開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧5.1020
06-17
8.0112
06-17
5.0974
06-16
8.0066
06-16
0.00460.09%開放開放
2020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧5.1037
06-17
5.3421
06-17
5.0991
06-16
5.3375
06-16
0.00460.09%開放開放
3021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧5.0855
06-17
5.3230
06-17
5.0810
06-16
5.3185
06-16
0.00450.09%開放開放
4006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5697
06-17
4.7737
06-17
3.5685
06-16
4.7725
06-16
0.00120.03%限大額開放
5021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.6309
06-17
4.1129
06-17
2.6310
06-16
4.1130
06-16
-0.00010.00%開放開放
---
6202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.6300
06-17
4.1120
06-17
2.6300
06-16
4.1120
06-16
0.00000.00%開放開放
7006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.5283
06-17
4.0103
06-17
2.5284
06-16
4.0104
06-16
-0.00010.00%開放開放
8050011博時(shí)信用債券A/B估值圖基金吧3.2892
06-17
3.4042
06-17
3.2912
06-16
3.4062
06-16
-0.0020-0.06%限大額開放
9050111博時(shí)信用債券C估值圖基金吧3.1478
06-17
3.2448
06-17
3.1497
06-16
3.2467
06-16
-0.0019-0.06%限大額開放
10110027易方達(dá)安心回報(bào)債券A估值圖基金吧2.0548
06-17
3.1538
06-17
2.0534
06-16
3.1524
06-16
0.00140.07%開放開放
11002521永贏雙利債券A估值圖基金吧1.1226
06-17
3.1402
06-17
1.1212
06-16
3.1388
06-16
0.00140.12%開放開放
12530020建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧3.1020
06-17
3.1020
06-17
3.1080
06-16
3.1080
06-16
-0.0060-0.19%開放開放
13110028易方達(dá)安心回報(bào)債券B估值圖基金吧2.0033
06-17
3.0503
06-17
2.0019
06-16
3.0489
06-16
0.00140.07%開放開放
14163816中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧2.9953
06-17
2.9953
06-17
2.9984
06-16
2.9984
06-16
-0.0031-0.10%限大額開放
15018060興合錦安利率債C估值圖基金吧1.7244
06-17
2.9673
06-17
1.7229
06-16
2.9658
06-16
0.00150.09%開放開放
16531020建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧2.9590
06-17
2.9590
06-17
2.9650
06-16
2.9650
06-16
-0.0060-0.20%開放開放
17100018富國天利增長債券A估值圖基金吧1.3490
06-17
2.8810
06-17
1.3479
06-16
2.8799
06-16
0.00110.08%開放開放
18018059興合錦安利率債A估值圖基金吧1.6886
06-17
2.8602
06-17
1.6870
06-16
2.8586
06-16
0.00160.09%開放開放
19163817中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B估值圖基金吧2.8453
06-17
2.8453
06-17
2.8484
06-16
2.8484
06-16
-0.0031-0.11%限大額開放
20004400金信民興債券A估值圖基金吧1.0659
06-17
2.8005
06-17
1.0655
06-16
2.8001
06-16
0.00040.04%開放開放
21015107百嘉百順純債債券C估值圖基金吧1.0368
06-17
2.7394
06-17
1.0368
06-16
2.7394
06-16
0.00000.00%開放開放
22015106百嘉百順純債債券A估值圖基金吧1.0347
06-17
2.7226
06-17
1.0347
06-16
2.7226
06-16
0.00000.00%開放開放
23003793宏利溢利債券A估值圖基金吧1.0218
06-17
2.7027
06-17
1.0208
06-16
2.7017
06-16
0.00100.10%開放開放
24860005光大陽光添利債券A估值圖基金吧2.5309
06-17
2.6909
06-17
2.5325
06-16
2.6925
06-16
-0.0016-0.06%開放開放
25006761銀河家盈債券估值圖基金吧1.1326
06-17
2.6649
06-17
1.1315
06-16
2.6638
06-16
0.00110.10%開放開放
26019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧2.0641
06-17
2.6447
06-17
2.0639
06-16
2.6445
06-16
0.00020.01%開放開放
