創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A：2024年第三季度利潤1.18億元 凈值增長率9.35%

　　AI基金創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A（012613）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤1.18億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0426元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.35%，截至三季報末，基金規(guī)模為14.12億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月31日，單位凈值為0.494元?；鸾?jīng)理是李游，目前管理6只基金。其中，截至10月31日，創(chuàng)金合信資源主題精選股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達11.47%；創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A最低，為-11.97%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度末隨著美聯(lián)儲降息落地和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)進一步走弱，國內(nèi)出臺刺激政策的預(yù)期在升溫，本基金開始逐步提升倉位，在9月底的連續(xù)刺激政策出臺過程中，本基金進一步提升了倉位。持倉結(jié)構(gòu)上仍然是新能源電力設(shè)備+周期+科技為主，小幅增加了白酒、醫(yī)療服務(wù)和非銀金融持倉。

　　截至10月31日，創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.23%，位于同類可比基金110/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.56%，位于同類可比基金177/211；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-10.36%，位于同類可比基金195/211；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-51.31%，位于同類可比基金175/181。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.5262，位于同類可比基金166/183。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤為59.65%，同類可比基金排名15/185。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為21.87%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.69%，同類平均為86.97%。2022年末基金達到92.83%的最高倉位，2021年三季度末最低，為46.28%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為14.12億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、洛陽鉬業(yè)、紫金礦業(yè)、比亞迪、陽光電源、天山鋁業(yè)、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、浙江鼎力、西部礦業(yè)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A：2024年第三季度利潤1.18億元 凈值增長率9.35%)

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