易方達(dá)悅豐一年持有混合A：2024年第三季度利潤(rùn)297.21萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.15%

　　AI基金易方達(dá)悅豐一年持有混合A（012821）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)297.21萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0104元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.15%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為2.79億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月4日，單位凈值為1.049元?；鸾?jīng)理是王成，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，易方達(dá)悅盈一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)5.31%；易方達(dá)悅享一年持有混合A最低，為2.12%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，權(quán)益方面，三季度組合倉(cāng)位有所降低，主要是在季度初，減少國(guó)內(nèi)需求配置高的領(lǐng)域保留收益。倉(cāng)位仍集中在：（1）需求穩(wěn)定性較好的汽車、機(jī)械等行業(yè)；（2）如果需求邊際修復(fù)，賠率較高的順周期領(lǐng)域。我們相信這些領(lǐng)域可以提供比較好的相對(duì)超額收益。

　　截至11月4日，易方達(dá)悅豐一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.33%，位于同類可比基金493/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.38%，位于同類可比基金565/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.33%，位于同類可比基金404/658；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.58%，位于同類可比基金154/482。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1148，位于同類可比基金271/465。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為3.35%，同類可比基金排名442/461。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為2.33%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為9.71%，同類平均為18.77%。2024年一季度末基金達(dá)到15.09%的最高倉(cāng)位，2021年末最低，為4.1%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.79億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是星宇股份、華峰鋁業(yè)、招商銀行、恒立液壓、中信特鋼、春風(fēng)動(dòng)力、紫金礦業(yè)、萬(wàn)華化學(xué)、保利發(fā)展、中谷物流。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)悅豐一年持有混合A：2024年第三季度利潤(rùn)297.21萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.15%)

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