中信證券量化優(yōu)選A：2024年第三季度利潤1568.16萬元 凈值增長率13.05%

　　AI基金中信證券量化優(yōu)選A（900029）披露2024年三季報，第三季度基金利潤1568.16萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1146元。報告期內，基金凈值增長率為13.05%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.37億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至11月5日，單位凈值為1.035元?；鸾浝硎俏贺茫壳肮芾?只基金。其中，截至11月5日，中信證券量化優(yōu)選A近一年復權單位凈值增長率最高，達13.57%；中信證券信遠一年A最低，為-1.66%。

　　基金管理人在三季報中表示，后市展望方面，技術面上，市值層面，從趨勢上看，雖然近月小市值風格更為明顯，但長期趨勢上看大市值支撐更強，預計下一季度仍以大市值為主，同時微盤方面彈性較高，可一并關注；行業(yè)概念上，煤炭、養(yǎng)殖等行業(yè)長期表現(xiàn)較好，近一個月回升較少，未來可多關注底部布局，人工智能、物聯(lián)網概念近月受政策影響，上漲強勁，可結合政策面多加關注；風格方面，近月成長風格雖有回升，但長周期看，價值風格支撐仍較強，預計下季度仍以價值風格為主。

　　截至11月5日，中信證券量化優(yōu)選A近三個月復權單位凈值增長率為18.53%，位于同類可比基金95/166；近半年復權單位凈值增長率為12.66%，位于同類可比基金47/166；近一年復權單位凈值增長率為13.57%，位于同類可比基金38/164；近三年復權單位凈值增長率為-22.71%，位于同類可比基金68/150。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1838，位于同類可比基金90/149。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為41.49%，同類可比基金排名95/150。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.6%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.71%，同類平均為88.15%。2023年末基金達到90.68%的最高倉位，2020年上半年末最低，為77.35%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.37億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、中國平安、紫金礦業(yè)、寧德時代、興業(yè)銀行、京東方A、長江電力、京滬高鐵、中國建筑、溫氏股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：中信證券量化優(yōu)選A：2024年第三季度利潤1568.16萬元 凈值增長率13.05%)

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