嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A：2024年第三季度利潤(rùn)98.43萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率11.02%

　　AI基金嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A（018240）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)98.43萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0908元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為11.02%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為991.44萬(wàn)元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至11月4日，單位凈值為0.93元?；鸾?jīng)理是孟夏，目前管理4只基金。其中，截至11月4日，嘉實(shí)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)17.56%；嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A最低，為-1.87%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，基金配置方面，本基金始終聚焦于中國(guó)制造升級(jí)相關(guān)領(lǐng)域，主要包括受益于技術(shù)革新，促進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)的相關(guān)上市公司；以及與科技進(jìn)步深度融合，技術(shù)含量高、附加值高、產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)、具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的相關(guān)上市公司。其中我們重點(diǎn)看好的細(xì)分領(lǐng)域包括①機(jī)器人（服務(wù)、人形等）、②AI 人工智能、③新型工業(yè)化（工業(yè)通信設(shè)備、自動(dòng)化控制系統(tǒng)等）、④工業(yè)軟件等。與其他聚焦相關(guān)賽道投資的被動(dòng)/指數(shù)增強(qiáng)式基金不同，本基金強(qiáng)調(diào)主動(dòng)選股和集中持股，強(qiáng)調(diào)中長(zhǎng)期的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)（而非簡(jiǎn)單的主題相關(guān)性）。我們不會(huì)純粹基于主題概念做投資，而是尋找相關(guān)產(chǎn)業(yè)里真正有競(jìng)爭(zhēng)力、中長(zhǎng)期能夠兌現(xiàn)業(yè)績(jī)的優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行投資。

　　截至11月4日，嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.47%，位于同類可比基金15/42；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.79%，位于同類可比基金36/42；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.87%，位于同類可比基金29/40。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.2575。

　　截至11月4日，基金成立以來(lái)最大回撤為31.98%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為30.21%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為75.02%，同類平均為88.13%。2024年三季度末基金達(dá)到89.43%的最高倉(cāng)位，2023年三季度末最低，為49.37%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為991.44萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是科沃斯、北特科技、德昌股份、晶品特裝、拓普集團(tuán)、三花智控、東華測(cè)試、銀都股份、恒帥股份、恒工精密。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A：2024年第三季度利潤(rùn)98.43萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率11.02%)

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