.54%開放開放
101000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.0486
12-12
2.2406
12-12
2.0399
12-11
2.2319
12-11
0.00870.43%開放開放
102002881中加豐潤純債債券A估值圖基金吧1.1067
12-12
2.2395
12-12
1.1068
12-11
2.2396
12-11
-0.0001-0.01%開放開放
103050019博時轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧2.2341
12-12
2.2391
12-12
2.2064
12-11
2.2114
12-11
0.02771.26%限大額開放
104202105南方廣利回報債券A/B估值圖基金吧1.9032
12-12
2.2352
12-12
1.8820
12-11
2.2140
12-11
0.02121.13%開放開放
105023165博時轉(zhuǎn)債增強債券E估值圖基金吧2.2339
12-12
2.2339
12-12
2.2062
12-11
2.2062
12-11
0.02771.26%限大額開放
106160513博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A估值圖基金吧2.1579
12-12
2.2329
12-12
2.1571
12-11
2.2321
12-11
0.00080.04%開放開放
107100037富國優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧1.9220
12-12
2.2320
12-12
1.9190
12-11
2.2290
12-11
0.00300.16%暫停開放
108019682尚正正享債券C估值圖基金吧1.0195
12-12
2.2239
12-12
1.0178
12-11
2.2222
12-11
0.00170.17%開放開放
109025354匯添富雙利債券D估值圖基金吧2.2225
12-12
2.2225
12-12
2.2203
12-11
2.2203
12-11
0.00220.10%開放開放
110020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.8024
12-12
2.2224
12-12
1.7994
12-11
2.2194
12-11
0.00300.17%限大額開放
111009758富國可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧2.2220
12-12
2.2220
12-12
2.2100
12-11
2.2100
12-11
0.01200.54%暫停開放
112233005大摩強收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.3574
12-12
2.2199
12-12
1.3574
12-11
2.2199
12-11
0.00000.00%開放開放
113161603融通債券A/B估值圖基金吧1.0875
12-12
2.2165
12-12
1.0876
12-11
2.2166
12-11
-0.0001-0.01%開放開放
114485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.8290
12-12
2.2160
12-12
1.8270
12-11
2.2140
12-11
0.00200.11%限大額開放
115004957中銀證券安譽債券C估值圖基金吧2.0990
12-12
2.2153
12-12
2.0999
12-11
2.2162
12-11
-0.0009-0.04%暫停開放
116161908萬家添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.2259
12-12
2.2153
12-12
1.2247
12-11
2.2138
12-11
0.00120.10%限大額開放
117000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.0610
12-12
2.2070
12-12
2.0600
12-11
2.2060
12-11
0.00100.05%開放開放
118519989長信利豐債券C估值圖基金吧1.3640
12-12
2.2030
12-12
1.3600
12-11
2.1990
12-11
0.00400.29%開放開放
119210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧1.7959
12-12
2.1983
12-12
1.7587
12-11
2.1528
12-11
0.03722.12%開放開放
120531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8360
12-12
2.1950
12-12
1.8360
12-11
2.1950
12-11
0.00000.00%開放開放
121161010富國天豐強化債券(LOF)A估值圖基金吧1.2033
12-12
2.1948
12-12
1.2058
12-11
2.1973
12-11
-0.0025-0.21%開放開放
122160602鵬華普天債券A估值圖基金吧1.3903
12-12
2.1887
12-12
1.3903
12-11
2.1887
12-11
0.00000.00%開放開放
123128112國投瑞銀優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧1.3443
12-12
2.1873
12-12
1.3425
12-11
2.1855
12-11
0.00180.13%開放開放
124162210宏利集利債券A估值圖基金吧1.2609
12-12
2.1846
12-12
1.2555
12-11
2.1792
12-11
0.00540.43%開放開放