27320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.8928
06-17
2.6264
06-17
1.8913
06-16
2.6249
06-16
0.00150.08%開放開放
28161115易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7125
06-17
2.6235
06-17
1.7113
06-16
2.6223
06-16
0.00120.07%開放開放
29110017易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A估值圖基金吧1.3720
06-17
2.6230
06-17
1.3710
06-16
2.6220
06-16
0.00100.07%開放開放
30007190南華價(jià)值啟航純債債券C估值圖基金吧1.3703
06-17
2.6231
06-17
1.3691
06-16
2.6219
06-16
0.00120.09%開放開放
31519977長信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6500
06-17
2.6100
06-17
1.6538
06-16
2.6138
06-16
-0.0038-0.23%開放開放
32019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧2.0254
06-17
2.5988
06-17
2.0252
06-16
2.5986
06-16
0.00020.01%開放開放
33007189南華價(jià)值啟航純債債券A估值圖基金吧1.3590
06-17
2.5981
06-17
1.3579
06-16
2.5970
06-16
0.00110.08%開放開放
34110008易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.4102
06-17
2.5928
06-17
1.4100
06-16
2.5926
06-16
0.00020.01%開放開放
35320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.5880
06-17
2.5880
06-17
2.5920
06-16
2.5920
06-16
-0.0040-0.15%開放開放
36519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3281
06-17
2.5771
06-17
2.3276
06-16
2.5766
06-16
0.00050.02%限大額開放
37410004華富收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4050
06-17
2.5545
06-17
1.4041
06-16
2.5536
06-16
0.00090.06%開放開放
38070005嘉實(shí)債券A估值圖基金吧1.2226
06-17
2.5335
06-17
1.2226
06-16
2.5335
06-16
0.00000.00%限大額開放
39110007易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4009
06-17
2.5225
06-17
1.4007
06-16
2.5223
06-16
0.00020.01%開放開放
40110018易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B估值圖基金吧1.3590
06-17
2.5180
06-17
1.3580
06-16
2.5170
06-16
0.00100.07%開放開放
41519976長信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.5848
06-17
2.4918
06-17
1.5884
06-16
2.4954
06-16
-0.0036-0.23%開放開放
42860030光大陽光添利債券C估值圖基金吧2.4930
06-17
2.4930
06-17
2.4946
06-16
2.4946
06-16
-0.0016-0.06%開放開放
43217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.6954
06-17
2.4594
06-17
1.6965
06-16
2.4605
06-16
-0.0011-0.06%限大額開放
44410005華富收益增強(qiáng)債券B估值圖基金吧1.3895
06-17
2.4497
06-17
1.3886
06-16
2.4488
06-16
0.00090.06%開放開放
45240003華寶寶康債券A估值圖基金吧1.2831
06-17
2.4361
06-17
1.2822
06-16
2.4352
06-16
0.00090.07%開放開放
46485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4350
06-17
2.4350
06-17
2.4340
06-16
2.4340
06-16
0.00100.04%開放開放
47519061海富通純債債券A估值圖基金吧1.2000
06-17
2.4350
06-17
1.1983
06-16
2.4333
06-16
0.00170.14%開放開放
48090002大成債券A/B估值圖基金吧1.0943
06-17
2.3963
06-17
1.0940
06-16
2.3960
06-16
0.00030.03%開放開放
49008729同泰恒利純債C估值圖基金吧1.1102
06-17
2.3912
06-17
1.1097
06-16
2.3907
06-16
0.00050.05%開放開放
50110035易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.8740
06-17
2.3840
06-17
1.8730
06-16
2.3830
06-16
0.00100.05%開放開放
51008728同泰恒利純債A估值圖基金吧1.0639
06-17
2.3779
06-17
1.0634
06-16
2.3774
06-16
