工銀國(guó)企改革股票：2024年第三季度利潤(rùn)4028.14萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.14%

　　AI基金工銀國(guó)企改革股票（001008）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)4028.14萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.118元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.14%，截至三季度末，基金規(guī)模為6.98億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至11月5日，單位凈值為2.015元?；鸾?jīng)理是何肖頡，目前管理5只基金。其中，截至11月5日，工銀生態(tài)環(huán)境股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)9.42%；工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A最低，為-3.79%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)本組合的操作主要是進(jìn)行了組合結(jié)構(gòu)的小幅度均衡調(diào)整，加倉(cāng)了金融、可選消費(fèi)和信息技術(shù)，減倉(cāng)了原材料、日常消費(fèi)、通訊業(yè)務(wù)和能源等?；诮衲暌詠?lái)的盈利預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，本組合顯著低配券商、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板等有關(guān)類(lèi)別的個(gè)股，所以在 9 月份以來(lái)的市場(chǎng)大幅反彈中跑輸基準(zhǔn)。

　　截至11月5日，工銀國(guó)企改革股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.62%，位于同類(lèi)可比基金155/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.49%，位于同類(lèi)可比基金131/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.50%，位于同類(lèi)可比基金85/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-20.57%，位于同類(lèi)可比基金58/150。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀(guān)察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.141，位于同類(lèi)可比基金84/149。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為36.04%，同類(lèi)可比基金排名124/150。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為23.21%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為85.92%，同類(lèi)平均為88.15%。2020年末基金達(dá)到93.73%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為76.69%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為6.98億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是北新建材、中國(guó)神華、格力電器、陜西煤業(yè)、成都銀行、中國(guó)核電、華新水泥、兗礦能源、海爾智家、中國(guó)船舶。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀國(guó)企改革股票：2024年第三季度利潤(rùn)4028.14萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.14%)

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