125360013光大信用添益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2280
12-12
2.1760
12-12
1.2220
12-11
2.1700
12-11
0.00600.49%開放開放
126013706同泰泰和三個月定開債A估值圖基金吧1.0710
12-12
2.1730
12-12
1.0715
12-11
2.1735
12-11
-0.0005-0.05%暫停暫停
127013707同泰泰和三個月定開債C估值圖基金吧1.0701
12-12
2.1681
12-12
1.0706
12-11
2.1686
12-11
-0.0005-0.05%暫停暫停
128630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.6020
12-12
2.1670
12-12
1.5980
12-11
2.1630
12-11
0.00400.25%開放開放
129040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1660
12-12
2.1660
12-12
2.1620
12-11
2.1620
12-11
0.00400.19%限大額開放
130485105工銀增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1581
12-12
2.1634
12-12
1.1584
12-11
2.1637
12-11
-0.0003-0.03%開放開放
131340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.6080
12-12
2.1630
12-12
1.6072
12-11
2.1622
12-11
0.00080.05%限大額開放
132202107南方廣利回報債券C估值圖基金吧1.9413
12-12
2.1583
12-12
1.9197
12-11
2.1367
12-11
0.02161.13%開放開放
133025336博時穩(wěn)健回報債券(LOF)E估值圖基金吧2.1577
12-12
2.1577
12-12
2.1569
12-11
2.1569
12-11
0.00080.04%開放開放
---
134213007寶盈增強收益?zhèn)疉/B估值圖基金吧1.4320
12-12
2.1572
12-12
1.4305
12-11
2.1557
12-11
0.00150.10%開放開放
135012623金鷹添盈純債債券C估值圖基金吧1.0334
12-12
2.1570
12-12
1.0334
12-11
2.1570
12-11
0.00000.00%限大額開放
136161693融通債券C估值圖基金吧1.0824
12-12
2.1534
12-12
1.0825
12-11
2.1535
12-11
-0.0001-0.01%開放開放
137000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0080
12-12
2.1530
12-12
2.0070
12-11
2.1520
12-11
0.00100.05%開放開放
138485107工銀添利債券A估值圖基金吧1.3626
12-12
2.1427
12-12
1.3628
12-11
2.1429
12-11
-0.0002-0.01%限大額開放
139350006天治穩(wěn)健雙盈債券估值圖基金吧1.1141
12-12
2.1397
12-12
1.1190
12-11
2.1446
12-11
-0.0049-0.44%開放開放
140050119博時轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧2.1339
12-12
2.1379
12-12
2.1075
12-11
2.1115
12-11
0.02641.25%限大額開放
141161014富國匯利回報兩年定期開放債券估值圖基金吧1.4225
12-12
2.1373
12-12
1.4204
12-11
2.1347
12-11
0.00210.15%暫停暫停
142162712廣發(fā)聚利債券(LOF)A估值圖基金吧1.4156
12-12
2.1355
12-12
1.4126
12-11
2.1325
12-11
0.00300.21%開放開放
143000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.8390
12-12
2.1240
12-12
1.8330
12-11
2.1180
12-11
0.00600.33%開放開放
144360014光大信用添益?zhèn)疌估值圖基金吧1.2180
12-12
2.1220
12-12
1.2110
12-11
2.1150
12-11
0.00700.58%開放開放
145165509中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A估值圖基金吧1.1882
12-12
2.1135
12-12
1.1872
12-11
2.1125
12-11
0.00100.08%開放開放
146007398興全磐穩(wěn)增利債券C估值圖基金吧1.4227
12-12
2.1067
12-12
1.4220
12-11
2.1060
12-11
0.00070.05%限大額開放
147000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.1061
12-12
2.1061
12-12
2.0913
12-11
2.0913
12-11
0.01480.71%開放開放
148288102華夏穩(wěn)定雙利債券C估值圖基金吧1.0968
12-12
2.1035
12-12
1.0968
12-11
2.1035
12-11
0.00000.00%開放開放
149020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.7141
12-12
2.1031
12-12
1.7113
12-11
2.1003
12-11
0.00280.16%限大額開放
150164208天弘豐利債券(LOF)E估值圖基金吧1.3820
