高毅調(diào)倉：馮柳、鄧曉峰、卓利偉最新持倉浮出水面

　　上市公司半年報(bào)迎來密集披露階段，頂尖私募機(jī)構(gòu)高毅資產(chǎn)最新持倉情況也浮出水面。

　　從最新披露的上市公司前十大流通股東來看，馮柳在二季度“割愛”華貿(mào)物流，持股數(shù)量較上季度末減幅至少近50%，同時(shí)，馮柳在紫光國微也出現(xiàn)明顯的減倉動(dòng)作，在已披露的11只高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)持倉個(gè)股中，過半數(shù)標(biāo)的被馮柳減持，而恒順醋業(yè)、南微醫(yī)學(xué)等個(gè)股在二季度被進(jìn)一步增持。

　　卓利偉則聚焦國防軍工板塊，高毅利偉精選唯實(shí)新進(jìn)鋼研高納前十大流通股東行列，與此同時(shí)，化工股華峰化學(xué)也被進(jìn)一步增持。

　　鄧曉峰在軍工板塊的調(diào)整動(dòng)作頻繁，由他管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金、高毅曉峰鴻遠(yuǎn)新進(jìn)中航機(jī)電的前十大流通股東行列，分別位列第8、第10.這2只產(chǎn)品合計(jì)持有中航機(jī)電5619.99萬股。而航天電器、新光光電則遭減持。經(jīng)歷了此前5個(gè)季度的堅(jiān)守，孫慶瑞在今年二季度末開始減持通策醫(yī)療。

　　馮柳：“割愛”華貿(mào)物流、減倉紫光國微

　　8月22日，華貿(mào)物流披露2022年半年度報(bào)告，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)未現(xiàn)身其中。

　　作為馮柳心頭好之一，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)早在2021年三季度末新進(jìn)為華貿(mào)物流的第6大流通股股東，彼時(shí)，該基金持股數(shù)量為3150萬股。而到了2021年末，馮柳進(jìn)一步增持華貿(mào)物流至3800萬股，晉升為該股的第4大流通股股東。

　　今年一季度末，馮柳仍舊堅(jiān)守華貿(mào)物流，在前十大流通股東的行列再上升一位，持股數(shù)量較上季度末不變。不過，短短三個(gè)月后，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)便退出華貿(mào)物流前十大重倉股。此時(shí)，該股的第10大流通股東的持股數(shù)量為1391.81萬股。由此推算，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)在華貿(mào)物流上至少減持了近半的倉位。

　　大幅減倉的背后，華貿(mào)物流在過去三個(gè)季度股價(jià)表現(xiàn)疲弱。去年三季度末至今年二季度末，華貿(mào)物流股價(jià)累計(jì)下跌26.79%，尤其是今年上半年，該股累計(jì)跌幅達(dá)26.68%。這也意味著，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)此輪持倉或收益甚微。

　　從公司自身業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，2022年上半年，華貿(mào)物流營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)26.5%至124.12億元，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.3%至4.81億元。其中由于華東疫情等影響，2022年二季度歸母凈利潤(rùn)同比下降21.0%至2.29億元，歸母凈利潤(rùn)同比下降20.8%至2.28億元。

　　另一馮柳重倉的半導(dǎo)體板塊個(gè)股紫光國微，也出現(xiàn)了明顯的減倉動(dòng)作。8月22日，紫光國微披露2022年半年度報(bào)告，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)在該股前十大流通股東的排名由原本的第2位下滑至第4位。

　　截至2022年上半年末，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)持有紫光國微1000萬股，較上季度末減少500萬股，減幅超過30%。

　　截至目前，馮柳已經(jīng)連續(xù)7個(gè)季度持有該股，具體到各季度的持股數(shù)量變動(dòng)，從2020年末新進(jìn)該股的前十大流通股東行列，馮柳曾連續(xù)半年“按兵不動(dòng)”，期間紫光國微漲近20%。去年三季度，該股漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大至40%，而馮柳選擇部分止盈離場(chǎng)，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)減倉近四成。

　　隨后，紫光國微結(jié)束單邊趨勢(shì)向上行情，開始進(jìn)入震蕩，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)也在此期間繼續(xù)減持該股。

　　整體來看，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)在上季度末的持倉中，有11只個(gè)股披露最新的前十大流通股東情況，其中，過半數(shù)標(biāo)的被馮柳減持，而恒順醋業(yè)、南微醫(yī)學(xué)、海康威視等3只個(gè)股在二季度被進(jìn)一步增持。

　　卓利偉：加碼軍工股鋼研高納

　　近日公布的上市公司半年報(bào)，披露了高毅利偉精選唯實(shí)對(duì)4只持倉個(gè)股的調(diào)倉動(dòng)作，而國防軍工成為了卓利偉的聚焦板塊之一。

　　近日，鋼研高納的半年度報(bào)告顯示，截至今年上半年末，高毅利偉精選唯實(shí)新進(jìn)為該股的第10大流通股股東，持股數(shù)量為337.97萬股。

　　公開資料顯示，鋼研高納主要從事航空航天材料中高溫合金材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有年生產(chǎn)超千噸航空航天用高溫合金母合金的能力以及航天發(fā)動(dòng)機(jī)用精鑄件的能力。在今年上半年，該公司增收不增利，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為11.41億元，同比增長(zhǎng)37.53%；歸母凈利潤(rùn)1.25億元，同比下降29.22%。

