平安價(jià)值回報(bào)混合A：2024年第三季度利潤-55.04萬元 凈值增長率-0.88%

　　AI基金平安價(jià)值回報(bào)混合A（013767）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤-55.04萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0102元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為-0.88%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為5049.86萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月1日，單位凈值為0.924元。基金經(jīng)理是劉杰，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至11月1日，平安股息精選滬港深股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.7%；平安行業(yè)先鋒混合最低，為1.81%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，2024 年權(quán)益市場接下來的走勢(shì)，我們目前更看好國家一系列提振經(jīng)濟(jì)的政策出臺(tái)后，房地產(chǎn)板塊、大消費(fèi)等順周期品種的估值修復(fù)機(jī)會(huì)，但仍需等待基本面恢復(fù)以提供業(yè)績支撐。在近期國債收益率出現(xiàn)上行、債券市場波動(dòng)的背景下，我們認(rèn)為追求相對(duì)穩(wěn)健回報(bào)的投資者正不斷增加順周期紅利品種的配置。因此在接下來的操作中，我們繼續(xù)看好穩(wěn)健價(jià)值類品種的同時(shí)，將繼續(xù)自下而上選取基本面穩(wěn)健、具備中長期投資價(jià)值、估值及股息率具備安全邊際的順周期紅利品種加入組合中，回避短期過高漲幅及較高集中度的品種，力爭更好地為持有人實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健的長期回報(bào)。

　　截至11月1日，平安價(jià)值回報(bào)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.03%，位于同類可比基金499/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.05%，位于同類可比基金400/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.68%，位于同類可比基金85/470。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.0915。

　　截至11月1日，基金成立以來最大回撤為23.8%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為15.61%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為88.3%，同類平均為83.22%。2024年一季度末基金達(dá)到93.77%的最高倉位，2022年上半年末最低，為70.15%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5049.86萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是首鋼資源、保利發(fā)展、神火股份、招商公路、行動(dòng)教育、中國外運(yùn)、江蘇金租、羚銳制藥、皖通高速、渝農(nóng)商行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、安徽皖通高速公路。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安價(jià)值回報(bào)混合A：2024年第三季度利潤-55.04萬元 凈值增長率-0.88%)

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