興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

興銀基金管理 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 160.46 - - 116.00 72.29% - -
2 000741 興銀貨幣A 詳情 160.46 - - 116.00 72.29% - -
3 001246 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 詳情 37,965.28 - - 26,351.24 69.41% - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 545.14 125.11 22.95% 6.81 1.25% 27.19 4.99%
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 -1,529.51 -1,516.40 - 2.75 - 77.68 -
6 001619 興銀匯福定開(kāi)債 詳情 13,532.92 - - 11,445.99 84.58% - -
7 001783 興銀合盈債券A 詳情 25,543.52 - - 18,346.83 71.83% - -
8 001784 興銀合盈債券C 詳情 25,543.52 - - 18,346.83 71.83% - -
9 001794 興銀朝陽(yáng)債券 詳情 2,025.89 - - 2,001.53 98.80% - -
10 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 63,730.46 - - 42,948.65 67.39% - -
11 001960 興銀瑞益 詳情 21,995.88 - - 13,604.94 61.85% - -
12 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 348.94 - - 216.55 62.06% - -
13 003628 興銀收益增強(qiáng)A 詳情 -1,822.85 -1,305.96 - 384.82 - 75.84 -
14 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 3,572.29 - - 2,953.21 82.67% - -
15 004122 興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開(kāi)債 詳情 16,191.96 - - 13,519.22 83.49% - -
16 004123 興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A 詳情 3,753.55 - - 2,866.89 76.38% - -
17 004456 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 詳情 -118.10 -104.22 - 1.31 - 7.24 -
18 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 14,779.25 - - 13,789.43 93.30% - -
19 006545 興銀中短債A 詳情 14,712.11 - - 11,829.41 80.41% - -
20 006546 興銀中短債C 詳情 14,712.11 - - 11,829.41 80.41% - -
21 007433 興銀合豐政策性金融債A 詳情 6,026.68 - - 5,015.79 83.23% - -
22 007563 興銀匯逸定開(kāi)債 詳情 3,773.14 - - 3,202.83 84.88% - -
23 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 14,779.25 - - 13,789.43 93.30% - -
24 008037 興銀先鋒成長(zhǎng)混合A 詳情 -501.23 -749.48 - -4.36 - 21.30 -
25 008038 興銀先鋒成長(zhǎng)混合C 詳情 -501.23 -749.48 - -4.36 - 21.30 -
26 008406 興銀匯裕定開(kāi)債 詳情 280.79 - - 131.18 46.72% - -
27 008535 興銀合盛定開(kāi)債A 詳情 24,112.23 - - - - - -
28 008536 興銀合盛定開(kāi)債C 詳情 24,112.23 - - - - - -
29 008537 興銀研究精選股票A 詳情 -458.80 -383.56 - 2.81 - 34.85 -
30 008538 興銀研究精選股票C 詳情 -458.80 -383.56 - 2.81 - 34.85 -
31 008582 興銀聚豐債券 詳情 4,109.05 - - 3,937.88 95.83% - -
32 009091 興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 12,784.88 - - 9,257.15 72.41% - -
33 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 詳情 -453.36 60.31 - 600.63 - 180.02 -
34 009206 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C 詳情 -453.36 60.31 - 600.63 - 180.02 -
35 009207 興銀匯智定開(kāi)債 詳情 7,734.84 - - 7,360.44 95.16% - -
36 010124 興銀景氣優(yōu)選混合A 詳情 5.57 -760.41 - 0.63 11.37% 26.80 481.44%
37 010125 興銀景氣優(yōu)選混合C 詳情 5.57 -760.41 - 0.63 11.37% 26.80 481.44%
38 010253 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -393.07 -793.24 - - - 148.43 -
39 010427 興銀策略智選混合A 詳情 -626.64 -743.49 - 3.49 - 56.78 -
40 010428 興銀策略智選混合C 詳情 -626.64 -743.49 - 3.49 - 56.78 -
41 010925 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合A 詳情 1,743.56 1,152.59 66.11% - - 48.08 2.76%
42 010926 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合C 詳情 1,743.56 1,152.59 66.11% - - 48.08 2.76%
