南方鑫悅15個月持有混合A：2024年第三季度利潤2564.19萬元 凈值增長率6.44%

　　AI基金南方鑫悅15個月持有混合A（016553）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤2564.19萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.06元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.44%，截至三季報末，基金規(guī)模為4.38億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為1.01元?；鸾?jīng)理是盧玉珊，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，南方價值臻選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.69%；南方比較優(yōu)勢混合A最低，為3.68%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望后市，政策轉(zhuǎn)向信號明確，風(fēng)險偏好和市場流動性得到顯著改善，市場底部基本探明，心態(tài)上會更加積極，繼續(xù)提高對個股的定價能力，減少基于市場點位、風(fēng)格判斷對操作的擾動。對于標(biāo)的的選擇上，我們會仍然看重競爭格局的穩(wěn)定、資產(chǎn)負(fù)債表的穩(wěn)健和自由現(xiàn)金流的健康。對于紅利類資產(chǎn)的配置，我們會選擇更有進(jìn)攻性的偏周期類資產(chǎn)；對于出口鏈上具有國際競爭力的企業(yè)，比如家電、電力設(shè)備、紡織制造等，我們?nèi)匀婚L期看好。同時我們希望適度提升組合內(nèi)持倉的賠率，積極布局具備潛在基本面向上拐點的個股或板塊性機(jī)會。

　　截至11月4日，南方鑫悅15個月持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.97%，位于同類可比基金534/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.44%，位于同類可比基金502/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.64%，位于同類可比基金272/622。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.4929。

　　截至11月4日，基金成立以來最大回撤為18.03%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為11.19%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為67.01%，同類平均為84.96%。2024年三季度末基金達(dá)到90.18%的最高倉位，2022年末最低，為37.47%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4.38億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是美的集團(tuán)、中國動力、長虹美菱、嘉友國際、滬農(nóng)商行、陜西煤業(yè)、海爾智家、渝農(nóng)商行、長江電力、三星醫(yī)療、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方鑫悅15個月持有混合A：2024年第三季度利潤2564.19萬元 凈值增長率6.44%)

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