興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

興銀基金管理 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 3,741.74 - - 2,783.39 74.39% - -
2 000741 興銀貨幣A 詳情 3,741.74 - - 2,783.39 74.39% - -
3 001246 興銀長(zhǎng)樂定開債 詳情 8,458.53 - - 14,157.17 167.37% - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置A 詳情 -562.46 -687.08 - 77.69 - 54.00 -
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 524.48 197.57 37.67% 25.83 4.93% 88.06 16.79%
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 25,377.69 - - 22,606.27 89.08% - -
7 001783 興銀合盈債券A 詳情 25,256.38 - - 18,626.28 73.75% - -
8 001784 興銀合盈債券C 詳情 25,256.38 - - 18,626.28 73.75% - -
9 001794 興銀朝陽(yáng)A 詳情 1,478.04 - - 1,580.09 106.90% - -
10 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 95,552.56 - - 56,406.77 59.03% - -
11 001960 興銀瑞益 詳情 19,206.71 - - 17,522.36 91.23% - -
12 003525 興銀現(xiàn)金收益A 詳情 1,524.37 - - 1,064.92 69.86% - -
13 003628 興銀收益增強(qiáng)A 詳情 239.16 -1,064.42 - -148.36 - 101.90 42.61%
14 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 30,500.18 - - 21,929.94 71.90% - -
15 004122 興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開債 詳情 15,202.06 - - 14,264.31 93.83% - -
16 004123 興銀長(zhǎng)盈定開債A 詳情 3,537.45 - - 3,069.08 86.76% - -
17 004456 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 詳情 25.24 -68.87 - 0.64 2.53% 24.58 97.37%
18 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 25,756.59 - - 27,841.45 108.09% - -
19 006545 興銀中短債A 詳情 16,978.61 - - 18,178.34 107.07% - -
20 006546 興銀中短債C 詳情 16,978.61 - - 18,178.34 107.07% - -
21 007433 興銀合豐債券A 詳情 10,484.99 - - 7,997.30 76.27% - -
22 007563 興銀匯逸定開債 詳情 5,095.01 - - 3,173.38 62.28% - -
23 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 25,756.59 - - 27,841.45 108.09% - -
24 008037 興銀先鋒成長(zhǎng)混合A 詳情 336.58 40.61 12.07% 27.18 8.07% 49.77 14.79%
25 008038 興銀先鋒成長(zhǎng)混合C 詳情 336.58 40.61 12.07% 27.18 8.07% 49.77 14.79%
26 008406 興銀匯裕定開債 詳情 4,776.10 - - 3,828.90 80.17% - -
27 008535 興銀合盛定開債A 詳情 30,300.28 - - - - - -
28 008536 興銀合盛定開債C 詳情 30,300.28 - - - - - -
29 008537 興銀研究精選股票A 詳情 661.87 243.00 36.71% 9.54 1.44% 86.21 13.03%
30 008538 興銀研究精選股票C 詳情 661.87 243.00 36.71% 9.54 1.44% 86.21 13.03%
31 008582 興銀聚豐債券 詳情 2,048.15 - - 1,349.03 65.87% - -
32 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 詳情 8,192.27 - - 7,794.27 95.14% - -
33 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 詳情 3,354.54 -114.67 - 1,006.33 30.00% 233.99 6.98%
34 009206 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C 詳情 3,354.54 -114.67 - 1,006.33 30.00% 233.99 6.98%
35 009207 興銀匯智定開債 詳情 16,965.98 - - 15,747.47 92.82% - -
36 010124 興銀景氣優(yōu)選混合A 詳情 -15.95 -259.57 - 4.38 - 119.17 -
37 010125 興銀景氣優(yōu)選混合C 詳情 -15.95 -259.57 - 4.38 - 119.17 -
38 010253 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 429.82 536.35 124.78% 0.01 0.00% 118.71 27.62%
39 010427 興銀策略智選混合A 詳情 740.29 413.58 55.87% 0.02 0.00% 73.37 9.91%
40 010428 興銀策略智選混合C 詳情 740.29 413.58 55.87% 0.02 0.00% 73.37 9.91%
41 010925 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合A 詳情 1,474.09 1,004.38 68.14% - - 119.85 8.13%
42 010926 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合C 詳情 1,474.09 1,004.38 68.14% - - 119.85 8.13%
43 010983 興銀匯澤87個(gè)月定開債 詳情 48,948.01 - - - - - -
44 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 429.82 536.35 124.78% 0.01 0.00% 118.71 27.62%
45 011765 興銀高端制造混合A 詳情 103.15 25.85 25.06% - - 110.79 107.40%
46 011766 興銀高端制造混合C 詳情 103.15 25.85 25.06% - - 110.79 107.40%
