開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000003中�？赊D(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧0.9020
06-17
1.1120
06-17
0.9040
06-16
1.1140
06-16
-0.0020-0.22%開放開放
2000004中�？赊D(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧0.8820
06-17
1.0920
06-17
0.8840
06-16
1.0940
06-16
-0.0020-0.23%開放開放
3000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.0345
06-17
1.5515
06-17
1.0341
06-16
1.5511
06-16
0.00040.04%暫停暫停
4000014華夏聚利債券A估值圖基金吧1.8313
06-17
1.8313
06-17
1.8334
06-16
1.8334
06-16
-0.0021-0.11%開放開放
5000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.1737
06-17
1.5643
06-17
1.1734
06-16
1.5640
06-16
0.00030.03%開放開放
6000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.1666
06-17
1.4974
06-17
1.1664
06-16
1.4972
06-16
0.00020.02%開放開放
7000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.2066
06-17
1.6974
06-17
1.2053
06-16
1.6961
06-16
0.00130.11%開放開放
8000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.1813
06-17
1.6485
06-17
1.1800
06-16
1.6472
06-16
0.00130.11%開放開放
9000028華富安鑫債券A估值圖基金吧1.0477
06-17
1.5457
06-17
1.0494
06-16
1.5474
06-16
-0.0017-0.16%開放開放
10000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.1378
06-17
1.6258
06-17
1.1371
06-16
1.6251
06-16
0.00070.06%暫停開放
11000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.1346
06-17
1.5676
06-17
1.1339
06-16
1.5669
06-16
0.00070.06%開放開放
12000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧1.1837
06-17
1.2261
06-17
1.1834
06-16
1.2258
06-16
0.00030.03%限大額開放
13000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.4930
06-17
1.8980
06-17
1.4930
06-16
1.8980
06-16
0.00000.00%開放開放
14000046工銀產(chǎn)業(yè)債債券B估值圖基金吧1.4400
06-17
1.8190
06-17
1.4400
06-16
1.8190
06-16
0.00000.00%開放開放
15000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.8676
06-17
2.1697
06-17
1.8686
06-16
2.1707
06-16
-0.0010-0.05%開放開放
16000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.8147
06-17
2.1064
06-17
1.8156
06-16
2.1073
06-16
-0.0009-0.05%開放開放
17000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.0566
06-17
1.8635
06-17
1.0560
06-16
1.8626
06-16
0.00060.06%開放暫停
18000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.3336
06-17
1.7039
06-17
1.3330
06-16
1.7033
06-16
0.00060.05%開放開放
19000064大摩18個月定開債C估值圖基金吧1.0840
06-13
1.7430
06-13
1.0800
06-06
1.7390
06-06
------暫停暫停
20000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧0.7744
06-17
1.1744
06-17
0.7752
06-16
1.1752
06-16
-0.0008-0.10%限大額開放
21000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧0.7448
06-17
1.1348
06-17
0.7455
06-16
1.1355
06-16
-0.0007-0.09%限大額開放
22000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1522
06-17
1.6778
06-17
1.1521
06-16
1.6777
06-16
0.00010.01%開放開放
23000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.1493
06-17
1.6347
06-17
1.1491
06-16
1.6345
06-16
0.00020.02%開放開放
24000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8370
06-17
1.8370
06-17
1.8370
06-16
1.8370
06-16
0.00000.00%暫停暫停
25000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7500
06-17
1.7500
06-17
1.7500
06-16
1.7500
06-16
0.00000.00%暫停暫停
26000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.6531
06-17
1.6531
06-17
1.6525