0.00050.05%開放開放
52050106博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A估值圖基金吧1.3547
06-17
2.3782
06-17
1.3509
06-16
2.3744
06-16
0.00380.28%開放開放
53519060海富通純債債券C估值圖基金吧1.1735
06-17
2.3735
06-17
1.1719
06-16
2.3719
06-16
0.00160.14%開放開放
54021237合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A估值圖基金吧1.0257
06-17
2.3673
06-17
1.0257
06-16
2.3673
06-16
0.00000.00%開放開放
55010837格林泓景債券A估值圖基金吧1.0003
06-17
2.3663
06-17
1.0003
06-16
2.3663
06-16
0.00000.00%開放開放
56021238合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C估值圖基金吧1.2448
06-17
2.3634
06-17
1.2447
06-16
2.3633
06-16
0.00010.01%開放開放
57000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5721
06-17
2.3613
06-17
1.5738
06-16
2.3630
06-16
-0.0017-0.11%限大額開放
58161902萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.1166
06-17
2.3480
06-17
1.1167
06-16
2.3481
06-16
-0.0001-0.01%開放開放
59217003招商安泰債券A估值圖基金吧1.3212
06-17
2.3474
06-17
1.3206
06-16
2.3468
06-16
0.00060.05%限大額開放
60001001華夏債券A/B估值圖基金吧1.4067
06-17
2.3417
06-17
1.4061
06-16
2.3411
06-16
0.00060.04%開放開放
61003384金鷹添盈純債債券A估值圖基金吧1.0232
06-17
2.3333
06-17
1.0227
06-16
2.3328
06-16
0.00050.05%限大額開放
62530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0150
06-17
2.3280
06-17
2.0150
06-16
2.3280
06-16
0.00000.00%開放開放
63092002大成債券C估值圖基金吧1.1110
06-17
2.3234
06-17
1.1107
06-16
2.3231
06-16
0.00030.03%開放開放
64010838格林泓景債券C估值圖基金吧1.0079
06-17
2.3179
06-17
1.0079
06-16
2.3179
06-16
0.00000.00%開放開放
65000171易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A估值圖基金吧1.8460
06-17
2.3130
06-17
1.8440
06-16
2.3110
06-16
0.00200.11%開放開放
66000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5605
06-17
2.3042
06-17
1.5622
06-16
2.3059
06-16
-0.0017-0.11%限大額開放
67485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.8720
06-17
2.2940
06-17
1.8740
06-16
2.2960
06-16
-0.0020-0.11%限大額開放
68161626融通通福債券(LOF)A估值圖基金吧1.0636
06-17
2.2945
06-17
1.0620
06-16
2.2920
06-16
0.00160.15%開放開放
69050006博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B估值圖基金吧1.3445
06-17
2.2867
06-17
1.3407
06-16
2.2829
06-16
0.00380.28%開放開放
70110036易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.8060
06-17
2.2780
06-17
1.8050
06-16
2.2770
06-16
0.00100.06%開放開放
71690002民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.5479
06-17
2.2729
06-17
1.5511
06-16
2.2761
06-16
-0.0032-0.21%開放開放
72217203招商安泰債券B估值圖基金吧1.3459
06-17
2.2749
06-17
1.3453
06-16
2.2743
06-16
0.00060.04%限大額開放
73020710同泰恒利純債D估值圖基金吧1.2135
06-17
2.2725
06-17
1.2129
06-16
2.2719
06-16
0.00060.05%開放開放
74001976海富通一年定開債C估值圖基金吧1.1867
06-17
2.2697
06-17
1.1857
06-16
2.2687
06-16
0.00100.08%開放開放
75519051海富通一年定開債A估值圖基金吧1.1828
06-17
2.2658
06-17
1.1817
06-16
2.2647
06-16
0.00110.09%開放開放
76100035富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.9430
06-17
2.2580
06-17
1.9480
06-16
2.2630
06-16
-0.0050-0.26%開放開放