47 012392 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 詳情 6,576.57 - - 7,282.38 110.73% - -
48 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 詳情 6,576.57 - - 7,282.38 110.73% - -
49 012898 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 詳情 5,039.40 -5,183.74 - 13.12 0.26% 340.63 6.76%
50 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 詳情 5,039.40 -5,183.74 - 13.12 0.26% 340.63 6.76%
51 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 詳情 12,775.82 - - 9,669.43 75.69% - -
52 013156 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E 詳情 6,576.57 - - 7,282.38 110.73% - -
53 013676 興銀興慧一年持有混合A 詳情 3,150.93 -196.26 - 717.63 22.78% 290.05 9.21%
54 013677 興銀興慧一年持有混合C 詳情 3,150.93 -196.26 - 717.63 22.78% 290.05 9.21%
55 013718 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 詳情 233.41 - - 213.53 91.48% - -
56 013719 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 詳情 233.41 - - 213.53 91.48% - -
57 013783 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 189.67 -236.79 - 35.36 18.64% 76.81 40.50%
58 013784 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 189.67 -236.79 - 35.36 18.64% 76.81 40.50%
59 014831 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 1,191.54 1,241.34 104.18% 0.52 0.04% 235.20 19.74%
60 014832 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 1,191.54 1,241.34 104.18% 0.52 0.04% 235.20 19.74%
61 014838 興銀碳中和主題混合A 詳情 287.14 -340.75 - -16.67 - 124.44 43.34%
62 014839 興銀碳中和主題混合C 詳情 287.14 -340.75 - -16.67 - 124.44 43.34%
63 014884 興銀合鑫債券 詳情 5,633.62 - - 5,506.23 97.74% - -
64 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 4,608.04 - - 5,054.12 109.68% - -
65 016010 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 詳情 5,039.40 -5,183.74 - 13.12 0.26% 340.63 6.76%
66 016353 興銀合泰債券A 詳情 1,993.50 - - 1,736.51 87.11% - -
67 016354 興銀合泰債券C 詳情 1,993.50 - - 1,736.51 87.11% - -
68 017613 興銀合豐債券C 詳情 10,484.99 - - 7,997.30 76.27% - -
69 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 詳情 1,936.95 - - 2,077.41 107.25% - -
70 017666 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 詳情 1,936.95 - - 2,077.41 107.25% - -
71 018092 興銀現(xiàn)金添利C 詳情 30,500.18 - - 21,929.94 71.90% - -
72 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 詳情 317.62 -4.11 - 190.18 59.88% 20.87 6.57%
73 018213 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 詳情 317.62 -4.11 - 190.18 59.88% 20.87 6.57%
74 018500 興銀收益增強(qiáng)C 詳情 239.16 -1,064.42 - -148.36 - 101.90 42.61%
75 018574 興銀豐盈靈活配置C 詳情 524.48 197.57 37.67% 25.83 4.93% 88.06 16.79%
76 018658 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C 詳情 25.24 -68.87 - 0.64 2.53% 24.58 97.37%
77 018706 興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A 詳情 65.38 46.57 71.23% 0.16 0.24% 5.65 8.64%
78 018707 興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 詳情 65.38 46.57 71.23% 0.16 0.24% 5.65 8.64%
79 018826 興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 詳情 21.09 - - 15.24 72.30% - -
80 018990 興銀智選消費(fèi)混合A 詳情 582.26 -989.85 - 244.74 42.03% 472.98 81.23%
81 018991 興銀智選消費(fèi)混合C 詳情 582.26 -989.85 - 244.74 42.03% 472.98 81.23%
82 018992 興銀長(zhǎng)盈定開債C 詳情 3,537.45 - - 3,069.08 86.76% - -
83 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 詳情 629.96 85.54 13.58% 293.12 46.53% 55.70 8.84%
84 020148 興銀價(jià)值平衡混合C 詳情 629.96 85.54 13.58% 293.12 46.53% 55.70 8.84%
85 021631 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 詳情 144.94 67.31 46.44% 0.31 0.21% 4.91 3.39%
86 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 詳情 144.94 67.31 46.44% 0.31 0.21% 4.91 3.39%
