華泰紫金信息科技主題6個(gè)月定開混合發(fā)起A：2024年第三季度利潤607.76萬元 凈值增長率4.49%

　　AI基金華泰紫金信息科技主題6個(gè)月定開混合發(fā)起A（011694）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤607.76萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0388元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.49%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為1.42億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月1日，單位凈值為0.866元。基金經(jīng)理是王海山，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至11月1日，華泰紫金碳中和混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)16.54%；華泰紫金信息科技主題6個(gè)月定開混合發(fā)起A最低，為12.58%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，產(chǎn)品致力于在中長期取得較好收益率的同時(shí)控制產(chǎn)品回撤，組合管理上注重攻守兼?zhèn)洌^續(xù)采用“啞鈴型”組合策略，一頭配置業(yè)績穩(wěn)定估值足夠低的高股息資產(chǎn)（比如電信運(yùn)營商等），高息價(jià)值股要求估值和股息率與報(bào)表質(zhì)量并重，資產(chǎn)負(fù)債表良好，業(yè)務(wù)模式穩(wěn)定，收入總體能夠伴隨宏觀指標(biāo)有一定增長；另一頭配置估值合理偏低的優(yōu)質(zhì)成長個(gè)股（以機(jī)械、電力設(shè)備等制造領(lǐng)域?yàn)橹鳎?，成長方向個(gè)股要求質(zhì)量與估值并重，“質(zhì)”要求有能夠認(rèn)知到清晰可持續(xù)的競爭優(yōu)勢，和一定的成長空間，估值要求DCF 合理折現(xiàn)率下算出買入價(jià)，當(dāng)年 PE 通常不超過 25 倍。

　　截至11月1日，華泰紫金信息科技主題6個(gè)月定開混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.82%，位于同類可比基金574/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.18%，位于同類可比基金404/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.58%，位于同類可比基金76/622；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.40%，位于同類可比基金51/389。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0492，位于同類可比基金113/385。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤為28.63%，同類可比基金排名378/395。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.85%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為83.13%，同類平均為84.87%。2022年上半年末基金達(dá)到93.51%的最高倉位，2021年上半年末最低，為64.13%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.42億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是豪邁科技、中國移動(dòng)、凌霄泵業(yè)、格力電器、寧德時(shí)代、新天綠色能源、中國龍工、中國聯(lián)通、許繼電氣、浩洋股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰紫金信息科技主題6個(gè)月定開混合發(fā)起A：2024年第三季度利潤607.76萬元 凈值增長率4.49%)

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