興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

興銀基金管理 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.10% 0.03% 56.96
2 000741 興銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.10% 0.03% 56.96
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.89% 0.41% 0.79
4 001339 興銀鼎新靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.94% 126.48% 0.84% 1.37
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.93% 5.31% 8.53% 0.13
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.49% 0.89% 49.42
7 001783 興銀合盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.95% 0.09% 50.38
8 001784 興銀合盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.95% 0.09% 50.38
9 001794 興銀朝陽A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.68% 0.53% 0.63
10 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.50% 8.63% 140.70
11 001960 興銀瑞益 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.45% 1.00% 36.99
12 003525 興銀現(xiàn)金收益A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.05% 6.02% 1.40
13 003628 興銀收益增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.47% 85.09% 5.04% 2.29
14 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.87% 5.96% 100.87
15 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.39% 2.06% 20.54
16 004123 興銀長盈定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.04% 0.42% 6.14
17 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.43% 4.57% 2.15% 0.11
18 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.41% 0.79% 41.09
19 006545 興銀中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.36% 0.08% 20.85
20 006546 興銀中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.36% 0.08% 20.85
21 007433 興銀合豐債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.63% 0.05% 20.29
22 007563 興銀匯逸定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.79% 0.12% 10.18
23 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.41% 0.79% 41.09
24 008037 興銀先鋒成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.25% 8.15% 14.88% 0.31
25 008038 興銀先鋒成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.25% 8.15% 14.88% 0.31
26 008406 興銀匯裕定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.34% 0.37% 10.11
27 008535 興銀合盛定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.07% 0.11% 80.69
28 008536 興銀合盛定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.07% 0.11% 80.69
29 008537 興銀研究精選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.77% 5.30% 2.20% 0.63
30 008538 興銀研究精選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.77% 5.30% 2.20% 0.63
31 008582 興銀聚豐債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.86% 0.98% 0.14
32 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.33% 0.83% 10.27
33 009205 興銀豐運穩(wěn)益回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.42% 58.38% 8.05% 2.78
34 009206 興銀豐運穩(wěn)益回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.42% 58.38% 8.05% 2.78
35 009207 興銀匯智定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.38% 0.79% 30.98
36 010124 興銀景氣優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.45% 0.78% 38.23% 0.65
37 010125 興銀景氣優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.45% 0.78% 38.23% 0.65
38 010253 興銀中證500指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.96% - 13.88% 0.74
39 010427 興銀策略智選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.57% - 5.72% 0.63
40 010428 興銀策略智選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.57% - 5.72% 0.63
41 010925 興銀科技增長1個月滾動混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.28% - 5.87% 1.09
42 010926 興銀科技增長1個月滾動混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.28% - 5.87% 1.09
43 010983 興銀匯澤87個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 183.45% 0.00% 78.88
44 011205 興銀中證500指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.96% - 13.88% 0.74
45 011765 興銀高端制造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.56% - 6.78% 0.57
46 011766 興銀高端制造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.56% - 6.78% 0.57
47 012392 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.07% 0.11% 13.74
48 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.07% 0.11% 13.74
49 012898 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.73% 3.03% 3.86% 4.17
50 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.73% 3.03% 3.86% 4.17
51 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.46% 0.92% 30.69
52 013156 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.07% 0.11% 13.74
53 013676 興銀興慧一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.66% 53.98% 3.18% 2.63
54 013677 興銀興慧一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.66% 53.98% 3.18% 2.63
55 013718 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.54% 1.34% 0.65
56 013719 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.54% 1.34% 0.65
57 013783 興銀競爭優(yōu)勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.57% 2.07% 8.42% 0.39
58 013784 興銀競爭優(yōu)勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.57% 2.07% 8.42% 0.39
59 014831 興銀中證1000指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.33% 1.88% 10.34% 2.15
60 014832 興銀中證1000指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.33% 1.88% 10.34% 2.15
61 014838 興銀碳中和主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.33% - 13.89% 0.54
62 014839 興銀碳中和主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.33% - 13.89% 0.54
63 014884 興銀合鑫債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.70% 1.64% 11.02
64 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.57% 0.13% 11.09
65 016010 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.73% 3.03% 3.86% 4.17
66 016353 興銀合泰債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.09% 0.69% 5.31
67 016354 興銀合泰債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.09% 0.69% 5.31
68 017613 興銀合豐債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.63% 0.05% 20.29
69 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.43% 1.83% 1.69
70 017666 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.43% 1.83% 1.69
71 018092 興銀現(xiàn)金添利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.87% 5.96% 100.87
72 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.94% 16.73% 30.67% 0.20
73 018213 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.94% 16.73% 30.67% 0.20
74 018500 興銀收益增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.47% 85.09% 5.04% 2.29
75 018574 興銀豐盈靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.93% 5.31% 8.53% 0.13
76 018658 興銀消費新趨勢靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.43% 4.57% 2.15% 0.11
77 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.62% - 18.57% 0.11
78 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.62% - 18.57% 0.11
79 018826 興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.15% 0.94% 0.10
80 018990 興銀智選消費混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.69% - 8.80% 1.06
81 018991 興銀智選消費混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.69% - 8.80% 1.06
82 018992 興銀長盈定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.04% 0.42% 6.14
83 020147 興銀價值平衡混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.86% 37.83% 7.12% 0.41
84 020148 興銀價值平衡混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.86% 37.83% 7.12% 0.41
85 021631 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.76% 0.82% 7.31% 0.12
86 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.76% 0.82% 7.31% 0.12
87 021969 興銀鼎新靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.94% 126.48% 0.84% 1.37
88 021999 興銀朝陽C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.68% 0.53% 0.63
89 022038 興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.05% - 10.22% 0.12
90 022039 興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.05% - 10.22% 0.12
91 023351 興銀合豐債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.63% 0.05% 20.29
92 023745 興銀現(xiàn)金收益C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.05% 6.02% 1.40
93 159767 興銀國證新能源車電池ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.61% - 0.48% 1.23
94 513560 興銀中證港股通科技ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 97.75% - 6.17% 4.62

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