鵬華安裕5個(gè)月持有期混合A：2024年第三季度利潤(rùn)86.54萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.67%

　　AI基金鵬華安裕5個(gè)月持有期混合A（010863）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)86.54萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0172元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.67%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為5287.72萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.052元?；鸾?jīng)理是楊雅潔，目前管理17只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，鵬華雙債增利債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)6.35%；鵬華創(chuàng)興增利債券A最低，為2.10%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩，內(nèi)需不振對(duì)經(jīng)濟(jì)的拖累加劇，外需相對(duì)平穩(wěn)。消費(fèi)持續(xù)低迷，一線(xiàn)城市社會(huì)零售總額出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，房地產(chǎn)市場(chǎng)脈沖回暖后回落。地方財(cái)政收支缺口擴(kuò)大，兩本帳收入均不及預(yù)期拖累支出進(jìn)度。政策方面，9 月會(huì)議體現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)的迫切性和政策決心，多方位回應(yīng)市場(chǎng)主體關(guān)切。 市場(chǎng)表現(xiàn)方面，債券市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng)。7、8 月份央行賣(mài)債均導(dǎo)致利率出現(xiàn)一波快速上行，9 月在貨幣政策寬松預(yù)期下，10 年期國(guó)債一度逼近 2.0%，30 年國(guó)債逼近 2.1%。9 月底隨著一攬子穩(wěn)增長(zhǎng)政策快速出臺(tái)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好大幅走高，長(zhǎng)端國(guó)債收益率重回 7 月初高位。信用債受理財(cái)負(fù)債端波動(dòng)及監(jiān)管政策影響較大，三季度信用債整體收益率明顯上行，多數(shù)信用品種信用利差創(chuàng)出年內(nèi)新高。權(quán)益市場(chǎng) 9 月末迎來(lái)大幅反彈，三季度滬深 300 指數(shù)上漲 16.1%，中證 500指數(shù)上漲 16.2%，中證 1000 指數(shù)上漲 16.6%。組合操作方面，9 月降息降準(zhǔn)政策落地后，純債部位減持長(zhǎng)端利率債降低組合久期。權(quán)益部位減持紅利行業(yè)，增持券商、保險(xiǎn)、地產(chǎn)、電子等行業(yè)。

　　截至10月28日，鵬華安裕5個(gè)月持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.44%，位于同類(lèi)可比基金494/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.61%，位于同類(lèi)可比基金296/669；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.95%，位于同類(lèi)可比基金268/658；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.56%，位于同類(lèi)可比基金261/479。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.4289，位于同類(lèi)可比基金377/465。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為6.56%，同類(lèi)可比基金排名294/459。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為14.39%，同類(lèi)平均為18.66%。2022年上半年末基金達(dá)到19.47%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為6.01%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5287.72萬(wàn)元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)太保、工商銀行、中信證券、中國(guó)平安、華泰證券、招商銀行、格力電器、中國(guó)銀河、美的集團(tuán)、中國(guó)建筑。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華安裕5個(gè)月持有期混合A：2024年第三季度利潤(rùn)86.54萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.67%)

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