06-16
1.6525
06-16
0.00060.04%暫停暫停
27000079工銀信用純債三個月定開債C估值圖基金吧1.5778
06-17
1.5778
06-17
1.5772
06-16
1.5772
06-16
0.00060.04%暫停暫停
28000080天治可轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧1.5509
06-17
1.5509
06-17
1.5459
06-16
1.5459
06-16
0.00500.32%開放開放
29000081天治可轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧1.4808
06-17
1.4808
06-17
1.4760
06-16
1.4760
06-16
0.00480.33%開放開放
30000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.2557
06-17
1.4751
06-17
1.2555
06-16
1.4749
06-16
0.00020.02%開放開放
31000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.2267
06-17
1.4176
06-17
1.2265
06-16
1.4174
06-16
0.00020.02%暫停開放
32000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧1.1683
06-17
1.5612
06-17
1.1677
06-16
1.5606
06-16
0.00060.05%開放開放
33000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.1064
06-17
1.1064
06-17
1.1064
06-16
1.1064
06-16
0.00000.00%開放開放
34000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.1198
06-17
1.1198
06-17
1.1197
06-16
1.1197
06-16
0.00010.01%開放開放
35000104華宸未來穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.2835
06-17
1.5495
06-17
1.2835
06-16
1.5495
06-16
0.00000.00%開放開放
36000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.1050
06-17
1.5450
06-17
1.1050
06-16
1.5450
06-16
0.00000.00%暫停暫停
37000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.0780
06-17
1.4880
06-17
1.0780
06-16
1.4880
06-16
0.00000.00%暫停暫停
38000107富國穩(wěn)健增強債券A/B估值圖基金吧1.3010
06-17
1.7260
06-17
1.3010
06-16
1.7260
06-16
0.00000.00%開放開放
39000109富國穩(wěn)健增強債券C估值圖基金吧1.2560
06-17
1.6610
06-17
1.2560
06-16
1.6610
06-16
0.00000.00%限大額開放
40000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.0300
06-17
1.5770
06-17
1.0300
06-16
1.5770
06-16
0.00000.00%暫停暫停
41000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.0290
06-17
1.5300
06-17
1.0290
06-16
1.5300
06-16
0.00000.00%暫停暫停
42000116嘉實豐益純債定期債券A估值圖基金吧1.0202
06-17
1.5603
06-17
1.0193
06-16
1.5594
06-16
0.00090.09%暫停暫停
43000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5721
06-17
2.3613
06-17
1.5738
06-16
2.3630
06-16
-0.0017-0.11%限大額開放
44000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5605
06-17
2.3042
06-17
1.5622
06-16
2.3059
06-16
-0.0017-0.11%限大額開放
45000122匯添富實業(yè)債債券A估值圖基金吧1.4871
06-17
1.7611
06-17
1.4854
06-16
1.7594
06-16
0.00170.11%開放開放
46000123匯添富實業(yè)債債券C估值圖基金吧1.4093
06-17
1.6833
06-17
1.4077
06-16
1.6817
06-16
0.00160.11%開放開放
47000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.3129
06-17
1.5169
06-17
1.3127
06-16
1.5167
06-16
0.00020.02%限大額開放
48000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.3587
06-17
1.5687
06-17
1.3584
06-16
1.5684
06-16
0.00030.02%開放開放
49000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6428
06-17
1.9428
06-17
1.6424
06-16
1.9424
06-16
0.00040.02%開放開放
50000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5660
06-17
1.8660
06-17
1.5656
06-16
1.8656
06-16
0.00040.03%開放開放
51000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.0086
06-17
1.1647
06-17
1.0083
06-16
1.1644
06-16
0.00030.03%暫停開放
52000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.0000
06-17
1.0000
06-17
1.0000
06-16
1.0000
06-16
0.00000.00%暫停開放
53000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.1489