12-12
2.1004
12-12
1.3814
12-11
2.0998
12-11
0.00060.04%開放開放
151720003財通收益增強債券A估值圖基金吧1.7485
12-12
2.0975
12-12
1.7302
12-11
2.0792
12-11
0.01831.06%限大額開放
152470010匯添富多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3825
12-12
2.0946
12-12
1.3809
12-11
2.0930
12-11
0.00160.12%開放開放
153015167申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.0910
12-12
2.0910
12-12
2.0860
12-11
2.0860
12-11
0.00500.24%開放開放
154018136惠升和風純債E估值圖基金吧1.4859
12-12
2.0899
12-12
1.4877
12-11
2.0917
12-11
-0.0018-0.12%開放開放
155240012華寶增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.7052
12-12
2.0852
12-12
1.6856
12-11
2.0656
12-11
0.01961.16%開放開放
156000277博時雙月薪債券A估值圖基金吧0.9825
12-12
2.0827
12-12
0.9833
12-11
2.0844
12-11
-0.0008-0.08%開放開放
157217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8422
12-12
2.0822
12-12
1.8423
12-11
2.0823
12-11
-0.0001-0.01%限大額開放
158070015嘉實多元債券A估值圖基金吧1.3160
12-12
2.0810
12-12
1.3160
12-11
2.0810
12-11
0.00000.00%限大額開放
159485005工銀增強收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.1523
12-12
2.0743
12-12
1.1526
12-11
2.0746
12-11
-0.0003-0.03%開放開放
160420102天弘永利債券B估值圖基金吧1.2172
12-12
2.0737
12-12
1.2151
12-11
2.0716
12-11
0.00210.17%開放開放
161017771華夏聚利債券C估值圖基金吧2.0692
12-12
2.0692
12-12
2.0547
12-11
2.0547
12-11
0.01450.71%開放開放
162019681尚正正享債券A估值圖基金吧1.0213
12-12
2.0660
12-12
1.0196
12-11
2.0643
12-11
0.00170.17%開放開放
163160608鵬華普天債券B估值圖基金吧1.3211
12-12
2.0646
12-12
1.3211
12-11
2.0646
12-11
0.00000.00%開放開放
164162299宏利集利債券C估值圖基金吧1.2943
12-12
2.0645
12-12
1.2888
12-11
2.0590
12-11
0.00550.43%開放開放
165022217合煦智遠嘉悅利率債E估值圖基金吧1.5395
12-12
2.0635
12-12
1.5395
12-11
2.0635
12-11
0.00000.00%開放開放
---
166202103南方多利增強債券A估值圖基金吧1.2332
12-12
2.0581
12-12
1.2303
12-11
2.0552
12-11
0.00290.24%開放開放
167233012大摩多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2625
12-12
2.0554
12-12
1.2611
12-11
2.0540
12-11
0.00140.11%開放開放
168040023華安可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧2.0520
12-12
2.0520
12-12
2.0490
12-11
2.0490
12-11
0.00300.15%限大額開放
169018980富國優(yōu)化增強債券E估值圖基金吧2.0520
12-12
2.0520
12-12
2.0490
12-11
2.0490
12-11
0.00300.15%開放開放
170485007工銀添利債券B估值圖基金吧1.3533
12-12
2.0517
12-12
1.3535
12-11
2.0519
12-11
-0.0002-0.01%限大額開放
171180015銀華增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3158
12-12
2.0512
12-12
1.3127
12-11
2.0481
12-11
0.00310.24%開放開放
172630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.5830
12-12
2.0510
12-12
1.5800
12-11
2.0480
12-11
0.00300.19%開放開放
173040009華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1737
12-12
2.0460
12-12
1.1743
12-11
2.0466
12-11
-0.0006-0.05%開放開放
174100072富國強回報定開債A/B估值圖基金吧1.8495
12-12
2.0435
12-12
1.8499
12-11
2.0439
12-11
-0.0004-0.02%暫停暫停
175530009建信收益增強債券A估值圖基金吧1.5710
12-12
2.0360
12-12
1.5690
12-11
2.0340
12-11