43 010983 興銀匯澤87個(gè)月定開(kāi)債 詳情 48,460.25 - - - - - -
44 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -393.07 -793.24 - - - 148.43 -
45 011765 興銀高端制造混合A 詳情 -831.30 -1,304.52 - - - 66.34 -
46 011766 興銀高端制造混合C 詳情 -831.30 -1,304.52 - - - 66.34 -
47 012392 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 詳情 4,525.18 - - 3,532.20 78.06% - -
48 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 詳情 4,525.18 - - 3,532.20 78.06% - -
49 012898 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 詳情 -5,018.00 -3,972.50 - 26.66 - 263.53 -
50 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 詳情 -5,018.00 -3,972.50 - 26.66 - 263.53 -
51 013146 興銀匯泓一年定開(kāi)債發(fā)起 詳情 11,842.30 - - 8,814.59 74.43% - -
52 013156 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E 詳情 4,525.18 - - 3,532.20 78.06% - -
53 013676 興銀興慧一年持有混合A 詳情 1,173.74 1,015.59 86.53% 1,401.79 119.43% 197.19 16.80%
54 013677 興銀興慧一年持有混合C 詳情 1,173.74 1,015.59 86.53% 1,401.79 119.43% 197.19 16.80%
55 013718 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 詳情 242.67 - - 140.05 57.71% - -
56 013719 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 詳情 242.67 - - 140.05 57.71% - -
57 013783 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 -30.40 358.02 - 17.82 - 58.85 -
58 013784 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 -30.40 358.02 - 17.82 - 58.85 -
59 014831 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 248.07 -670.57 - - - 247.39 99.73%
60 014832 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 248.07 -670.57 - - - 247.39 99.73%
61 014838 興銀碳中和主題混合A 詳情 -1,056.76 -682.11 - 10.08 - 82.61 -
62 014839 興銀碳中和主題混合C 詳情 -1,056.76 -682.11 - 10.08 - 82.61 -
63 014884 興銀合鑫債券 詳情 5,985.57 - - 4,849.57 81.02% - -
64 015555 興銀成長(zhǎng)精選混合A 詳情 192.88 67.32 34.90% 0.11 0.06% 3.85 1.99%
65 015556 興銀成長(zhǎng)精選混合C 詳情 192.88 67.32 34.90% 0.11 0.06% 3.85 1.99%
66 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 3,303.90 - - 2,890.30 87.48% - -
67 016010 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 詳情 -5,018.00 -3,972.50 - 26.66 - 263.53 -
68 016353 興銀合泰債券A 詳情 108.82 - - 54.36 49.95% - -
69 016354 興銀合泰債券C 詳情 108.82 - - 54.36 49.95% - -
70 017613 興銀合豐政策性金融債C 詳情 6,026.68 - - 5,015.79 83.23% - -
71 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 詳情 938.07 - - 819.64 87.37% - -
72 017666 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 詳情 938.07 - - 819.64 87.37% - -
73 018092 興銀現(xiàn)金添利C 詳情 3,572.29 - - 2,953.21 82.67% - -
74 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 詳情 87.66 -276.50 - 372.68 425.13% 22.39 25.55%
75 018213 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 詳情 87.66 -276.50 - 372.68 425.13% 22.39 25.55%
76 018500 興銀收益增強(qiáng)C 詳情 -1,822.85 -1,305.96 - 384.82 - 75.84 -
77 018574 興銀豐盈靈活配置C 詳情 -1,529.51 -1,516.40 - 2.75 - 77.68 -
78 018658 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C 詳情 -118.10 -104.22 - 1.31 - 7.24 -
79 018992 興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C 詳情 3,753.55 - - 2,866.89 76.38% - -
80 159767 興銀國(guó)證新能源車(chē)電池ETF 詳情 -5,447.55 -1,455.56 - - - 135.84 -
81 513560 興銀中證港股通科技ETF 詳情 -3,568.51 -1,834.95 - - - 84.08 -