06-17
1.6940
06-17
1.1479
06-16
1.6930
06-16
0.00100.09%暫停暫停
54000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.1149
06-17
1.6350
06-17
1.1138
06-16
1.6339
06-16
0.00110.10%暫停暫停
55000139富國國有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧1.0040
06-17
1.4815
06-17
1.0039
06-16
1.4814
06-16
0.00010.01%限大額開放
56000141富國國有企業(yè)債債券C估值圖基金吧1.0036
06-17
1.4471
06-17
1.0035
06-16
1.4470
06-16
0.00010.01%限大額開放
57000142融通增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1581
06-17
1.7234
06-17
1.1587
06-16
1.7242
06-16
-0.0006-0.05%開放開放
58000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.8221
06-17
2.0141
06-17
1.8240
06-16
2.0160
06-16
-0.0019-0.10%開放開放
59000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.2218
06-17
1.5438
06-17
1.2212
06-16
1.5432
06-16
0.00060.05%開放開放
60000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.2010
06-17
1.5090
06-17
1.2004
06-16
1.5084
06-16
0.00060.05%開放開放
61000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.3634
06-17
1.7484
06-17
1.3628
06-16
1.7478
06-16
0.00060.04%開放開放
62000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.3105
06-17
1.6935
06-17
1.3100
06-16
1.6930
06-16
0.00050.04%開放開放
63000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.1027
06-17
1.6070
06-17
1.1016
06-16
1.6059
06-16
0.00110.10%開放開放
64000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.0964
06-17
1.5554
06-17
1.0954
06-16
1.5544
06-16
0.00100.09%開放開放
65000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.8460
06-17
2.3130
06-17
1.8440
06-16
2.3110
06-16
0.00200.11%開放開放
66000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7489
06-17
1.7839
06-17
1.7478
06-16
1.7828
06-16
0.00110.06%開放開放
67000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6167
06-17
1.6517
06-17
1.6157
06-16
1.6507
06-16
0.00100.06%開放開放
68000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.2500
06-17
1.6250
06-17
1.2500
06-16
1.6250
06-16
0.00000.00%開放開放
69000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.2290
06-17
1.5650
06-17
1.2280
06-16
1.5640
06-16
0.00100.08%開放開放
70000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧1.0076
06-13
1.5658
06-13
1.0072
06-06
1.5654
06-06
------暫停暫停
71000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9670
06-17
2.1130
06-17
1.9680
06-16
2.1140
06-16
-0.0010-0.05%開放開放
72000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.9190
06-17
2.0640
06-17
1.9200
06-16
2.0650
06-16
-0.0010-0.05%開放開放
73000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧1.0813
06-17
1.5873
06-17
1.0806
06-16
1.5866
06-16
0.00070.06%限大額開放
74000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.1655
06-17
1.6291
06-17
1.1643
06-16
1.6279
06-16
0.00120.10%開放開放
75000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.1530
06-17
1.5747
06-17
1.1518
06-16
1.5735
06-16
0.00120.10%開放開放
76000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.3199
06-17
1.5343
06-17
1.3191
06-16
1.5335
06-16
0.00080.06%開放開放
77000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.3253
06-17
1.6158
06-17
1.3249
06-16
1.6154
06-16
0.00040.03%開放開放
78000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.2919
06-17
1.5574
06-17
1.2916