0.00200.13%開放開放
176213917寶盈增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3207
12-12
2.0357
12-12
1.3193
12-11
2.0343
12-11
0.00140.11%開放開放
177161216國投瑞銀雙債債券(LOF)A估值圖基金吧1.3509
12-12
2.0349
12-12
1.3492
12-11
2.0332
12-11
0.00170.13%開放開放
178121009國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.0606
12-12
2.0322
12-12
1.0607
12-11
2.0323
12-11
-0.0001-0.01%開放開放
179000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.7540
12-12
2.0310
12-12
1.7480
12-11
2.0250
12-11
0.00600.34%開放開放
180161015富國天盈債券(LOF)C估值圖基金吧1.2968
12-12
2.0286
12-12
1.2970
12-11
2.0289
12-11
-0.0002-0.02%開放開放
181163811中銀雙利債券A估值圖基金吧1.5535
12-12
2.0285
12-12
1.5513
12-11
2.0263
12-11
0.00220.14%開放開放
182470011匯添富多元收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3673
12-12
2.0251
12-12
1.3658
12-11
2.0236
12-11
0.00150.11%開放開放
183022668尚正正達債券A估值圖基金吧1.8366
12-12
2.0246
12-12
1.8349
12-11
2.0229
12-11
0.00170.09%開放開放
184022669尚正正達債券C估值圖基金吧1.8363
12-12
2.0231
12-12
1.8347
12-11
2.0215
12-11
0.00160.09%開放開放
185000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.9352
12-12
2.0222
12-12
1.9333
12-11
2.0203
12-11
0.00190.10%開放開放
186070016嘉實多元債券B估值圖基金吧1.3040
12-12
2.0160
12-12
1.3040
12-11
2.0160
12-11
0.00000.00%限大額開放
187530017建信雙息紅利債券A估值圖基金吧1.2780
12-12
2.0150
12-12
1.2740
12-11
2.0110
12-11
0.00400.31%開放開放
188162215宏利聚利債券(LOF)估值圖基金吧1.0660
12-12
2.0130
12-12
1.0650
12-11
2.0110
12-11
0.00100.09%開放開放
189000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧1.2830
12-12
2.0120
12-12
1.2820
12-05
2.0110
12-05
------暫停暫停
190014775招商安本增利債券A估值圖基金吧1.8238
12-12
2.0106
12-12
1.8165
12-11
2.0033
12-11
0.00730.40%開放開放
191630003華商收益增強債券A估值圖基金吧1.4850
12-12
2.0100
12-12
1.4850
12-11
2.0100
12-11
0.00000.00%開放開放
192660009農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9384
12-12
2.0094
12-12
1.9346
12-11
2.0056
12-11
0.00380.20%開放開放
193014035長城悅享增利債券C估值圖基金吧2.0047
12-12
2.0047
12-12
2.0041
12-11
2.0041
12-11
0.00060.03%開放開放
194202102南方多利增強債券C估值圖基金吧1.2295
12-12
2.0018
12-12
1.2266
12-11
1.9989
12-11
0.00290.24%開放開放
195006471華潤元大潤鑫債券C估值圖基金吧1.0701
12-12
2.0010
12-12
1.0713
12-11
2.0022
12-11
-0.0012-0.11%暫停開放
196016295新華利率債債券E估值圖基金吧1.3864
12-12
2.0003
12-12
1.3865
12-11
2.0004
12-11
-0.0001-0.01%開放開放
197450005國富強化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1174
12-12
1.9955
12-12
1.1155
12-11
1.9936
12-11
0.00190.17%限大額開放
198420002天弘永利債券A估值圖基金吧1.2158
12-12
1.9948
12-12
1.2137
12-11
1.9927
12-11
0.00210.17%開放開放
199001868招商產(chǎn)業(yè)債券C估值圖基金吧1.7406
12-12
1.9806
12-12
1.7407
12-11
1.9807
12-11
-0.0001-0.01%限大額開放
200519680交銀增利債券A/B估值圖基金吧1.0548
12-12
1.9758
12-12
1.0539
12-11
1.9749
12-11
0.00090.09%開放開放
上一頁12345...下一頁共35頁去第確定頁一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風險自擔。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

回到頂部