易方達悅穩(wěn)一年持有混合A：2024年第三季度利潤102.19萬元 凈值增長率1.18%

　　AI基金易方達悅穩(wěn)一年持有混合A（014904）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤102.19萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0115元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.18%，截至三季報末，基金規(guī)模為8974.08萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月4日，單位凈值為1.05元。基金經(jīng)理是李中陽，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，易方達豐華債券A近一年復權單位凈值增長率最高，達3.64%；易方達安心回饋混合A最低，為1.66%。

　　基金管理人在三季報中表示，權益方面，三季度組合倉位有所降低，主要是在季度初，減少國內(nèi)需求配置高的領域保留收益。報告期內(nèi)，組合倉位仍集中在：（1）需求穩(wěn)定性較好的汽車、機械等行業(yè)；（2）如果需求邊際修復，賠率較高的順周期領域。我們相信這些領域可以提供比較好的相對超額收益。

　　截至11月4日，易方達悅穩(wěn)一年持有混合A近三個月復權單位凈值增長率為1.43%，位于同類可比基金477/670；近半年復權單位凈值增長率為0.46%，位于同類可比基金555/670；近一年復權單位凈值增長率為3.42%，位于同類可比基金392/658。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.1317。

　　截至11月4日，基金成立以來最大回撤為3.37%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為2.29%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為8.61%，同類平均為18.77%。2024年一季度末基金達到14.31%的最高倉位，2022年三季度末最低，為2.8%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為8974.08萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是華峰鋁業(yè)、星宇股份、招商銀行、恒立液壓、中信特鋼、春風動力、紫金礦業(yè)、萬華化學、保利發(fā)展、建設銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：易方達悅穩(wěn)一年持有混合A：2024年第三季度利潤102.19萬元 凈值增長率1.18%)

(責任編輯：system)