一季度公募業(yè)績(jī)放榜，鑫元基金固收表現(xiàn)亮眼

　　今年一季度，30年國(guó)債收益率跌破2.5%，創(chuàng)下近年來(lái)新低。在此背景下，債券市場(chǎng)進(jìn)一步走強(qiáng)。規(guī)模上，債券型基金繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)“吸金”，今年一季度，債基規(guī)模增加了1751億元，成為公募基金增長(zhǎng)主力。（數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，截至2024.3.31）

　　據(jù)海通證券及公司基金一季報(bào)公布的數(shù)據(jù)顯示，以固收見長(zhǎng)的鑫元基金，憑借其深厚的專業(yè)積淀，再次交出了一份頗為亮眼的成績(jī)單。

　　整體固收業(yè)績(jī)排名靠前

　　多年的固收領(lǐng)域深耕，鑫元固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)已形成了豐富、完善的產(chǎn)品矩陣，涵蓋貨幣基金、短債基金、利率債基、信用債基、定開債基、二級(jí)債基等多領(lǐng)域，為不同投資者提供了多元化的資產(chǎn)配置解決方案。

　　截至一季度末，鑫元基金近1年在固定收益類基金絕對(duì)收益排行榜中全市場(chǎng)排名前16%，近2年排名前23%，近3年排名前22%，保持了穩(wěn)定的業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)；偏債基金中，絕對(duì)收益排名近1年位居第16位，排名前10%，近2年、近3年分別為15%、20%。

　　據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，鑫元基金可統(tǒng)計(jì)排名的固收產(chǎn)品中，近1/2的產(chǎn)品位居行業(yè)前30%，1/5的產(chǎn)品近1年業(yè)績(jī)排名前10%；拉長(zhǎng)周期來(lái)看，近1/2的固收產(chǎn)品近3年排名前30%，1/6的固收產(chǎn)品排名前5%。

　　多只代表產(chǎn)品表現(xiàn)出色

　　當(dāng)前，鑫元基金已打造出9只榮獲海通證券三年期五星評(píng)級(jí)的拳頭債基，包括中長(zhǎng)期債基鑫元廣利和中短債基鑫元中短債等。

　　具體來(lái)看，鑫元廣利定期開放近五年、近三年、近一年收益率分別為 31.07%、21.30%、9.59%，各階段均居同類排名居前1%（分別為2/842、6/1416、2/2068），并獲海通證券5年期5星評(píng)級(jí)、3年期5星級(jí)的雙料殊榮。鑫元鴻利A近一年收益率為6.04%，同類排名居前4%（74/2068）。鑫元澤利A近1年收益率為5.76%，近2年同類排名居前2%（13/724）。

　　此外，鑫元中短債A近一年收益率為4.04%，近三年收益率為12.24%，同類排名居前4%（11/320），并獲得濟(jì)安金信5星評(píng)級(jí)。

　　鑫元悅享60天A、鑫元合豐純債A 、鑫元雙債增強(qiáng)A 等其他產(chǎn)品，近一年業(yè)績(jī)同樣也表現(xiàn)不俗，分別取得 3.90%、4.82%、3.03%的收益率，均居同類排名前18%（分別為102/609、364/2068、137/905 ）。

　　立足固收優(yōu)勢(shì)，追求穩(wěn)健收益

　　優(yōu)異的中長(zhǎng)期投資業(yè)績(jī)，背后離不開完善的投研體系、科學(xué)的考核機(jī)制、各條線的配合協(xié)作。據(jù)悉，鑫元固收優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯源自2021年二次創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的開啟，公司開始了全方位改革，包括重鑄組織架構(gòu)、建立規(guī)章制度、強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)等，公司上下煥然一新。據(jù)公開資料顯示，2023年末，鑫元基金公司資產(chǎn)管理總規(guī)模2094億元，較二次創(chuàng)業(yè)增長(zhǎng)超380%，其中，公募管理規(guī)模1642億元，全市場(chǎng)排名第38位。

　　展望未來(lái)，鑫元基金表示，將立足固收優(yōu)勢(shì)，不斷打造權(quán)益產(chǎn)品精品及量化特色產(chǎn)品，把握資本市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，以實(shí)際行動(dòng)服務(wù)廣大客戶，為更多投資者帶來(lái)長(zhǎng)期可持續(xù)的回報(bào)，向著成為值得信賴的一流資產(chǎn)管理人邁進(jìn)！

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：排名來(lái)源于海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)分類評(píng)分排行榜》，評(píng)級(jí)來(lái)源于海通證券《基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告》，發(fā)布日期為2024.03.31，計(jì)算截止時(shí)間為2024.3.29。鑫元基金在固定收益類基金絕對(duì)收益排行榜中：近一年排名27/171；近兩年排名36/158；近三年排名29/134。鑫元基金在偏債類基金絕對(duì)收益排行榜中：近一年排名16/160；近兩年排名21/148；近三年排名24/122。產(chǎn)品業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)源于鑫元基金披露的2024年一季度報(bào)告。鑫元中短債評(píng)級(jí)來(lái)源于濟(jì)安金信官網(wǎng)，統(tǒng)計(jì)截至日期：2023.12.31。

