南方策略優(yōu)化混合：2024年第三季度利潤(rùn)1970.85萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.37%

　　AI基金南方策略優(yōu)化混合（202019）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)1970.85萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1145元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.37%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為2.58億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為1.535元?；鸾?jīng)理是朱恒紅，目前管理15只基金。其中，截至11月4日，南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)13.68%；南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A最低，為-18.52%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期的顯著改善，經(jīng)濟(jì)底部的逐步明朗，企業(yè)盈利的逐步修復(fù)，后續(xù)市場(chǎng)行情值得期待。本基金在整體跟蹤偏離上進(jìn)行了較為嚴(yán)格的控制，在風(fēng)格上適度超配成長(zhǎng)因子。在三季度波動(dòng)較大的行情中，基金表現(xiàn)平穩(wěn)。我們認(rèn)為在長(zhǎng)線維度上行業(yè)的成長(zhǎng)性和收益率是匹配的。當(dāng)前市場(chǎng)情緒開(kāi)始活躍，成長(zhǎng)風(fēng)格或能逐步回歸。在中長(zhǎng)期的維度上，基金仍持續(xù)看好成長(zhǎng)板塊的長(zhǎng)期投資價(jià)值。

　　截至11月4日，南方策略優(yōu)化混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.14%，位于同類(lèi)可比基金279/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.46%，位于同類(lèi)可比基金219/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.86%，位于同類(lèi)可比基金168/622；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-24.98%，位于同類(lèi)可比基金148/393。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2407，位于同類(lèi)可比基金220/385。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤為43.56%，同類(lèi)可比基金排名258/395。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為24.88%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為92.1%，同類(lèi)平均為84.96%。2023年一季度末基金達(dá)到94.38%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為87.75%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.58億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是三環(huán)集團(tuán)、東鵬飲料、中國(guó)鋁業(yè)、瀾起科技、恒玄科技、捷捷微電、貴州茅臺(tái)、上海機(jī)電、嘉必優(yōu)、華測(cè)導(dǎo)航。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方策略優(yōu)化混合：2024年第三季度利潤(rùn)1970.85萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.37%)

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