　　卓利偉則在近期的路演提到，在投資廣義制造業(yè)時(shí)，技術(shù)有高壁壘、產(chǎn)業(yè)有比較優(yōu)勢(shì)、自主可控水平不斷提高是他主要的投資思路。這三點(diǎn)也并未彼此獨(dú)立，航空發(fā)動(dòng)機(jī)正是能夠符合多點(diǎn)要求的細(xì)分行業(yè)。

　　與此同時(shí)，化工股華峰化學(xué)也被進(jìn)一步增持。截至今年上半年末，高毅利偉精選唯實(shí)持有華峰化學(xué)2895.01萬股，較上季度末的1647.48萬股增持了1247.48萬股。在該股前十大流通股東的位置也從第9位躍升至第4位。

　　卓利偉加倉時(shí)機(jī)或是華峰化學(xué)股價(jià)的底部區(qū)間。今年上半年，華峰化學(xué)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收138.38億元，同比增幅達(dá)到7.31%，凈利潤(rùn)卻同比下滑37.81%至23.95億元。作為全國最大的氨綸纖維制造企業(yè)之一，華峰化學(xué)在報(bào)告期內(nèi)面臨氨綸市場(chǎng)需求疲軟，且成本同比上升的情況。

　　在增收不增利的局面下，華峰化學(xué)上股價(jià)跌超16%，拉長(zhǎng)周期來看，該股價(jià)已從去年2月的高位回落超40%。卓利偉則是在今年一季度末新進(jìn)入該股的前十大流通股東行列，而二季度以來，該股仍跌超10%，此次左側(cè)布局的收益仍待兌現(xiàn)。

　　此外，醫(yī)療器械股威高骨科、鋼鐵板塊個(gè)股久立特材則遭到減持，截至今年上半年末，高毅利偉精選唯實(shí)持有久立特材1533.32萬股，較上季度末減少逾400萬股，威高骨科則被減持26萬股至121.8萬股。

　　鄧曉峰：繼續(xù)布局軍工板塊，新進(jìn)中航機(jī)電

　　二季度鄧曉峰的持倉調(diào)整動(dòng)作明顯，從最近披露的上市公司半年度報(bào)告來看，由他的管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金、高毅曉峰鴻遠(yuǎn)新進(jìn)中航機(jī)電的前十大流通股東行列，分別位列第8、第10.這2只產(chǎn)品合計(jì)持有中航機(jī)電5619.99萬股。

　　作為航天航空與國防板塊個(gè)股，中航機(jī)電主營(yíng)業(yè)務(wù)為航空機(jī)電產(chǎn)業(yè)相關(guān)系統(tǒng)，產(chǎn)品包括液壓系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、環(huán)境控制系統(tǒng)、航空電力系統(tǒng)、高升力系統(tǒng)、武器與懸掛發(fā)射系統(tǒng)及基于航空機(jī)電核心技術(shù)發(fā)展的汽車座椅系統(tǒng)、空調(diào)壓縮機(jī)、高壓氧艙、等靜壓機(jī)等相關(guān)領(lǐng)域

　　2022年半年度報(bào)告顯示，該公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84.99億元，同比增長(zhǎng)8.10%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.68億元，同比增長(zhǎng)26.31%。基本每股收益0.17元/股。

　　而同樣是國防軍工板塊的航天電器則被減持。截至2022上半年末，高毅曉峰鴻遠(yuǎn)持有該股439.42萬股，較上季度小幅減持23.74萬股，高毅曉峰2號(hào)致信基金持股數(shù)量也減少35.55萬股，至409.07萬股。

　　此外，在另一航天航空股新光光電的前十大流通股東行列，鄧曉峰管理的2只產(chǎn)品均退出。早在今年一季度末，高毅曉峰2號(hào)致信基金和高毅曉峰鴻遠(yuǎn)分別持有該股97萬股、96.98萬股。而到了今年二季度末，該股第十大流通股東持股數(shù)量為28.34萬股，前述2只個(gè)股減倉幅度均超七成。

　　整體來看，截至8月23日，已披露的二季度末持倉中，紫金礦業(yè)仍是高毅曉峰2號(hào)致信基金持股市值最大的個(gè)股。紫金礦業(yè)最新披露的前十大流通股東中，包括了高毅曉峰2號(hào)致信基金、高毅曉峰鴻遠(yuǎn)、高毅-曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)等3只鄧曉峰的在管產(chǎn)品，這3只產(chǎn)品合計(jì)持股數(shù)量為8.92億股，持股市值為83.2億元。

　　孫慶瑞：減持通策醫(yī)療

　　此前堅(jiān)守通策醫(yī)療的孫慶瑞，在今年二季度開始減倉該股。截至今年二季度末，孫慶瑞管理的高毅慶瑞6號(hào)瑞行基金持有該股366.45萬股，較上季度末減持53.05萬股。

　　從過往持股情況來看，早在去年一季度末，高毅慶瑞6號(hào)瑞行基金即新進(jìn)為該股前十大流通股東，彼時(shí)，該股正經(jīng)歷一輪高位調(diào)整。隨后曾在去年三季度至今年一季度連續(xù)3季度增持該股，期間股價(jià)回調(diào)近50%。

　　此外，通策醫(yī)療上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也受到疫情影響，2022半年報(bào)顯示，該公司上半年收入13.18億元，同比增長(zhǎng)0.05%，歸母凈利潤(rùn)2.96億元，同比下滑15.73%，扣非歸母凈利潤(rùn)2.86億元，同比下滑16.21%。

（文章來源：財(cái)聯(lián)社）

(原標(biāo)題：高毅調(diào)倉：馮柳、鄧曉峰、卓利偉最新持倉浮出水面)

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