中歐港股通精選一年持有混合A：2024年第三季度利潤(rùn)4582.56萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.55%

　　AI基金中歐港股通精選一年持有混合A（013991）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)4582.56萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0664元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.55%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為4.94億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為0.716元?；鸾?jīng)理是羅佳明，目前管理5只基金。其中，截至11月4日，中歐時(shí)代先鋒股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)10.33%；中歐恒利三年定期開(kāi)放混合最低，為-1.18%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，基金于三季度繼續(xù)維持一貫的投資風(fēng)格，維持了較高的倉(cāng)位。行業(yè)配置方面變化不大，主要集中于上游資源品（包括有色金屬、石油和煤炭）、互聯(lián)網(wǎng)和生物醫(yī)藥等幾個(gè)板塊。其中，基金略微增加了汽車(chē)、電商以及社會(huì)服務(wù)行業(yè)等配置，略微減少了金融和煤炭行業(yè)相關(guān)倉(cāng)位。我們認(rèn)為，在本輪市場(chǎng)反彈之后，市場(chǎng)情緒已迅速升溫，先前市場(chǎng)估值的極端低估現(xiàn)象已得到糾正，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將進(jìn)入一個(gè)震蕩調(diào)整的階段。未來(lái)，相關(guān)政策的實(shí)施效果將成為影響市場(chǎng)走勢(shì)的關(guān)鍵。鑒于美國(guó)已啟動(dòng)貨幣寬松周期，加之國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的回暖預(yù)期，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)企業(yè)盈利能力有望逐步回升，從而可能帶動(dòng)A股和港股市場(chǎng)進(jìn)入新的周期。 誠(chéng)然，我們的投資風(fēng)格在短期快速上漲的市場(chǎng)風(fēng)格中并不占據(jù)優(yōu)勢(shì)。我們始終堅(jiān)持，強(qiáng)大的商業(yè)模式和杰出的管理層是實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期股東回報(bào)的關(guān)鍵。在市場(chǎng)可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)向的情況下，我們將繼續(xù)秉承自下而上的投資策略，專(zhuān)注于從供給側(cè)挖掘具有持續(xù)內(nèi)涵價(jià)值增長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

　　截至11月4日，中歐港股通精選一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.83%，位于同類(lèi)可比基金388/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.83%，位于同類(lèi)可比基金283/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.91%，位于同類(lèi)可比基金184/622。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為-0.0483。

　　截至11月4日，基金成立以來(lái)最大回撤為44.08%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為31.28%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉(cāng)位長(zhǎng)期保持較高水平，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為93.14%，同類(lèi)平均為84.96%。2023年末基金達(dá)到93.93%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為91.53%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4.94億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、紫金礦業(yè)、中海物業(yè)、美團(tuán)-W、洛陽(yáng)鉬業(yè)、中通快遞-W、香港交易所、中國(guó)海洋石油、中國(guó)生物制藥、申洲國(guó)際。

　　核校：楊澎

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐港股通精選一年持有混合A：2024年第三季度利潤(rùn)4582.56萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.55%)

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