博時(shí)恒璽一年持有期混合A：2024年第三季度利潤(rùn)21.85萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.45%

　　AI基金博時(shí)恒璽一年持有期混合A（012487）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)21.85萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.004元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.45%，截至三季度末，基金規(guī)模為5136.14萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月5日，單位凈值為0.947元?；鸾?jīng)理是李重陽(yáng)和于冰，目前共同管理1只基金。截至11月5日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.19%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，組合操作上，本季度繼續(xù)以絕對(duì)收益策略為導(dǎo)向，權(quán)益部分主要操作方向?yàn)椋雠淞烁邚椥缘母酃苫ヂ?lián)網(wǎng)以及A股TMT板塊，減配方向?yàn)楦叻旨t的公用事業(yè)和能源。目前組合持倉(cāng)配置以TMT及港股互聯(lián)網(wǎng)、上游資源和公用事業(yè)這三塊為主。固收方面，考慮到市場(chǎng)整體情緒的反轉(zhuǎn)，已出清前期持倉(cāng)的超長(zhǎng)端利率債，配合組合重心向權(quán)益類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。 展望后市，我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)開啟降息周期有利于利率敏感型的黃金、港股恒生科技及互聯(lián)網(wǎng)、以及A股TMT和上游資源板塊階段性表現(xiàn)。同時(shí)，在國(guó)內(nèi)地產(chǎn)銷售和企業(yè)盈利數(shù)據(jù)尚未驗(yàn)證轉(zhuǎn)向之前，組合也將保留一定的高分紅絕對(duì)收益底倉(cāng)。后續(xù)組合權(quán)益將擇機(jī)繼續(xù)提升倉(cāng)位，在港股互聯(lián)網(wǎng)及TMT、上游資源和高分紅方向里做好再平衡，分散配置降低波動(dòng)率，爭(zhēng)取為持有人提供更好的體驗(yàn)。

　　截至11月5日，博時(shí)恒璽一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.38%，位于同類可比基金552/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.97%，位于同類可比基金416/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.19%，位于同類可比基金637/658；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.96%，位于同類可比基金397/483。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3721，位于同類可比基金368/465。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為18.49%，同類可比基金排名38/461。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為10.33%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為17.69%，同類平均為18.77%。2023年三季度末基金達(dá)到29.39%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為0.02%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5136.14萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是長(zhǎng)江電力、騰訊控股、紫金礦業(yè)、中國(guó)海洋石油、中國(guó)移動(dòng)、美團(tuán)-W、新易盛、滬電股份、川投能源、國(guó)投電力。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時(shí)恒璽一年持有期混合A：2024年第三季度利潤(rùn)21.85萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.45%)

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