77485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.2630
06-17
2.2630
06-17
2.2620
06-16
2.2620
06-16
0.00100.04%開放開放
78001003華夏債券C估值圖基金吧1.3666
06-17
2.2616
06-17
1.3661
06-16
2.2611
06-16
0.00050.04%開放開放
79164105華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF)估值圖基金吧1.6045
06-17
2.2619
06-17
1.6011
06-16
2.2585
06-16
0.00340.21%開放開放
80217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9081
06-17
2.2551
06-17
1.9077
06-16
2.2547
06-16
0.00040.02%限大額開放
81021467新華安享惠金定期債券E估值圖基金吧1.1769
06-13
2.2389
06-13
1.1773
06-06
2.2393
06-06
------暫停暫停
82002881中加豐潤純債債券A估值圖基金吧1.1186
06-17
2.2364
06-17
1.1179
06-16
2.2357
06-16
0.00070.06%開放開放
83040012華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3285
06-17
2.2349
06-17
1.3280
06-16
2.2344
06-16
0.00050.04%開放開放
84630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8920
06-17
2.2220
06-17
1.8930
06-16
2.2230
06-16
-0.0010-0.05%開放開放
85121012國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.3147
06-17
2.2217
06-17
1.3146
06-16
2.2216
06-16
0.00010.01%開放開放
86890011長江聚利債券型A估值圖基金吧1.1112
06-17
2.2184
06-17
1.1116
06-16
2.2188
06-16
-0.0004-0.04%開放開放
87161603融通債券A/B估值圖基金吧1.0863
06-17
2.2153
06-17
1.0859
06-16
2.2149
06-16
0.00040.04%開放開放
88164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.5307
06-17
2.2152
06-17
1.5302
06-16
2.2147
06-16
0.00050.03%開放開放
89004957中銀證券安譽(yù)債券C估值圖基金吧2.1253
06-17
2.2127
06-17
2.1242
06-16
2.2116
06-16
0.00110.05%暫停開放
90233005大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.3460
06-17
2.2085
06-17
1.3450
06-16
2.2075
06-16
0.00100.07%開放開放
91019682尚正正享債券C估值圖基金吧1.0029
06-17
2.2073
06-17
1.0028
06-16
2.2072
06-16
0.00010.01%開放開放
92003092華商豐利增強(qiáng)定開債A估值圖基金吧1.8920
06-17
2.2100
06-17
1.8880
06-16
2.2060
06-16
0.00400.21%暫停暫停
93020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.7744
06-17
2.1944
06-17
1.7759
06-16
2.1959
06-16
-0.0015-0.08%限大額開放
94160513博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A估值圖基金吧2.1121
06-17
2.1871
06-17
2.1114
06-16
2.1864
06-16
0.00070.03%開放開放
95485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.7910
06-17
2.1780
06-17
1.7930
06-16
2.1800
06-16
-0.0020-0.11%限大額開放
96160602鵬華普天債券A估值圖基金吧1.3821
06-17
2.1791
06-17
1.3820
06-16
2.1790
06-16
0.00010.01%限大額開放
97013706同泰泰和三個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.0753
06-17
2.1773
06-17
1.0747
06-16
2.1767
06-16
0.00060.06%開放開放
98013707同泰泰和三個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.0750
06-17
2.1730
06-17
1.0744
06-16
2.1724
06-16
0.00060.06%開放開放
99690202民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.4990
06-17
2.1690
06-17
1.5021
06-16
2.1721
06-16
-0.0031-0.21%開放開放
100000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.8676
06-17
2.1697
06-17
1.8686
06-16
2.1707
06-16
-0.0010-0.05%開放開放
101350006天治穩(wěn)健雙盈債券估值圖基金吧1.1381
06-17
2.1637
06-17
1.1357
06-16
2.1613
06-16
0.00240.21%開放開放