06-16
1.5571
06-16
0.00030.02%開放開放
79000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.0905
06-17
1.6365
06-17
1.0902
06-16
1.6362
06-16
0.00030.03%開放開放
80000197富國目標(biāo)收益一年期純債債券估值圖基金吧1.1194
06-17
1.5774
06-17
1.1190
06-16
1.5770
06-16
0.00040.04%暫停暫停
81000200博時歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧1.2525
06-17
1.7696
06-17
1.2519
06-16
1.7689
06-16
0.00060.05%開放開放
82000201諾安泰鑫一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0483
06-17
1.7092
06-17
1.0478
06-16
1.7084
06-16
0.00050.05%開放開放
83000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.1609
06-17
1.6289
06-17
1.1605
06-16
1.6285
06-16
0.00040.03%暫停開放
84000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.1592
06-17
1.5962
06-17
1.1589
06-16
1.5959
06-16
0.00030.03%開放開放
85000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.2180
06-17
1.4800
06-17
1.2170
06-16
1.4790
06-16
0.00100.08%開放開放
86000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.2100
06-17
1.4210
06-17
1.2100
06-16
1.4210
06-16
0.00000.00%開放開放
87000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.2819
06-13
1.6239
06-13
1.2806
06-06
1.6226
06-06
------暫停暫停
88000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.2319
06-13
1.5609
06-13
1.2308
06-06
1.5598
06-06
------暫停暫停
89000221匯添富年年利定期開放債券A估值圖基金吧1.3387
06-17
1.5367
06-17
1.3379
06-16
1.5359
06-16
0.00080.06%暫停暫停
90000222匯添富年年利定期開放債券C估值圖基金吧1.2779
06-17
1.4679
06-17
1.2771
06-16
1.4671
06-16
0.00080.06%暫停暫停
91000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.0470
06-13
1.6500
06-13
1.0450
06-06
1.6480
06-06
------暫停暫停
92000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0040
06-13
1.5537
06-13
1.0026
06-06
1.5516
06-06
------暫停暫停
93000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.7530
06-17
1.7530
06-17
1.7520
06-16
1.7520
06-16
0.00100.06%開放開放
94000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.0569
06-13
1.3959
06-13
1.0563
06-06
1.3953
06-06
------暫停暫停
95000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.0491
06-13
1.3631
06-13
1.0485
06-06
1.3625
06-06
------暫停暫停
96000244天弘穩(wěn)利定期開放A估值圖基金吧1.3631
06-13
1.7286
06-13
1.3606
06-06
1.7261
06-06
------暫停暫停
97000245天弘穩(wěn)利定期開放B估值圖基金吧1.3334
06-13
1.6657
06-13
1.3311
06-06
1.6634
06-06
------暫停暫停
98000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.1971
06-17
1.5550
06-17
1.1966
06-16
1.5545
06-16
0.00050.04%開放開放
99000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.1861
06-17
1.4958
06-17
1.1856
06-16
1.4953
06-16
0.00050.04%開放開放
100000254長城增強收益定開債券A估值圖基金吧1.1212
06-17
1.6818
06-17
1.1201
06-16
1.6807
06-16
0.00110.10%暫停暫停
101000255長城增強收益定開債券C估值圖基金吧1.1184
06-17
1.6290
06-17
1.1174
06-16
1.6280
06-16
0.00100.09%暫停暫停
102000265易方達恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.0403
06-17
1.4993
06-17
1.0400
06-16
1.4990
06-16
0.00030.03%暫停暫停
103000266易方達恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.0355
06-17
1.4515
06-17
1.0352
06-16
1.4512
06-16
0.00030.03%暫停暫停
104000267廣發(fā)集利一年定開債A估值圖基金吧1.1080
06-13
1.7580
06-13
1.1040
06-06
1.7540
06-06
------暫停暫停
105000268廣發(fā)集利一年定開債C估值圖基金吧1.1040
06-13
1.7040
06-13
1.1000
06-06
1.7000
06-06
------暫停暫停
106000271中郵定開債券A估值圖基金吧1.1460
06-13