87 021969 興銀鼎新靈活配置C 詳情 -562.46 -687.08 - 77.69 - 54.00 -
88 021999 興銀朝陽(yáng)C 詳情 1,478.04 - - 1,580.09 106.90% - -
89 022038 興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A 詳情 87.61 118.57 135.35% - - 2.56 2.92%
90 022039 興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C 詳情 87.61 118.57 135.35% - - 2.56 2.92%
91 159767 興銀國(guó)證新能源車電池ETF 詳情 1,268.83 -2,952.55 - - - 238.84 18.82%
92 513560 興銀中證港股通科技ETF 詳情 2,544.92 113.64 4.47% - - 61.56 2.42%

顯示全部基金明細(xì)>>

興銀基金管理 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 763.60 - - 561.47 73.53% - -
2 000741 興銀貨幣A 詳情 763.60 - - 561.47 73.53% - -
3 001246 興銀長(zhǎng)樂定開債 詳情 8,100.57 - - 13,820.23 170.61% - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置A 詳情 -423.53 -422.48 - 4.89 - 46.11 -
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 -378.00 -575.25 - 9.25 - 64.16 -
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 13,644.52 - - 9,294.37 68.12% - -
7 001783 興銀合盈債券A 詳情 14,371.00 - - 7,990.72 55.60% - -
8 001784 興銀合盈債券C 詳情 14,371.00 - - 7,990.72 55.60% - -
9 001794 興銀朝陽(yáng)A 詳情 1,099.31 - - 1,202.74 109.41% - -
10 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 64,822.52 - - 41,046.28 63.32% - -
11 001960 興銀瑞益 詳情 11,551.40 - - 8,762.74 75.86% - -
12 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 1,391.19 - - 973.04 69.94% - -
13 003628 興銀收益增強(qiáng)A 詳情 -284.07 -802.52 - 53.99 - 85.63 -
14 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 15,867.76 - - 12,199.04 76.88% - -
15 004122 興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開債 詳情 10,058.84 - - 7,887.51 78.41% - -
16 004123 興銀長(zhǎng)盈定開債A 詳情 2,041.78 - - 1,655.28 81.07% - -
17 004456 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 詳情 -81.59 -21.31 - 0.24 - 16.94 -
18 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 15,854.90 - - 13,857.13 87.40% - -
19 006545 興銀中短債A 詳情 11,820.72 - - 10,038.36 84.92% - -
20 006546 興銀中短債C 詳情 11,820.72 - - 10,038.36 84.92% - -
21 007433 興銀合豐政策性金融債A 詳情 2,306.29 - - 1,917.22 83.13% - -
22 007563 興銀匯逸定開債 詳情 2,381.44 - - 1,821.84 76.50% - -
23 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 15,854.90 - - 13,857.13 87.40% - -
24 008037 興銀先鋒成長(zhǎng)混合A 詳情 -196.12 -316.27 - 9.13 - 33.40 -
25 008038 興銀先鋒成長(zhǎng)混合C 詳情 -196.12 -316.27 - 9.13 - 33.40 -
26 008406 興銀匯裕定開債 詳情 2,031.42 - - 1,383.38 68.10% - -
27 008535 興銀合盛定開債A 詳情 14,433.65 - - - - - -
28 008536 興銀合盛定開債C 詳情 14,433.65 - - - - - -
29 008537 興銀研究精選股票A 詳情 -189.62 -316.97 - 2.79 - 48.93 -
30 008538 興銀研究精選股票C 詳情 -189.62 -316.97 - 2.79 - 48.93 -
31 008582 興銀聚豐債券 詳情 2,038.42 - - 1,342.65 65.87% - -
32 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 詳情 6,320.72 - - 6,961.30 110.13% - -
33 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 詳情 -548.98 -1,222.09 - 154.99 - 154.91 -
34 009206 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C 詳情 -548.98 -1,222.09 - 154.99 - 154.91 -
35 009207 興銀匯智定開債 詳情 8,636.70 - - 7,671.60 88.83% - -
36 010124 興銀景氣優(yōu)選混合A 詳情 -819.15 -643.01 - 2.72 - 67.99 -
37 010125 興銀景氣優(yōu)選混合C 詳情 -819.15 -643.01 - 2.72 - 67.99 -
38 010253 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -502.80 -280.21 - - - 74.39 -
39 010427 興銀策略智選混合A 詳情 -166.56 -373.34 - 0.00 - 38.44 -
40 010428 興銀策略智選混合C 詳情 -166.56 -373.34 - 0.00 - 38.44 -
41 010925 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合A 詳情 -597.63 -622.36 - - - 74.45 -
42 010926 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合C 詳情 -597.63 -622.36 - - - 74.45 -