顯示全部基金明細(xì)>>

興銀基金管理 2023年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-09-05

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001730 興銀大健康 詳情 0.06 - - - - - -

興銀基金管理 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 83.60 - - 59.38 71.03% - -
2 000741 興銀貨幣A 詳情 83.60 - - 59.38 71.03% - -
3 001246 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 詳情 23,537.62 - - 13,648.67 57.99% - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 1,400.47 702.56 50.17% 2.17 0.16% 18.12 1.29%
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 288.75 -88.08 - 1.29 0.45% 39.86 13.81%
6 001619 興銀匯福定開(kāi)債 詳情 7,070.09 - - 5,038.35 71.26% - -
7 001730 興銀大健康 詳情 -43.66 -23.86 - - - 12.14 -
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 14,634.98 - - 8,218.48 56.16% - -
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 14,634.98 - - 8,218.48 56.16% - -
10 001794 興銀朝陽(yáng)債券 詳情 1,137.87 - - 1,005.38 88.36% - -
11 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 25,290.33 - - 17,391.41 68.77% - -
12 001960 興銀瑞益 詳情 13,647.91 - - 7,414.74 54.33% - -
13 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 62.62 - - 39.74 63.46% - -
14 003628 興銀收益增強(qiáng)A 詳情 137.88 -61.34 - 139.78 101.38% 62.24 45.14%
15 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 660.52 - - 489.60 74.12% - -
16 004122 興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開(kāi)債 詳情 9,551.80 - - 6,828.04 71.48% - -
17 004123 興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A 詳情 2,229.03 - - 1,338.63 60.05% - -
18 004456 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 詳情 -49.32 -88.76 - 1.20 - 5.18 -
19 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 5,272.70 - - 4,206.68 79.78% - -
20 006545 興銀中短債A 詳情 7,618.47 - - 5,475.55 71.87% - -
21 006546 興銀中短債C 詳情 7,618.47 - - 5,475.55 71.87% - -
22 007433 興銀合豐政策性金融債A 詳情 3,955.25 - - 2,689.57 68.00% - -
23 007563 興銀匯逸定開(kāi)債 詳情 2,180.36 - - 1,735.21 79.58% - -
24 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 5,272.70 - - 4,206.68 79.78% - -
25 008037 興銀先鋒成長(zhǎng)混合A 詳情 485.48 -108.64 - 2.56 0.53% 8.17 1.68%
26 008038 興銀先鋒成長(zhǎng)混合C 詳情 485.48 -108.64 - 2.56 0.53% 8.17 1.68%
27 008406 興銀匯裕定開(kāi)債 詳情 260.75 - - 111.96 42.94% - -
28 008535 興銀合盛定開(kāi)債A 詳情 8,406.48 - - - - - -
29 008536 興銀合盛定開(kāi)債C 詳情 8,406.48 - - - - - -
30 008537 興銀研究精選股票A 詳情 306.94 37.87 12.34% 4.11 1.34% 26.67 8.69%
31 008538 興銀研究精選股票C 詳情 306.94 37.87 12.34% 4.11 1.34% 26.67 8.69%
32 008582 興銀聚豐債券 詳情 2,257.43 - - 1,924.68 85.26% - -
33 009091 興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 7,077.49 - - 3,797.00 53.65% - -
34 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 詳情 1,639.35 1,396.55 85.19% 409.72 24.99% 143.89 8.78%
35 009206 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C 詳情 1,639.35 1,396.55 85.19% 409.72 24.99% 143.89 8.78%
36 009207 興銀匯智定開(kāi)債 詳情 3,021.29 - - 1,794.99 59.41% - -
37 010124 興銀景氣優(yōu)選混合A 詳情 1,035.65 402.46 38.86% - - 18.58 1.79%
38 010125 興銀景氣優(yōu)選混合C 詳情 1,035.65 402.46 38.86% - - 18.58 1.79%
39 010253 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 281.95 -129.05 - - - 107.89 38.27%
40 010427 興銀策略智選混合A 詳情 -45.08 -160.56 - 3.49 - 45.94 -
41 010428 興銀策略智選混合C 詳情 -45.08 -160.56 - 3.49 - 45.94 -
