嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A：2024年第三季度利潤(rùn)2.46億元 凈值增長(zhǎng)率16.55%

　　AI基金嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A（070032）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)2.46億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2059元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為16.55%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為17.41億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為1.412元?；鸾?jīng)理是常蓁，目前管理6只基金。其中，截至11月4日，嘉實(shí)品質(zhì)回報(bào)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)0.89%；嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合最低，為-4.21%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們?nèi)匀贿x擇長(zhǎng)期有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、基本面有支持、業(yè)績(jī)能夠真正兌現(xiàn)的企業(yè)進(jìn)行投資。目前持倉(cāng)主要方向?yàn)殚L(zhǎng)期發(fā)展邏輯較好，競(jìng)爭(zhēng)壁壘較高的以高端白酒、醫(yī)藥為代表的消費(fèi)類優(yōu)質(zhì)個(gè)股；在國(guó)際上具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的制造業(yè)龍頭；商業(yè)模式穩(wěn)定、長(zhǎng)期空間較大、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯、估值有吸引力的，符合經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型需要的科技創(chuàng)新型企業(yè)。

　　截至11月4日，嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.98%，位于同類可比基金107/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.77%，位于同類可比基金130/211；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.89%，位于同類可比基金160/211；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-24.65%，位于同類可比基金62/182。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0542，位于同類可比基金56/183。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為40.7%，同類可比基金排名139/186。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.26%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為82.87%，同類平均為87.01%。2019年三季度末基金達(dá)到92.31%的最高倉(cāng)位，2021年上半年末最低，為64.23%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為17.41億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是貴州茅臺(tái)、五糧液、今世緣、寧德時(shí)代、新泉股份、招商蛇口、保利發(fā)展、招商銀行、星宇股份、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A：2024年第三季度利潤(rùn)2.46億元 凈值增長(zhǎng)率16.55%)

(責(zé)任編輯：system)