招商穩(wěn)健平衡混合A：2024年第三季度利潤533.51萬元 凈值增長率10.31%

　　AI基金招商穩(wěn)健平衡混合A（012963）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤533.51萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.115元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.31%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為5856.26萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月1日，單位凈值為1.261元?；鸾?jīng)理是李崟，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至11月1日，招商行業(yè)精選股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)38.89%；招商安慶債券最低，為7.88%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金報(bào)告期內(nèi)繼續(xù)堅(jiān)持價(jià)值投資，在股票市場低位保持較高倉位，在報(bào)告期后期市場的快速反彈中獲得一定收益。操作上減持了部分短期獲利較大的個(gè)股，如計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)公司。組合繼續(xù)持有部分順周期類公司，如地產(chǎn)開發(fā)、建材、家居、化工、機(jī)械等。油輪類公司因其供給格局改善，需求有一定彈性，且受益于逆全球化，組合繼續(xù)保持一定倉位。債券部分倉位保持平穩(wěn)，繼續(xù)持有高等級(jí)信用債和短久期利率債，逢高減持了部分可轉(zhuǎn)債。

　　截至11月1日，招商穩(wěn)健平衡混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.62%，位于同類可比基金334/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.68%，位于同類可比基金284/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.63%，位于同類可比基金34/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.47%，位于同類可比基金6/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.68。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤為23.15%，同類可比基金排名862/904。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為12.81%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為64.72%，同類平均為79.69%。2023年三季度末基金達(dá)到69.3%的最高倉位，2021年末最低，為57.49%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5856.26萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是華潤置地、中國海外發(fā)展、保利發(fā)展、美團(tuán)-W、招商輪船、中遠(yuǎn)海能、啟明星辰、越秀地產(chǎn)、招金礦業(yè)、龍湖集團(tuán)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商穩(wěn)健平衡混合A：2024年第三季度利潤533.51萬元 凈值增長率10.31%)

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