南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)：2024年第三季度利潤(rùn)1.3億元 凈值增長(zhǎng)率13.55%

　　AI基金南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)（160133）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)1.3億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3906元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為13.55%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為10.95億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至11月1日，單位凈值為3.193元。基金經(jīng)理是蔣秋潔，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至11月1日，南方瑞盛三年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)5.84%；南方競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A最低，為2.64%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，根據(jù)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)政策趨勢(shì)、上下游行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與利益分配的觀(guān)察來(lái)確定產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，識(shí)別經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)及相關(guān)上市公司。正如我們?cè)诨鹬袌?bào)中的預(yù)測(cè)，“悲觀(guān)交易”已經(jīng)達(dá)到了較高的水平，甚至有些擁擠。如果出現(xiàn)超預(yù)期的刺激政策或者基本面好轉(zhuǎn)，在低估值和全球資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)配置不足的情況下，市場(chǎng)有較大的上漲潛力。三季度市場(chǎng)表現(xiàn)震蕩，在嚴(yán)格評(píng)估估值因素和公司質(zhì)量的前提下，我們適度增加了順周期資產(chǎn)的比重。九月底市場(chǎng)波動(dòng)期間，我們保持了情緒穩(wěn)定，并根據(jù)個(gè)人的能力范圍投資，始終以“為客戶(hù)創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)健回報(bào)”為首要任務(wù)?！皟r(jià)格圍繞價(jià)值波動(dòng)”，我們關(guān)注的是企業(yè)價(jià)值的中長(zhǎng)期變化。當(dāng)市場(chǎng)流動(dòng)性快速變化導(dǎo)致價(jià)格嚴(yán)重偏離價(jià)值時(shí)，我們更應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值判斷，避免被價(jià)格變動(dòng)干擾。過(guò)往經(jīng)驗(yàn)證明，無(wú)法保持冷靜的話(huà)，市場(chǎng)急劇波動(dòng)期比熊市更容易帶來(lái)?yè)p失。這也是未來(lái)一段時(shí)間可能會(huì)遇到的主要挑戰(zhàn)。

　　截至11月1日，南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.52%，位于同類(lèi)可比基金90/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.52%，位于同類(lèi)可比基金89/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.10%，位于同類(lèi)可比基金79/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-25.94%，位于同類(lèi)可比基金70/150。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀(guān)察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.11，位于同類(lèi)可比基金81/149。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤為39.43%，同類(lèi)可比基金排名103/150。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.95%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為78.84%，同類(lèi)平均為88.12%。2019年上半年末基金達(dá)到88.68%的最高倉(cāng)位，2020年上半年末最低，為70.49%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為10.95億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、海爾智家、寧波銀行、京滬高鐵、邁瑞醫(yī)療、恒立液壓、紫金礦業(yè)、比亞迪、春風(fēng)動(dòng)力。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)：2024年第三季度利潤(rùn)1.3億元 凈值增長(zhǎng)率13.55%)

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