102470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.0769
06-17
2.1639
06-17
2.0739
06-16
2.1609
06-16
0.00300.14%開放開放
103519989長信利豐債券C估值圖基金吧1.3210
06-17
2.1600
06-17
1.3210
06-16
2.1600
06-16
0.00000.00%開放開放
104161693融通債券C估值圖基金吧1.0830
06-17
2.1540
06-17
1.0827
06-16
2.1537
06-16
0.00030.03%開放開放
105485105工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1493
06-17
2.1546
06-17
1.1482
06-16
2.1535
06-16
0.00110.10%開放開放
106470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧1.8761
06-17
2.1577
06-17
1.8717
06-16
2.1533
06-16
0.00440.24%開放開放
107012623金鷹添盈純債債券C估值圖基金吧1.0274
06-17
2.1510
06-17
1.0269
06-16
2.1505
06-16
0.00050.05%限大額開放
108162712廣發(fā)聚利債券(LOF)A估值圖基金吧1.4304
06-17
2.1503
06-17
1.4306
06-16
2.1505
06-16
-0.0002-0.01%限大額開放
109531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.7860
06-17
2.1450
06-17
1.7860
06-16
2.1450
06-16
0.00000.00%開放開放
110040013華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.3137
06-17
2.1414
06-17
1.3132
06-16
2.1409
06-16
0.00050.04%開放開放
111128112國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2973
06-17
2.1403
06-17
1.2972
06-16
2.1402
06-16
0.00010.01%開放開放
112213007寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B估值圖基金吧1.4117
06-17
2.1369
06-17
1.4099
06-16
2.1351
06-16
0.00180.13%開放開放
113003093華商豐利增強(qiáng)定開債C估值圖基金吧1.8260
06-17
2.1380
06-17
1.8220
06-16
2.1340
06-16
0.00400.22%暫停暫停
114100037富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.8110
06-17
2.1210
06-17
1.8160
06-16
2.1260
06-16
-0.0050-0.28%暫停開放
115161908萬家添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.1539
06-17
2.1253
06-17
1.1526
06-16
2.1236
06-16
0.00130.11%開放開放
116161010富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A估值圖基金吧1.2132
06-17
2.1207
06-17
1.2145
06-16
2.1220
06-16
-0.0013-0.11%開放開放
117485107工銀添利債券A估值圖基金吧1.3423
06-17
2.1224
06-17
1.3416
06-16
2.1217
06-16
0.00070.05%限大額開放
118000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9670
06-17
2.1130
06-17
1.9680
06-16
2.1140
06-16
-0.0010-0.05%開放開放
119162210宏利集利債券A估值圖基金吧1.1867
06-17
2.1104
06-17
1.1866
06-16
2.1103
06-16
0.00010.01%開放開放
120000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.8147
06-17
2.1064
06-17
1.8156
06-16
2.1073
06-16
-0.0009-0.05%開放開放
121018136惠升和風(fēng)純債E估值圖基金吧1.5755
06-17
2.1065
06-17
1.5740
06-16
2.1050
06-16
0.00150.10%開放開放
122000277博時(shí)雙月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0033
06-13
2.1033
06-13
1.0031
06-12
2.1029
06-12
0.00020.02%封閉期封閉期
123630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.7800
06-17
2.1000
06-17
1.7820
06-16
2.1020
06-16
-0.0020-0.11%開放開放
124288102華夏穩(wěn)定雙利債券C估值圖基金吧1.1043
06-17
2.1020
06-17
1.1039
06-16
2.1016
06-16
0.00040.04%開放開放
125340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.5475
06-17
2.1025
06-17
1.5452
06-16
2.1002
06-16
0.00230.15%限大額開放
126161014富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券估值圖基金吧1.3787
