中泰開陽價值優(yōu)選混合A：2024年第三季度利潤1.74億元 凈值增長率14.4%

　　AI基金中泰開陽價值優(yōu)選混合A（007549）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤1.74億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2183元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.4%，截至三季報末，基金規(guī)模為14.07億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月4日，單位凈值為1.689元?；鸾?jīng)理是田瑀，目前管理3只基金。其中，截至11月4日，中泰興誠價值一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)4.21%；中泰星宇價值成長混合A最低，為-10.76%。

　　基金管理人在三季報中表示，我仍然會在微觀的框架之中，從個股的角度衡量性價比，隱含回報不劃算的標(biāo)的會被賣掉，仍然吸引的標(biāo)的會保持倉位，動態(tài)的組合平衡是我的常規(guī)動作。就組合的情況來看，大部分標(biāo)的仍具有十分劃算的吸引力，這得益于組合的久期相對較長，長期創(chuàng)造可復(fù)制的吸引回報是我投資中的唯一目標(biāo)，這一點(diǎn)仍會堅(jiān)持。

　　截至11月4日，中泰開陽價值優(yōu)選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.52%，位于同類可比基金356/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.21%，位于同類可比基金686/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-10.40%，位于同類可比基金849/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-20.71%，位于同類可比基金347/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.145，位于同類可比基金159/905。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為43.55%，同類可比基金排名466/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為19.16%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.49%，同類平均為79.77%。2024年一季度末基金達(dá)到94.36%的最高倉位，2021年上半年末最低，為70.02%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為14.07億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是思瑞浦、圣邦股份、五糧液、吉祥航空、中國巨石、萬華化學(xué)、智飛生物、瀘州老窖、貴州茅臺、寧德時代。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中泰開陽價值優(yōu)選混合A：2024年第三季度利潤1.74億元 凈值增長率14.4%)

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