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南方寧悅一年持有期混合A:2024年第三季度利潤1070.11萬元 凈值增長率2.39%

AI基金南方寧悅一年持有期混合A(010742)披露2024年三季報報告,第三季度基金利潤1070.11萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0249元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為2.39%,截至三季報末,基金規(guī)模為4.69億元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至11月4日,單位凈值為1.131元。基金經(jīng)理是孫魯閩和鄭少波,目前共同管理1只基金。截至11月4日,近一年復權(quán)單位凈值增長率為6.47%。
基金管理人在三季報中表示,報告期內(nèi)本基金權(quán)益?zhèn)}位維持在25%的中樞水平,在方向配置上我們堅持一貫投資思路,大體保持不變,主要集中在公共事業(yè)、食品飲料、汽車、家用電器、電力設(shè)備等業(yè)績增長穩(wěn)定或低估值相關(guān)的行業(yè)。固收方面,以中等期限信用債底倉配置為主,同時積極參與長久期利率債波段交易以及高等級可轉(zhuǎn)債的波段交易,一定程度增厚組合收益。
截至11月4日,南方寧悅一年持有期混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為2.44%,位于同類可比基金362/670;近半年復權(quán)單位凈值增長率為2.00%,位于同類可比基金356/670;近一年復權(quán)單位凈值增長率為6.47%,位于同類可比基金132/658;近三年復權(quán)單位凈值增長率為9.20%,位于同類可比基金56/482。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日,基金近三年夏普比率為0.5192,位于同類可比基金39/465。

截至11月4日,基金近三年最大回撤為4.79%,同類可比基金排名381/461。其中,單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為4.4%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為20.56%,同類平均為18.77%。2023年一季度末基金達到22.86%的最高倉位,2021年一季度末最低,為9.15%。

截至2024年三季度末,基金規(guī)模為4.69億元。

截至2024年三季度末,基金十大重倉股分別是中國移動、寧德時代、美的集團、海爾智家、分眾傳媒、正泰電器、瀚藍環(huán)境、平安銀行、衛(wèi)星化學、伊利股份。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:南方寧悅一年持有期混合A:2024年第三季度利潤1070.11萬元 凈值增長率2.39%)
(責任編輯:system)
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