萬家欣優(yōu)混合A：2024年第三季度利潤1819.49萬元 凈值增長(zhǎng)率11.71%

　　AI基金萬家欣優(yōu)混合A（018350）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤1819.49萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為11.71%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為1.76億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月31日，單位凈值為0.952元。基金經(jīng)理是高源，目前管理6只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至10月31日，萬家消費(fèi)成長(zhǎng)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-1.83%；萬家欣遠(yuǎn)混合A最低，為-5.93%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望未來 2-3 個(gè)季度，海外需求恢復(fù)和貿(mào)易政策不確定性同時(shí)存在。內(nèi)需方面，年底投資缺乏亮點(diǎn)，部分消費(fèi)行業(yè)逐步進(jìn)入旺季，在針對(duì)性補(bǔ)貼等利好政策刺激下，部分?jǐn)?shù)據(jù)出現(xiàn)環(huán)比改善的跡象，持續(xù)性仍待觀察。目前我們的持倉仍然是以自下而上的選股為主，更多依靠個(gè)股和細(xì)分賽道的基本面優(yōu)勢(shì)去跑贏市場(chǎng)。如果后期出現(xiàn)持續(xù)超預(yù)期的宏觀政策和增量資金，我們認(rèn)為選股可以更偏向于經(jīng)濟(jì)改善彈性較大的板塊，例如部分消費(fèi)行業(yè)和順周期標(biāo)的。

　　截至10月31日，萬家欣優(yōu)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.11%，位于同類可比基金432/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.71%，位于同類可比基金543/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.62%，位于同類可比基金449/621。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.4205。

　　截至10月31日，基金成立以來最大回撤為16.7%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為10%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為69.4%，同類平均為84.87%。2024年上半年末基金達(dá)到83.18%的最高倉位，2023年三季度末最低，為26.07%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.76億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是京東方A、恒瑞醫(yī)藥、中國人壽、迎駕貢酒、建設(shè)銀行、中國太保、TCL科技、中國平安、萬華化學(xué)、燕京啤酒。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家欣優(yōu)混合A：2024年第三季度利潤1819.49萬元 凈值增長(zhǎng)率11.71%)

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