1.6450
06-13
1.1450
06-06
1.6440
06-06
------暫停暫停
107000272中郵定開債券C估值圖基金吧1.1350
06-13
1.6020
06-13
1.1340
06-06
1.6010
06-06
------暫停暫停
108000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0033
06-13
2.1033
06-13
1.0031
06-12
2.1029
06-12
0.00020.02%封閉期封閉期
109000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.0612
06-17
1.5647
06-17
1.0609
06-16
1.5644
06-16
0.00030.03%開放開放
110000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.0967
06-17
1.5829
06-17
1.0964
06-16
1.5826
06-16
0.00030.03%暫停暫停
111000295鵬華豐實定期開放債券A估值圖基金吧1.1069
06-17
1.5689
06-17
1.1065
06-16
1.5685
06-16
0.00040.04%開放開放
112000296鵬華豐實定期開放債券B估值圖基金吧1.1226
06-17
1.5188
06-17
1.1222
06-16
1.5184
06-16
0.00040.04%開放開放
113000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.4239
06-17
1.4809
06-17
1.4295
06-16
1.4865
06-16
-0.0056-0.39%開放開放
114000298中海純債債券A估值圖基金吧1.1660
06-17
1.3930
06-17
1.1660
06-16
1.3930
06-16
0.00000.00%開放開放
115000299中海純債債券C估值圖基金吧1.1450
06-17
1.3630
06-17
1.1450
06-16
1.3630
06-16
0.00000.00%開放開放
116000305中銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1248
06-17
1.6140
06-17
1.1241
06-16
1.6133
06-16
0.00070.06%開放開放
117000306天弘弘利債券A估值圖基金吧1.1298
06-17
1.5922
06-17
1.1290
06-16
1.5914
06-16
0.00080.07%開放開放
118000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5087
06-17
1.8587
06-17
1.5085
06-16
1.8585
06-16
0.00020.01%暫停暫停
119000319宏利淘利債券A估值圖基金吧1.0527
06-17
1.5996
06-17
1.0519
06-16
1.5988
06-16
0.00080.08%限大額開放
120000320宏利淘利債券C估值圖基金吧1.0640
06-17
1.5647
06-17
1.0632
06-16
1.5639
06-16
0.00080.08%限大額開放
121000322農(nóng)銀匯理金匯債券A估值圖基金吧1.1385
06-17
1.1385
06-17
1.1384
06-16
1.1384
06-16
0.00010.01%開放開放
122000329鵬華豐饒定開債估值圖基金吧1.1001
06-17
1.2641
06-17
1.0996
06-16
1.2636
06-16
0.00050.05%暫停暫停
123000333長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3769
06-17
1.3969
06-17
1.3754
06-16
1.3954
06-16
0.00150.11%開放開放
124000334長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3227
06-17
1.3427
06-17
1.3213
06-16
1.3413
06-16
0.00140.11%開放開放
125000335安信永利信用債券C估值圖基金吧1.4703
06-17
1.7953
06-17
1.4701
06-16
1.7951
06-16
0.00020.01%暫停暫停
126000338鵬華雙債保利債券B估值圖基金吧1.2517
06-17
1.6207
06-17
1.2512
06-16
1.6202
06-16
0.00050.04%開放開放
127000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧1.3400
06-13
2.0040
06-13
1.3370
06-06
2.0010
06-06
------暫停暫停
128000346建信安心回報6個月定開A估值圖基金吧1.0129
06-17
1.5874
06-17
1.0125
06-16
1.5870
06-16
0.00040.04%暫停暫停
129000347建信安心回報6個月定開C估值圖基金吧1.0118
06-17
1.5174
06-17
1.0114
06-16
1.5170
06-16
0.00040.04%暫停暫停
130000351國富恒豐一年持有期債券A估值圖基金吧1.1187
06-17
1.5924
06-17
1.1180
06-16
1.5917
06-16
0.00070.06%開放開放
131000352國富恒豐一年持有期債券C估值圖基金吧1.1128
06-17
1.5521
06-17
1.1121
06-16
1.5514
06-16
0.00070.06%開放開放
132000355南方豐元信用增強債券A估值圖基金吧1.4280
06-17
1.6601
06-17
1.4273
06-16
1.6594
06-16
0.00070.05%開放開放
133000356南方豐元信用增強債券C估值圖基金吧1.3759
06-17
1.5962
06-17
1.3752
06-16
1.5955
06-16
0.00070.05%開放開放
134000372中銀惠利半年定期開放債券A估值圖基金吧1.1394
06-17
1.5992
06-17
1.1387
06-16
1.5985
06-16
0.00070.06%暫停暫停
135000377摩根雙債增利債券A估值圖基金吧1.1331
06-17
1.5981
06-17
1.1326
06-16
1.5976
06-16
0.00050.04%開放開放
136000378摩根雙債增利債券C估值圖基金吧1.1184
06-17
1.5504
06-17
1.1179
06-16
1.5499
06-16
0.00050.04%開放開放
137000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.7410