42 010925 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合A 詳情 3,077.31 2,465.30 80.11% - - 34.86 1.13%
43 010926 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合C 詳情 3,077.31 2,465.30 80.11% - - 34.86 1.13%
44 010983 興銀匯澤87個(gè)月定開(kāi)債 詳情 24,008.12 - - - - - -
45 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 281.95 -129.05 - - - 107.89 38.27%
46 011765 興銀高端制造混合A 詳情 883.46 13.57 1.54% - - 58.90 6.67%
47 011766 興銀高端制造混合C 詳情 883.46 13.57 1.54% - - 58.90 6.67%
48 012392 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 詳情 2,462.36 - - 1,459.94 59.29% - -
49 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 詳情 2,462.36 - - 1,459.94 59.29% - -
50 012898 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 詳情 -1,262.72 -1,210.50 - 10.46 - 171.01 -
51 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 詳情 -1,262.72 -1,210.50 - 10.46 - 171.01 -
52 013146 興銀匯泓一年定開(kāi)債發(fā)起 詳情 6,992.62 - - 4,251.40 60.80% - -
53 013156 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E 詳情 2,462.36 - - 1,459.94 59.29% - -
54 013676 興銀興慧一年持有混合A 詳情 2,830.74 2,348.44 82.96% 831.19 29.36% 172.31 6.09%
55 013677 興銀興慧一年持有混合C 詳情 2,830.74 2,348.44 82.96% 831.19 29.36% 172.31 6.09%
56 013718 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 詳情 182.75 - - 73.94 40.46% - -
57 013719 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 詳情 182.75 - - 73.94 40.46% - -
58 013783 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 561.78 839.06 149.36% 14.21 2.53% 51.41 9.15%
59 013784 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 561.78 839.06 149.36% 14.21 2.53% 51.41 9.15%
60 014831 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 1,853.90 556.12 30.00% - - 192.75 10.40%
61 014832 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 1,853.90 556.12 30.00% - - 192.75 10.40%
62 014838 興銀碳中和主題混合A 詳情 -49.46 224.01 - 9.76 - 62.29 -
63 014839 興銀碳中和主題混合C 詳情 -49.46 224.01 - 9.76 - 62.29 -
64 014884 興銀合鑫債券 詳情 3,462.57 - - 2,326.20 67.18% - -
65 015555 興銀成長(zhǎng)精選混合A 詳情 381.39 256.01 67.13% - - 2.26 0.59%
66 015556 興銀成長(zhǎng)精選混合C 詳情 381.39 256.01 67.13% - - 2.26 0.59%
67 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 1,744.40 - - 1,470.80 84.32% - -
68 016010 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 詳情 -1,262.72 -1,210.50 - 10.46 - 171.01 -
69 016353 興銀合泰債券A 詳情 9.04 - - 2.03 22.48% - -
70 016354 興銀合泰債券C 詳情 9.04 - - 2.03 22.48% - -
71 017613 興銀合豐政策性金融債C 詳情 3,955.25 - - 2,689.57 68.00% - -
72 018092 興銀現(xiàn)金添利C 詳情 660.52 - - 489.60 74.12% - -
73 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 詳情 93.91 -25.58 - 117.52 125.14% 16.28 17.34%
74 018213 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 詳情 93.91 -25.58 - 117.52 125.14% 16.28 17.34%
75 018500 興銀收益增強(qiáng)C 詳情 137.88 -61.34 - 139.78 101.38% 62.24 45.14%
76 018574 興銀豐盈靈活配置C 詳情 288.75 -88.08 - 1.29 0.45% 39.86 13.81%
77 018658 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C 詳情 -49.32 -88.76 - 1.20 - 5.18 -
78 159767 興銀國(guó)證新能源車(chē)電池ETF 詳情 -1,150.42 -723.31 - - - 96.91 -
79 513560 興銀中證港股通科技ETF 詳情 -3,413.75 -1,624.80 - - - 59.39 -

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興銀基金管理 2023年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-02-09

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 005146 興銀豐潤(rùn)靈活配置混合 詳情 0.05 - - - - - -