43 010983 興銀匯澤87個(gè)月定開債 詳情 24,299.65 - - - - - -
44 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -502.80 -280.21 - - - 74.39 -
45 011765 興銀高端制造混合A 詳情 28.17 26.10 92.63% - - 75.36 267.48%
46 011766 興銀高端制造混合C 詳情 28.17 26.10 92.63% - - 75.36 267.48%
47 012392 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 詳情 4,274.66 - - 3,838.86 89.81% - -
48 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 詳情 4,274.66 - - 3,838.86 89.81% - -
49 012898 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 詳情 -2,647.73 -2,255.46 - 11.80 - 218.49 -
50 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 詳情 -2,647.73 -2,255.46 - 11.80 - 218.49 -
51 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 詳情 5,150.63 - - 4,505.97 87.48% - -
52 013156 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E 詳情 4,274.66 - - 3,838.86 89.81% - -
53 013676 興銀興慧一年持有混合A 詳情 -755.17 -1,453.03 - 266.36 - 185.16 -
54 013677 興銀興慧一年持有混合C 詳情 -755.17 -1,453.03 - 266.36 - 185.16 -
55 013718 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 詳情 26.48 - - 27.78 104.93% - -
56 013719 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 詳情 26.48 - - 27.78 104.93% - -
57 013783 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 -398.73 -427.25 - 2.61 - 51.56 -
58 013784 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 -398.73 -427.25 - 2.61 - 51.56 -
59 014831 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -2,583.69 -1,946.95 - - - 155.73 -
60 014832 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -2,583.69 -1,946.95 - - - 155.73 -
61 014838 興銀碳中和主題混合A 詳情 -281.13 -691.50 - -10.97 - 80.96 -
62 014839 興銀碳中和主題混合C 詳情 -281.13 -691.50 - -10.97 - 80.96 -
63 014884 興銀合鑫債券 詳情 3,268.46 - - 2,801.13 85.70% - -
64 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 2,135.22 - - 2,219.13 103.93% - -
65 016010 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 詳情 -2,647.73 -2,255.46 - 11.80 - 218.49 -
66 016353 興銀合泰債券A 詳情 842.41 - - 674.30 80.04% - -
67 016354 興銀合泰債券C 詳情 842.41 - - 674.30 80.04% - -
68 017613 興銀合豐政策性金融債C 詳情 2,306.29 - - 1,917.22 83.13% - -
69 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 詳情 1,058.92 - - 1,006.37 95.04% - -
70 017666 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 詳情 1,058.92 - - 1,006.37 95.04% - -
71 018092 興銀現(xiàn)金添利C 詳情 15,867.76 - - 12,199.04 76.88% - -
72 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 詳情 21.58 -115.99 - 72.16 334.41% 13.20 61.18%
73 018213 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 詳情 21.58 -115.99 - 72.16 334.41% 13.20 61.18%
74 018500 興銀收益增強(qiáng)C 詳情 -284.07 -802.52 - 53.99 - 85.63 -
75 018574 興銀豐盈靈活配置C 詳情 -378.00 -575.25 - 9.25 - 64.16 -
76 018658 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C 詳情 -81.59 -21.31 - 0.24 - 16.94 -
77 018826 興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 詳情 5.92 - - 5.49 92.76% - -
78 018990 興銀智選消費(fèi)混合A 詳情 -1,771.28 -1,211.39 - 198.05 - 342.68 -
79 018991 興銀智選消費(fèi)混合C 詳情 -1,771.28 -1,211.39 - 198.05 - 342.68 -
80 018992 興銀長(zhǎng)盈定開債C 詳情 2,041.78 - - 1,655.28 81.07% - -
81 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 詳情 -112.46 -165.76 - 69.86 - 39.77 -
82 020148 興銀價(jià)值平衡混合C 詳情 -112.46 -165.76 - 69.86 - 39.77 -
83 159767 興銀國(guó)證新能源車電池ETF 詳情 -1,506.66 -1,788.46 - - - 178.63 -
84 513560 興銀中證港股通科技ETF 詳情 -810.56 -734.17 - - - 42.77 -
85 015555 興銀成長(zhǎng)精選混合A 詳情 0.18 - - - - - -
86 015556 興銀成長(zhǎng)精選混合C 詳情 0.18 - - - - - -

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