ETF基金周報(bào)丨央行創(chuàng)新工具有助于激發(fā)市場活力，金融科技相關(guān)ETF領(lǐng)漲市場

　　一、證券市場回顧

　　南財(cái)金融終端數(shù)據(jù)顯示，上周(10月14日—10月18日,下同)，上證綜指周內(nèi)上漲1.36%，收于3261.56點(diǎn)，最高3313.98點(diǎn)；深證成指周內(nèi)上漲2.95%，收于10357.68點(diǎn)，最高10607.81點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指周內(nèi)上漲4.49%，收于2195.1點(diǎn)，最高2273.0點(diǎn)。在全球市場中，主要指數(shù)有漲有跌。納斯達(dá)克綜指上漲0.8%，道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.96%，標(biāo)普500上漲0.85%。亞太地區(qū)，恒生指數(shù)下跌2.11%，日經(jīng)225指數(shù)下跌1.58%。

　　二、ETF市場表現(xiàn) 1、股票型ETF整體市場表現(xiàn)

　　上周股票型ETF周度收益率中位數(shù)為1.77%。其中按照不同分類，規(guī)模指數(shù)中華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF周度收益率最高，為11.64%；行業(yè)指數(shù)中國泰中證全指集成電路ETF周度收益率最高，為12.69%；策略指數(shù)中華夏創(chuàng)業(yè)板低波價(jià)值ETF周度收益率最高，為3.55%；風(fēng)格指數(shù)中易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF周度收益率最高，為9.16%；主題指數(shù)中博時(shí)金融科技ETF周度收益率最高，為15.74%。

　　2、股票型ETF漲跌幅排行

　　上周股票型ETF漲幅最高的5支ETF及其收益率分別為：博時(shí)金融科技ETF(15.74%)、華夏中證金融科技主題ETF(15.05%)、華寶中證金融科技主題ETF(14.98%)、南方上證科創(chuàng)板芯片ETF(12.94%)、嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF(12.89%)。詳情見下表:

　　上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分別為：景順長城中證A500ETF(-7.87%)、摩根中證A500ETF(-7.79%)、招商中證A500ETF(-7.37%)、嘉實(shí)中證A500ETF(-7.12%)、國泰中證A500ETF(-7.06%)。詳情見下表:

　　3、股票型ETF流動性

　　流動性方面，上周股票型ETF市場日均成交額減少47.6%，日均成交量減少31.7%，換手率減少1.43%。

　　4、股票型ETF資金流向

　　上周股票型ETF資金流入最多的5支ETF及其流入金額分別為：華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF(流入96.56億元)、嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF(流入59.59億元)、國泰中證A500ETF(流入52.24億元)、華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF(流入20.68億元)、華夏滬深300ETF(流入19.25億元)。詳情見下表:

　　上周股票型ETF資金流出最多的5支ETF及其流入金額分別為：華夏上證50ETF(流出26.99億元)、國泰中證全指證券公司ETF(流出21.73億元)、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF(流出10.89億元)、華寶中證全指證券公司ETF(流出9.14億元)、上證綜指ETF(流出8.0億元)。詳情見下表:

　　三、ETF融資融券情況

　　上周股票型ETF融資余額由前一周的636.128億元下降至626.624億元，融券余量由前一周的14.785億份提升至15.881億份。其中周內(nèi)融資買入額最高的ETF為華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF，買入總額為33.8億元；其中周內(nèi)融券賣出量最高的ETF為南方中證1000ETF，賣出總量為0.21億份。

　　四、ETF存量市場情況

　　上周市場上存量ETF共計(jì)998只，其中股票型ETF801只，債券型ETF20只，貨幣型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF133只。

　　基金規(guī)模方面，上周ETF市場總規(guī)模達(dá)到36119.02億元，較前一周增加692.98億元。其中，股票型ETF為28510.24億元，債券型ETF為1396.13億元，貨幣型ETF為1704.08億元，商品型ETF為608.11億元，跨境型ETF為3900.46億元。

　　上周股票型ETF的存量數(shù)量、規(guī)模分別占比整個ETF市場的80.3%、78.9%，股票型ETF為ETF市場上規(guī)模最大的種類。聚焦股票型ETF，總規(guī)模較前一周增加436.04億元。其中按照不同分類，規(guī)模指數(shù)中華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為96.56億元；行業(yè)指數(shù)中華寶中證銀行ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為8.78億元；策略指數(shù)中紅利低波周度基金規(guī)模增幅最高，為7.2億元；風(fēng)格指數(shù)中廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為0.39億元；主題指數(shù)中嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為59.59億元。

　　五、ETF發(fā)行與成立

　　上周無新ETF發(fā)行；有1只新ETF成立,為:景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF。

　　六、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　　中信證券：創(chuàng)新貨幣政策工具促進(jìn)資本市場穩(wěn)定發(fā)展鼓勵中長期資金入市

　　中信證券研報(bào)表示，2024年10月18日，支持資本市場發(fā)展的互換便利和股票回購增持再貸款兩項(xiàng)創(chuàng)新貨幣政策工具正式啟用，前者將大幅提升機(jī)構(gòu)的資金獲取能力和股票增持能力，促進(jìn)資本市場穩(wěn)定發(fā)展；后者鼓勵上市公司和主要股東回購增持股票，引入中長期資金，完善資本市場逆周期調(diào)節(jié)機(jī)制。長期來看，兩項(xiàng)政策將有效地提振投資者信心、提升上市公司股東回報(bào)和推動資本市場良性發(fā)展。

　　華泰證券：央行創(chuàng)新工具有助于激發(fā)市場活力

　　華泰證券研報(bào)指出，10月18日央行正式創(chuàng)設(shè)兩項(xiàng)結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具——證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利（SFISF）和股票回購增持再貸款，SFISF首批申請額度已超2000億元。華泰證券認(rèn)為，兩項(xiàng)新工具有助于引入增量資金、提振投資者信心、增強(qiáng)資本市場內(nèi)在穩(wěn)定性，且未來均可視情況擴(kuò)大規(guī)模，意味著后續(xù)政策空間依然較大。

（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

(原標(biāo)題：ETF基金周報(bào)丨央行創(chuàng)新工具有助于激發(fā)市場活力，金融科技相關(guān)ETF領(lǐng)漲市場)

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