　　注：鑫元廣利成立于2017.12.13，業(yè)績(jī)及基準(zhǔn)表現(xiàn)分別為： 2019年：5.75%/4.96%、2020年：3.00%/3.05%、2021年：6.18%/5.65%、2022年：3.00%/3.49%、2023年：9.29%/5.23%、2024年（1.1-3.31）：2.81%/2.34%；鑫元鴻利A成立于2014.6.26，業(yè)績(jī)及基準(zhǔn)表現(xiàn)為：2021年：1.36%/5.65%、 2022年：1.66%/3.49%、2023年：4.43%/5.23%、2024年（1.1-3.31）：1.75%/2.34%；鑫元鴻利于2021.10.26增設(shè)D類基金份額，業(yè)績(jī)及基準(zhǔn)表現(xiàn)為：2021年（10.27-12.31）：0.34%/1.60%、2022年：1.64%/3.49%、2023年：4.43%/5.23%、2024年（1.1-3.31）：1.75%/2.34%；于2024年3月13日增設(shè)C類基金份額，截至2024.3.31，尚未滿6個(gè)月；鑫元澤利成立于2019.9.2，于2023.9.19新增C類份額。據(jù)該產(chǎn)品各期定期報(bào)告顯示，鑫元澤利A業(yè)績(jī)表現(xiàn)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為：2019年（2019.9.2-2019.12.31）：1.49%/1.40%、2020年：4.86%/3.05%、2021年：6.25%/5.65%、2022年：4.30%/3.49%、2023年：6.39%/5.23%、2024年（1.1-3.31）：1.60%/2.34%；鑫元澤利本報(bào)告期無(wú)C類基金份額。

　　鑫元中短債成立于2020.4.29，鑫元中短債A業(yè)績(jī)表現(xiàn)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為：2020年（4.29-12.31）：1.10%/0.04%、2021年：5.61%/3.52%、2022年：1.55%/2.48%、2023年：4.93%/3.19%、2024年（1.1-3.31）：0.99%/0.02%；鑫元中短債C業(yè)績(jī)表現(xiàn)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為：2020年（4.29-12.31）：0.93%/0.04%、2021年：5.35%/3.52%、2022年：1.30%/2.48%、2023年：4.65%/3.19%、2024年（1.1-3.31）：0.93%/0.96%；鑫元悅享60天成立于2022.4.19，鑫元悅享60天滾動(dòng)A業(yè)績(jī)表現(xiàn)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為：2022年:1.45%/1.41%、2023年：4.24%/2.47%、2024年（1.1-3.31）：1.03%/0.65%；鑫元悅享60天滾動(dòng)C業(yè)績(jī)表現(xiàn)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為：2022年:1.30% /1.41%、2023年：4.04%/2.47%、2024年（1.1-3.31）：0.98%/0.65%。鑫元雙債增強(qiáng)成立于2016.4.21，鑫元雙債增強(qiáng)A業(yè)績(jī)表現(xiàn)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為：2019年：3.27%/8.26%、2020年：2.32%/5.39%、2021年：4.08%/0.64%、2022年：2.15%/-4.06%、2023年：2.94%/-0.64%、2024年（1.1-3.31）：0.79%/1.75%；鑫元合豐純債A/C成立于2014.12.16，2016.12.27鑫元合豐分級(jí)債券型證券投資基金轉(zhuǎn)型為鑫元合豐純債債券型證券投資基金。鑫元合豐純債A業(yè)績(jī)表現(xiàn)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為：2019年：3.68%/2.10%、2020年：2.15%/2.10%、2021年：3.98%/2.10%、2022年：3.04%/2.10%、2023年：3.48%/2.10%、2024（1.1-3.31）：1.79%/0.52%；鑫元合豐純債C業(yè)績(jī)表現(xiàn)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為：2018年：6.03%/2.10%、2019年：3.57%/2.10%、2020年：2.03%/2.10%、2021年：3.88%/2.10%、2022年：2.94%/2.10%、2023年：3.38%/2.10%、2024（1.1-3.31）1.76%/0.52%；鑫元雙債增強(qiáng)成立于2016.4.21，鑫元雙債增強(qiáng)A業(yè)績(jī)表現(xiàn)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為：2019年：3.27%/8.26%、2020年：2.32%/5.39%、2021年：4.08%/0.64%、2022年：2.15%/-4.06%、2023年：2.94%/-0.64%、2024年（1.1-3.31）：0.79%/1.75%；鑫元雙債增強(qiáng)C業(yè)績(jī)表現(xiàn)/業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為：2019年：2.86%/8.26%、2020年：1.91%/5.39%、2021年：3.67%/0.64%、2022年：1.75%/-4.06%、2023年：2.53%/-0.64%、2024年（1.1-3.31）：0.69%/1.75%。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金過(guò)往的業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。鑫元廣利、鑫元鴻利、鑫元澤利、鑫元中短債、鑫元悅享60天、鑫元合豐純債、鑫元雙債增強(qiáng)為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金及股票型基金。其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中低風(fēng)險(xiǎn)，適合穩(wěn)健型、平衡型、成長(zhǎng)型和積極型投資者。投資者從代銷機(jī)構(gòu)購(gòu)買本產(chǎn)品的，產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力的評(píng)定結(jié)果以及匹配規(guī)則，以代銷機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。鑫元基金管理有限公司鄭重提醒您注意投資風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀基金合同、招募說(shuō)明書，了解基金的具體情況?；鹜顿Y需謹(jǐn)慎。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）

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