06-17
2.0833
06-17
1.3784
06-16
2.0829
06-16
0.00030.02%暫停暫停
127020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.6908
06-17
2.0798
06-17
1.6922
06-16
2.0812
06-16
-0.0014-0.08%限大額開放
128164208天弘豐利債券(LOF)E估值圖基金吧1.3602
06-17
2.0786
06-17
1.3600
06-16
2.0784
06-16
0.00020.01%開放開放
129070015嘉實(shí)多元債券A估值圖基金吧1.3140
06-17
2.0790
06-17
1.3120
06-16
2.0770
06-16
0.00200.15%限大額開放
130630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.5110
06-17
2.0760
06-17
1.5120
06-16
2.0770
06-16
-0.0010-0.07%開放開放
131217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8338
06-17
2.0738
06-17
1.8336
06-16
2.0736
06-16
0.00020.01%限大額開放
132485005工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.1457
06-17
2.0677
06-17
1.1446
06-16
2.0666
06-16
0.00110.10%開放開放
133000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.9190
06-17
2.0640
06-17
1.9200
06-16
2.0650
06-16
-0.0010-0.05%開放開放
134160608鵬華普天債券B估值圖基金吧1.3145
06-17
2.0567
06-17
1.3144
06-16
2.0566
06-16
0.00010.01%限大額開放
135007398興全磐穩(wěn)增利債券C估值圖基金吧1.3718
06-17
2.0558
06-17
1.3697
06-16
2.0537
06-16
0.00210.15%限大額開放
136420102天弘永利債券B估值圖基金吧1.2210
06-17
2.0502
06-17
1.2212
06-16
2.0504
06-16
-0.0002-0.02%開放開放
137165509中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A估值圖基金吧1.1254
06-17
2.0507
06-17
1.1248
06-16
2.0501
06-16
0.00060.05%開放開放
138019681尚正正享債券A估值圖基金吧1.0024
06-17
2.0471
06-17
1.0023
06-16
2.0470
06-16
0.00010.01%開放開放
139022217合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E估值圖基金吧1.5216
06-17
2.0456
06-17
1.5216
06-16
2.0456
06-16
0.00000.00%開放開放
---
140470059匯添富可轉(zhuǎn)換債券C估值圖基金吧1.7665
06-17
2.0481
06-17
1.7623
06-16
2.0439
06-16
0.00420.24%開放開放
141970103華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A估值圖基金吧1.7279
06-17
2.0423
06-17
1.7276
06-16
2.0420
06-16
0.00030.02%暫停暫停
142100072富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B估值圖基金吧1.8446
06-17
2.0386
06-17
1.8438
06-16
2.0378
06-16
0.00080.04%暫停暫停
143485007工銀添利債券B估值圖基金吧1.3357
06-17
2.0341
06-17
1.3350
06-16
2.0334
06-16
0.00070.05%限大額開放
144040009華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1602
06-17
2.0325
06-17
1.1598
06-16
2.0321
06-16
0.00040.03%開放開放
145970029安信資管瑞元添利A估值圖基金吧1.1593
06-17
2.0279
06-17
1.1587
06-16
2.0273
06-16
0.00060.05%暫停開放
146000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.7410
06-17
2.0260
06-17
1.7390
06-16
2.0240
06-16
0.00200.12%開放開放
147233012大摩多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2301
06-17
2.0230
06-17
1.2301
06-16
2.0230
06-16
0.00000.00%開放開放
148161015富國天盈債券(LOF)C估值圖基金吧1.2893
06-17
2.0192
06-17
1.2891
06-16
2.0189
06-16
0.00020.02%開放開放
149213917寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3045
06-17
2.0195
06-17
1.3029
06-16
2.0179
06-16
0.00160.12%開放開放
150121009國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.0461
06-17
2.0177
06-17
1.0458
06-16