06-17
2.0260
06-17
1.7390
06-16
2.0240
06-16
0.00200.12%開放開放
138000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.6630
06-17
1.9400
06-17
1.6610
06-16
1.9380
06-16
0.00200.12%開放開放
139000394融通通源短融債券A估值圖基金吧1.1804
06-17
1.3914
06-17
1.1803
06-16
1.3913
06-16
0.00010.01%限大額開放
140000395匯添富安心中國債券A估值圖基金吧1.2079
06-17
1.4646
06-17
1.2073
06-16
1.4640
06-16
0.00060.05%開放開放
141000396匯添富安心中國債券C估值圖基金吧1.1907
06-17
1.4474
06-17
1.1902
06-16
1.4469
06-16
0.00050.04%開放開放
142000402工銀純債債券A估值圖基金吧1.1956
06-17
1.5879
06-17
1.1953
06-16
1.5876
06-16
0.00030.03%限大額開放
143000403工銀純債債券B估值圖基金吧1.1859
06-17
1.5315
06-17
1.1856
06-16
1.5312
06-16
0.00030.03%限大額開放
144000406匯添富雙利增強債券A估值圖基金吧1.0930
06-17
1.5443
06-17
1.0924
06-16
1.5437
06-16
0.00060.05%開放開放
145000407匯添富雙利增強債券C估值圖基金吧1.0681
06-17
1.5194
06-17
1.0675
06-16
1.5188
06-16
0.00060.06%開放開放
146000415大摩添利18個月定開債A估值圖基金吧1.6731
06-13
1.7731
06-13
1.6729
06-12
1.7729
06-12
0.00020.01%暫停暫停
147000416大摩添利18個月定開債C估值圖基金吧1.6023
06-13
1.7023
06-13
1.6021
06-12
1.7021
06-12
0.00020.01%暫停暫停
148000419大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A估值圖基金吧1.1173
06-17
1.4589
06-17
1.1166
06-16
1.4582
06-16
0.00070.06%開放開放
149000420大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C估值圖基金吧1.1001
06-17
1.4155
06-17
1.0994
06-16
1.4148
06-16
0.00070.06%開放開放
150000465景順長城鑫月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0100
06-17
1.6230
06-17
1.0090
06-16
1.6210
06-16
0.00100.10%暫停暫停
151000469富國目標(biāo)齊利一年期純債債券估值圖基金吧1.1050
06-17
1.5240
06-17
1.1047
06-16
1.5237
06-16
0.00030.03%暫停暫停
152000487嘉實3個月理財債券A估值圖基金吧1.0115
06-13
1.0475
06-13
1.0120
06-06
1.0480
06-06
------暫停暫停
153000488嘉實3個月理財債券E估值圖基金吧1.0123
06-13
1.0530
06-13
1.0128
06-06
1.0535
06-06
------暫停暫停
154000497財通純債債券A估值圖基金吧1.0390
06-17
1.2842
06-17
1.0387
06-16
1.2839
06-16
0.00030.03%暫停開放
155000503中信建投景和中短債A估值圖基金吧1.1303
06-17
1.4393
06-17
1.1303
06-16
1.4393
06-16
0.00000.00%開放開放
156000504中信建投景和中短債C估值圖基金吧1.1263
06-17
1.3873
06-17
1.1263
06-16
1.3873
06-16
0.00000.00%開放開放
157000516富國祥利一年期定期開放債券型A估值圖基金吧1.2050
06-17
1.4380
06-17
1.2045
06-16
1.4375
06-16
0.00050.04%暫停暫停
158000517富國祥利一年期定期開放債券型C估值圖基金吧1.1648
06-17
1.3968
06-17
1.1643
06-16
1.3963
06-16
0.00050.04%暫停暫停
159000521諾安瑞鑫定開債券估值圖基金吧1.1540
06-17
1.3723
06-17
1.1534
06-16
1.3717
06-16
0.00060.05%暫停暫停
160000536前海開源可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.2140
06-17
1.5840
06-17
1.2143
06-16
1.5843
06-16
-0.0003-0.02%開放開放
161000546興業(yè)定開債A估值圖基金吧1.3130
06-13
1.7050
06-13
1.3130
06-06
1.7050
06-06
------暫停暫停
162000552中加純債一年A估值圖基金吧1.1707
06-13
1.7329
06-13
1.1694
06-06
1.7316
06-06
------暫停暫停
163000553中加純債一年C估值圖基金吧1.1690
06-13
1.6833
06-13
1.1677
06-06
1.6820
06-06
------暫停暫停
164000561南方啟元債券A估值圖基金吧1.2037
06-17
1.4187
06-17
1.2030
06-16
1.4180
06-16
0.00070.06%限大額開放
165000562南方啟元債券C估值圖基金吧1.1959
06-17
1.3679
06-17
1.1951
06-16
1.3671
06-16
0.00080.07%限大額開放
166000563南方通利債券A估值圖基金吧1.0949
06-17
1.5578
06-17
1.0940
06-16
1.5569
06-16
0.00090.08%開放開放
167000564南方通利債券C估值圖基金吧1.0935
06-17
1.5205
06-17
1.0926
06-16
1.5196
06-16
0.00090.08%開放開放
168000578鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A估值圖基金吧1.0598
06-17
1.1398
06-17
1.0598
06-16
