新品成立2個月贖回超13億元 國投瑞銀基金遭遇“幫忙資金”出逃？

　　成立僅2個月后，產(chǎn)品規(guī)模即從14億元跌至5000萬元清盤線以下，近日，國投瑞銀基金旗下一只新品引發(fā)市場廣泛關(guān)注。3月21日，國投瑞銀基金發(fā)布公告表示，截至3月20日，國投瑞銀盛煊混合已連續(xù)30個工作日資產(chǎn)凈值低于5000萬元。值得一提的是，該產(chǎn)品于2023年12月成立，首募規(guī)模達14.02億元。不過，在2024年1月25日開放贖回后，國投瑞銀盛煊混合規(guī)模迅速跌至5000萬元以下。有業(yè)內(nèi)人士表示，遭遇集中贖回或與相關(guān)基金成立之初的“幫忙資金”撤出有關(guān)。

　　從超14億到不足5000萬

　　近日，國投瑞銀基金旗下一只新品引發(fā)市場廣泛關(guān)注。3月21日，國投瑞銀基金發(fā)布公告表示，截至3月20日，國投瑞銀盛煊混合已連續(xù)30個工作日資產(chǎn)凈值低于5000萬元。

　　值得一提的是，國投瑞銀盛煊混合是2023年末剛成立的新品。過往公告顯示，國投瑞銀盛煊混合于2023年12月1日至12月22日期間募集，并于同年12月26日成立，首募規(guī)模為14.02億元，彼時，該基金有效認購戶數(shù)達1515戶。其中，基金管理人的從業(yè)人員認購143.6萬元。

　　2024年1月25日國投瑞銀盛煊混合開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。截至3月20日國投瑞銀盛煊混合已連續(xù)30個交易日規(guī)模不足5000萬元，倒推時間算，也就是說，2月初，該產(chǎn)品規(guī)模已不足5000萬元?；痖_放申購贖回半個月內(nèi)，遭遇超過13億元的巨額資金贖回，也由此引發(fā)市場對國投瑞銀盛煊混合成立時是否引入“幫忙資金”的猜測。

　　就短時間內(nèi)遭遇巨額贖回的原因，北京商報記者發(fā)文采訪國投瑞銀基金，但截至發(fā)稿未收到回復(fù)。有基金從業(yè)人士指出，上述情況或與市場幫忙資金有關(guān)。

　　中央財經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員楊海平也表示，國投瑞銀基金旗下該產(chǎn)品短期之內(nèi)經(jīng)歷巨額贖回，大概率存在幫忙資金的撤出。所謂幫忙資金在基金行業(yè)較為常見，是基金公司通過自己的途徑尋找外部的資金，幫助基金實現(xiàn)規(guī)模增長，部分情況下是基金公司擬在短期內(nèi)營造轟動效應(yīng)，此外也與基金公司保產(chǎn)品規(guī)模有關(guān)。

　　“舵手”方面，國投瑞銀盛煊混合基金經(jīng)理為周思捷。數(shù)據(jù)顯示，周思捷自2021年4月開始擔(dān)任基金經(jīng)理，截至2023年12月末，其共計管理11只基金產(chǎn)品（份額分開計算，下同），管理規(guī)模為48.82億元。不過，若從業(yè)績表現(xiàn)看，周思捷在管產(chǎn)品中，僅國投瑞銀盛煊混合A/C以及國投瑞銀境煊混合任職總回報收正，分別為2.97%、2.3%、1.5%，其余8只產(chǎn)品收益率均告負。其中，國投瑞銀開放視角精選混合C、國投瑞銀境煊混合E、國投瑞銀銳意改革混合A任職以來回報均跌超20%，分別為-20.49%、-20.96%、-21.49%。

　　旗下超九成主動權(quán)益產(chǎn)品近一年收益告負

　　作為基金管理人，國投瑞銀基金于2005年6月8日合資成立，股東為國投泰康信托有限公司和瑞銀集團，持股比例分別為51%和49%。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，國投瑞銀基金在管規(guī)模為2717.58億元，較2022年末上漲14.65%。此外，同期非貨基在管規(guī)模為1483.61億元，同比增長16.22%。

　　不過，國投瑞銀基金旗下主動權(quán)益類產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)卻難言樂觀。數(shù)據(jù)顯示，近一年，截至3月25日，數(shù)據(jù)可取得的71只主動權(quán)益類產(chǎn)品中，67只基金收益率告負，占比超九成，7只產(chǎn)品收益率更已跌超30%。其中，國投瑞銀“名將”施成在管產(chǎn)品跌幅居前，國投瑞銀先進制造混合、國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A/C、國投瑞銀進寶混合等多只施成在管產(chǎn)品跌幅超過35%。

　　若僅從主動權(quán)益類產(chǎn)品近三年業(yè)績表現(xiàn)看，數(shù)據(jù)可取得的43只產(chǎn)品中，30只產(chǎn)品收益率均告負，其中，國投瑞銀創(chuàng)新動力混合、國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合、國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合C等9只產(chǎn)品跌超30%。

　　深圳中金華創(chuàng)基金董事長龔濤表示，近年來，受市場環(huán)境影響，包括國投瑞銀基金在內(nèi)的部分大中型公募旗下權(quán)益類產(chǎn)品多數(shù)處于虧損狀態(tài)，主動權(quán)益類產(chǎn)品股票倉位高的特點，可能讓產(chǎn)品存在虧損風(fēng)險，因此，管理主動權(quán)益類基金的基金經(jīng)理在資產(chǎn)配置上應(yīng)當(dāng)更注重風(fēng)險意識。

　　“市場行情波動背景下，主動權(quán)益類產(chǎn)品整體業(yè)績表現(xiàn)不佳，國投瑞銀基金想要提振業(yè)績，還應(yīng)從產(chǎn)品、策略的迭代方面入手，此外，苦練內(nèi)功，加強自身投研能力，打造市場影響力，才能贏得投資者的信任?！睏詈Ｆ奖硎?。

（文章來源：北京商報）

(原標題：新品成立2個月贖回超13億元 國投瑞銀基金遭遇“幫忙資金”出逃？)

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