2.0174
06-16
0.00030.03%開放開放
151202103南方多利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.1905
06-17
2.0154
06-17
1.1920
06-16
2.0169
06-16
-0.0015-0.13%開放開放
152000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.8221
06-17
2.0141
06-17
1.8240
06-16
2.0160
06-16
-0.0019-0.10%開放開放
153070016嘉實(shí)多元債券B估值圖基金吧1.3030
06-17
2.0150
06-17
1.3020
06-16
2.0140
06-16
0.00100.08%限大額開放
154360013光大信用添益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0670
06-17
2.0150
06-17
1.0650
06-16
2.0130
06-16
0.00200.19%開放開放
155006471華潤元大潤鑫債券C估值圖基金吧1.0863
06-17
2.0064
06-17
1.0858
06-16
2.0059
06-16
0.00050.05%開放開放
156852389海通鑫悅債券A估值圖基金吧1.0840
06-17
2.0043
06-17
1.0846
06-16
2.0049
06-16
-0.0006-0.06%暫停開放
157530009建信收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5370
06-17
2.0020
06-17
1.5380
06-16
2.0030
06-16
-0.0010-0.07%開放開放
158016295新華利率債債券E估值圖基金吧1.6370
06-17
2.0022
06-17
1.6360
06-16
2.0012
06-16
0.00100.06%限大額開放
159000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧1.3400
06-13
2.0040
06-13
1.3370
06-06
2.0010
06-06
------暫停暫停
160040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.0030
06-17
2.0030
06-17
2.0010
06-16
2.0010
06-16
0.00200.10%開放開放
161162215宏利聚利債券(LOF)估值圖基金吧1.0560
06-17
1.9980
06-17
1.0550
06-16
1.9960
06-16
0.00100.09%開放開放
162630003華商收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4700
06-17
1.9950
06-17
1.4690
06-16
1.9940
06-16
0.00100.07%開放開放
163161216國投瑞銀雙債債券(LOF)A估值圖基金吧1.3089
06-17
1.9929
06-17
1.3093
06-16
1.9933
06-16
-0.0004-0.03%開放開放
164162299宏利集利債券C估值圖基金吧1.2207
06-17
1.9909
06-17
1.2206
06-16
1.9908
06-16
0.00010.01%開放開放
165852300海通鑫悅債券C估值圖基金吧1.0680
06-17
1.9883
06-17
1.0687
06-16
1.9890
06-16
-0.0007-0.07%暫停開放
166100051富國可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧1.9870
06-17
1.9870
06-17
1.9860
06-16
1.9860
06-16
0.00100.05%開放開放
167019540富國可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧1.9840
06-17
1.9840
06-17
1.9840
06-16
1.9840
06-16
0.00000.00%開放開放
---
168022668尚正正達(dá)債券A估值圖基金吧1.8846
06-17
1.9814
06-17
1.8845
06-16
1.9813
06-16
0.00010.01%開放開放
169022669尚正正達(dá)債券C估值圖基金吧1.8841
06-17
1.9788
06-17
1.8841
06-16
1.9788
06-16
0.00000.00%開放開放
170310518申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.8250
06-17
1.9750
06-17
1.8270
06-16
1.9770
06-16
-0.0020-0.11%開放開放
171001868招商產(chǎn)業(yè)債券C估值圖基金吧1.7369
06-17
1.9769
06-17
1.7368
06-16
1.9768
06-16
0.00010.01%限大額開放
172420002天弘永利債券A估值圖基金吧1.2194
06-17
1.9737
06-17
1.2196
06-16
1.9739
06-16
-0.0002-0.02%開放開放
173014035長城悅享增利債券C估值圖基金吧1.9728
06-17
1.9728
06-17
1.9725
06-16
1.9725
06-16
0.00030.02%開放開放
174180015銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2370
06-17
1.9720
06-17
1.2370
06-16
1.9720
06-16
0.00000.00%開放開放
175217018招商安瑞進(jìn)取債券A估值圖基金吧1.9633
06-17
1.9633
06-17
1.9700
06-16
1.9700
06-16
-0.0067-0.34%開放開放
176470010匯添富多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2817