1.1398
06-16
0.00000.00%開放開放
169000579鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C估值圖基金吧1.0143
06-17
1.0943
06-17
1.0144
06-16
1.0944
06-16
-0.0001-0.01%暫停開放
170000583江信聚福定開債估值圖基金吧1.3298
06-17
1.6698
06-17
1.3296
06-16
1.6696
06-16
0.00020.02%開放開放
171000606天弘優(yōu)選債券A估值圖基金吧1.0911
06-17
1.3447
06-17
1.0906
06-16
1.3442
06-16
0.00050.05%開放開放
172000655鑫元穩(wěn)利債券估值圖基金吧1.0571
06-17
1.4828
06-17
1.0567
06-16
1.4824
06-16
0.00040.04%限大額開放
173000668國壽安保尊享債券A估值圖基金吧1.2965
06-17
1.6957
06-17
1.2957
06-16
1.6949
06-16
0.00080.06%開放開放
174000669國壽安保尊享債券C估值圖基金吧1.2716
06-17
1.6709
06-17
1.2709
06-16
1.6702
06-16
0.00070.06%開放開放
175000673融通四季添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.1244
06-17
1.2624
06-17
1.1234
06-16
1.2614
06-16
0.00100.09%開放開放
176000674中海中短債債券A估值圖基金吧0.9304
06-17
1.2281
06-17
0.9303
06-16
1.2280
06-16
0.00010.01%開放開放
177000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.8119
06-17
1.8989
06-17
1.8093
06-16
1.8963
06-16
0.00260.14%開放開放
178000694鑫元鴻利A估值圖基金吧1.1378
06-17
1.5328
06-17
1.1375
06-16
1.5325
06-16
0.00030.03%開放開放
179000715民生加銀高等級信用債E估值圖基金吧1.1065
06-17
1.1065
06-17
1.1064
06-16
1.1064
06-16
0.00010.01%開放開放
---
180000720南方穩(wěn)利1年持有期債券C估值圖基金吧1.1399
06-17
1.5102
06-17
1.1392
06-16
1.5095
06-16
0.00070.06%開放開放
181000728工銀目標(biāo)收益一年定開C估值圖基金吧1.4490
06-17
1.4950
06-17
1.4480
06-16
1.4940
06-16
0.00100.07%暫停暫停
182000736諾安聚利債券A估值圖基金吧1.3784
06-17
1.4994
06-17
1.3776
06-16
1.4986
06-16
0.00080.06%限大額開放
183000737諾安聚利債券C估值圖基金吧1.3660
06-17
1.4370
06-17
1.3653
06-16
1.4363
06-16
0.00070.05%限大額開放
184000744北信瑞豐穩(wěn)定收益A估值圖基金吧1.3250
06-17
1.5920
06-17
1.3250
06-16
1.5920
06-16
0.00000.00%暫停開放
185000745北信瑞豐穩(wěn)定收益C估值圖基金吧1.2880
06-17
1.5470
06-17
1.2880
06-16
1.5470
06-16
0.00000.00%暫停開放
186000783博時季季享持有期A估值圖基金吧1.1593
06-17
1.1848
06-17
1.1591
06-16
1.1846
06-16
0.00020.02%限大額開放
187000784博時季季享持有期B估值圖基金吧1.1418
06-17
1.1655
06-17
1.1416
06-16
1.1653
06-16
0.00020.02%限大額開放
188000791銀華安頤中短債雙月持有期債券C估值圖基金吧1.1163
06-17
1.1313
06-17
1.1162
06-16
1.1312
06-16
0.00010.01%開放開放
189000792招商定期寶六個月期理財債券估值圖基金吧1.0000
11-15
1.0000
11-15
------0.00000.00%暫停暫停
190000799民生加銀半年理財A估值圖基金吧1.0026
06-17
1.0772
06-17
1.0025
06-16
1.0771
06-16
0.00010.01%暫停暫停
191000801中金純債A估值圖基金吧1.2513
06-17
1.4431
06-17
1.2511
06-16
1.4429
06-16
0.00020.02%限大額開放
192000802中金純債C估值圖基金吧1.2022
06-17
1.3839
06-17
1.2021
06-16
1.3838
06-16
0.00010.01%限大額開放
193000808招商招利1個月期理財債券A估值圖基金吧1.0935
06-17
1.0935
06-17
1.0935
06-16
1.0935
06-16
0.00000.00%限大額開放
194000809招商招利1個月期理財債券B估值圖基金吧1.0935
06-17
1.0935
06-17
1.0935
06-16
1.0935
06-16
0.00000.00%限大額開放
195000810富國收益增強債券A估值圖基金吧1.3180
06-17
1.5130
06-17
1.3190
06-16
1.5140
06-16
-0.0010-0.08%開放開放
196000812富國收益增強債券C估值圖基金吧1.2570
06-17
1.4520
06-17
1.2580
06-16
1.4530
06-16
-0.0010-0.08%開放開放
197000814鑫元合享純債C估值圖基金吧1.1092
06-17
1.4305
06-17
1.1089
06-16
1.4301
06-16
0.00030.03%限大額開放
198000815鑫元合享純債A估值圖基金吧1.1169
06-17
1.3669
06-17
1.1165
06-16
1.3664
06-16
0.00040.04%暫停暫停
---
199000817中銀安心回報估值圖基金吧1.0340
06-13
1.4450
06-13
1.0340
06-06
1.4450
06-06
------暫停暫停
200000833易方達富華純債C估值圖基金吧1.0217
06-17
1.1432
06-17
1.0214
06-16
1.1429
06-16
0.00030.03%開放開放
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