鵬華新材料混合發(fā)起式A：2024年第三季度利潤121.16萬元 凈值增長率6.73%

　　AI基金鵬華新材料混合發(fā)起式A（017667）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤121.16萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0522元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.73%，截至三季報末，基金規(guī)模為2000.86萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為0.863元?；鸾?jīng)理是王云鵬，目前管理3只基金。其中，截至10月28日，鵬華中國50混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達0.64%；鵬華新材料混合發(fā)起式A最低，為-1.30%。

　　基金管理人在三季報中表示，該基金的投資策略，整體屬于成長股投資。從投資方向來看，任何具備內(nèi)生擴張能力和持續(xù)發(fā)展空間的企業(yè)都屬于潛在的投資標(biāo)的。從投資方法來看，我們不斷完善自下而上成長視角的個股靜態(tài)挖掘和自上而下周期視角的市場動態(tài)匹配。從投資屬性來看，我們追求的是邏輯主導(dǎo)的中長期投資收益，盡量避免結(jié)果主導(dǎo)的短期投機博弈。 三季度的組合操作，整體延續(xù)了二季度的組合結(jié)構(gòu)，呈現(xiàn)鮮明的“成長”特征?；诒井a(chǎn)品的定位，我們主要關(guān)注中游制造業(yè)。雖然中游制造業(yè)整體存在產(chǎn)能利用率不足的問題，但是在目前弱勢的大背景下，我們依然能夠發(fā)現(xiàn)并堅守一些產(chǎn)能利用率依然飽滿的細分行業(yè)，這種差異主要來自于產(chǎn)品端的競爭力，背后反映的是優(yōu)秀的研發(fā)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品升級能力給予相關(guān)企業(yè)的盈利保護。從持倉標(biāo)的來看，這種認(rèn)知主要體現(xiàn)在一些中小市值的公司，這些毛細血管式的中小企業(yè)，正是中國高質(zhì)量發(fā)展的縮影。

　　截至10月28日，鵬華新材料混合發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.85%，位于同類可比基金330/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.27%，位于同類可比基金443/534；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.30%，位于同類可比基金328/469。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.0083。

　　截至10月28日，基金成立以來最大回撤為31.31%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.61%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為80.58%，同類平均為83.21%。2023年三季度末基金達到91.34%的最高倉位，2023年上半年末最低，為42.27%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2000.86萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是藍曉科技、山東藥玻、廣匯能源、呈和科技、科思股份、確成股份、山金國際、耐普礦機、赤峰黃金、潔美科技。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華新材料混合發(fā)起式A：2024年第三季度利潤121.16萬元 凈值增長率6.73%)

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