06-17
1.9688
06-17
1.2813
06-16
1.9684
06-16
0.00040.03%開放開放
177009758富國可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧1.9680
06-17
1.9680
06-17
1.9680
06-16
1.9680
06-16
0.00000.00%開放開放
178002534華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2860
06-17
1.9670
06-17
1.2860
06-16
1.9670
06-16
0.00000.00%限大額開放
179630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.4960
06-17
1.9640
06-17
1.4970
06-16
1.9650
06-16
-0.0010-0.07%開放開放
180019500招商安瑞進(jìn)取債券C估值圖基金吧1.9577
06-17
1.9577
06-17
1.9644
06-16
1.9644
06-16
-0.0067-0.34%開放開放
181020002國泰金龍債券A估值圖基金吧1.1732
06-17
1.9643
06-17
1.1729
06-16
1.9640
06-16
0.00030.03%開放開放
182202102南方多利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.1885
06-17
1.9608
06-17
1.1900
06-16
1.9623
06-16
-0.0015-0.13%開放開放
183360014光大信用添益?zhèn)疌估值圖基金吧1.0590
06-17
1.9630
06-17
1.0570
06-16
1.9610
06-16
0.00200.19%開放開放
184004401金信民興債券C估值圖基金吧1.1301
06-17
1.9593
06-17
1.1298
06-16
1.9590
06-16
0.00030.03%開放開放
185450005國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0766
06-17
1.9547
06-17
1.0767
06-16
1.9548
06-16
-0.0001-0.01%開放開放
186040010華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.1515
06-17
1.9528
06-17
1.1511
06-16
1.9524
06-16
0.00040.03%開放開放
187160618鵬華豐澤債券(LOF)C估值圖基金吧1.5854
06-17
1.9504
06-17
1.5847
06-16
1.9497
06-16
0.00070.04%限大額開放
188519680交銀增利債券A/B估值圖基金吧1.0490
06-17
1.9480
06-17
1.0485
06-16
1.9475
06-16
0.00050.05%開放開放
189163811中銀雙利債券A估值圖基金吧1.4687
06-17
1.9437
06-17
1.4701
06-16
1.9451
06-16
-0.0014-0.10%開放開放
190000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6428
06-17
1.9428
06-17
1.6424
06-16
1.9424
06-16
0.00040.02%開放開放
191519667銀河銀信債券A估值圖基金吧1.0463
06-17
1.9429
06-17
1.0458
06-16
1.9424
06-16
0.00050.05%開放開放
192008383招商安心收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9403
06-17
1.9403
06-17
1.9398
06-16
1.9398
06-16
0.00050.03%限大額開放
193000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.6630
06-17
1.9400
06-17
1.6610
06-16
1.9380
06-16
0.00200.12%開放開放
194018980富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E估值圖基金吧1.9300
06-17
1.9300
06-17
1.9350
06-16
1.9350
06-16
-0.0050-0.26%開放開放
195001011華夏希望債券A估值圖基金吧1.2088
06-17
1.9338
06-17
1.2080
06-16
1.9330
06-16
0.00080.07%開放開放
196001296長城悅享增利債券A估值圖基金吧1.1096
06-17
1.9331
06-17
1.1094
06-16
1.9329
06-16
0.00020.02%開放開放
197233013大摩多元收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.2042
06-17
1.9299
06-17
1.2041
06-16
1.9298
06-16
0.00010.01%開放開放
198519030海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.2909
06-17
1.9219
06-17
1.2911
06-16
1.9221
06-16
-0.0002-0.02%開放開放
199100073富國強(qiáng)回報(bào)定開債C估值圖基金吧1.7472
06-17
1.9222
06-17
1.7465
06-16
1.9215
06-16
0.00070.04%暫停暫停
200900007中信債券優(yōu)化一年持有債A估值圖基金吧1.0884
06-17
1.9188
06-17
1.0881
06-16
1.9185
06-16
0.00030.03%暫停開放
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